中际旭创

- 300308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中际旭创(300308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,534,340.93943,683.09485,292.01966,158.34659,650.08
收到的税费返还131,783.7874,960.3238,029.5173,308.4137,182.51
收到的其他与经营活动有关的现金27,130.7118,675.5914,446.9122,076.7211,558.97
经营活动现金流入小计1,693,255.411,037,319.00537,768.421,061,543.47708,391.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,342,450.26801,745.15398,403.15711,585.78440,139.25
支付给职工以及为职工支付的现金105,129.9168,066.6932,969.52105,816.3583,882.62
支付的各项税费48,947.1632,665.7311,787.7824,265.6419,450.16
支付的其他与经营活动有关的现金65,141.4538,031.2729,557.6130,163.0020,647.48
经营活动现金流出小计1,561,668.78940,508.85472,718.06871,830.78564,119.51
经营活动产生的现金流量净额131,586.6396,810.1565,050.36189,712.69144,272.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金219,250.00150,500.0060,500.00443,450.00384,671.00
取得投资收益所收到的现金1,172.18688.95333.904,197.333,453.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额204.7238.98419.452,290.68414.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,362.56
投资活动现金流入小计220,626.89151,227.9361,253.36449,938.01389,901.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203,465.19125,802.4570,357.01170,445.6467,635.13
投资所支付的现金216,978.47145,526.6757,481.53393,324.50328,984.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,784.94--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计420,443.66271,329.12127,838.54567,555.08396,620.04
投资活动产生的现金流量净额-199,816.77-120,101.19-66,585.18-117,617.07-6,718.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,985.2021,275.3414,192.6026,005.1741,892.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,195.6014,195.6014,192.6021,829.1517,529.98
取得借款收到的现金162,061.1599,469.5050,469.50152,292.9877,536.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------16,949.6871,776.58
筹资活动现金流入小计183,046.36120,744.8464,662.10195,247.83191,205.30
偿还债务支付的现金54,686.6251,985.8529,009.90204,693.38164,924.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,688.5537,848.641,363.2220,658.8419,593.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,383.408,335.5053.721,484.70853.24
筹资活动现金流出小计100,758.5698,169.9930,426.83226,836.92185,370.87
筹资活动产生的现金流量净额82,287.8022,574.8534,235.27-31,589.095,834.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,606.39122.76533.232,030.115,975.83
五、现金及现金等价物净增加额11,451.27-593.4333,233.6842,536.64149,363.46
加:期初现金及现金等价物余额323,390.10323,390.10323,390.10280,853.45280,853.45
六、期末现金及现金等价物余额334,841.36322,796.67356,623.78323,390.10430,216.91
附注
净利润--240,692.14--220,765.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,822.84--15,783.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,732.42--38,459.69--
无形资产摊销--4,617.45--8,546.23--
长期待摊费用摊销--2,544.91--4,656.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--255.94--574.58--
固定资产报废损失--2.16--135.74--
公允价值变动损失--85.82--348.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,164.07--4,857.32--
投资损失---703.14---32,316.71--
递延所得税资产减少---3,597.71---5,219.55--
递延所得税负债增加--4,823.46--5,429.07--
存货的减少---187,920.28---37,574.71--
经营性应收项目的减少---167,161.89---110,840.90--
经营性应付项目的增加--158,573.37--65,206.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,180.99--10,014.48--
经营活动产生现金流量净额--96,810.15--189,712.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--322,796.67--323,390.10--
现金的期初余额--323,390.10--280,853.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---593.43--42,536.64--
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