中际旭创

- 300308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中际旭创(300308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,973.62163,156.29714,421.92556,383.06363,722.39
收到的税费返还36,193.9521,299.0762,594.4847,784.4132,702.31
收到的其他与经营活动有关的现金6,597.747,253.0916,868.8416,563.974,775.55
经营活动现金流入小计372,765.31191,708.45793,885.25620,731.45401,200.25
购买商品、接受劳务支付的现金312,299.04177,555.20690,697.54555,348.61376,231.24
支付给职工以及为职工支付的现金42,549.6021,905.0863,361.3151,501.6731,062.68
支付的各项税费4,010.731,480.038,409.219,638.252,032.22
支付的其他与经营活动有关的现金13,537.093,896.6129,248.3717,878.0213,678.77
经营活动现金流出小计372,396.46204,836.91791,716.43634,366.56423,004.91
经营活动产生的现金流量净额368.85-13,128.462,168.82-13,635.11-21,804.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,100.0048,000.00395,040.00359,540.00254,740.00
取得投资收益所收到的现金954.96673.421,613.091,244.09858.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额716.56--823.219.279.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,800.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计85,771.5348,673.42400,276.30360,793.36255,607.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,525.3420,136.4195,606.8769,326.4449,897.09
投资所支付的现金88,067.2147,329.98372,798.84340,234.31209,098.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,975.1737,975.1719,152.3811,077.1911,077.19
支付的其他与投资活动有关的现金394.07--------
投资活动现金流出小计163,961.79105,441.56487,558.09420,637.94270,073.13
投资活动产生的现金流量净额-78,190.26-56,768.14-87,281.80-59,844.58-14,465.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金168,609.4318,432.22334,473.61218,571.85165,950.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计168,609.4318,432.22334,473.61218,571.85165,950.85
偿还债务支付的现金111,342.8227,774.71192,383.79121,263.01102,224.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,062.741,092.7612,115.7010,584.368,521.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金913.44----956.67956.67
筹资活动现金流出小计124,319.0028,867.47204,499.49132,804.05111,703.23
筹资活动产生的现金流量净额44,290.43-10,435.25129,974.1285,767.8054,247.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,061.70-26.12-3,671.92-1,743.61497.37
五、现金及现金等价物净增加额-34,592.68-80,357.9741,189.2210,544.4918,474.52
加:期初现金及现金等价物余额164,808.31164,808.31123,619.09123,619.09123,619.09
六、期末现金及现金等价物余额130,215.6484,450.34164,808.31134,163.59142,093.61
附注
净利润34,526.96--87,642.42--36,614.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备114.80--6,537.19--3,027.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,424.52--25,066.22--11,296.64
无形资产摊销4,194.56--8,036.79--3,784.87
长期待摊费用摊销904.44--923.34--407.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-255.39--425.60--0.62
固定资产报废损失105.75------9.51
公允价值变动损失-1,118.05---748.02----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,442.20---1,674.67--3,448.09
投资损失-3,031.49---22,823.60---918.59
递延所得税资产减少-4,303.39---8,367.61---78.87
递延所得税负债增加3,156.33--15,392.32--3,124.66
存货的减少-16,019.83---122,631.54---83,060.64
经营性应收项目的减少-1,125.69---19,613.40---41,059.27
经营性应付项目的增加-35,880.85--25,642.24--40,265.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-283.65--8,361.53--1,332.75
经营活动产生现金流量净额368.85--2,168.82---21,804.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额130,215.64--164,808.31--142,093.61
现金的期初余额164,808.31--123,619.09--123,619.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-34,592.68--41,189.22--18,474.52
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