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中际旭创(300308) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,534,340.93 | 943,683.09 | 485,292.01 | 966,158.34 | 659,650.08 |
收到的税费返还 | 131,783.78 | 74,960.32 | 38,029.51 | 73,308.41 | 37,182.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,130.71 | 18,675.59 | 14,446.91 | 22,076.72 | 11,558.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,693,255.41 | 1,037,319.00 | 537,768.42 | 1,061,543.47 | 708,391.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,450.26 | 801,745.15 | 398,403.15 | 711,585.78 | 440,139.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,129.91 | 68,066.69 | 32,969.52 | 105,816.35 | 83,882.62 |
支付的各项税费 | 48,947.16 | 32,665.73 | 11,787.78 | 24,265.64 | 19,450.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,141.45 | 38,031.27 | 29,557.61 | 30,163.00 | 20,647.48 |
经营活动现金流出小计 | 1,561,668.78 | 940,508.85 | 472,718.06 | 871,830.78 | 564,119.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 131,586.63 | 96,810.15 | 65,050.36 | 189,712.69 | 144,272.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 219,250.00 | 150,500.00 | 60,500.00 | 443,450.00 | 384,671.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,172.18 | 688.95 | 333.90 | 4,197.33 | 3,453.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.72 | 38.98 | 419.45 | 2,290.68 | 414.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,362.56 |
投资活动现金流入小计 | 220,626.89 | 151,227.93 | 61,253.36 | 449,938.01 | 389,901.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,465.19 | 125,802.45 | 70,357.01 | 170,445.64 | 67,635.13 |
投资所支付的现金 | 216,978.47 | 145,526.67 | 57,481.53 | 393,324.50 | 328,984.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,784.94 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 420,443.66 | 271,329.12 | 127,838.54 | 567,555.08 | 396,620.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,816.77 | -120,101.19 | -66,585.18 | -117,617.07 | -6,718.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,985.20 | 21,275.34 | 14,192.60 | 26,005.17 | 41,892.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,195.60 | 14,195.60 | 14,192.60 | 21,829.15 | 17,529.98 |
取得借款收到的现金 | 162,061.15 | 99,469.50 | 50,469.50 | 152,292.98 | 77,536.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,949.68 | 71,776.58 |
筹资活动现金流入小计 | 183,046.36 | 120,744.84 | 64,662.10 | 195,247.83 | 191,205.30 |
偿还债务支付的现金 | 54,686.62 | 51,985.85 | 29,009.90 | 204,693.38 | 164,924.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,688.55 | 37,848.64 | 1,363.22 | 20,658.84 | 19,593.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,383.40 | 8,335.50 | 53.72 | 1,484.70 | 853.24 |
筹资活动现金流出小计 | 100,758.56 | 98,169.99 | 30,426.83 | 226,836.92 | 185,370.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,287.80 | 22,574.85 | 34,235.27 | -31,589.09 | 5,834.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,606.39 | 122.76 | 533.23 | 2,030.11 | 5,975.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,451.27 | -593.43 | 33,233.68 | 42,536.64 | 149,363.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 323,390.10 | 323,390.10 | 323,390.10 | 280,853.45 | 280,853.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 334,841.36 | 322,796.67 | 356,623.78 | 323,390.10 | 430,216.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 240,692.14 | -- | 220,765.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,822.84 | -- | 15,783.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,732.42 | -- | 38,459.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,617.45 | -- | 8,546.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,544.91 | -- | 4,656.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 255.94 | -- | 574.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.16 | -- | 135.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 85.82 | -- | 348.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,164.07 | -- | 4,857.32 | -- |
投资损失 | -- | -703.14 | -- | -32,316.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,597.71 | -- | -5,219.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,823.46 | -- | 5,429.07 | -- |
存货的减少 | -- | -187,920.28 | -- | -37,574.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -167,161.89 | -- | -110,840.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 158,573.37 | -- | 65,206.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 16,180.99 | -- | 10,014.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,810.15 | -- | 189,712.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 322,796.67 | -- | 323,390.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 323,390.10 | -- | 280,853.45 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -593.43 | -- | 42,536.64 | -- |
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