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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
同有科技(300302) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,069.02 | 18,234.54 | 12,163.26 | 38,647.89 | 27,219.47 |
收到的税费返还 | 1,802.81 | 1,358.51 | 955.02 | 1,424.32 | 687.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,009.52 | 867.41 | 362.64 | 935.51 | 606.80 |
经营活动现金流入小计 | 27,881.35 | 20,460.45 | 13,480.92 | 41,007.72 | 28,513.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,770.75 | 8,849.07 | 5,413.40 | 25,959.00 | 16,507.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,569.84 | 6,407.47 | 3,696.65 | 9,408.14 | 7,513.26 |
支付的各项税费 | 4,935.61 | 3,543.71 | 2,635.15 | 3,792.32 | 2,209.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,566.70 | 1,705.69 | 956.02 | 3,661.79 | 2,576.27 |
经营活动现金流出小计 | 30,842.91 | 20,505.94 | 12,701.22 | 42,821.25 | 28,805.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,961.56 | -45.49 | 779.70 | -1,813.53 | -292.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 801.33 | 301.33 | 101.33 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5.99 | 1.94 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | -- | 2.77 | 2.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,262.25 | 2,262.25 |
投资活动现金流入小计 | 807.43 | 303.37 | 101.33 | 2,265.02 | 2,265.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,420.66 | 4,829.55 | 1,646.83 | 9,304.66 | 5,615.50 |
投资所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 600.00 | 200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,768.17 | 1,768.17 | 1,768.17 | 494.08 | 494.08 |
投资活动现金流出小计 | 10,788.83 | 8,197.72 | 4,015.00 | 9,998.74 | 6,109.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,981.40 | -7,894.35 | -3,913.67 | -7,733.72 | -3,844.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 675.92 | 675.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,083.98 | 13,233.98 | 3,023.99 | 18,795.23 | 10,061.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,083.98 | 17,233.98 | 3,023.99 | 19,471.15 | 10,737.40 |
偿还债务支付的现金 | 13,997.09 | 9,997.09 | 577.35 | 11,365.96 | 4,643.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.71 | 276.59 | 168.42 | 686.87 | 521.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,167.03 | 1,888.71 | 203.89 | 3,071.87 | 2,587.56 |
筹资活动现金流出小计 | 16,595.84 | 12,162.39 | 949.66 | 15,124.69 | 7,752.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,488.14 | 5,071.59 | 2,074.33 | 4,346.45 | 2,984.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.30 | 84.65 | -30.11 | 119.65 | 160.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,384.51 | -2,783.59 | -1,089.75 | -5,081.14 | -992.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,037.88 | 14,037.88 | 14,037.88 | 19,119.02 | 19,119.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,653.36 | 11,254.28 | 12,948.12 | 14,037.88 | 18,126.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,456.17 | -- | -2,020.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,781.14 | -- | 2,597.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 710.08 | -- | 1,373.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 402.16 | -- | 860.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.59 | -- | 24.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.99 | -- | -3.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 398.16 | -- | 956.41 | -- |
投资损失 | -- | 2,902.66 | -- | 3,898.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,876.12 | -- | -935.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.21 | -- | -62.39 | -- |
存货的减少 | -- | 3,037.84 | -- | -1,033.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,941.65 | -- | -8,828.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,781.64 | -- | 627.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 392.50 | -- | -131.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -45.49 | -- | -1,813.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,254.28 | -- | 14,037.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,037.88 | -- | 19,119.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,783.59 | -- | -5,081.14 | -- |
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