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| 同有科技(300302) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,677.96 | 16,526.26 | 9,661.72 | 11,262.61 | 13,340.63 |
| 交易性金融资产 | 3,084.00 | 2,134.00 | 2,134.00 | 2,638.12 | 1,835.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,208.32 | 31,666.04 | 35,179.32 | 39,941.88 | 40,166.76 |
| 应收票据 | 10,426.82 | 10,492.02 | 3,972.46 | 4,522.04 | 5,424.05 |
| 应收账款 | 27,781.50 | 21,174.02 | 31,206.86 | 35,419.84 | 34,742.71 |
| 应收款项融资 | 169.40 | 202.25 | 2,915.19 | 16.50 | 173.02 |
| 预付款项 | 415.82 | 630.25 | 1,689.60 | 1,035.20 | 996.73 |
| 其他应收款(合计) | 22,362.67 | 22,393.87 | 18,565.80 | 18,541.35 | 22,223.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,393.87 | -- | 18,541.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,245.41 | 12,629.97 | 12,174.87 | 12,103.87 | 12,700.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,217.52 | 1,365.38 | 295.12 | 341.78 | 170.79 |
| 流动资产合计 | 89,381.10 | 87,548.01 | 82,615.62 | 85,881.31 | 91,607.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,479.25 | 20,295.03 | 20,370.24 | 21,445.78 | 22,772.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,830.62 | 22,514.12 | 16,070.23 | 13,651.34 | 10,842.31 |
| 在建工程 | -- | 22,514.12 | -- | 13,651.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,436.27 | 8,737.51 | 8,742.52 | 9,040.69 | 9,297.48 |
| 固定资产净额 | -- | 8,737.51 | -- | 9,040.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 611.73 | 724.59 | 996.17 | 1,025.26 | 627.63 |
| 无形资产 | 4,139.25 | 4,327.12 | 4,516.17 | 4,705.36 | 4,894.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 36,173.74 | 36,173.74 | 44,666.77 | 44,666.77 | 44,666.77 |
| 长期待摊费用 | 12.48 | 14.05 | 16.80 | 26.60 | 35.68 |
| 递延所得税资产 | 5,578.56 | 5,192.26 | 7,779.63 | 7,119.71 | 5,574.87 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 11.28 | 11.28 |
| 非流动资产合计 | 99,261.90 | 97,978.40 | 103,158.53 | 101,692.77 | 98,723.64 |
| 资产总计 | 188,642.99 | 185,526.42 | 185,774.15 | 187,574.07 | 190,331.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,977.52 | 15,976.01 | 16,754.00 | 14,254.22 | 10,294.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,316.94 | 6,812.76 | 3,035.26 | 4,094.87 | 4,618.74 |
| 应付票据 | 2,303.67 | 1,199.37 | 36.15 | -- | -- |
| 应付账款 | 4,013.27 | 5,613.39 | 2,999.11 | 4,094.87 | 4,618.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,696.23 | 1,749.45 | 746.81 | 1,107.75 | 1,214.75 |
| 应交税费 | 526.75 | 279.09 | 82.94 | 1,162.06 | 1,703.99 |
| 其他应付款(合计) | 4,536.67 | 5,716.39 | 1,354.98 | 1,388.79 | 2,811.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,716.39 | -- | 1,388.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 993.79 | 938.44 | 777.80 | 768.18 | 4,387.46 |
| 其他流动负债 | 1,132.22 | 1,143.74 | 202.53 | 369.88 | 649.12 |
| 流动负债合计 | 34,293.61 | 33,006.44 | 23,690.75 | 23,790.27 | 25,973.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,400.00 | 14,800.00 | 13,000.00 | 11,650.00 | 11,520.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 64.57 | 174.15 | 322.34 | 305.95 | 100.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,008.67 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 269.92 | 233.64 | 383.26 | 407.26 | 364.95 |
| 长期递延收益 | 348.42 | 356.93 | 367.68 | 378.44 | 389.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,091.57 | 19,564.72 | 18,073.28 | 16,741.65 | 12,374.42 |
| 负债合计 | 55,385.18 | 52,571.15 | 41,764.04 | 40,531.92 | 38,347.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,170.28 | 48,170.28 | 48,170.28 | 48,170.28 | 48,452.58 |
| 资本公积 | 73,375.75 | 73,375.75 | 72,827.91 | 72,755.75 | 73,736.02 |
| 减：库存股 | 1,169.06 | 1,169.06 | 1,169.06 | 1,169.06 | 2,512.81 |
| 其他综合收益 | 888.11 | 875.29 | 978.96 | 1,026.16 | 659.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,652.64 | 3,652.64 | 3,652.64 | 3,652.64 | 3,652.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,340.10 | 8,050.36 | 19,549.39 | 22,606.39 | 27,995.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,257.81 | 132,955.26 | 144,010.12 | 147,042.16 | 151,983.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,257.81 | 132,955.26 | 144,010.12 | 147,042.16 | 151,983.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,642.99 | 185,526.42 | 185,774.15 | 187,574.07 | 190,331.43 |
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