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| ST峡创(300300) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,187.09 | 8,106.36 | 4,635.32 | 14,984.67 | 14,743.76 |
| 收到的税费返还 | 16.85 | 0.76 | 0.35 | -- | 8.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.18 | 2,983.04 | 1,489.12 | 6,102.79 | 3,893.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,504.12 | 11,090.17 | 6,124.80 | 21,087.46 | 18,645.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,341.02 | 7,549.37 | 5,118.71 | 8,887.89 | 7,395.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,585.97 | 1,193.34 | 761.90 | 3,488.61 | 2,461.03 |
| 支付的各项税费 | 303.60 | 241.29 | 148.69 | 479.30 | 317.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,156.85 | 4,218.66 | 2,205.16 | 6,468.34 | 7,077.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,387.45 | 13,202.66 | 8,234.45 | 19,324.14 | 17,250.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116.67 | -2,112.49 | -2,109.65 | 1,763.32 | 1,394.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 189.98 | 186.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.43 | 266.99 | -- | 6.61 | 1.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.05 | 12.05 | 35.07 | 130.34 | 36.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 468.47 | 329.03 | 35.07 | 326.93 | 224.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255.00 | 160.10 | 188.90 | 79.19 | 12.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 131.92 | 107.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 255.00 | 160.10 | 188.90 | 211.11 | 119.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 213.47 | 168.93 | -153.83 | 115.82 | 105.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 315.00 | 285.00 | 175.00 | 130.00 | 7.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.00 | 285.00 | 175.00 | 130.00 | 7.50 |
| 取得借款收到的现金 | 20,361.00 | 19,961.00 | 7,401.00 | 66,120.00 | 62,627.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,676.00 | 20,246.00 | 7,576.00 | 66,250.00 | 62,634.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,590.00 | 18,590.00 | 5,910.00 | 61,520.00 | 58,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,176.78 | 1,073.01 | 597.31 | 3,544.58 | 1,951.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148.97 | 103.16 | 83.00 | 1,179.28 | 540.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,915.75 | 19,766.17 | 6,590.31 | 66,243.86 | 60,991.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,239.75 | 479.83 | 985.69 | 6.14 | 1,643.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.32 | 0.41 | -2.20 | 203.92 | -2.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,906.29 | -1,463.32 | -1,280.00 | 2,089.20 | 3,141.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,276.50 | 2,695.43 | 2,278.83 | 606.23 | 606.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 370.21 | 1,232.12 | 998.84 | 2,695.43 | 3,747.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,836.01 | -- | -31,441.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -840.39 | -- | 5,984.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 950.97 | -- | 2,040.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4.86 | -- | 18.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,269.24 | -- | 1,169.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.18 | -- | 244.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.50 | -- | 9,380.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,569.65 | -- | 3,794.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -818.98 | -- | -2,036.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -246.69 | -- | 4,313.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,139.32 | -- | -140.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,081.46 | -- | 4,449.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,171.91 | -- | 3,044.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,112.49 | -- | 1,763.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,232.12 | -- | 2,695.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,695.43 | -- | 606.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,463.32 | -- | 2,089.20 | -- |
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