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| ST峡创(300300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,786.38 | 3,316.80 | 4,941.56 | 3,047.88 | 1,130.47 |
| 交易性金融资产 | 2,239.78 | 2,242.40 | 2,210.48 | 2,210.48 | 2,236.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,435.52 | 6,487.14 | 9,720.71 | 10,214.89 | 8,223.22 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
| 应收账款 | 6,435.52 | 6,487.14 | 9,720.71 | 10,214.89 | 8,193.22 |
| 应收款项融资 | -- | 62.16 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,151.79 | 614.73 | 2,364.09 | 1,610.91 | 831.93 |
| 其他应收款(合计) | 1,983.09 | 2,448.12 | 3,519.29 | 3,839.12 | 3,886.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 394.81 | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,448.12 | -- | 3,444.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,513.73 | 1,297.11 | 1,243.80 | 1,112.83 | 1,214.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 111.41 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,445.01 | 1,368.03 | 1,022.97 | 1,068.90 | 1,395.94 |
| 流动资产合计 | 36,303.63 | 39,860.69 | 49,092.52 | 48,397.73 | 43,502.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,822.68 | 36,378.83 | 31,850.27 | 31,784.84 | 21,471.20 |
| 投资性房地产 | 21,454.95 | 21,833.03 | 22,211.12 | 22,589.20 | 22,967.28 |
| 在建工程(合计) | 124.75 | 75.75 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 75.75 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,869.52 | 2,779.60 | 3,414.27 | 3,600.35 | 3,801.31 |
| 固定资产净额 | -- | 2,779.60 | -- | 3,600.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,270.68 | 3,292.55 | 3,847.11 | 4,956.43 | 5,296.73 |
| 无形资产 | 10.98 | 13.41 | 15.84 | 21.11 | 26.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 775.17 | 845.68 | 1,523.93 | 1,640.32 | 1,894.87 |
| 递延所得税资产 | 8,668.97 | 9,062.35 | 13,825.78 | 12,963.50 | 13,398.71 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 79,978.52 | 81,261.36 | 88,655.01 | 91,280.04 | 84,923.65 |
| 资产总计 | 116,282.16 | 121,122.05 | 137,747.52 | 139,677.77 | 128,426.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,857.85 | 41,595.04 | 40,589.98 | 35,736.80 | 33,382.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,642.96 | 40,046.46 | 38,699.38 | 39,118.50 | 36,838.60 |
| 应付票据 | -- | -- | 650.06 | 723.06 | -- |
| 应付账款 | 37,642.96 | 40,046.46 | 38,049.32 | 38,395.44 | 36,838.60 |
| 预收款项 | 31.21 | 42.04 | 13.14 | 20.05 | 70.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 373.03 | 517.38 | 419.34 | 645.36 | 671.50 |
| 应交税费 | 350.38 | 385.45 | 364.21 | 360.65 | 357.74 |
| 其他应付款(合计) | 6,775.17 | 6,044.36 | 5,898.17 | 6,774.11 | 6,891.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,044.36 | -- | 6,774.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 986.56 | 1,350.03 | 1,460.41 | 1,666.56 | 1,444.48 |
| 其他流动负债 | 112.36 | 50.49 | 156.91 | 158.67 | 96.89 |
| 流动负债合计 | 89,826.69 | 91,226.36 | 92,415.87 | 89,608.50 | 82,031.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,798.79 | 5,107.79 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,096.33 | 3,340.06 | 3,839.75 | 4,745.54 | 5,113.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,200.71 | 2,382.58 | 1,406.73 | 838.29 | 861.92 |
| 递延所得税负债 | 167.46 | 167.46 | 166.19 | 166.19 | 166.19 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 2.51 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,265.81 | 10,997.90 | 10,562.67 | 10,900.02 | 11,341.24 |
| 负债合计 | 100,092.50 | 102,224.26 | 102,978.54 | 100,508.52 | 93,372.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,684.71 | 67,139.69 | 67,139.69 | 67,139.69 | 67,139.69 |
| 资本公积 | 113,873.76 | 116,782.92 | 113,105.57 | 113,105.57 | 103,359.28 |
| 减：库存股 | -- | 3,339.29 | 3,339.29 | 3,339.29 | 3,339.29 |
| 其他综合收益 | -392.13 | -377.58 | -311.46 | -272.73 | -250.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,685.21 | 3,685.21 | 3,685.21 | 3,685.21 | 3,685.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -167,879.63 | -165,044.93 | -145,440.52 | -141,086.89 | -135,482.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,971.92 | 18,846.02 | 34,839.21 | 39,231.56 | 35,112.43 |
| 少数股东权益 | 217.74 | 51.77 | -70.22 | -62.31 | -58.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,189.66 | 18,897.79 | 34,768.98 | 39,169.25 | 35,053.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,282.16 | 121,122.05 | 137,747.52 | 139,677.77 | 128,426.43 |
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