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| 富春股份(300299) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,493.54 | 7,154.96 | 35,812.29 | 26,491.27 | 18,242.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 556.71 | 567.00 | 88.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.36 | 373.92 | 864.59 | 2,346.74 | 1,812.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,449.90 | 7,528.88 | 37,233.59 | 29,405.01 | 20,143.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,539.70 | 4,416.90 | 14,203.23 | 8,303.34 | 5,272.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,999.41 | 4,189.39 | 14,899.25 | 12,204.28 | 8,685.40 |
| 支付的各项税费 | 132.12 | 191.42 | 427.37 | 392.59 | 318.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,610.23 | 1,786.49 | 7,629.60 | 6,356.20 | 4,464.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,281.45 | 10,584.19 | 37,159.44 | 27,256.41 | 18,740.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -831.55 | -3,055.32 | 74.15 | 2,148.59 | 1,402.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65.67 | 65.67 | 1,698.82 | 1,551.85 | 1,486.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 56.31 | 23.56 | 11.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65.67 | 65.67 | 1,767.56 | 1,587.85 | 1,510.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,090.27 | 1,135.57 | 4,892.05 | 3,400.11 | 2,711.42 |
| 投资所支付的现金 | 813.85 | 546.47 | 3,167.39 | 2,345.26 | 1,613.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,904.12 | 1,682.04 | 8,059.44 | 5,745.38 | 4,324.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,838.45 | -1,616.37 | -6,291.88 | -4,157.53 | -2,814.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 207.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 207.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,958.09 | 3,214.60 | 9,293.88 | 6,300.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,533.47 | 2,400.11 | 2,400.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,058.09 | 3,314.60 | 11,034.35 | 8,700.11 | 3,900.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,719.39 | 800.00 | 11,039.00 | 10,289.00 | 5,539.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438.77 | 207.36 | 864.50 | 653.69 | 485.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.22 | 182.58 | 500.50 | 2,948.65 | 2,705.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,390.38 | 1,189.93 | 12,404.00 | 13,891.34 | 8,730.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,667.71 | 2,124.66 | -1,369.66 | -5,191.23 | -4,830.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.33 | -37.85 | 159.55 | 320.86 | 186.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60.04 | -2,584.87 | -7,427.84 | -6,879.31 | -6,056.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,467.88 | 6,467.88 | 13,895.72 | 13,895.72 | 13,895.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,527.93 | 3,883.01 | 6,467.88 | 7,016.40 | 7,839.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,920.28 | -- | 3,816.90 | -- | 1,803.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -267.58 | -- | 103.15 | -- | 81.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 610.16 | -- | 1,227.75 | -- | 661.23 |
| 无形资产摊销 | 400.41 | -- | 84.66 | -- | 39.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 281.64 | -- | 315.20 | -- | 78.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -54.43 | -- | -7.07 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.18 | -- | 0.21 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -111.38 | -- | 697.10 | -- | -247.64 |
| 投资损失 | 313.46 | -- | 1,285.34 | -- | 524.74 |
| 递延所得税资产减少 | 21.48 | -- | 145.38 | -- | 75.34 |
| 递延所得税负债增加 | -35.15 | -- | -77.59 | -- | -- |
| 存货的减少 | 244.16 | -- | 422.03 | -- | 52.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,301.87 | -- | -11,542.01 | -- | 720.33 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,489.61 | -- | 2,346.89 | -- | -3,434.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -651.90 | -- | -226.10 | -- | 815.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -831.55 | -- | 74.15 | -- | 1,402.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,527.93 | -- | 6,467.88 | -- | 7,839.63 |
| 现金的期初余额 | 6,467.88 | -- | 13,895.72 | -- | 13,895.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60.04 | -- | -7,427.84 | -- | -6,056.09 |
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