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| 富春股份(300299) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,900.51 | 19,839.79 | 9,454.40 | 28,340.35 | 21,333.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,892.26 | 1,612.24 | 585.08 | 1,953.00 | 1,084.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,792.77 | 21,453.38 | 10,039.49 | 30,293.35 | 22,418.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,483.60 | 8,223.67 | 5,152.00 | 12,234.88 | 10,000.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,964.43 | 7,857.07 | 4,265.18 | 14,399.93 | 10,537.49 |
| 支付的各项税费 | 589.92 | 361.01 | 244.88 | 607.57 | 467.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,031.96 | 2,732.95 | 732.47 | 3,243.30 | 2,900.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,069.91 | 19,174.70 | 10,394.53 | 30,485.69 | 23,906.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 722.87 | 2,278.68 | -355.05 | -192.33 | -1,488.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | 132.71 | 132.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.25 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 22.75 | 15.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 385.61 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.25 | 5.25 | -- | 541.06 | 148.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241.27 | 275.14 | 29.57 | 962.93 | 476.25 |
| 投资所支付的现金 | 815.00 | 815.00 | 815.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,056.27 | 1,090.14 | 844.57 | 967.11 | 476.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,051.02 | -1,084.89 | -844.57 | -426.04 | -327.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,906.56 | 8,626.56 | 7,006.56 | 18,410.00 | 14,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,906.56 | 8,626.56 | 7,006.56 | 18,410.00 | 14,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,068.39 | 10,110.00 | 6,000.00 | 16,723.50 | 13,553.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 641.54 | 424.59 | 212.80 | 982.09 | 691.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.69 | 133.80 | 87.98 | 975.33 | 236.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,954.63 | 10,668.40 | 6,300.78 | 18,680.92 | 14,481.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 951.93 | -2,041.83 | 705.79 | -270.92 | -31.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.27 | 65.66 | 39.67 | 1.81 | 65.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 692.05 | -782.38 | -454.15 | -887.49 | -1,781.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,974.14 | 5,974.14 | 5,974.14 | 6,861.63 | 6,861.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,666.19 | 5,191.76 | 5,519.98 | 5,974.14 | 5,080.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,332.56 | -- | -14,562.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 312.25 | -- | 6,411.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 583.35 | -- | 1,172.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 260.12 | -- | 1,579.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 344.03 | -- | 503.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | 9.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -20.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 368.08 | -- | 921.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 265.15 | -- | 965.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 391.54 | -- | -1,392.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.53 | -- | 92.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -845.99 | -- | -643.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,425.97 | -- | -4,475.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,365.30 | -- | 6,830.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -117.75 | -- | 202.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,278.68 | -- | -192.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,191.76 | -- | 5,974.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,974.14 | -- | 6,861.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -782.38 | -- | -887.49 | -- |
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