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| 富春股份(300299) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,087.48 | 7,304.29 | 40,645.84 | 32,235.54 | 17,493.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 839.61 | 174.10 | 1,375.28 | 1,289.42 | 956.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,927.09 | 7,478.38 | 42,021.12 | 33,524.96 | 18,449.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,054.45 | 3,689.32 | 19,607.77 | 15,097.10 | 8,539.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,225.93 | 4,000.52 | 14,862.80 | 11,129.58 | 7,999.41 |
| 支付的各项税费 | 230.92 | 148.78 | 448.92 | 263.56 | 132.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,464.02 | 572.14 | 4,752.68 | 3,276.55 | 2,610.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,975.32 | 8,410.76 | 39,672.17 | 29,766.79 | 19,281.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48.23 | -932.38 | 2,348.95 | 3,758.17 | -831.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132.71 | -- | 65.67 | 65.67 | 65.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | -- | 0.12 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 65.08 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133.00 | -- | 130.87 | 65.67 | 65.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214.12 | 52.55 | 3,116.87 | 2,947.22 | 2,090.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 813.85 | 813.85 | 813.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 214.12 | 52.55 | 3,930.71 | 3,761.07 | 2,904.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.12 | -52.55 | -3,799.84 | -3,695.40 | -2,838.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,950.00 | 6,550.00 | 16,658.09 | 14,158.09 | 8,958.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,950.00 | 6,550.00 | 16,758.09 | 14,258.09 | 9,058.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,053.33 | 4,500.00 | 13,628.47 | 8,689.39 | 4,719.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 464.01 | 223.93 | 922.92 | 674.87 | 438.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.96 | 113.43 | 392.49 | 372.05 | 232.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,744.29 | 4,837.36 | 14,943.88 | 9,736.31 | 5,390.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205.71 | 1,712.64 | 1,814.22 | 4,521.78 | 3,667.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.93 | 44.93 | 30.43 | 82.54 | 62.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159.29 | 772.64 | 393.75 | 4,667.09 | 60.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,861.63 | 6,861.63 | 6,467.88 | 6,467.88 | 6,467.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,020.92 | 7,634.27 | 6,861.63 | 11,134.98 | 6,527.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,784.59 | -- | 734.51 | -- | 1,920.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 202.38 | -- | 141.10 | -- | -267.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 596.47 | -- | 1,213.14 | -- | 610.16 |
| 无形资产摊销 | 678.53 | -- | 997.91 | -- | 400.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 236.32 | -- | 586.47 | -- | 281.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.55 | -- | 1.68 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -806.80 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 375.83 | -- | 910.36 | -- | -111.38 |
| 投资损失 | 475.63 | -- | 1,001.91 | -- | 313.46 |
| 递延所得税资产减少 | -593.03 | -- | -556.41 | -- | 21.48 |
| 递延所得税负债增加 | 106.63 | -- | -73.41 | -- | -35.15 |
| 存货的减少 | -441.76 | -- | 67.97 | -- | 244.16 |
| 经营性应收项目的减少 | 609.18 | -- | 697.71 | -- | -1,301.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,339.67 | -- | -2,707.46 | -- | -2,489.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -881.45 | -- | 21.74 | -- | -651.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -48.23 | -- | 2,348.95 | -- | -831.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 6,861.63 | -- | 6,527.93 |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 6,467.88 | -- | 6,467.88 |
| 现金等价物的期末余额 | 7,020.92 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 6,861.63 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159.29 | -- | 393.75 | -- | 60.04 |
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