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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三六五网(300295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,227.5510,827.726,416.5217,981.4721,618.04
收到的税费返还65.1765.17----218.77
收到的其他与经营活动有关的现金12,000.428,892.297,706.2618,674.5417,617.96
经营活动现金流入小计27,293.1419,785.1814,122.7746,943.9939,454.77
购买商品、接受劳务支付的现金29.2120.088.80593.95145.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,529.405,913.053,398.9913,387.2410,837.76
支付的各项税费1,656.761,160.61508.183,033.101,654.44
支付的其他与经营活动有关的现金9,510.397,769.478,608.907,880.9714,311.47
经营活动现金流出小计-22,269.56-21,318.02-18,971.2413,459.67-7,195.79
经营活动产生的现金流量净额49,562.7041,103.2033,094.0233,484.3246,650.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金483.10483.10483.10190,047.73191,276.90
取得投资收益所收到的现金404.34404.34379.34241.82315.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.502.8741.12124.5665.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139.20139.20-----294.97
收到的其他与投资活动有关的现金936.16594.09248.00348.141,775.75
投资活动现金流入小计1,989.301,623.601,151.55190,762.25193,138.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金244.22102.0126.11476.66417.80
投资所支付的现金------196,290.00196,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------334.90--
投资活动现金流出小计244.22102.0126.11197,101.56197,027.80
投资活动产生的现金流量净额1,745.081,521.591,125.44-6,339.32-3,889.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------105.00
取得借款收到的现金1,200.001,200.001,200.0021,994.0221,094.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,200.001,200.001,200.0021,994.0221,199.02
偿还债务支付的现金17,144.0214,744.026,044.0228,892.1325,112.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金389.97346.38208.181,479.74910.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------251.0181.64
支付其他与筹资活动有关的现金147.82138.4940.86569.652,109.36
筹资活动现金流出小计17,681.8115,228.906,293.0730,941.5228,131.86
筹资活动产生的现金流量净额-16,481.81-14,028.90-5,093.07-8,947.50-6,932.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额34,825.9628,595.8829,126.4018,197.5135,828.23
加:期初现金及现金等价物余额32,047.1532,047.1532,047.1513,849.5813,849.58
六、期末现金及现金等价物余额66,873.1160,643.0361,173.5432,047.0949,677.81
附注
净利润--1,404.63--1,138.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---870.61--313.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--185.49--390.93--
无形资产摊销--38.94--78.66--
长期待摊费用摊销--126.06--272.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05---45.04--
固定资产报废损失--2.16--58.74--
公允价值变动损失--246.83--6,690.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,146.93---316.57--
投资损失---276.20---4,578.25--
递延所得税资产减少--76.89--782.59--
递延所得税负债增加---0.45---398.83--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--42,661.79--34,047.81--
经营性应付项目的增加---1,034.57---3,701.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,103.20--33,484.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,643.03--32,047.09--
现金的期初余额--32,047.15--13,849.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,595.88--18,197.51--
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