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| 三六五网(300295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,710.46 | 13,539.69 | 15,227.55 | 10,827.72 | 6,416.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 65.17 | 65.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,518.76 | 11,425.10 | 12,000.42 | 8,892.29 | 7,706.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,229.22 | 32,173.62 | 27,293.14 | 19,785.18 | 14,122.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.66 | 2,660.29 | 29.21 | 20.08 | 8.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,145.71 | 11,652.94 | 8,529.40 | 5,913.05 | 3,398.99 |
| 支付的各项税费 | 318.98 | 2,177.58 | 1,656.76 | 1,160.61 | 508.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,539.66 | 5,822.27 | 9,510.39 | 7,769.47 | 8,608.90 |
| 经营活动现金流出小计 | -6,560.14 | 35,227.07 | -22,269.56 | -21,318.02 | -18,971.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,789.35 | -3,053.45 | 49,562.70 | 41,103.20 | 33,094.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 945.54 | 483.10 | 483.10 | 483.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.20 | 61.76 | 404.34 | 404.34 | 379.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 32.96 | 26.50 | 2.87 | 41.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 323.86 | 139.20 | 139.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.13 | 1,109.64 | 936.16 | 594.09 | 248.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 139.63 | 2,473.76 | 1,989.30 | 1,623.60 | 1,151.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173.79 | 261.09 | 244.22 | 102.01 | 26.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 173.79 | 261.09 | 244.22 | 102.01 | 26.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.16 | 2,212.67 | 1,745.08 | 1,521.59 | 1,125.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 18,644.02 | 17,144.02 | 14,744.02 | 6,044.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.31 | 530.94 | 389.97 | 346.38 | 208.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.30 | 168.86 | 147.82 | 138.49 | 40.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 619.61 | 19,343.83 | 17,681.81 | 15,228.90 | 6,293.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -619.61 | -18,143.83 | -16,481.81 | -14,028.90 | -5,093.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,135.59 | -18,984.60 | 34,825.96 | 28,595.88 | 29,126.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,062.48 | 32,047.09 | 32,047.15 | 32,047.15 | 32,047.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,198.07 | 13,062.48 | 66,873.11 | 60,643.03 | 61,173.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,398.46 | -- | 1,404.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,421.86 | -- | -870.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 376.56 | -- | 185.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.34 | -- | 38.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 238.75 | -- | 126.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.23 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.03 | -- | 2.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 620.77 | -- | 246.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -617.45 | -- | -1,146.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -679.54 | -- | -276.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,468.43 | -- | 76.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.45 | -- | -0.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,217.84 | -- | 42,661.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -772.90 | -- | -1,034.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,053.45 | -- | 41,103.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,062.48 | -- | 60,643.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,047.09 | -- | 32,047.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,984.60 | -- | 28,595.88 | -- |
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