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吴通控股(300292) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,426.27 | 214,461.87 | 96,451.40 | 395,102.84 | 277,021.72 |
收到的税费返还 | 899.22 | 692.12 | 308.44 | 1,376.02 | 1,194.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,960.21 | 2,232.90 | 1,436.31 | 15,169.58 | 3,655.80 |
经营活动现金流入小计 | 329,285.70 | 217,386.89 | 98,196.16 | 411,648.44 | 281,871.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,285.58 | 197,033.10 | 86,058.80 | 360,138.06 | 271,444.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,218.70 | 12,976.09 | 7,865.99 | 24,346.12 | 19,383.06 |
支付的各项税费 | 4,020.51 | 2,746.11 | 1,282.13 | 4,245.09 | 2,707.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,878.51 | 4,611.49 | 2,318.71 | 20,749.57 | 7,229.47 |
经营活动现金流出小计 | 329,403.30 | 217,366.79 | 97,525.64 | 409,478.84 | 300,764.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117.60 | 20.11 | 670.52 | 2,169.60 | -18,892.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,622.12 | 922.12 | 922.12 | 31,614.05 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 89.51 | -- | -- | 383.95 | 134.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.81 | 86.81 | 86.80 | 140.01 | 32.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,798.44 | 1,008.93 | 1,008.92 | 32,138.01 | 30,167.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,352.49 | 1,644.01 | 782.38 | 1,492.37 | 708.67 |
投资所支付的现金 | 25,800.00 | 12,700.00 | -- | 29,000.00 | 29,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 665.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,152.49 | 14,344.01 | 782.38 | 30,492.37 | 30,373.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,354.04 | -13,335.08 | 226.54 | 1,645.64 | -206.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73,046.63 | 57,746.63 | 21,800.00 | 119,595.00 | 80,302.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 73,046.63 | 57,746.63 | 21,800.00 | 119,595.00 | 80,302.30 |
偿还债务支付的现金 | 84,281.64 | 58,610.00 | 20,500.00 | 129,295.00 | 82,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,316.25 | 986.37 | 451.80 | 2,852.76 | 1,998.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 752.25 | 531.63 | 330.97 | 1,439.07 | 627.30 |
筹资活动现金流出小计 | 86,350.15 | 60,128.00 | 21,282.77 | 133,586.83 | 84,625.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,303.52 | -2,381.37 | 517.23 | -13,991.83 | -4,323.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.18 | -43.72 | -120.94 | 376.60 | 317.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,806.35 | -15,740.07 | 1,293.35 | -9,800.00 | -23,104.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,898.75 | 52,898.75 | 52,898.75 | 62,698.75 | 62,698.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,092.40 | 37,158.68 | 54,192.10 | 52,898.75 | 39,593.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,159.73 | -- | 2,357.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,622.01 | -- | 3,397.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,465.91 | -- | 3,004.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 226.39 | -- | 481.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 130.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.12 | -- | 43.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 27.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,442.34 | -- | 5,727.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 967.39 | -- | 2,419.75 | -- |
投资损失 | -- | -156.43 | -- | -459.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -70.23 | -- | -1,282.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -274.26 | -- |
存货的减少 | -- | 2,391.60 | -- | -1,094.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,950.44 | -- | -8,406.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,589.73 | -- | -4,757.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20.11 | -- | 2,169.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,158.68 | -- | 52,898.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 52,898.75 | -- | 62,698.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,740.07 | -- | -9,800.00 | -- |
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