吴通控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吴通控股(300292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,323.3287,518.22313,210.59219,998.33147,455.41
收到的税费返还2,248.401,704.462,681.082,091.841,543.90
收到的其他与经营活动有关的现金6,541.265,736.895,355.942,208.171,185.13
经营活动现金流入小计197,112.9894,959.57321,247.61224,298.34150,184.43
购买商品、接受劳务支付的现金172,894.4981,961.22259,702.60176,019.63108,886.81
支付给职工以及为职工支付的现金20,673.7914,595.8724,622.2117,364.5413,107.02
支付的各项税费4,086.752,419.448,888.487,853.156,135.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,515.693,961.2316,076.3810,627.156,291.10
经营活动现金流出小计208,170.71102,937.76309,289.66211,864.47134,419.93
经营活动产生的现金流量净额-11,057.73-7,978.1911,957.9512,433.8715,764.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金110.05110.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.94--35.5531.4031.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计138.99110.0535.5531.4031.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,659.722,569.487,695.875,888.574,240.10
投资所支付的现金500.00500.007,800.007,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,040.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,159.723,069.4815,495.8713,688.576,280.10
投资活动产生的现金流量净额-5,020.73-2,959.44-15,460.32-13,657.17-6,248.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,900.0026,000.0064,160.0039,760.0021,180.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56,900.0026,000.0064,160.0039,760.0021,180.00
偿还债务支付的现金34,900.008,000.0049,860.0032,770.0018,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,988.221,001.368,544.317,747.92925.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,208.001,208.00------
筹资活动现金流出小计38,096.2210,209.3658,404.3140,517.9219,015.92
筹资活动产生的现金流量净额18,803.7815,790.645,755.69-757.922,164.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.58-10.76-68.52-1.58-9.29
五、现金及现金等价物净增加额2,735.904,842.252,184.80-1,982.7911,670.39
加:期初现金及现金等价物余额31,564.3531,564.3529,379.5529,379.5529,379.55
六、期末现金及现金等价物余额34,300.2536,406.6031,564.3527,396.7541,049.94
附注
净利润10,221.68---116,003.26--9,625.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,332.40--127,982.71---739.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,918.54--3,990.16--1,999.88
无形资产摊销167.99--2,959.94--1,441.51
长期待摊费用摊销3.93--25.17--14.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失741.40--63.79---18.52
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,037.94--2,121.14--863.16
投资损失-537.52---239.68----
递延所得税资产减少-623.19---545.34---44.76
递延所得税负债增加-5.21---892.60---173.07
存货的减少1,846.39---3,155.78---243.54
经营性应收项目的减少-28,706.39---14,546.82--9,200.39
经营性应付项目的增加-1,455.69--10,198.52---6,161.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-11,057.73--11,957.95--15,764.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,300.25--31,564.35--41,049.94
现金的期初余额31,564.35--29,379.55--29,379.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,735.90--2,184.80--11,670.39
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