吴通控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吴通控股(300292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,426.27214,461.8796,451.40395,102.84277,021.72
收到的税费返还899.22692.12308.441,376.021,194.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,960.212,232.901,436.3115,169.583,655.80
经营活动现金流入小计329,285.70217,386.8998,196.16411,648.44281,871.53
购买商品、接受劳务支付的现金300,285.58197,033.1086,058.80360,138.06271,444.60
支付给职工以及为职工支付的现金18,218.7012,976.097,865.9924,346.1219,383.06
支付的各项税费4,020.512,746.111,282.134,245.092,707.36
支付的其他与经营活动有关的现金6,878.514,611.492,318.7120,749.577,229.47
经营活动现金流出小计329,403.30217,366.7997,525.64409,478.84300,764.48
经营活动产生的现金流量净额-117.6020.11670.522,169.60-18,892.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,622.12922.12922.1231,614.0530,000.00
取得投资收益所收到的现金89.51----383.95134.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.8186.8186.80140.0132.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,798.441,008.931,008.9232,138.0130,167.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,352.491,644.01782.381,492.37708.67
投资所支付的现金25,800.0012,700.00--29,000.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------665.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,152.4914,344.01782.3830,492.3730,373.67
投资活动产生的现金流量净额-14,354.04-13,335.08226.541,645.64-206.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,046.6357,746.6321,800.00119,595.0080,302.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计73,046.6357,746.6321,800.00119,595.0080,302.30
偿还债务支付的现金84,281.6458,610.0020,500.00129,295.0082,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,316.25986.37451.802,852.761,998.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金752.25531.63330.971,439.07627.30
筹资活动现金流出小计86,350.1560,128.0021,282.77133,586.8384,625.87
筹资活动产生的现金流量净额-13,303.52-2,381.37517.23-13,991.83-4,323.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.18-43.72-120.94376.60317.68
五、现金及现金等价物净增加额-27,806.35-15,740.071,293.35-9,800.00-23,104.88
加:期初现金及现金等价物余额52,898.7552,898.7552,898.7562,698.7562,698.75
六、期末现金及现金等价物余额25,092.4037,158.6854,192.1052,898.7539,593.87
附注
净利润--3,159.73--2,357.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,622.01--3,397.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,465.91--3,004.62--
无形资产摊销--226.39--481.37--
长期待摊费用摊销------130.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.12--43.30--
固定资产报废损失------27.87--
公允价值变动损失--1,442.34--5,727.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--967.39--2,419.75--
投资损失---156.43---459.36--
递延所得税资产减少---70.23---1,282.75--
递延所得税负债增加-------274.26--
存货的减少--2,391.60---1,094.91--
经营性应收项目的减少---20,950.44---8,406.25--
经营性应付项目的增加--8,589.73---4,757.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20.11--2,169.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,158.68--52,898.75--
现金的期初余额--52,898.75--62,698.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,740.07---9,800.00--
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