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吴通控股(300292) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,785.33 | 453,485.33 | 327,065.23 | 213,401.13 | 105,527.17 |
收到的税费返还 | 305.92 | 1,658.74 | 727.00 | 522.29 | 227.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 859.47 | 6,665.53 | 4,352.18 | 3,274.53 | 1,673.24 |
经营活动现金流入小计 | 103,950.72 | 461,809.59 | 332,144.42 | 217,197.95 | 107,427.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,143.69 | 393,040.64 | 283,012.41 | 188,870.90 | 92,802.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,204.80 | 23,511.54 | 18,762.06 | 13,434.64 | 7,972.00 |
支付的各项税费 | 1,439.28 | 5,128.24 | 4,870.26 | 2,790.59 | 1,363.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,356.79 | 13,481.70 | 8,044.10 | 5,501.78 | 2,898.29 |
经营活动现金流出小计 | 114,144.56 | 435,162.12 | 314,688.83 | 210,597.91 | 105,036.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,193.84 | 26,647.47 | 17,455.59 | 6,600.05 | 2,391.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3.51 | 53,159.61 | 26,546.15 | 13,246.15 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 281.34 | 170.71 | 84.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 377.19 | 131.62 | 3.77 | 3.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.11 | 53,818.15 | 26,848.48 | 13,334.90 | 3.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489.78 | 2,004.05 | 1,692.45 | 1,205.24 | 843.06 |
投资所支付的现金 | 13,550.00 | 52,900.00 | 39,600.00 | 26,300.00 | 13,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,039.78 | 54,904.05 | 41,292.45 | 27,505.24 | 13,843.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,033.67 | -1,085.91 | -14,443.97 | -14,170.34 | -13,839.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | 15,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,491.87 | 70,200.00 | 48,300.00 | 31,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,491.87 | 70,800.00 | 48,300.00 | 31,000.00 | 15,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,200.00 | 81,020.00 | 59,220.00 | 39,120.00 | 14,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223.61 | 1,212.50 | 975.58 | 651.53 | 339.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.46 | 530.85 | 433.55 | 290.51 | 154.84 |
筹资活动现金流出小计 | 13,528.07 | 82,763.34 | 60,629.13 | 40,062.04 | 15,094.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,036.21 | -11,963.34 | -12,329.13 | -9,062.04 | -94.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.91 | 134.26 | 76.92 | 87.47 | 26.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,273.63 | 13,732.48 | -9,240.59 | -16,544.87 | -11,516.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,470.34 | 34,737.86 | 34,737.86 | 34,737.86 | 34,737.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,196.71 | 48,470.34 | 25,497.27 | 18,192.99 | 23,221.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,924.31 | -- | 4,790.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,222.71 | -- | 1,379.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,449.83 | -- | 1,769.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 399.56 | -- | 204.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 253.34 | -- | -7.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.19 | -- | 2.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,465.78 | -- | 1,659.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,198.52 | -- | 711.31 | -- |
投资损失 | -- | -67.01 | -- | -7.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 306.21 | -- | -24.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -189.49 | -- | 2,101.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,489.41 | -- | -3,757.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 659.30 | -- | -2,510.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,647.47 | -- | 6,600.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,470.34 | -- | 18,192.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,737.86 | -- | 34,737.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,732.48 | -- | -16,544.87 | -- |
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