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| 吴通控股(300292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,848.97 | 39,145.12 | 33,835.06 | 30,276.62 | 44,310.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,695.50 | 77,752.31 | 59,470.22 | 59,654.01 | 58,372.44 |
| 应收票据 | 2,885.58 | 3,361.31 | 3,762.31 | 3,622.07 | 3,514.48 |
| 应收账款 | 71,809.92 | 74,391.00 | 55,707.91 | 56,031.94 | 54,857.97 |
| 预付款项 | 14,907.20 | 9,904.11 | 13,152.69 | 9,037.42 | 4,705.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 110.05 | -- | -- |
| 其他应收款 | 15,067.95 | -- | 9,403.04 | 7,955.53 | 7,153.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,946.33 | 15,599.34 | 17,932.27 | 15,179.31 | 15,535.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,351.88 | 2,652.44 | 2,469.52 | 1,932.14 | 1,966.99 |
| 流动资产合计 | 163,817.83 | 159,130.53 | 136,372.84 | 124,035.04 | 132,043.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 2,848.38 | 10,898.38 | 3,098.38 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,967.15 | 8,752.41 | 7,929.63 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,123.04 | 2,952.97 | 913.38 | 1,701.71 | 1,728.09 |
| 固定资产净额 | 26,434.63 | -- | 31,636.94 | 28,526.73 | 28,054.41 |
| 在建工程 | 3,008.61 | -- | 1,711.10 | 4,632.95 | 4,982.35 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,330.57 | 3,731.79 | 4,001.72 | 8,953.48 | 9,286.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 58,321.14 | 58,321.14 | 58,321.14 | 177,411.86 | 177,411.86 |
| 长期待摊费用 | 7.45 | 8.50 | 11.38 | 8.51 | 15.46 |
| 递延所得税资产 | 1,812.30 | 1,613.92 | 1,189.12 | 721.25 | 688.54 |
| 其他非流动资产 | 63.74 | 72.49 | 239.83 | 84.82 | 2,130.32 |
| 非流动资产合计 | 110,917.02 | 109,031.01 | 108,802.63 | 232,939.70 | 227,396.23 |
| 资产总计 | 274,734.84 | 268,161.54 | 245,175.47 | 356,974.74 | 359,439.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,625.66 | 69,550.00 | 53,550.00 | 43,490.00 | 39,590.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,873.33 | 26,221.24 | 19,941.06 | 20,478.96 | 23,924.07 |
| 应付票据 | 2,415.94 | -- | 2,617.59 | -- | 6,317.41 |
| 应付账款 | 22,457.39 | -- | 17,323.47 | -- | 17,606.66 |
| 预收款项 | 4,722.36 | 4,588.39 | 4,000.66 | 3,164.66 | 3,243.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,180.21 | 3,261.58 | 7,993.91 | 5,418.18 | 4,289.59 |
| 应交税费 | 2,584.40 | 3,848.90 | 5,768.02 | 2,221.46 | 2,144.00 |
| 应付利息 | -- | 70.62 | 66.65 | -- | 44.35 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 6,374.25 |
| 其他应付款 | 1,957.52 | -- | 1,063.56 | 841.97 | 886.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 25.57 | 25.57 | 57.91 | 38.13 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 10.50 | 10.50 |
| 流动负债合计 | 112,943.49 | 108,770.20 | 92,409.43 | 75,683.65 | 80,545.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 36.50 | 39.11 | 41.71 | 674.71 | 761.25 |
| 长期递延收益 | 99.86 | 80.68 | 87.07 | 189.22 | 228.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 136.36 | 119.79 | 128.79 | 863.93 | 989.31 |
| 负债合计 | 113,079.84 | 108,889.99 | 92,538.22 | 76,547.58 | 81,534.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,485.05 | 127,485.05 | 127,485.05 | 127,485.05 | 127,485.05 |
| 资本公积 | 88,349.63 | 88,349.63 | 88,453.86 | 88,094.02 | 88,094.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45.35 | 43.43 | 35.20 | 41.68 | 33.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,520.76 | 3,520.76 | 3,520.76 | 3,520.76 | 3,520.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -58,708.71 | -61,248.70 | -69,202.53 | 58,954.45 | 56,274.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,692.08 | 158,150.17 | 150,292.34 | 278,095.96 | 275,407.97 |
| 少数股东权益 | 962.92 | 1,121.38 | 2,344.92 | 2,331.19 | 2,497.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,655.00 | 159,271.55 | 152,637.26 | 280,427.16 | 277,904.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,734.84 | 268,161.54 | 245,175.47 | 356,974.74 | 359,439.72 |
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