荣科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
荣科科技(300290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,214.81100,150.8255,649.5432,674.2614,778.31
收到的税费返还281.802,756.612,036.021,362.041,077.27
收到的其他与经营活动有关的现金517.072,201.591,981.581,065.72137.11
经营活动现金流入小计14,013.68105,109.0259,667.1435,102.0215,992.70
购买商品、接受劳务支付的现金15,796.3260,179.6944,129.7327,620.6117,552.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,564.4321,884.8317,599.6712,227.816,502.26
支付的各项税费1,991.397,930.515,700.973,871.902,869.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,538.1215,068.4810,868.227,645.214,078.46
经营活动现金流出小计29,890.25105,063.5078,298.5951,365.5331,002.42
经营活动产生的现金流量净额-15,876.5845.51-18,631.45-16,263.51-15,009.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,205.008,060.007,000.003,500.00
取得投资收益所收到的现金--152.08152.08144.706.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.485.011.890.630.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额79.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--30.49------
投资活动现金流入小计79.488,392.598,213.977,145.323,507.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,186.336,342.273,218.731,970.28859.65
投资所支付的现金--10,475.2510,475.2510,475.257,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12.89------
投资活动现金流出小计1,186.3316,830.4013,693.9812,445.528,109.65
投资活动产生的现金流量净额-1,106.84-8,437.81-5,480.01-5,300.20-4,602.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.0018,826.4818,585.4817,282.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.00726.00485.00----
取得借款收到的现金704.2312,065.117,897.676,600.893,730.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--500.00500.00----
筹资活动现金流入小计719.2331,391.5926,983.1523,882.893,730.89
偿还债务支付的现金4,243.8913,907.6511,141.918,938.552,329.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.762,889.942,712.132,448.00219.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--460.00460.00360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金140.994,593.733,711.002,264.6219.00
筹资活动现金流出小计4,545.6421,391.3217,565.0513,651.172,568.67
筹资活动产生的现金流量净额-3,826.4110,000.279,418.1010,231.721,162.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,809.831,607.97-14,693.36-11,331.98-18,450.04
加:期初现金及现金等价物余额39,826.4638,218.4938,218.4938,218.4938,218.49
六、期末现金及现金等价物余额19,016.6339,826.4623,525.1326,886.5119,768.44
附注
净利润---39,425.86--1,870.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,207.66--1,022.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,245.33--722.17--
无形资产摊销--1,860.61--920.02--
长期待摊费用摊销--102.82--34.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,486.58---0.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--945.60--526.60--
投资损失---505.39---122.14--
递延所得税资产减少--3,274.66---595.97--
递延所得税负债增加---81.99---42.56--
存货的减少---12,550.70---3,290.21--
经营性应收项目的减少--373.28---12,579.40--
经营性应付项目的增加--19,588.78---4,835.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45.51---16,263.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,826.46--26,886.51--
现金的期初余额--38,218.49--38,218.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,607.97---11,331.98--
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