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| 荣科科技(300290) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,394.48 | 31,089.31 | 14,368.36 | 78,037.05 | 50,017.09 |
| 收到的税费返还 | 1,377.14 | 1,010.49 | 514.98 | 1,936.54 | 1,117.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,708.02 | 1,620.97 | 952.72 | 4,094.32 | 2,666.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,479.64 | 33,720.77 | 15,836.05 | 84,067.91 | 53,801.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,989.51 | 22,031.47 | 11,639.09 | 40,933.52 | 32,181.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,555.06 | 15,432.26 | 8,745.99 | 27,379.43 | 21,706.14 |
| 支付的各项税费 | 3,699.91 | 2,707.40 | 2,130.77 | 5,567.57 | 4,218.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,308.36 | 4,813.35 | 2,562.60 | 12,684.80 | 9,130.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,552.84 | 44,984.48 | 25,078.45 | 86,565.32 | 67,236.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,073.20 | -11,263.71 | -9,242.41 | -2,497.41 | -13,435.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,400.00 | 21,300.00 | 14,000.00 | 23,600.00 | 17,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.13 | 31.42 | 22.41 | 56.21 | 45.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.52 | 11.30 | 11.25 | 21.21 | 8.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29.96 | 29.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,451.65 | 21,342.72 | 14,033.66 | 23,707.37 | 17,684.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,852.62 | 1,136.60 | 451.75 | 1,918.15 | 1,280.50 |
| 投资所支付的现金 | 27,719.72 | 18,800.00 | 11,500.00 | 26,100.00 | 19,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,572.34 | 19,936.60 | 11,951.75 | 28,018.15 | 20,880.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,120.69 | 1,406.12 | 2,081.90 | -4,310.78 | -3,196.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,849.78 | 2,223.46 | 500.00 | 6,067.79 | 4,805.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 498.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,347.78 | 2,223.46 | 500.00 | 7,557.79 | 6,295.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,686.53 | 848.53 | 500.00 | 4,334.43 | 2,625.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.04 | 45.38 | 21.53 | 1,105.94 | 1,083.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 255.32 | -- | -- | 1,040.00 | 1,040.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,982.42 | 1,662.28 | 246.50 | 1,078.08 | 786.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,004.00 | 2,556.19 | 768.03 | 6,518.45 | 4,495.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,343.79 | -332.73 | -268.03 | 1,039.34 | 1,800.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,850.10 | -10,190.32 | -7,428.53 | -5,768.84 | -14,831.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,990.15 | 20,990.15 | 20,990.15 | 26,758.99 | 26,758.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,140.05 | 10,799.83 | 13,561.61 | 20,990.15 | 11,927.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,045.39 | -- | 679.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 619.46 | -- | 1,934.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 453.72 | -- | 1,024.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 577.04 | -- | 1,247.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 57.58 | -- | 130.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.64 | -- | -139.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.23 | -- | 9.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.86 | -- | -2.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 117.74 | -- | 201.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -29.96 | -- | -139.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -186.78 | -- | -65.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.36 | -- | -40.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,143.86 | -- | 758.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 33.00 | -- | -6,522.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,264.30 | -- | -2,541.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,263.71 | -- | -2,497.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,799.83 | -- | 20,990.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,990.15 | -- | 26,758.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,190.32 | -- | -5,768.84 | -- |
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