荣科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
荣科科技(300290) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,005.0833,512.0814,333.8984,752.9151,836.25
收到的税费返还1,193.06683.70348.412,097.771,217.21
收到的其他与经营活动有关的现金2,841.311,783.52927.443,099.073,498.42
经营活动现金流入小计55,039.4535,979.3015,609.7489,949.7556,551.88
购买商品、接受劳务支付的现金31,934.7522,064.4912,095.8048,970.0537,248.32
支付给职工以及为职工支付的现金18,911.4113,473.707,871.1624,107.8618,120.99
支付的各项税费3,462.062,360.171,462.475,005.013,437.68
支付的其他与经营活动有关的现金7,620.435,139.382,492.639,507.868,894.45
经营活动现金流出小计61,928.6643,037.7423,922.0587,590.7867,701.44
经营活动产生的现金流量净额-6,889.21-7,058.44-8,312.312,358.97-11,149.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,500.00500.00500.002,417.161,011.16
取得投资收益所收到的现金26.750.500.506.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.521.460.9921.5220.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额969.19969.19--79.0079.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,497.451,471.14501.492,523.721,110.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,561.57857.58277.104,850.783,548.19
投资所支付的现金11,500.003,500.00500.001,454.951,048.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,061.574,357.58777.106,305.734,597.14
投资活动产生的现金流量净额-1,564.11-2,886.44-275.61-3,782.01-3,486.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------536.9315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15.0015.00
取得借款收到的现金1,602.57997.00182.006,502.714,395.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------300.00300.00
筹资活动现金流入小计1,602.57997.00182.007,339.644,710.59
偿还债务支付的现金3,667.162,040.441,627.5615,122.0010,954.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金777.53722.2367.09492.95411.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00600.00--38.0038.00
支付其他与筹资活动有关的现金774.63426.04171.861,415.31692.35
筹资活动现金流出小计5,219.323,188.711,866.5117,030.2612,057.98
筹资活动产生的现金流量净额-3,616.75-2,191.71-1,684.51-9,690.62-7,347.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,070.07-12,136.59-10,272.42-11,113.66-21,983.18
加:期初现金及现金等价物余额28,712.8028,712.8028,712.8039,826.4639,826.46
六、期末现金及现金等价物余额16,642.7416,576.2118,440.3828,712.8017,843.28
附注
净利润--269.15---21,470.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--897.09--22,348.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--558.38--630.97--
无形资产摊销--407.95--753.51--
长期待摊费用摊销--79.04--98.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.54--0.19--
固定资产报废损失--4.78--8.87--
公允价值变动损失---7.36------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--216.72--597.60--
投资损失---647.26--42.76--
递延所得税资产减少--178.87---125.83--
递延所得税负债增加---38.40---47.17--
存货的减少--5.57---982.89--
经营性应收项目的减少---2,429.18--3,321.61--
经营性应付项目的增加---6,967.55---3,607.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,058.44--2,358.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,576.21--28,712.80--
现金的期初余额--28,712.80--39,826.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,136.59---11,113.66--
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