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安科瑞(300286) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,879.48 | 124,988.41 | 86,224.12 | 51,950.71 | 24,805.36 |
收到的税费返还 | 442.75 | 3,169.91 | 2,339.56 | 1,600.31 | 914.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.39 | 1,630.95 | 1,018.22 | 800.90 | 579.66 |
经营活动现金流入小计 | 30,494.62 | 129,789.27 | 89,581.90 | 54,351.92 | 26,299.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,307.77 | 47,536.09 | 41,949.85 | 23,879.21 | 17,767.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,943.51 | 33,585.97 | 24,112.47 | 17,620.02 | 8,749.65 |
支付的各项税费 | 1,980.05 | 8,984.27 | 5,835.72 | 3,415.23 | 2,334.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 982.25 | 8,132.97 | 4,742.45 | 2,931.69 | 1,303.15 |
经营活动现金流出小计 | 25,213.58 | 98,239.30 | 76,640.50 | 47,846.15 | 30,155.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,281.04 | 31,549.97 | 12,941.40 | 6,505.78 | -3,855.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,897.46 | 2,178.38 | 359.63 | 359.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 153.00 | 2,769.54 | 1,599.97 | 642.52 | 431.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 429.68 | 413.51 | 1.56 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,500.00 | 100,800.00 | 82,600.00 | 60,400.00 | 28,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 35,653.00 | 106,896.68 | 86,791.86 | 61,403.72 | 29,090.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.19 | 9,356.16 | 7,564.62 | 891.54 | 155.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | 109,271.20 | 80,600.00 | 54,900.00 | 22,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 33,177.19 | 118,627.36 | 88,164.62 | 55,791.54 | 22,455.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,475.81 | -11,730.68 | -1,372.76 | 5,612.18 | 6,635.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,294.32 | 4,294.32 | 4,294.32 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 4,294.32 | 4,294.32 | 4,294.32 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,244.32 | -4,244.32 | -4,244.32 | 50.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.31 | -35.73 | 6.13 | 23.55 | -9.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,762.15 | 15,539.23 | 7,330.45 | 7,897.18 | 2,820.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,703.72 | 16,164.49 | 16,164.49 | 16,164.49 | 16,092.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,465.88 | 31,703.72 | 23,494.94 | 24,061.67 | 18,913.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,120.92 | -- | 10,031.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 345.55 | -- | 367.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,607.81 | -- | 1,290.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 249.98 | -- | 127.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 516.70 | -- | 205.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 205.51 | -- | 15.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.65 | -- | 20.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32.77 | -- | 30.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -23.53 | -- | -29.43 | -- |
投资损失 | -- | -2,769.54 | -- | -642.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 169.99 | -- | 436.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,481.50 | -- | 1,500.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,508.96 | -- | -4,990.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,846.15 | -- | -2,680.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 317.06 | -- | 821.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,549.97 | -- | 6,505.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,703.72 | -- | 24,061.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,164.49 | -- | 16,164.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,539.23 | -- | 7,897.18 | -- |
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