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| 苏交科(300284) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,088.52 | 471,793.96 | 268,027.23 | 174,829.37 | 106,782.71 |
| 收到的税费返还 | 94.81 | 0.38 | 162.22 | 158.07 | 133.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,647.38 | 15,406.56 | 14,200.75 | 10,885.49 | 2,161.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,830.71 | 487,200.89 | 282,390.20 | 185,872.93 | 109,078.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,677.20 | 150,835.95 | 96,964.45 | 65,476.15 | 40,779.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,848.30 | 178,589.53 | 137,819.25 | 103,424.74 | 61,443.40 |
| 支付的各项税费 | 8,724.08 | 37,983.87 | 30,179.12 | 25,655.59 | 9,632.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,365.70 | 89,078.01 | 86,538.77 | 60,752.06 | 30,590.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,615.27 | 456,487.37 | 351,501.59 | 255,308.54 | 142,446.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,784.57 | 30,713.53 | -69,111.39 | -69,435.62 | -33,367.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 121,268.23 | 121,020.90 | 56,020.90 | 5,920.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,583.86 | 4,570.99 | 996.20 | 82.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.33 | 172.71 | 86.99 | 75.05 | 56.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,445.67 | 2,419.24 | 2,419.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 313.47 | 10.59 | 10.50 | 320.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 129.33 | 128,783.94 | 128,108.71 | 59,521.87 | 6,380.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,925.82 | 7,426.18 | 4,900.46 | 3,340.58 | 2,005.05 |
| 投资所支付的现金 | 20,018.24 | 29,506.26 | 28,696.28 | 27,084.76 | 19,997.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 519.14 | 1,604.77 | 1,604.77 | 1,604.77 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,463.20 | 41,037.21 | 35,201.52 | 32,030.12 | 22,002.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,333.86 | 87,746.73 | 92,907.19 | 27,491.75 | -15,622.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | 1,211.29 | 1,039.29 | 524.79 | 27.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | 1,211.29 | 1,039.29 | 524.79 | 27.73 |
| 取得借款收到的现金 | 162,908.69 | 238,658.37 | 182,339.89 | 119,367.35 | 52,764.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 823.00 | 64,575.79 | 62,873.02 | 47,520.36 | 6,999.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,956.69 | 304,445.44 | 246,252.19 | 167,412.50 | 59,791.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,750.00 | 228,076.93 | 145,188.04 | 87,186.35 | 24,618.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,195.60 | 27,695.52 | 25,864.66 | 21,201.96 | 1,751.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 986.10 | 987.01 | 87.18 | 3.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,317.74 | 118,494.61 | 35,180.25 | 28,718.83 | 5,813.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,263.34 | 374,267.06 | 206,232.95 | 137,107.15 | 32,183.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,693.34 | -69,821.62 | 40,019.25 | 30,305.36 | 27,607.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -270.23 | 867.41 | 1,245.28 | 2,184.28 | -274.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,304.68 | 49,506.05 | 65,060.33 | -9,454.23 | -21,657.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,747.45 | 215,241.40 | 215,241.40 | 215,241.40 | 215,241.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,052.13 | 264,747.45 | 280,301.74 | 205,787.17 | 193,584.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,658.66 | -- | 16,725.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 64,994.35 | -- | 7,876.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,813.70 | -- | 4,723.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,964.95 | -- | 1,400.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,357.41 | -- | 639.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -341.03 | -- | -279.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 174.81 | -- | 40.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,081.43 | -- | -20.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,350.72 | -- | 1,163.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,273.45 | -- | -3,861.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,672.40 | -- | -2,906.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -186.80 | -- | -79.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,913.13 | -- | 30.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,161.48 | -- | -21,285.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,498.51 | -- | -75,352.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,713.53 | -- | -69,435.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 592.84 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 264,747.45 | -- | 205,787.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 215,241.40 | -- | 215,241.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,506.05 | -- | -9,454.23 | -- |
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