苏交科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏交科(300284) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,027.23174,829.37106,782.71478,555.36299,079.03
收到的税费返还162.22158.07133.8963.27334.62
收到的其他与经营活动有关的现金14,200.7510,885.492,161.6013,091.5214,856.00
经营活动现金流入小计282,390.20185,872.93109,078.20491,710.16314,269.64
购买商品、接受劳务支付的现金96,964.4565,476.1540,779.33162,837.81118,103.83
支付给职工以及为职工支付的现金137,819.25103,424.7461,443.40174,225.16134,338.19
支付的各项税费30,179.1225,655.599,632.8136,676.0527,281.42
支付的其他与经营活动有关的现金86,538.7760,752.0630,590.5891,758.8883,657.48
经营活动现金流出小计351,501.59255,308.54142,446.12465,497.90363,380.92
经营活动产生的现金流量净额-69,111.39-69,435.62-33,367.9126,212.26-49,111.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金121,020.9056,020.905,920.81166,101.7990,060.85
取得投资收益所收到的现金4,570.99996.2082.242,435.65970.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.9975.0556.77132.7549.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,419.242,419.22------
收到的其他与投资活动有关的现金10.5910.50320.47----
投资活动现金流入小计128,108.7159,521.876,380.30168,670.1991,080.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,900.463,340.582,005.059,559.595,810.65
投资所支付的现金28,696.2827,084.7619,997.64267,741.91193,253.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,604.771,604.77--4,415.14264.00
支付的其他与投资活动有关的现金------726.23--
投资活动现金流出小计35,201.5232,030.1222,002.69282,442.87199,328.55
投资活动产生的现金流量净额92,907.1927,491.75-15,622.40-113,772.68-108,247.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,039.29524.7927.73230.50200.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,039.29524.7927.73230.50200.50
取得借款收到的现金182,339.89119,367.3552,764.00221,769.42178,457.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金62,873.0247,520.366,999.4314,320.0032,348.47
筹资活动现金流入小计246,252.19167,412.5059,791.16236,319.92211,006.27
偿还债务支付的现金145,188.0487,186.3524,618.13215,252.24140,760.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,864.6621,201.961,751.4421,681.4620,531.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润987.0187.183.1863.18--
支付其他与筹资活动有关的现金35,180.2528,718.835,813.6127,773.0736,656.95
筹资活动现金流出小计206,232.95137,107.1532,183.18264,706.76197,949.05
筹资活动产生的现金流量净额40,019.2530,305.3627,607.98-28,386.8413,057.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,245.282,184.28-274.974,076.604,304.13
五、现金及现金等价物净增加额65,060.33-9,454.23-21,657.30-111,870.66-139,997.74
加:期初现金及现金等价物余额215,241.40215,241.40215,241.40327,112.07327,112.07
六、期末现金及现金等价物余额280,301.74205,787.17193,584.10215,241.40187,114.33
附注
净利润--16,725.57--63,522.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,876.04--42,122.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,723.05--13,047.05--
无形资产摊销--1,400.47--2,425.77--
长期待摊费用摊销--639.29--1,586.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---279.42--39.05--
固定资产报废损失--40.44--234.82--
公允价值变动损失---20.37---861.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,163.05--1,020.31--
投资损失---3,861.01---3,077.31--
递延所得税资产减少---2,906.53---2,607.62--
递延所得税负债增加---79.82--221.83--
存货的减少--30.12--1,435.64--
经营性应收项目的减少---21,285.09---78,014.32--
经营性应付项目的增加---75,352.26---14,882.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69,435.62--26,212.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------2,836.29--
现金的期末余额--205,787.17--215,241.40--
现金的期初余额--215,241.40--327,112.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,454.23---111,870.66--
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