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| 苏交科(300284) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,438.40 | 261,319.60 | 179,013.15 | 103,088.52 | 471,793.96 |
| 收到的税费返还 | 175.51 | 173.62 | 148.06 | 94.81 | 0.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,367.75 | 14,020.81 | 11,705.12 | 6,647.38 | 15,406.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 488,981.67 | 275,514.04 | 190,866.34 | 109,830.71 | 487,200.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,743.40 | 102,297.72 | 73,148.14 | 46,677.20 | 150,835.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,043.88 | 137,627.27 | 102,274.92 | 62,848.30 | 178,589.53 |
| 支付的各项税费 | 36,699.83 | 28,339.02 | 24,298.13 | 8,724.08 | 37,983.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,361.67 | 81,959.39 | 63,423.29 | 43,365.70 | 89,078.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,848.78 | 350,223.40 | 263,144.49 | 161,615.27 | 456,487.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,132.88 | -74,709.37 | -72,278.15 | -51,784.57 | 30,713.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,530.03 | 32,530.03 | 12,528.39 | 100.00 | 121,268.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,682.58 | 2,481.06 | 187.48 | -- | 4,583.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.73 | 144.41 | 119.77 | 29.33 | 172.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,445.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 313.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,614.35 | 35,155.50 | 12,835.64 | 129.33 | 128,783.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,878.87 | 6,229.05 | 4,355.91 | 2,925.82 | 7,426.18 |
| 投资所支付的现金 | 61,770.34 | 56,769.39 | 26,349.39 | 20,018.24 | 29,506.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,603.29 | 2,602.79 | 2,164.71 | 519.14 | 1,604.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,535.89 | 52,337.12 | 17,337.12 | -- | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,788.39 | 117,938.35 | 50,207.14 | 23,463.20 | 41,037.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,174.04 | -82,782.84 | -37,371.49 | -23,333.86 | 87,746.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,002.12 | 889.12 | 879.12 | 225.00 | 1,211.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,002.12 | 889.12 | 879.12 | 225.00 | 1,211.29 |
| 取得借款收到的现金 | 281,950.74 | 207,270.49 | 188,188.12 | 162,908.69 | 238,658.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,673.72 | 87,283.31 | 11,103.00 | 823.00 | 64,575.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,626.58 | 295,442.92 | 200,170.24 | 163,956.69 | 304,445.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,720.47 | 198,047.91 | 85,458.81 | 44,750.00 | 228,076.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,776.01 | 25,563.96 | 18,987.75 | 2,195.60 | 27,695.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 165.00 | 153.00 | 105.00 | -- | 986.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,090.45 | 5,748.04 | 4,723.34 | 3,317.74 | 118,494.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,586.94 | 229,359.91 | 109,169.90 | 50,263.34 | 374,267.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,039.64 | 66,083.01 | 91,000.34 | 113,693.34 | -69,821.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.96 | -526.48 | -91.31 | -270.23 | 867.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,291.47 | -91,935.69 | -18,740.62 | 38,304.68 | 49,506.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,747.45 | 264,747.45 | 264,747.45 | 264,747.45 | 215,241.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,455.98 | 172,811.77 | 246,006.84 | 303,052.13 | 264,747.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,491.32 | -- | 15,972.25 | -- | 30,658.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 55,202.21 | -- | 7,588.49 | -- | 64,994.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,238.88 | -- | 3,878.57 | -- | 8,813.70 |
| 无形资产摊销 | 2,655.84 | -- | 1,182.20 | -- | 2,964.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,561.95 | -- | 761.50 | -- | 1,357.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.13 | -- | -14.17 | -- | -341.03 |
| 固定资产报废损失 | 206.90 | -- | 82.79 | -- | 174.81 |
| 公允价值变动损失 | -285.27 | -- | 101.04 | -- | 1,081.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,055.88 | -- | 821.64 | -- | 9,350.72 |
| 投资损失 | -2,560.22 | -- | -1,791.37 | -- | -6,273.45 |
| 递延所得税资产减少 | -8,057.44 | -- | -1,983.00 | -- | -11,672.40 |
| 递延所得税负债增加 | -1,063.30 | -- | -97.57 | -- | -186.80 |
| 存货的减少 | 3,170.38 | -- | 3,989.02 | -- | -2,913.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,040.14 | -- | -25,895.84 | -- | -99,161.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -57,336.97 | -- | -79,156.49 | -- | 27,498.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,132.88 | -- | -72,278.15 | -- | 30,713.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 592.84 |
| 现金的期末余额 | 246,455.98 | -- | 246,006.84 | -- | 264,747.45 |
| 现金的期初余额 | 264,747.45 | -- | 264,747.45 | -- | 215,241.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,291.47 | -- | -18,740.62 | -- | 49,506.05 |
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