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苏交科(300284) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 335,618.76 | 392,451.10 | 354,053.11 | 339,766.69 | 264,630.30 |
交易性金融资产 | 25,697.72 | 33,157.92 | 13,415.36 | 13,684.51 | 80,479.78 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 486,970.44 | 465,268.25 | 480,348.14 | 452,263.83 | 446,273.30 |
应收票据 | 1,508.14 | 3,629.08 | 2,892.45 | 884.57 | 1,794.28 |
应收账款 | 485,462.30 | 461,639.16 | 477,455.70 | 451,379.25 | 444,479.03 |
应收款项融资 | 46.20 | 25.55 | 198.12 | 551.01 | 460.93 |
预付款项 | 9,509.92 | 10,006.02 | 11,834.11 | 13,360.16 | 15,159.04 |
其他应收款(合计) | 17,233.40 | 13,494.58 | 9,631.46 | 13,502.97 | 15,407.28 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,960.00 | -- | -- | -- | 1,960.00 |
其他应收款 | 15,273.40 | -- | 9,631.46 | -- | 13,447.28 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,598.25 | 6,926.90 | 8,587.27 | 5,163.93 | 5,724.64 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 12,129.72 | 13,491.33 | 5,067.32 | 3,791.29 | 3,791.29 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,336.59 | 7,398.83 | 6,990.42 | 7,701.89 | 8,317.90 |
流动资产合计 | 1,275,035.86 | 1,314,976.98 | 1,259,016.22 | 1,247,656.19 | 1,224,759.47 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 318.37 | 318.98 | 326.58 | 6,300.01 | 6,311.28 |
长期股权投资 | 5,725.93 | 5,489.36 | 5,495.43 | 5,395.23 | 5,463.52 |
投资性房地产 | 2,248.54 | 2,428.81 | 2,609.07 | 2,789.12 | 2,969.38 |
在建工程(合计) | 3,667.01 | 3,526.13 | 2,644.27 | 5,228.45 | 4,922.35 |
在建工程 | 3,667.01 | -- | 2,644.27 | -- | 4,922.35 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 54,126.36 | 54,903.29 | 55,535.24 | 53,711.09 | 55,128.76 |
固定资产净额 | 54,084.79 | -- | 55,513.44 | -- | 55,106.22 |
固定资产清理 | 41.57 | -- | 21.80 | -- | 22.54 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 19,999.78 | 21,065.36 | 21,882.98 | 22,069.93 | 20,059.09 |
无形资产 | 25,687.40 | 26,482.06 | 27,301.02 | 23,997.69 | 25,050.25 |
开发支出 | 123.95 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 52,874.41 | 52,854.82 | 53,007.51 | 56,173.76 | 56,403.09 |
长期待摊费用 | 5,219.85 | 5,476.42 | 5,846.52 | 5,287.80 | 5,257.18 |
递延所得税资产 | 67,142.12 | 65,246.73 | 65,159.13 | 58,161.41 | 56,537.22 |
其他非流动资产 | 24,666.83 | 10,073.93 | 7,991.50 | 7,285.92 | 7,740.11 |
非流动资产合计 | 347,805.75 | 332,855.88 | 332,783.05 | 329,528.40 | 327,395.35 |
资产总计 | 1,622,841.60 | 1,647,832.86 | 1,591,799.27 | 1,577,184.59 | 1,552,154.82 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 288,266.01 | 299,245.12 | 181,710.34 | 211,605.01 | 177,500.82 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 294,587.95 | 273,507.31 | 302,819.95 | 318,064.19 | 310,171.36 |
应付票据 | 18,642.74 | 7,642.74 | 10,113.54 | 55,105.46 | 45,705.46 |
应付账款 | 275,945.21 | 265,864.57 | 292,706.41 | 262,958.73 | 264,465.90 |
预收款项 | 135.13 | 203.06 | 159.48 | 78.08 | 79.89 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,630.12 | 14,789.03 | 45,497.07 | 19,539.54 | 13,228.46 |
应交税费 | 53,232.04 | 61,509.22 | 60,341.15 | 49,155.65 | 47,230.56 |
其他应付款(合计) | 18,867.27 | 20,683.28 | 22,133.33 | 21,313.46 | 21,820.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 38.72 | 38.72 | 38.72 | 184.72 | 794.82 |
其他应付款 | 18,828.54 | -- | 22,094.60 | -- | 21,025.84 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32,205.99 | 37,114.58 | 36,966.77 | 31,385.69 | 20,248.94 |
其他流动负债 | 2,450.53 | 3,434.48 | 4,065.41 | 3,162.00 | 2,986.66 |
流动负债合计 | 725,300.36 | 745,754.38 | 692,603.86 | 686,301.90 | 621,559.14 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 43,873.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 17,581.39 | 18,577.61 | 18,930.21 | 19,502.11 | 17,341.89 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 209.58 | 239.72 | 323.39 | 206.19 | 223.92 |
长期应付款 | 209.58 | -- | 323.39 | -- | 87.79 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 136.13 |
预计非流动负债 | 146.76 | 147.04 | 150.54 | 145.29 | 150.88 |
递延所得税负债 | 1,130.51 | 1,200.41 | 1,228.08 | 1,227.40 | 1,320.55 |
长期递延收益 | 5,003.12 | 5,644.70 | 5,953.79 | 6,282.63 | 6,610.49 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 24,081.36 | 25,819.49 | 26,596.01 | 27,373.61 | 69,521.43 |
负债合计 | 749,381.72 | 771,573.87 | 719,199.86 | 713,675.51 | 691,080.58 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 126,282.78 | 126,282.78 | 126,282.78 | 126,282.78 | 126,282.78 |
资本公积 | 305,847.45 | 305,847.45 | 305,847.45 | 306,571.45 | 306,571.45 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,471.98 | -2,570.20 | -1,108.77 | -2,967.76 | -193.20 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 24,270.51 | 24,270.51 | 24,270.51 | 23,960.07 | 23,960.07 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 381,504.16 | 385,573.45 | 380,247.37 | 370,589.62 | 364,840.60 |
归属于母公司股东权益合计 | 835,432.91 | 839,403.97 | 835,539.33 | 824,436.15 | 821,461.69 |
少数股东权益 | 38,026.97 | 36,855.01 | 37,060.07 | 39,072.94 | 39,612.55 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 873,459.88 | 876,258.98 | 872,599.41 | 863,509.09 | 861,074.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,622,841.60 | 1,647,832.86 | 1,591,799.27 | 1,577,184.59 | 1,552,154.82 |
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