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| 苏交科(300284) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 392,451.10 | 354,053.11 | 339,766.69 | 264,630.30 | 228,135.09 |
| 交易性金融资产 | 33,157.92 | 13,415.36 | 13,684.51 | 80,479.78 | 127,706.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 465,268.25 | 480,348.14 | 452,263.83 | 446,273.30 | 416,764.33 |
| 应收票据 | 3,629.08 | 2,892.45 | 884.57 | 1,794.28 | 2,377.87 |
| 应收账款 | 461,639.16 | 477,455.70 | 451,379.25 | 444,479.03 | 414,386.46 |
| 应收款项融资 | 25.55 | 198.12 | 551.01 | 460.93 | 115.83 |
| 预付款项 | 10,006.02 | 11,834.11 | 13,360.16 | 15,159.04 | 16,082.26 |
| 其他应收款(合计) | 13,494.58 | 9,631.46 | 13,502.97 | 15,407.28 | 17,582.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,960.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,631.46 | -- | 13,447.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,926.90 | 8,587.27 | 5,163.93 | 5,724.64 | 6,494.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,491.33 | 5,067.32 | 3,791.29 | 3,791.29 | 3,791.29 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,398.83 | 6,990.42 | 7,701.89 | 8,317.90 | 8,309.58 |
| 流动资产合计 | 1,314,976.98 | 1,259,016.22 | 1,247,656.19 | 1,224,759.47 | 1,191,031.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 318.98 | 326.58 | 6,300.01 | 6,311.28 | 6,296.52 |
| 长期股权投资 | 5,489.36 | 5,495.43 | 5,395.23 | 5,463.52 | 5,707.82 |
| 投资性房地产 | 2,428.81 | 2,609.07 | 2,789.12 | 2,969.38 | 3,149.65 |
| 在建工程(合计) | 3,526.13 | 2,644.27 | 5,228.45 | 4,922.35 | 4,232.66 |
| 在建工程 | -- | 2,644.27 | -- | 4,922.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 54,903.29 | 55,535.24 | 53,711.09 | 55,128.76 | 56,229.16 |
| 固定资产净额 | -- | 55,513.44 | -- | 55,106.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 21.80 | -- | 22.54 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,065.36 | 21,882.98 | 22,069.93 | 20,059.09 | 20,468.24 |
| 无形资产 | 26,482.06 | 27,301.02 | 23,997.69 | 25,050.25 | 24,815.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52,854.82 | 53,007.51 | 56,173.76 | 56,403.09 | 56,083.35 |
| 长期待摊费用 | 5,476.42 | 5,846.52 | 5,287.80 | 5,257.18 | 5,105.71 |
| 递延所得税资产 | 65,246.73 | 65,159.13 | 58,161.41 | 56,537.22 | 54,023.66 |
| 其他非流动资产 | 10,073.93 | 7,991.50 | 7,285.92 | 7,740.11 | 7,807.15 |
| 非流动资产合计 | 332,855.88 | 332,783.05 | 329,528.40 | 327,395.35 | 321,089.41 |
| 资产总计 | 1,647,832.86 | 1,591,799.27 | 1,577,184.59 | 1,552,154.82 | 1,512,121.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 299,245.12 | 181,710.34 | 211,605.01 | 177,500.82 | 154,807.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 273,507.31 | 302,819.95 | 318,064.19 | 310,171.36 | 261,236.98 |
| 应付票据 | 7,642.74 | 10,113.54 | 55,105.46 | 45,705.46 | 5,289.00 |
| 应付账款 | 265,864.57 | 292,706.41 | 262,958.73 | 264,465.90 | 255,947.98 |
| 预收款项 | 203.06 | 159.48 | 78.08 | 79.89 | 79.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,789.03 | 45,497.07 | 19,539.54 | 13,228.46 | 16,293.61 |
| 应交税费 | 61,509.22 | 60,341.15 | 49,155.65 | 47,230.56 | 55,845.82 |
| 其他应付款(合计) | 20,683.28 | 22,133.33 | 21,313.46 | 21,820.67 | 22,538.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 38.72 | 38.72 | 184.72 | 794.82 | 38.72 |
| 其他应付款 | -- | 22,094.60 | -- | 21,025.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,114.58 | 36,966.77 | 31,385.69 | 20,248.94 | 38,094.78 |
| 其他流动负债 | 3,434.48 | 4,065.41 | 3,162.00 | 2,986.66 | 3,029.45 |
| 流动负债合计 | 745,754.38 | 692,603.86 | 686,301.90 | 621,559.14 | 579,426.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 43,873.70 | 43,200.32 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,577.61 | 18,930.21 | 19,502.11 | 17,341.89 | 17,808.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 239.72 | 323.39 | 206.19 | 223.92 | 190.81 |
| 长期应付款 | -- | 323.39 | -- | 87.79 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 136.13 | -- |
| 预计非流动负债 | 147.04 | 150.54 | 145.29 | 150.88 | 143.55 |
| 递延所得税负债 | 1,200.41 | 1,228.08 | 1,227.40 | 1,320.55 | 1,399.49 |
| 长期递延收益 | 5,644.70 | 5,953.79 | 6,282.63 | 6,610.49 | 6,800.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,819.49 | 26,596.01 | 27,373.61 | 69,521.43 | 69,542.62 |
| 负债合计 | 771,573.87 | 719,199.86 | 713,675.51 | 691,080.58 | 648,968.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,282.78 | 126,282.78 | 126,282.78 | 126,282.78 | 126,282.78 |
| 资本公积 | 305,847.45 | 305,847.45 | 306,571.45 | 306,571.45 | 306,571.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,570.20 | -1,108.77 | -2,967.76 | -193.20 | -3,676.30 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,270.51 | 24,270.51 | 23,960.07 | 23,960.07 | 23,960.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 385,573.45 | 380,247.37 | 370,589.62 | 364,840.60 | 370,455.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 839,403.97 | 835,539.33 | 824,436.15 | 821,461.69 | 823,593.55 |
| 少数股东权益 | 36,855.01 | 37,060.07 | 39,072.94 | 39,612.55 | 39,558.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 876,258.98 | 872,599.41 | 863,509.09 | 861,074.24 | 863,152.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,647,832.86 | 1,591,799.27 | 1,577,184.59 | 1,552,154.82 | 1,512,121.01 |
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