海联讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海联讯(300277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,874.2045,757.5331,191.0319,642.9912,151.23
收到的税费返还0.11--------
收到的其他与经营活动有关的现金264.52684.89941.52836.86514.64
经营活动现金流入小计6,138.8346,442.4232,132.5520,479.8512,665.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,578.6729,079.9120,765.4214,026.447,634.95
支付给职工以及为职工支付的现金764.833,954.553,067.372,142.741,142.62
支付的各项税费456.131,602.431,277.951,025.39658.25
支付的其他与经营活动有关的现金334.212,701.691,917.831,324.61787.98
经营活动现金流出小计6,133.8337,338.5827,028.5718,519.1810,223.79
经营活动产生的现金流量净额5.009,103.855,103.981,960.672,442.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.020.720.720.570.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25.508.26------
收到的其他与投资活动有关的现金348.341,087.77628.721,804.671,652.96
投资活动现金流入小计394.861,096.75629.441,805.241,653.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148.4557.9143.6714.1610.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,590.0010,955.009,775.94535.00530.00
投资活动现金流出小计8,738.4511,012.919,819.60549.16540.27
投资活动产生的现金流量净额-8,343.59-9,916.16-9,190.161,256.081,113.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--260.00260.00260.00260.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--260.00260.00260.00260.00
偿还债务支付的现金260.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.042,216.632,213.112,209.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--196.00196.00196.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--179.8047.276.085.33
筹资活动现金流出小计260.042,396.432,260.382,215.645.33
筹资活动产生的现金流量净额-260.04-2,136.43-2,000.38-1,955.64254.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,598.63-2,948.75-6,086.561,261.123,810.01
加:期初现金及现金等价物余额15,038.9219,655.9219,655.9219,655.9219,655.92
六、期末现金及现金等价物余额6,440.2916,707.1713,569.3620,917.0323,465.92
附注
净利润--1,484.14--702.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--570.73---349.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--463.59--230.03--
无形资产摊销--139.81--73.87--
长期待摊费用摊销--10.18--4.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.92--2.26--
固定资产报废损失--29.98------
公允价值变动损失---393.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18.58--38.21--
投资损失---1,019.18---274.67--
递延所得税资产减少--3.54---61.54--
递延所得税负债增加--52.31------
存货的减少---271.09---843.27--
经营性应收项目的减少--426.75--4,130.28--
经营性应付项目的增加--7,598.24---1,691.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,103.85--1,960.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,707.17--20,917.03--
现金的期初余额--19,655.92--19,655.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,948.75--1,261.12--
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