三丰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三丰智能(300276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,475.8162,963.0735,501.01191,503.04149,488.74
收到的税费返还362.20305.1847.21214.34135.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,573.881,220.89740.323,665.661,839.47
经营活动现金流入小计114,411.8864,489.1436,288.55195,383.04151,463.35
购买商品、接受劳务支付的现金75,223.8247,207.4730,301.80142,657.49111,892.84
支付给职工以及为职工支付的现金12,394.948,400.374,730.1819,998.5015,432.62
支付的各项税费6,554.854,737.622,723.6411,477.709,763.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,718.495,866.503,430.989,519.117,749.59
经营活动现金流出小计101,892.1066,211.9741,186.60183,652.79144,838.70
经营活动产生的现金流量净额12,519.79-1,722.83-4,898.0511,730.256,624.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00500.0065,430.3416,630.00
取得投资收益所收到的现金1.661.661.6642.6639.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.227.57--65.6166.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计509.88509.23501.6665,538.6116,736.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,999.181,027.57726.915,960.585,337.92
投资所支付的现金4,928.845,600.005,600.0064,930.0010,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,928.026,627.576,326.9170,890.5816,267.92
投资活动产生的现金流量净额-6,418.13-6,118.33-5,825.26-5,351.97468.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,613.9114,613.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------405.00405.00
取得借款收到的现金20,600.0019,540.009,600.0011,200.006,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,007.877,127.975,695.345,729.18--
筹资活动现金流入小计28,607.8726,667.9715,295.3431,543.0920,913.91
偿还债务支付的现金12,280.0012,280.007,780.005,520.003,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,382.108,231.69123.1415,019.3614,832.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,497.676,617.54934.1412,990.30--
筹资活动现金流出小计29,159.7727,129.238,837.2833,529.6618,632.63
筹资活动产生的现金流量净额-551.90-461.266,458.06-1,986.572,281.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,549.75-8,302.42-4,265.254,391.729,374.38
加:期初现金及现金等价物余额28,818.4828,818.4828,818.4824,426.7726,926.26
六、期末现金及现金等价物余额34,368.2420,516.0624,553.2328,818.4836,300.64
附注
净利润--3,456.27--26,869.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14.84--3,145.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,428.53--3,316.20--
无形资产摊销--809.97--1,679.88--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.62---8.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--280.00--438.02--
投资损失---1.66---43.00--
递延所得税资产减少--60.71---872.77--
递延所得税负债增加---84.82---222.77--
存货的减少--16,665.90---9,758.06--
经营性应收项目的减少---16,845.82---24,105.37--
经营性应付项目的增加---7,504.14--9,754.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,536.75--
经营活动产生现金流量净额---1,722.83--11,730.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,516.06--28,818.48--
现金的期初余额--28,818.48--24,426.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,302.42--4,391.72--
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