- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三丰智能(300276) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,139.93 | 128,056.54 | 59,251.96 | 191,383.44 | 128,582.33 |
收到的税费返还 | 560.15 | 459.99 | 242.44 | 661.79 | 491.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,163.63 | 1,474.13 | 3,330.20 | 2,773.76 | 3,440.81 |
经营活动现金流入小计 | 227,863.70 | 129,990.66 | 62,824.60 | 194,818.99 | 132,515.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,224.32 | 127,748.59 | 64,608.20 | 142,782.42 | 106,762.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,618.95 | 10,626.61 | 5,999.30 | 19,702.24 | 14,899.87 |
支付的各项税费 | 5,815.68 | 3,300.27 | 2,129.66 | 8,014.10 | 6,636.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,666.22 | 4,716.65 | 5,046.51 | 10,151.32 | 8,205.86 |
经营活动现金流出小计 | 223,325.18 | 146,392.11 | 77,783.67 | 180,650.08 | 136,504.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,538.52 | -16,401.45 | -14,959.08 | 14,168.92 | -3,989.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,242.86 | 1,000.07 | 1,000.07 | 5,835.21 | 1,434.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.56 | 25.44 | 10.74 | 621.01 | 615.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.98 | 2.67 | 2.44 | 25.09 | 5.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,285.39 | 1,028.17 | 1,013.26 | 6,481.31 | 2,056.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,585.93 | 1,810.31 | 1,544.07 | 2,465.83 | 78.51 |
投资所支付的现金 | 12,212.00 | 500.00 | -- | 8,100.00 | 2,520.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,797.93 | 2,310.31 | 1,544.07 | 10,565.83 | 2,598.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,512.53 | -1,282.14 | -530.81 | -4,084.53 | -542.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,950.00 | 4,000.00 | 200.00 | 16,719.00 | 5,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,048.20 | 10,109.88 | 7,145.52 | 10,694.62 | 18,872.62 |
筹资活动现金流入小计 | 21,998.20 | 14,109.88 | 7,345.52 | 27,413.62 | 23,972.62 |
偿还债务支付的现金 | 10,649.00 | 8,849.00 | 4,680.00 | 12,030.00 | 5,130.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 605.06 | 220.38 | 197.61 | 948.31 | 752.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,948.05 | 11,437.09 | 6,215.15 | 18,606.04 | 25,320.95 |
筹资活动现金流出小计 | 28,202.11 | 20,506.47 | 11,092.76 | 31,584.35 | 31,203.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,203.91 | -6,396.59 | -3,747.24 | -4,170.73 | -7,230.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,177.92 | -24,080.18 | -19,237.13 | 5,913.66 | -11,762.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,548.97 | 37,548.97 | 37,548.97 | 31,635.31 | 31,635.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,371.04 | 13,468.79 | 18,311.84 | 37,548.97 | 19,872.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,767.64 | -- | -50,781.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,155.34 | -- | 57,200.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,296.87 | -- | 2,514.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 872.67 | -- | 1,745.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.81 | -- | -17.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4.95 | -- | 11.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 220.38 | -- | 948.31 | -- |
投资损失 | -- | -25.44 | -- | -601.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -339.35 | -- | -891.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -83.45 | -- | -166.89 | -- |
存货的减少 | -- | -7,587.05 | -- | -41,689.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,729.22 | -- | 7,308.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,773.74 | -- | 38,595.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 282.16 | -- | -6.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,401.45 | -- | 14,168.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,468.79 | -- | 37,548.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,548.97 | -- | 31,635.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,080.18 | -- | 5,913.66 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |