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| 三丰智能(300276) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,387.45 | 53,311.27 | 67,285.88 | 103,601.91 | 74,327.44 |
| 收到的税费返还 | 526.96 | 359.23 | 167.21 | 544.27 | 391.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,217.59 | 1,254.97 | 878.05 | 6,332.85 | 11,244.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,132.00 | 54,925.47 | 68,331.15 | 110,479.03 | 85,962.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,441.73 | 33,413.37 | 58,742.49 | 81,969.53 | 72,146.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,126.87 | 11,550.31 | 5,647.39 | 22,492.09 | 16,827.84 |
| 支付的各项税费 | 4,136.92 | 3,813.51 | 1,880.85 | 4,759.90 | 3,799.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,576.03 | 4,991.15 | 2,017.29 | 7,076.41 | 13,956.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,281.55 | 53,768.34 | 68,288.02 | 116,297.94 | 106,729.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,850.45 | 1,157.13 | 43.13 | -5,818.91 | -20,767.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,175.18 | 27,978.49 | 11,084.66 | 345.83 | 33,670.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,392.66 | 1,341.01 | 6.62 | 282.40 | 226.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.43 | 26.60 | 11.46 | 48.52 | 202.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 398.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,640.26 | 29,346.10 | 11,102.73 | 1,075.25 | 34,100.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 555.92 | 486.90 | 338.31 | 1,572.50 | 646.01 |
| 投资所支付的现金 | 51,676.66 | 28,478.46 | 14,514.49 | 503.00 | 43,654.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,232.59 | 28,965.36 | 14,852.79 | 2,075.50 | 44,305.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,592.33 | 380.74 | -3,750.06 | -1,000.25 | -10,205.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 85.03 | 85.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 85.03 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,695.61 | 2,695.61 | -- | 15,046.62 | 9,105.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,680.76 | 3,728.43 | 2,595.73 | 240.32 | 11,135.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,426.36 | 6,474.03 | 2,595.73 | 15,371.97 | 20,326.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,311.16 | 5,903.16 | 1,605.56 | 22,252.00 | 9,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.70 | 102.70 | 58.79 | 456.54 | 343.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,605.51 | 2,292.33 | 1,391.31 | 1,595.09 | 8,323.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,107.37 | 8,298.20 | 3,055.66 | 24,303.63 | 17,717.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,681.01 | -1,824.16 | -459.92 | -8,931.66 | 2,608.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.92 | 0.00 | -- | 8.61 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 881.03 | -286.30 | -4,166.86 | -15,742.20 | -28,363.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,543.83 | 21,543.83 | 21,543.83 | 37,286.03 | 37,286.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,424.86 | 21,257.53 | 17,376.97 | 21,543.83 | 8,922.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,424.30 | -- | 3,404.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.94 | -- | 6,787.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,037.61 | -- | 2,812.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.24 | -- | 1,735.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.23 | -- | 2.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.16 | -- | 38.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 13.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 113.05 | -- | 446.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,362.30 | -- | -169.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 41.94 | -- | -666.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -83.45 | -- | -166.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,367.41 | -- | 26,229.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,794.45 | -- | 7,819.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,194.16 | -- | -54,107.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -273.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,157.13 | -- | -5,818.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,257.53 | -- | 21,543.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,543.83 | -- | 37,286.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -286.30 | -- | -15,742.20 | -- |
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