三丰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三丰智能(300276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,501.01191,503.04149,488.7488,000.5637,950.97
收到的税费返还47.21214.34135.1498.4797.79
收到的其他与经营活动有关的现金740.323,665.661,839.471,643.61294.73
经营活动现金流入小计36,288.55195,383.04151,463.3589,742.6438,343.49
购买商品、接受劳务支付的现金30,301.80142,657.49111,892.8475,497.0140,458.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,730.1819,998.5015,432.6210,857.345,358.75
支付的各项税费2,723.6411,477.709,763.666,138.712,461.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,430.989,519.117,749.595,889.982,405.09
经营活动现金流出小计41,186.60183,652.79144,838.7098,383.0450,684.10
经营活动产生的现金流量净额-4,898.0511,730.256,624.65-8,640.40-12,340.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.0065,430.3416,630.0014,880.009,460.00
取得投资收益所收到的现金1.6642.6639.8333.7722.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--65.6166.5315.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计501.6665,538.6116,736.3714,929.719,482.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金726.915,960.585,337.923,720.401,442.59
投资所支付的现金5,600.0064,930.0010,930.009,980.004,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,326.9170,890.5816,267.9213,700.405,832.59
投资活动产生的现金流量净额-5,825.26-5,351.97468.451,229.313,649.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,613.9114,613.9114,613.91132.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--405.00405.00405.00132.50
取得借款收到的现金9,600.0011,200.006,300.006,300.002,940.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,695.345,729.18------
筹资活动现金流入小计15,295.3431,543.0920,913.9120,913.913,072.50
偿还债务支付的现金7,780.005,520.003,800.002,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123.1415,019.3614,832.638,374.4077.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金934.1412,990.30------
筹资活动现金流出小计8,837.2833,529.6618,632.6310,874.402,077.18
筹资活动产生的现金流量净额6,458.06-1,986.572,281.2910,039.51995.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,265.254,391.729,374.382,628.42-7,695.81
加:期初现金及现金等价物余额28,818.4824,426.7726,926.2626,926.2626,926.26
六、期末现金及现金等价物余额24,553.2328,818.4836,300.6429,554.6819,230.45
附注
净利润--26,869.82--13,476.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,145.08--1,744.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,316.20--1,671.01--
无形资产摊销--1,679.88--790.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.44---7.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--438.02--154.42--
投资损失---43.00---33.77--
递延所得税资产减少---872.77---222.37--
递延所得税负债增加---222.77---97.47--
存货的减少---9,758.06---11,291.24--
经营性应收项目的减少---24,105.37---35,443.86--
经营性应付项目的增加--9,754.91--20,619.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,536.75------
经营活动产生现金流量净额--11,730.25---8,640.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,818.48--29,554.68--
现金的期初余额--24,426.77--26,926.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,391.72--2,628.42--
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