三丰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三丰智能(300276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,488.7488,000.5637,950.97235,771.51161,056.09
收到的税费返还135.1498.4797.79200.00162.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,839.471,643.61294.737,232.751,573.55
经营活动现金流入小计151,463.3589,742.6438,343.49243,204.25162,792.59
购买商品、接受劳务支付的现金111,892.8475,497.0140,458.70180,139.12131,142.02
支付给职工以及为职工支付的现金15,432.6210,857.345,358.7519,747.5215,017.99
支付的各项税费9,763.666,138.712,461.5613,055.907,177.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,749.595,889.982,405.0911,724.007,390.79
经营活动现金流出小计144,838.7098,383.0450,684.10224,666.53160,728.78
经营活动产生的现金流量净额6,624.65-8,640.40-12,340.6118,537.722,063.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,630.0014,880.009,460.0073,980.0028,720.00
取得投资收益所收到的现金39.8333.7722.07160.3286.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.5315.95--42.5739.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,736.3714,929.719,482.0774,182.8928,846.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,337.923,720.401,442.592,751.131,783.68
投资所支付的现金10,930.009,980.004,390.00170,980.00122,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,267.9213,700.405,832.59173,731.13124,003.68
投资活动产生的现金流量净额468.451,229.313,649.48-99,548.23-95,156.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,613.9114,613.91132.5092,816.7092,666.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金405.00405.00132.50345.00195.00
取得借款收到的现金6,300.006,300.002,940.004,500.002,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,181.42--
筹资活动现金流入小计20,913.9120,913.913,072.50100,498.1195,466.70
偿还债务支付的现金3,800.002,500.002,000.002,500.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,832.638,374.4077.18256.40119.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------4,709.50377.78
筹资活动现金流出小计18,632.6310,874.402,077.187,465.902,997.17
筹资活动产生的现金流量净额2,281.2910,039.51995.3293,032.2192,469.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,374.382,628.42-7,695.8112,021.70-623.65
加:期初现金及现金等价物余额26,926.2626,926.2626,926.2612,405.0713,754.17
六、期末现金及现金等价物余额36,300.6429,554.6819,230.4524,426.7713,130.53
附注
净利润--13,476.76--23,332.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,744.04--776.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,671.01--3,456.03--
无形资产摊销--790.68--1,636.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.78--3.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--154.42--256.40--
投资损失---33.77---160.32--
递延所得税资产减少---222.37---207.65--
递延所得税负债增加---97.47---194.93--
存货的减少---11,291.24---31,782.20--
经营性应收项目的减少---35,443.86---4,940.55--
经营性应付项目的增加--20,619.19--26,360.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,640.40--18,537.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,554.68--24,426.77--
现金的期初余额--26,926.26--12,405.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,628.42--12,021.70--
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