三丰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三丰智能(300276) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,786.2739,863.48155,258.63112,475.8162,963.07
收到的税费返还1,377.74682.60195.52362.20305.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,364.23702.495,216.121,573.881,220.89
经营活动现金流入小计66,528.2441,248.58160,670.27114,411.8864,489.14
购买商品、接受劳务支付的现金65,216.1437,011.28108,225.3175,223.8247,207.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,575.855,689.8616,701.5312,394.948,400.37
支付的各项税费3,060.432,285.758,100.676,554.854,737.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,163.711,866.1510,869.017,718.495,866.50
经营活动现金流出小计82,016.1346,853.04143,896.53101,892.1066,211.97
经营活动产生的现金流量净额-15,487.89-5,604.4616,773.7512,519.79-1,722.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,858.16--1,171.16500.00500.00
取得投资收益所收到的现金1,303.807.751.661.661.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.49--95.118.227.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,172.457.751,267.93509.88509.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,477.922,364.782,437.951,999.181,027.57
投资所支付的现金1,000.00--5,600.004,928.845,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----20.69----
投资活动现金流出小计4,477.922,364.788,058.646,928.026,627.57
投资活动产生的现金流量净额-1,305.48-2,357.03-6,790.72-6,418.13-6,118.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.007,000.0026,500.0020,600.0019,540.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,571.681,005.0713,287.048,007.877,127.97
筹资活动现金流入小计18,571.688,005.0739,787.0428,607.8726,667.97
偿还债务支付的现金13,700.005,800.0017,480.0012,280.0012,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金339.71147.678,518.138,382.108,231.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,934.16621.699,584.428,497.676,617.54
筹资活动现金流出小计15,973.876,569.3735,582.5529,159.7727,129.23
筹资活动产生的现金流量净额2,597.811,435.704,204.49-551.90-461.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,195.55-6,525.8014,187.525,549.75-8,302.42
加:期初现金及现金等价物余额43,006.0043,006.0028,818.4828,818.4828,818.48
六、期末现金及现金等价物余额28,810.4536,480.2043,006.0034,368.2420,516.06
附注
净利润5,707.33---131,775.59--3,456.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,004.68--135,874.35--14.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,365.14--2,797.43--1,428.53
无形资产摊销861.00--1,702.11--809.97
长期待摊费用摊销----18.28----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.42---53.46---2.62
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用339.71--566.44--280.00
投资损失-1,303.80---134.24---1.66
递延所得税资产减少323.32---917.86--60.71
递延所得税负债增加-82.01---180.18---84.82
存货的减少-9,083.50--15,123.56--16,665.90
经营性应收项目的减少-3,217.83--2,861.05---16,845.82
经营性应付项目的增加-9,387.16---9,875.78---7,504.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----767.62----
经营活动产生现金流量净额-15,487.89--16,773.75---1,722.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,810.45--43,006.00--20,516.06
现金的期初余额43,006.00--28,818.48--28,818.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,195.55--14,187.52---8,302.42
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