阳光电源

- 300274

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
阳光电源(300274) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,571,914.572,883,713.441,371,798.636,190,568.514,460,751.27
收到的税费返还150,778.5073,965.7636,509.18191,046.47155,925.28
收到的其他与经营活动有关的现金60,350.5627,790.7431,794.63109,363.35113,981.32
经营活动现金流入小计4,783,043.632,985,469.941,440,102.446,490,978.324,730,657.87
购买商品、接受劳务支付的现金3,422,025.442,332,914.351,051,014.374,737,883.813,495,762.01
支付给职工以及为职工支付的现金413,209.05279,606.64168,519.04391,918.41294,845.86
支付的各项税费559,283.95397,815.64162,020.73292,553.38241,212.15
支付的其他与经营活动有关的现金308,131.46235,504.01107,321.91370,438.82243,607.46
经营活动现金流出小计4,702,649.893,245,840.631,488,876.055,792,794.424,275,427.49
经营活动产生的现金流量净额80,393.74-260,370.69-48,773.61698,183.90455,230.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,381,955.222,069,939.47241,500.002,344,593.421,477,504.32
取得投资收益所收到的现金31,969.5221,571.307,368.059,961.1217,357.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.99130.1816.39-140.9347.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------326.32
收到的其他与投资活动有关的现金--------368.29
投资活动现金流入小计4,414,068.732,091,640.94248,884.442,354,413.611,495,603.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203,473.55116,881.5747,768.90274,123.86209,842.34
投资所支付的现金4,671,076.862,134,943.40237,571.662,463,366.281,970,580.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------960.85--
支付的其他与投资活动有关的现金--------14,146.07
投资活动现金流出小计4,874,550.412,251,824.96285,340.562,736,529.302,194,569.21
投资活动产生的现金流量净额-460,481.69-160,184.02-36,456.12-382,115.69-698,965.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,249.439,249.435,721.00101,274.4934,084.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,249.439,249.435,721.0095,999.8534,084.45
取得借款收到的现金685,590.31456,921.29142,217.72684,976.64439,159.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金328,211.52282,879.31150,121.48211,048.33216,760.38
筹资活动现金流入小计1,023,051.26749,050.03298,060.20997,299.46690,004.65
偿还债务支付的现金224,589.72123,243.3758,731.20356,056.38198,889.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,350.13157,052.846,265.6464,031.8354,683.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,759.573,759.57
支付其他与筹资活动有关的现金274,184.13178,582.3786,276.94249,260.36225,527.48
筹资活动现金流出小计664,123.98458,878.58151,273.79669,348.57479,099.59
筹资活动产生的现金流量净额358,927.28290,171.45146,786.41327,950.89210,905.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,270.13476.03-1,419.942,473.86-1,183.95
五、现金及现金等价物净增加额-24,430.80-129,907.2460,136.75646,492.96-34,013.91
加:期初现金及现金等价物余额1,626,702.231,626,702.231,626,702.23980,209.27980,209.27
六、期末现金及现金等价物余额1,602,271.431,496,794.991,686,838.981,626,702.23946,195.35
附注
净利润--504,661.63--960,873.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,847.21--202,845.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,064.27--47,656.32--
无形资产摊销--1,619.40--2,889.71--
长期待摊费用摊销--1,567.08--6,697.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.25--463.83--
固定资产报废损失--140.65--862.74--
公允价值变动损失---977.21---3,619.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,615.59--48,468.50--
投资损失---23,768.21---6,740.29--
递延所得税资产减少---30,256.00---104,529.95--
递延所得税负债增加---591.51---79.32--
存货的减少---667,316.03---377,132.21--
经营性应收项目的减少---242,376.04---1,384,374.13--
经营性应付项目的增加--75,937.55--1,184,969.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27,919.46--108,382.37--
经营活动产生现金流量净额---260,370.69--698,183.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,496,794.99--1,626,702.23--
现金的期初余额--1,626,702.23--980,209.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---129,907.24--646,492.96--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶