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阳光电源(300274) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,571,914.57 | 2,883,713.44 | 1,371,798.63 | 6,190,568.51 | 4,460,751.27 |
收到的税费返还 | 150,778.50 | 73,965.76 | 36,509.18 | 191,046.47 | 155,925.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,350.56 | 27,790.74 | 31,794.63 | 109,363.35 | 113,981.32 |
经营活动现金流入小计 | 4,783,043.63 | 2,985,469.94 | 1,440,102.44 | 6,490,978.32 | 4,730,657.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,422,025.44 | 2,332,914.35 | 1,051,014.37 | 4,737,883.81 | 3,495,762.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,209.05 | 279,606.64 | 168,519.04 | 391,918.41 | 294,845.86 |
支付的各项税费 | 559,283.95 | 397,815.64 | 162,020.73 | 292,553.38 | 241,212.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 308,131.46 | 235,504.01 | 107,321.91 | 370,438.82 | 243,607.46 |
经营活动现金流出小计 | 4,702,649.89 | 3,245,840.63 | 1,488,876.05 | 5,792,794.42 | 4,275,427.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,393.74 | -260,370.69 | -48,773.61 | 698,183.90 | 455,230.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,381,955.22 | 2,069,939.47 | 241,500.00 | 2,344,593.42 | 1,477,504.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 31,969.52 | 21,571.30 | 7,368.05 | 9,961.12 | 17,357.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.99 | 130.18 | 16.39 | -140.93 | 47.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 326.32 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 368.29 |
投资活动现金流入小计 | 4,414,068.73 | 2,091,640.94 | 248,884.44 | 2,354,413.61 | 1,495,603.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,473.55 | 116,881.57 | 47,768.90 | 274,123.86 | 209,842.34 |
投资所支付的现金 | 4,671,076.86 | 2,134,943.40 | 237,571.66 | 2,463,366.28 | 1,970,580.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -960.85 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,146.07 |
投资活动现金流出小计 | 4,874,550.41 | 2,251,824.96 | 285,340.56 | 2,736,529.30 | 2,194,569.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -460,481.69 | -160,184.02 | -36,456.12 | -382,115.69 | -698,965.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,249.43 | 9,249.43 | 5,721.00 | 101,274.49 | 34,084.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,249.43 | 9,249.43 | 5,721.00 | 95,999.85 | 34,084.45 |
取得借款收到的现金 | 685,590.31 | 456,921.29 | 142,217.72 | 684,976.64 | 439,159.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 328,211.52 | 282,879.31 | 150,121.48 | 211,048.33 | 216,760.38 |
筹资活动现金流入小计 | 1,023,051.26 | 749,050.03 | 298,060.20 | 997,299.46 | 690,004.65 |
偿还债务支付的现金 | 224,589.72 | 123,243.37 | 58,731.20 | 356,056.38 | 198,889.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,350.13 | 157,052.84 | 6,265.64 | 64,031.83 | 54,683.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,759.57 | 3,759.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 274,184.13 | 178,582.37 | 86,276.94 | 249,260.36 | 225,527.48 |
筹资活动现金流出小计 | 664,123.98 | 458,878.58 | 151,273.79 | 669,348.57 | 479,099.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 358,927.28 | 290,171.45 | 146,786.41 | 327,950.89 | 210,905.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,270.13 | 476.03 | -1,419.94 | 2,473.86 | -1,183.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,430.80 | -129,907.24 | 60,136.75 | 646,492.96 | -34,013.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,626,702.23 | 1,626,702.23 | 1,626,702.23 | 980,209.27 | 980,209.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,602,271.43 | 1,496,794.99 | 1,686,838.98 | 1,626,702.23 | 946,195.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 504,661.63 | -- | 960,873.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 38,847.21 | -- | 202,845.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,064.27 | -- | 47,656.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,619.40 | -- | 2,889.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,567.08 | -- | 6,697.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.25 | -- | 463.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 140.65 | -- | 862.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -977.21 | -- | -3,619.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,615.59 | -- | 48,468.50 | -- |
投资损失 | -- | -23,768.21 | -- | -6,740.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,256.00 | -- | -104,529.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -591.51 | -- | -79.32 | -- |
存货的减少 | -- | -667,316.03 | -- | -377,132.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -242,376.04 | -- | -1,384,374.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 75,937.55 | -- | 1,184,969.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 27,919.46 | -- | 108,382.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -260,370.69 | -- | 698,183.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,496,794.99 | -- | 1,626,702.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,626,702.23 | -- | 980,209.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -129,907.24 | -- | 646,492.96 | -- |
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