阳光电源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
阳光电源(300274) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金886,897.07370,550.731,947,258.441,203,995.11627,392.52
收到的税费返还37,359.6114,997.8232,612.0027,376.7215,673.52
收到的其他与经营活动有关的现金21,832.473,784.6743,271.9153,852.757,761.43
经营活动现金流入小计946,089.15389,333.222,023,142.351,285,224.58650,827.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,043,167.00509,756.021,411,865.21960,235.55453,286.95
支付给职工以及为职工支付的现金90,352.8051,854.10119,499.6983,250.5856,676.56
支付的各项税费57,949.6320,627.3055,583.4539,097.6530,804.12
支付的其他与经营活动有关的现金67,609.7055,409.91127,328.18151,814.64119,475.62
经营活动现金流出小计1,259,079.13637,647.331,714,276.531,234,398.41660,243.25
经营活动产生的现金流量净额-312,989.98-248,314.11308,865.8250,826.16-9,415.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金341,200.01101,819.79102,519.19106,081.7062,319.59
取得投资收益所收到的现金643.80382.3413,399.3919,723.834,689.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.2516.16795.45498.77410.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,868.59--30,111.023,426.14
投资活动现金流入小计341,954.06107,086.88116,714.03156,415.3270,845.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,052.1916,622.9796,092.9018,884.419,863.36
投资所支付的现金343,538.63140,337.1124,485.0082,748.8135,738.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,518.47----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.00--19,688.95--
投资活动现金流出小计397,590.82159,960.08128,096.37121,322.1745,601.85
投资活动产生的现金流量净额-55,636.76-52,873.20-11,382.3335,093.1525,243.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,915.82--7,620.821,432.50484.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,852.32----
取得借款收到的现金121,670.6463,894.6587,156.9128,262.0027,005.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----696.85----
筹资活动现金流入小计159,586.4663,894.6595,474.5829,694.5027,490.77
偿还债务支付的现金61,942.6746,298.2393,744.2758,072.9450,251.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,171.352,167.9819,871.2317,799.696,076.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,367.01-13.491,190.5727,484.1232,548.02
筹资活动现金流出小计93,481.0448,452.72114,806.08103,356.7588,876.63
筹资活动产生的现金流量净额66,105.4215,441.93-19,331.50-73,662.26-61,385.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,901.56-1,221.80-6,932.74-2,465.102,278.41
五、现金及现金等价物净增加额-306,422.89-286,967.17271,219.269,791.95-43,279.79
加:期初现金及现金等价物余额675,268.67675,268.67404,049.42404,049.42404,049.42
六、期末现金及现金等价物余额368,845.79388,301.51675,268.67413,841.37360,769.63
附注
净利润78,844.88--197,551.53--45,450.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备16,038.16--7,613.81--3,478.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,783.22--22,208.73--12,092.62
无形资产摊销611.52--1,109.75--510.47
长期待摊费用摊销309.44--974.20--590.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----25.51--36.15
固定资产报废损失241.68--235.06--119.15
公允价值变动损失-2,185.90---190.91---188.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,061.03--14,978.33--595.12
投资损失-5,541.64---12,072.85---895.14
递延所得税资产减少-2,185.31---8,098.25---2,580.27
递延所得税负债增加-237.86---81.05---43.92
存货的减少-194,867.09---128,238.96---105,062.76
经营性应收项目的减少-216,394.16---112,786.24---38,465.98
经营性应付项目的增加17,590.64--347,169.65--73,825.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-29,058.58---21,481.48--1,121.52
经营活动产生现金流量净额-312,989.98--308,865.82---9,415.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额368,845.79--675,268.67--360,769.63
现金的期初余额675,268.67--404,049.42--404,049.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-306,422.89--271,219.26---43,279.79
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