和佳医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和佳医疗(300273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,264.0458,975.7625,604.92199,157.57112,293.68
收到的税费返还1,662.631,144.7119.40478.98423.18
收到的其他与经营活动有关的现金6,368.954,401.723,973.5811,053.2118,654.31
经营活动现金流入小计132,295.6164,522.1929,597.89210,689.76131,371.17
购买商品、接受劳务支付的现金99,383.8745,110.5125,892.92170,535.5769,013.22
支付给职工以及为职工支付的现金7,802.225,663.813,452.5513,319.7810,665.58
支付的各项税费9,677.867,281.532,356.0111,130.628,573.12
支付的其他与经营活动有关的现金19,675.4911,577.277,365.3714,534.9022,707.30
经营活动现金流出小计136,539.4469,633.1339,066.85209,520.87110,959.21
经营活动产生的现金流量净额-4,243.83-5,110.93-9,468.961,168.8920,411.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700.00700.00--9,897.921,777.00
取得投资收益所收到的现金137.460.36--149.14143.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.00--196.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计838.46701.36--10,243.191,920.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金449.22213.23161.051,334.77403.26
投资所支付的现金4,275.1935.00--7,742.00327.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12.22--
投资活动现金流出小计4,724.40248.23161.059,088.99730.26
投资活动产生的现金流量净额-3,885.95453.13-161.051,154.191,190.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,771.0367,271.0349,571.03152,254.0097,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,490.4530,136.4517,000.0041,898.918,000.00
筹资活动现金流入小计136,261.4897,407.4866,571.03194,152.91105,550.00
偿还债务支付的现金90,315.6881,135.1159,460.10118,899.7177,014.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,971.216,184.345,581.8114,005.487,495.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,143.8510,993.451,520.7437,248.9420,373.83
筹资活动现金流出小计113,430.7398,312.9166,562.65170,154.13104,884.58
筹资活动产生的现金流量净额22,830.75-905.438.3823,998.78665.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.000.00-1.111.84
五、现金及现金等价物净增加额14,700.97-5,563.23-9,621.6326,320.7622,269.41
加:期初现金及现金等价物余额44,246.5544,246.5544,246.5517,925.7917,925.79
六、期末现金及现金等价物余额58,947.5138,683.3234,624.9244,246.5540,195.20
附注
净利润--4,824.19--4,413.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,552.58--14,427.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--968.60--2,416.25--
无形资产摊销--205.82--563.70--
长期待摊费用摊销--300.97--608.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12---13.78--
固定资产报废损失------0.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,414.57--15,121.16--
投资损失---3,007.71---1,325.73--
递延所得税资产减少---671.61---2,434.61--
递延所得税负债增加---5.65---35.33--
存货的减少--139.68--257.93--
经营性应收项目的减少---12,262.97---44,403.33--
经营性应付项目的增加---4,569.51--11,391.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------180.99--
经营活动产生现金流量净额---5,110.93--1,168.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,683.32--44,246.55--
现金的期初余额--44,246.55--17,925.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,563.23--26,320.76--
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