和佳医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和佳医疗(300273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,993.4629,339.71173,073.10124,264.0458,975.76
收到的税费返还440.75241.712,130.631,662.631,144.71
收到的其他与经营活动有关的现金4,049.881,800.746,394.076,368.954,401.72
经营活动现金流入小计58,484.1031,382.16181,597.80132,295.6164,522.19
购买商品、接受劳务支付的现金27,640.7616,394.66124,912.7899,383.8745,110.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,727.843,443.1810,094.297,802.225,663.81
支付的各项税费5,388.253,390.7811,874.439,677.867,281.53
支付的其他与经营活动有关的现金11,524.588,484.2922,912.5919,675.4911,577.27
经营活动现金流出小计50,281.4431,712.91169,794.10136,539.4469,633.13
经营活动产生的现金流量净额8,202.65-330.7511,803.70-4,243.83-5,110.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----886.00700.00700.00
取得投资收益所收到的现金----137.67137.460.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.661.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----1,025.33838.46701.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,703.49286.496,559.05449.22213.23
投资所支付的现金500.00500.005,228.194,275.1935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,203.49786.4911,787.244,724.40248.23
投资活动产生的现金流量净额-2,203.49-786.49-10,761.90-3,885.95453.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,817.004,017.0077,171.0370,771.0367,271.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,375.00--65,157.1665,490.4530,136.45
筹资活动现金流入小计16,222.004,017.00142,328.19136,261.4897,407.48
偿还债务支付的现金21,304.269,122.65101,738.6990,315.6881,135.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,746.954,059.1921,534.247,971.216,184.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,672.915,124.8612,879.2315,143.8510,993.45
筹资活动现金流出小计36,724.1218,306.70136,152.17113,430.7398,312.91
筹资活动产生的现金流量净额-20,502.12-14,289.706,176.0322,830.75-905.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.33-0.010.00
五、现金及现金等价物净增加额-14,502.96-15,406.947,217.4914,700.97-5,563.23
加:期初现金及现金等价物余额51,464.0451,464.0444,246.5544,246.5544,246.55
六、期末现金及现金等价物余额36,961.0836,057.1051,464.0458,947.5138,683.32
附注
净利润5,961.41--6,433.72--4,824.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,179.36--8,132.70--2,552.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,013.28--1,958.08--968.60
无形资产摊销130.27--346.67--205.82
长期待摊费用摊销290.42--601.73--300.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.22--0.12
固定资产报废损失----21.75----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,408.17--12,340.73--6,414.57
投资损失-4,360.08---5,331.54---3,007.71
递延所得税资产减少-1,230.95---1,014.03---671.61
递延所得税负债增加-5.65-------5.65
存货的减少-1,687.51--551.18--139.68
经营性应收项目的减少-5,070.13---19,174.09---12,262.97
经营性应付项目的增加4,574.08--6,936.71---4,569.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----0.33----
经营活动产生现金流量净额8,202.65--11,803.70---5,110.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,961.08--51,464.04--38,683.32
现金的期初余额51,464.04--44,246.55--44,246.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,502.96--7,217.49---5,563.23
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