和佳医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
和佳医疗(300273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,604.92199,157.57112,293.6876,550.6139,083.13
收到的税费返还19.40478.98423.18241.541.78
收到的其他与经营活动有关的现金3,973.5811,053.2118,654.317,848.053,911.94
经营活动现金流入小计29,597.89210,689.76131,371.1784,640.2042,996.85
购买商品、接受劳务支付的现金25,892.92170,535.5769,013.2243,989.3727,028.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,452.5513,319.7810,665.587,106.904,180.32
支付的各项税费2,356.0111,130.628,573.124,477.883,628.42
支付的其他与经营活动有关的现金7,365.3714,534.9022,707.3014,535.575,868.29
经营活动现金流出小计39,066.85209,520.87110,959.2170,109.7140,705.06
经营活动产生的现金流量净额-9,468.961,168.8920,411.9614,530.482,291.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,897.921,777.001,702.001,615.00
取得投资收益所收到的现金--149.14143.4511.908.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--196.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--10,243.191,920.451,713.901,623.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161.051,334.77403.26366.60363.62
投资所支付的现金--7,742.00327.00212.00212.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12.22------
投资活动现金流出小计161.059,088.99730.26578.60575.62
投资活动产生的现金流量净额-161.051,154.191,190.191,135.301,047.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,571.03152,254.0097,550.0057,050.0021,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,000.0041,898.918,000.008,000.00--
筹资活动现金流入小计66,571.03194,152.91105,550.0065,050.0021,400.00
偿还债务支付的现金59,460.10118,899.7177,014.9763,897.0132,570.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,581.8114,005.487,495.775,170.393,686.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,520.7437,248.9420,373.8318,148.77522.20
筹资活动现金流出小计66,562.65170,154.13104,884.5887,216.1736,778.95
筹资活动产生的现金流量净额8.3823,998.78665.42-22,166.17-15,378.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-1.111.841.841.83
五、现金及现金等价物净增加额-9,621.6326,320.7622,269.41-6,498.54-12,037.67
加:期初现金及现金等价物余额44,246.5517,925.7917,925.7917,925.7917,925.79
六、期末现金及现金等价物余额34,624.9244,246.5540,195.2011,427.255,888.12
附注
净利润--4,413.51--5,632.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,427.33--2,367.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,416.25--949.89--
无形资产摊销--563.70--288.57--
长期待摊费用摊销--608.72--305.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.78------
固定资产报废损失--0.56------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,121.16--6,388.65--
投资损失---1,325.73---76.94--
递延所得税资产减少---2,434.61---611.05--
递延所得税负债增加---35.33---13.77--
存货的减少--257.93---360.47--
经营性应收项目的减少---44,403.33---12,916.19--
经营性应付项目的增加--11,391.50--12,310.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--180.99--266.00--
经营活动产生现金流量净额--1,168.89--14,530.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,246.55--11,427.25--
现金的期初余额--17,925.79--17,925.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,320.76---6,498.54--
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