和佳医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
和佳医疗(300273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,790.2553,993.4629,339.71173,073.10124,264.04
收到的税费返还537.02440.75241.712,130.631,662.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,749.684,049.881,800.746,394.076,368.95
经营活动现金流入小计83,076.9558,484.1031,382.16181,597.80132,295.61
购买商品、接受劳务支付的现金45,375.2027,640.7616,394.66124,912.7899,383.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,104.455,727.843,443.1810,094.297,802.22
支付的各项税费7,280.305,388.253,390.7811,874.439,677.86
支付的其他与经营活动有关的现金21,499.8311,524.588,484.2922,912.5919,675.49
经营活动现金流出小计82,259.7750,281.4431,712.91169,794.10136,539.44
经营活动产生的现金流量净额817.188,202.65-330.7511,803.70-4,243.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.24----886.00700.00
取得投资收益所收到的现金223.18----137.67137.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.661.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计224.42----1,025.33838.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,830.671,703.49286.496,559.05449.22
投资所支付的现金1,624.00500.00500.005,228.194,275.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,454.672,203.49786.4911,787.244,724.40
投资活动产生的现金流量净额-3,230.25-2,203.49-786.49-10,761.90-3,885.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,317.0013,817.004,017.0077,171.0370,771.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,775.002,375.00--65,157.1665,490.45
筹资活动现金流入小计19,122.0016,222.004,017.00142,328.19136,261.48
偿还债务支付的现金24,975.3821,304.269,122.65101,738.6990,315.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,508.924,746.954,059.1921,534.247,971.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,124.4610,672.915,124.8612,879.2315,143.85
筹资活动现金流出小计45,608.7536,724.1218,306.70136,152.17113,430.73
筹资活动产生的现金流量净额-26,486.75-20,502.12-14,289.706,176.0322,830.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.00-0.33-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-28,899.82-14,502.96-15,406.947,217.4914,700.97
加:期初现金及现金等价物余额51,464.0451,464.0451,464.0444,246.5544,246.55
六、期末现金及现金等价物余额22,564.2236,961.0836,057.1051,464.0458,947.51
附注
净利润--5,961.41--6,433.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,179.36--8,132.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,013.28--1,958.08--
无形资产摊销--130.27--346.67--
长期待摊费用摊销--290.42--601.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.22--
固定资产报废损失------21.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,408.17--12,340.73--
投资损失---4,360.08---5,331.54--
递延所得税资产减少---1,230.95---1,014.03--
递延所得税负债增加---5.65------
存货的减少---1,687.51--551.18--
经营性应收项目的减少---5,070.13---19,174.09--
经营性应付项目的增加--4,574.08--6,936.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------0.33--
经营活动产生现金流量净额--8,202.65--11,803.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,961.08--51,464.04--
现金的期初余额--51,464.04--44,246.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,502.96--7,217.49--
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