| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,061.38 | 11,928.06 | 45,029.64 | 33,849.60 | 24,902.39 |
| 收到的税费返还 | 224.88 | 82.45 | 492.37 | 485.53 | 335.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,292.06 | 4,167.74 | 6,493.49 | 5,190.99 | 2,727.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,578.32 | 16,178.25 | 52,015.50 | 39,526.12 | 27,965.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,297.60 | 4,793.40 | 38,809.99 | 31,194.45 | 27,970.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,171.30 | 1,198.85 | 9,733.04 | 5,711.65 | 4,365.08 |
| 支付的各项税费 | 770.13 | 336.97 | 2,443.77 | 1,906.28 | 1,457.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,608.44 | 6,877.30 | 17,806.46 | 16,627.28 | 12,131.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,847.47 | 13,206.52 | 68,793.26 | 55,439.66 | 45,924.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269.14 | 2,971.73 | -16,777.76 | -15,913.54 | -17,959.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,640.29 | 951.76 | 923.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,323.31 | 1,323.31 | 11.53 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,935.68 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,323.31 | 1,323.31 | 3,587.50 | 951.76 | 923.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.56 | 74.16 | 23.17 | 92.67 | 51.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 112.56 | 74.16 | 23.17 | 92.67 | 51.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,210.75 | 1,249.15 | 3,564.33 | 859.09 | 872.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,528.00 | 5,528.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 33,238.10 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,314.00 | 145.00 | -- | 24,038.10 | 23,238.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,314.00 | 145.00 | 33,238.10 | 39,566.10 | 38,766.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,164.12 | 3,106.32 | 30,858.57 | 30,449.67 | 27,162.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,270.54 | 642.00 | 2,981.95 | 2,302.90 | 1,635.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.16 | 24.16 | 1,134.42 | 8,421.04 | 8,391.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,458.83 | 3,772.48 | 34,974.94 | 41,173.61 | 37,189.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,144.83 | -3,627.48 | -1,736.84 | -1,607.51 | 1,576.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | -0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,203.12 | 593.40 | -14,950.04 | -16,661.96 | -15,509.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,350.62 | 14,350.62 | 29,434.47 | 29,389.01 | 29,389.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,147.50 | 14,944.02 | 14,484.44 | 12,727.05 | 13,879.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -24,163.83 | -- | -126,157.42 | -- | -19,671.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 113,473.12 | -- | 10,182.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,039.05 | -- | 2,437.59 | -- | 1,325.39 |
| 无形资产摊销 | 89.51 | -- | 184.49 | -- | 92.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 272.44 | -- | 608.67 | -- | 291.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,949.95 | -- | 20,022.93 | -- | 6,115.68 |
| 投资损失 | -957.01 | -- | -1,722.54 | -- | -522.84 |
| 递延所得税资产减少 | -3,163.23 | -- | -39,187.20 | -- | -3,383.73 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -5.65 |
| 存货的减少 | -2,852.39 | -- | 4,862.54 | -- | -416.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,973.28 | -- | 24,544.74 | -- | -5,254.81 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,971.96 | -- | -16,076.56 | -- | -6,712.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -269.14 | -- | -16,777.76 | -- | -17,959.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,147.50 | -- | 14,484.44 | -- | 13,879.16 |
| 现金的期初余额 | 14,350.62 | -- | 29,434.47 | -- | 29,389.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,203.12 | -- | -14,950.04 | -- | -15,509.85 |
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