华宇软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华宇软件(300271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,244.3292,133.6830,617.87292,088.43133,573.38
收到的税费返还5,707.893,413.69533.359,021.063,820.33
收到的其他与经营活动有关的现金17,036.8111,375.315,332.1719,563.2711,852.10
经营活动现金流入小计187,989.02106,922.6836,483.39320,672.76149,245.81
购买商品、接受劳务支付的现金118,613.9481,364.2946,768.19126,595.7584,763.57
支付给职工以及为职工支付的现金75,031.5249,134.1223,189.6174,324.6154,727.47
支付的各项税费17,925.2712,540.998,500.6227,203.1319,957.41
支付的其他与经营活动有关的现金37,741.8526,098.0514,522.6960,533.1538,707.86
经营活动现金流出小计249,312.58169,137.4692,981.11288,656.63198,156.31
经营活动产生的现金流量净额-61,323.56-62,214.78-56,497.7232,016.13-48,910.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金21.3221.32------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.500.42--8.050.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00--50.00--
投资活动现金流入小计122.83121.74--58.050.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,288.6011,089.604,582.7019,880.5215,542.39
投资所支付的现金8,234.007,834.00334.002,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,083.372,083.371,871.923,940.713,940.71
支付的其他与投资活动有关的现金40,406.6741,006.67------
投资活动现金流出小计68,012.6562,013.646,788.6226,321.2219,483.10
投资活动产生的现金流量净额-67,889.82-61,891.90-6,788.62-26,263.18-19,482.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105,217.30104,467.30--1,209.541,209.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金920.00170.00--1,100.001,100.00
取得借款收到的现金965.28965.28759.283,900.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16.842,152.6314.0199.4492.73
筹资活动现金流入小计106,199.42107,585.21773.295,208.981,802.27
偿还债务支付的现金4,565.282,700.00--6,035.006,035.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,166.325,066.45101.803,991.473,967.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,153.291,103.71--1,585.291,585.29
筹资活动现金流出小计10,884.898,870.16101.8011,611.7611,587.74
筹资活动产生的现金流量净额95,314.5398,715.05671.49-6,402.78-9,785.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,898.85-25,391.63-62,614.85-649.82-78,178.59
加:期初现金及现金等价物余额126,127.17126,127.17126,127.17126,776.99126,776.99
六、期末现金及现金等价物余额92,228.32100,735.5463,512.32126,127.1748,598.40
附注
净利润--22,604.94--48,875.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,363.56--2,128.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,229.34--2,389.28--
无形资产摊销--4,880.42--7,479.43--
长期待摊费用摊销--206.87--498.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.20--35.25--
固定资产报废损失--23.81--32.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--131.16--196.50--
投资损失---88.89---3,644.20--
递延所得税资产减少---1,062.47--103.70--
递延所得税负债增加---55.73---111.46--
存货的减少---22,476.08---16,107.13--
经营性应收项目的减少---35,724.93---39,649.03--
经营性应付项目的增加---35,469.35--30,678.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,222.38---890.55--
经营活动产生现金流量净额---62,214.78--32,016.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,735.54--126,127.17--
现金的期初余额--126,127.17--126,776.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,391.63---649.82--
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