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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,042.12 | 204,646.57 | 113,154.48 | 70,571.75 | 33,376.20 |
| 收到的税费返还 | 981.63 | 4,075.20 | 2,786.14 | 2,097.79 | 1,476.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,696.53 | 14,008.75 | 9,720.34 | 7,191.22 | 3,624.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,720.28 | 222,730.52 | 125,660.96 | 79,860.77 | 38,476.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,270.96 | 81,070.54 | 60,372.16 | 42,471.79 | 22,953.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,864.46 | 101,335.93 | 77,565.03 | 53,763.83 | 27,030.64 |
| 支付的各项税费 | 2,617.31 | 9,059.12 | 5,691.75 | 4,247.88 | 3,217.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,457.57 | 30,298.29 | 20,407.99 | 13,762.73 | 6,293.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,210.29 | 221,763.87 | 164,036.94 | 114,246.24 | 59,494.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,490.01 | 966.64 | -38,375.99 | -34,385.47 | -21,017.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 18,462.96 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.91 | 85.54 | 21.32 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.34 | 42.64 | 45.00 | 42.53 | 31.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,143.25 | 18,591.15 | 66.32 | 42.53 | 31.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,722.88 | 15,762.83 | 13,728.58 | 9,029.55 | 4,145.86 |
| 投资所支付的现金 | 34,000.00 | 17,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,722.88 | 33,262.83 | 13,728.58 | 9,029.55 | 4,145.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,579.63 | -14,671.68 | -13,662.26 | -8,987.02 | -4,114.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708.80 | 12,559.51 | 8,588.21 | 2,821.96 | 1,971.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,708.80 | 12,559.51 | 8,588.21 | 2,821.96 | 1,971.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,708.80 | -12,559.51 | -8,588.21 | -2,821.96 | -1,971.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,778.44 | -26,264.54 | -60,626.45 | -46,194.45 | -27,103.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,240.60 | 242,505.14 | 242,505.14 | 242,505.14 | 242,505.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,462.16 | 216,240.60 | 181,878.68 | 196,310.68 | 215,401.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -132,576.73 | -- | -16,802.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 81,562.76 | -- | 933.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,029.17 | -- | 903.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,645.95 | -- | 8,693.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 251.88 | -- | 117.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.19 | -- | -43.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.63 | -- | 11.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 284.13 | -- | -824.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 301.51 | -- | 327.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,276.37 | -- | 77.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,037.45 | -- | -3,123.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 198.23 | -- | 581.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,872.29 | -- | -10,549.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,601.50 | -- | 13,069.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,370.33 | -- | -28,753.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 966.64 | -- | -34,385.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 216,240.60 | -- | 196,310.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 242,505.14 | -- | 242,505.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,264.54 | -- | -46,194.45 | -- |
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