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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,571.75 | 33,376.20 | 301,372.73 | 175,877.15 | 114,072.35 |
| 收到的税费返还 | 2,097.79 | 1,476.43 | 4,989.92 | 4,066.74 | 2,664.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,191.22 | 3,624.28 | 22,102.17 | 16,804.40 | 11,046.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,860.77 | 38,476.90 | 328,464.83 | 196,748.29 | 127,784.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,471.79 | 22,953.64 | 127,259.94 | 95,935.77 | 66,061.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,763.83 | 27,030.64 | 123,665.97 | 96,864.05 | 67,228.52 |
| 支付的各项税费 | 4,247.88 | 3,217.22 | 17,456.73 | 14,619.45 | 12,137.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,762.73 | 6,293.29 | 36,385.89 | 26,920.74 | 18,629.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,246.24 | 59,494.80 | 304,768.53 | 234,340.01 | 164,057.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,385.47 | -21,017.90 | 23,696.30 | -37,591.72 | -36,273.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 42.73 | 42.73 | 21.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.53 | 31.33 | 12.95 | 11.29 | 4.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42.53 | 31.33 | 55.68 | 54.02 | 25.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,029.55 | 4,145.86 | 12,494.75 | 9,614.08 | 5,842.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,029.55 | 4,145.86 | 13,694.75 | 10,814.08 | 7,042.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,987.02 | -4,114.54 | -13,639.07 | -10,760.06 | -7,016.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,821.96 | 1,971.09 | 8,138.70 | 7,386.31 | 6,377.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,821.96 | 1,971.09 | 8,138.70 | 7,386.31 | 6,377.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,821.96 | -1,971.09 | -7,998.70 | -7,246.31 | -6,237.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,194.45 | -27,103.52 | 2,058.53 | -55,598.08 | -49,527.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,505.14 | 242,505.14 | 240,446.61 | 240,446.61 | 240,446.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,310.68 | 215,401.62 | 242,505.14 | 184,848.53 | 190,918.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,802.03 | -- | -101,427.05 | -- | -15,499.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 933.48 | -- | 65,814.05 | -- | 1,351.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 903.01 | -- | 2,332.48 | -- | 1,202.42 |
| 无形资产摊销 | 8,693.97 | -- | 17,784.57 | -- | 8,832.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 117.31 | -- | 315.03 | -- | 176.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.74 | -- | 1.12 | -- | 0.58 |
| 固定资产报废损失 | 11.99 | -- | 50.65 | -- | 21.90 |
| 公允价值变动损失 | -824.89 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 327.93 | -- | 298.37 | -- | 325.62 |
| 投资损失 | 77.56 | -- | -62.42 | -- | 92.15 |
| 递延所得税资产减少 | -3,123.49 | -- | -5,315.38 | -- | -3,815.14 |
| 递延所得税负债增加 | 581.04 | -- | -1.27 | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,549.38 | -- | 25,268.50 | -- | -8,788.52 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,069.63 | -- | 71,227.69 | -- | 22,010.07 |
| 经营性应付项目的增加 | -28,753.93 | -- | -50,985.10 | -- | -43,541.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -4,136.17 | -- | 39.49 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,385.47 | -- | 23,696.30 | -- | -36,273.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 196,310.68 | -- | 242,505.14 | -- | 190,918.99 |
| 现金的期初余额 | 242,505.14 | -- | 240,446.61 | -- | 240,446.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,194.45 | -- | 2,058.53 | -- | -49,527.62 |
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