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| 华宇软件(300271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,005.91 | 57,857.55 | 24,226.79 | 177,153.76 | 96,423.06 |
| 收到的税费返还 | 1,641.97 | 1,231.68 | 604.85 | 2,711.10 | 1,987.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,863.35 | 6,952.53 | 3,608.10 | 14,286.75 | 10,902.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,511.23 | 66,041.76 | 28,439.74 | 194,151.61 | 109,313.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,031.76 | 36,096.55 | 20,411.01 | 71,973.05 | 43,620.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,107.96 | 43,103.35 | 22,580.15 | 97,832.77 | 73,825.65 |
| 支付的各项税费 | 5,219.63 | 3,536.10 | 2,475.43 | 8,674.19 | 5,761.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,104.27 | 11,935.29 | 5,922.22 | 27,988.77 | 21,177.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,463.62 | 94,671.29 | 51,388.81 | 206,468.78 | 144,384.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,952.38 | -28,629.52 | -22,949.07 | -12,317.17 | -35,071.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,800.00 | 50,800.00 | 40,000.00 | 145,000.00 | 101,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.34 | 61.28 | 39.58 | 532.62 | 316.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.95 | 1.25 | 0.12 | 3.02 | 2.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,907.28 | 50,862.54 | 40,039.70 | 145,535.64 | 101,319.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,556.07 | 3,011.06 | 795.17 | 7,513.92 | 7,096.32 |
| 投资所支付的现金 | 109,800.00 | 57,800.00 | 51,000.00 | 146,500.00 | 121,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,356.07 | 60,811.06 | 51,795.17 | 154,013.92 | 128,596.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,448.78 | -9,948.52 | -11,755.47 | -8,478.28 | -27,277.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.62 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 854.46 | 640.67 | 139.06 | 3,206.29 | 2,706.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 858.08 | 640.85 | 139.06 | 3,206.29 | 2,706.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141.92 | -40.85 | -139.06 | -3,206.29 | -2,706.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,259.24 | -38,618.90 | -34,843.61 | -24,001.74 | -65,054.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,238.86 | 192,238.86 | 192,238.86 | 216,240.60 | 216,240.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,979.61 | 153,619.95 | 157,395.25 | 192,238.86 | 151,185.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,165.59 | -- | -52,012.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 528.75 | -- | 17,496.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 846.95 | -- | 2,220.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,841.69 | -- | 15,155.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 233.66 | -- | 460.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -148.13 | -- | -100.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.19 | -- | 156.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,216.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83.85 | -- | 303.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 28.82 | -- | -456.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -502.20 | -- | 587.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -281.09 | -- | -317.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,098.00 | -- | 638.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,346.89 | -- | 13,167.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,692.22 | -- | -13,209.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 449.62 | -- | 746.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,629.52 | -- | -12,317.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 153,619.95 | -- | 192,238.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,238.86 | -- | 216,240.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,618.90 | -- | -24,001.74 | -- |
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