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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,940.99 | 114,886.91 | 116,686.66 | 79,297.34 | 33,540.34 |
| 收到的税费返还 | 292.38 | 778.80 | 742.50 | 630.27 | 557.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.69 | 33,579.00 | 2,580.03 | 647.30 | 321.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,340.06 | 149,244.71 | 120,009.19 | 80,574.90 | 34,419.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,274.74 | 62,020.99 | 76,980.17 | 58,458.54 | 27,703.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,950.75 | 15,223.96 | 11,957.67 | 8,390.34 | 4,759.91 |
| 支付的各项税费 | 1,590.88 | 5,205.19 | 3,740.20 | 2,486.81 | 1,228.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,515.51 | 41,026.08 | 6,162.67 | 6,654.99 | 1,141.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,331.88 | 123,476.22 | 98,840.71 | 75,990.68 | 34,833.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -991.81 | 25,768.50 | 21,168.48 | 4,584.22 | -414.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 111,000.00 | 74,000.00 | 34,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.32 | 377.54 | 333.12 | 289.89 | 266.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.57 | 173.79 | 136.30 | 116.79 | 34.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,033.89 | 111,551.33 | 74,469.42 | 34,406.68 | 10,300.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,479.78 | 16,398.02 | 10,777.97 | 5,400.79 | 2,963.78 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 108,000.00 | 82,500.00 | 39,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,479.78 | 124,398.02 | 93,277.97 | 44,900.79 | 2,963.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,445.89 | -12,846.69 | -18,808.55 | -10,494.11 | 7,337.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,900.00 | 67,133.78 | 46,398.78 | 22,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,600.00 | 27,860.00 | 22,860.00 | 19,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,575.00 | 94,993.78 | 69,258.78 | 41,000.00 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,600.00 | 59,770.00 | 45,770.00 | 38,770.00 | 19,770.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.93 | 1,109.25 | 943.06 | 554.28 | 256.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,373.93 | 37,268.45 | 25,859.75 | 8,267.26 | 3,029.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,306.86 | 98,147.70 | 72,572.81 | 47,591.54 | 23,055.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,268.14 | -3,153.92 | -3,314.02 | -6,591.54 | -6,055.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.60 | -336.46 | -234.71 | -155.55 | -110.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224.16 | 9,431.43 | -1,188.80 | -12,656.98 | 756.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,422.33 | 48,990.90 | 48,990.90 | 48,990.90 | 48,990.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,198.17 | 58,422.33 | 47,802.10 | 36,333.93 | 49,747.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39,931.13 | -- | 2,881.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,698.21 | -- | -190.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,157.91 | -- | 7,622.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,290.95 | -- | 1,102.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 344.54 | -- | 170.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.37 | -- | -32.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.20 | -- | 25.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 297.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 838.59 | -- | 615.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,816.88 | -- | -289.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,014.38 | -- | 192.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -57.59 | -- | -47.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,203.46 | -- | -2,610.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 248.27 | -- | -2,766.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,771.25 | -- | 272.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,299.16 | -- | -3,025.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,768.50 | -- | 4,584.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,422.33 | -- | 36,333.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,990.90 | -- | 48,990.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,431.43 | -- | -12,656.98 | -- |
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