尔康制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,539.9588,587.4438,604.24242,381.68183,760.60
收到的税费返还2,931.74700.18554.201,759.921,189.79
收到的其他与经营活动有关的现金6,530.783,634.702,381.3439,986.4440,537.14
经营活动现金流入小计168,002.4792,922.3241,539.78284,128.04225,487.53
购买商品、接受劳务支付的现金104,766.3850,684.0220,779.47194,169.87170,531.19
支付给职工以及为职工支付的现金13,532.249,164.344,571.1512,185.699,145.20
支付的各项税费8,312.546,020.193,164.1410,731.5310,126.16
支付的其他与经营活动有关的现金22,665.9911,327.054,795.5949,188.2145,960.44
经营活动现金流出小计149,277.1477,195.6133,310.35266,275.31235,762.99
经营活动产生的现金流量净额18,725.3315,726.718,229.4317,852.73-10,275.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金277,630.28187,630.28125,230.28456,470.00329,790.00
取得投资收益所收到的现金1,279.53950.53515.341,948.581,383.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.031.201.206.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额399.99100.00--10,042.1110,042.11
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计279,309.84188,682.01125,746.83468,467.21341,215.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,616.9720,810.2210,831.7260,588.9349,995.37
投资所支付的现金288,125.00197,100.00127,700.00502,070.00382,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------371.57371.57
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计316,741.97217,910.22138,531.72563,030.50432,956.94
投资活动产生的现金流量净额-37,432.13-29,228.21-12,784.90-94,563.29-91,741.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65.0065.00--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,600.0039,600.0020,000.0082,000.0082,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计39,665.0039,665.0020,000.0084,100.0084,100.00
偿还债务支付的现金61,300.0046,300.00--37,700.0037,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,347.0711,089.17422.163,839.553,567.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65.68----8,394.2714,196.16
筹资活动现金流出小计72,712.7557,389.17422.1649,933.8255,463.30
筹资活动产生的现金流量净额-33,047.75-17,724.1719,577.8434,166.1828,636.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.03-190.1558.92-900.53-276.76
五、现金及现金等价物净增加额-51,917.58-31,415.8215,081.29-43,444.91-73,656.72
加:期初现金及现金等价物余额87,988.6987,988.6988,238.69131,433.59131,433.59
六、期末现金及现金等价物余额36,071.1056,572.87103,319.9787,988.6957,776.87
附注
净利润--10,485.46--19,127.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---979.95--3,874.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,030.55--15,887.40--
无形资产摊销--1,348.17--2,525.06--
长期待摊费用摊销--80.34--85.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.35---21.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--966.29--2,697.48--
投资损失---954.19---12,412.85--
递延所得税资产减少--215.32---736.95--
递延所得税负债增加---3.43--470.14--
存货的减少---10,579.34--5,700.13--
经营性应收项目的减少--10,178.80---18,961.43--
经营性应付项目的增加---2,477.06---2,604.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---567.91--2,222.37--
经营活动产生现金流量净额--15,726.71--17,852.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,572.87--87,988.69--
现金的期初余额--87,988.69--131,433.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,415.82---43,444.91--
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