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| 尔康制药(300267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,493.64 | 149,813.50 | 102,859.29 | 53,004.30 | 183,898.47 |
| 收到的税费返还 | 1,405.14 | 168.81 | 161.31 | 131.49 | 2,733.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,383.51 | 28,458.85 | 17,141.48 | 7,873.47 | 42,349.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,282.29 | 178,441.16 | 120,162.07 | 61,009.26 | 228,981.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,075.43 | 113,962.22 | 77,061.29 | 42,857.87 | 140,502.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,658.94 | 12,804.45 | 9,249.66 | 4,940.63 | 18,223.57 |
| 支付的各项税费 | 7,205.73 | 5,123.63 | 2,219.00 | 19.56 | 2,411.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,500.11 | 48,814.17 | 26,496.99 | 25,511.58 | 39,742.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,440.21 | 180,704.47 | 115,026.95 | 73,329.64 | 200,879.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,842.07 | -2,263.31 | 5,135.12 | -12,320.38 | 28,101.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,334.80 | 78,200.00 | 64,200.00 | 54,700.00 | 148,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,280.79 | 2,182.57 | 216.42 | 155.26 | 1,308.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,011.31 | 2,011.31 | 2,000.40 | -- | 40.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34.80 | 34.80 | -- | 141.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,626.90 | 82,428.68 | 66,451.62 | 54,855.26 | 150,290.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,818.74 | 17,792.06 | 10,046.67 | 5,478.77 | 17,349.06 |
| 投资所支付的现金 | 73,300.00 | 74,312.36 | 60,312.36 | 54,300.00 | 158,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,118.74 | 92,104.41 | 70,359.03 | 59,778.77 | 176,149.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,491.84 | -9,675.73 | -3,907.41 | -4,923.51 | -25,858.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,100.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 4,900.00 | 37,674.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,658.92 | 1,655.09 | 1,655.09 | 1,655.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,758.92 | 11,555.09 | 11,555.09 | 6,555.09 | 37,674.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,013.35 | 28,013.35 | 28,013.35 | 23,013.35 | 24,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,009.72 | 6,882.33 | 6,841.00 | 554.63 | 472.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,336.46 | 266.44 | 196.42 | 27.31 | 13,539.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,359.53 | 35,162.12 | 35,050.77 | 23,595.29 | 38,611.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,600.61 | -23,607.03 | -23,495.68 | -17,040.20 | -936.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.11 | -233.26 | 9.17 | -286.49 | 1,830.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,230.27 | -35,779.33 | -22,258.79 | -34,570.57 | 3,136.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,294.04 | 63,294.04 | 63,294.04 | 63,294.04 | 60,157.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,063.77 | 27,514.71 | 41,035.25 | 28,723.47 | 63,294.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,185.38 | -- | 4,111.87 | -- | 3,689.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,265.29 | -- | -1,015.33 | -- | 1,157.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,406.89 | -- | 8,800.06 | -- | 14,331.56 |
| 无形资产摊销 | 2,520.56 | -- | 1,268.00 | -- | 2,533.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 781.07 | -- | 216.41 | -- | 527.95 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -880.31 | -- | -1,233.91 | -- | -5.32 |
| 固定资产报废损失 | 497.37 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 公允价值变动损失 | 1,453.65 | -- | 443.93 | -- | -1,411.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 358.02 | -- | 152.40 | -- | 657.89 |
| 投资损失 | -546.33 | -- | 8.78 | -- | -476.12 |
| 递延所得税资产减少 | 1,677.91 | -- | 369.02 | -- | -5,036.43 |
| 递延所得税负债增加 | -720.96 | -- | -78.74 | -- | 2,412.19 |
| 存货的减少 | 4,696.88 | -- | -790.97 | -- | -11,176.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,995.74 | -- | 839.32 | -- | -910.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 858.36 | -- | -7,909.10 | -- | 7,646.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,846.90 | -- | -295.35 | -- | 13,378.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,842.07 | -- | 5,135.12 | -- | 28,101.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,063.77 | -- | 41,035.25 | -- | 63,294.04 |
| 现金的期初余额 | 63,294.04 | -- | 63,294.04 | -- | 60,157.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,230.27 | -- | -22,258.79 | -- | 3,136.97 |
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