尔康制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,380.7149,127.64288,228.96204,822.14144,492.10
收到的税费返还452.97271.34643.56582.85336.71
收到的其他与经营活动有关的现金24,445.492,720.6535,807.8531,964.1129,450.26
经营活动现金流入小计149,279.1752,119.63324,680.37237,369.10174,279.08
购买商品、接受劳务支付的现金134,748.9550,811.21190,228.87160,332.35114,610.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,951.533,766.0311,077.268,698.956,139.21
支付的各项税费7,477.793,267.9117,131.8013,982.8010,276.74
支付的其他与经营活动有关的现金39,776.478,461.7461,660.8651,424.7339,757.95
经营活动现金流出小计188,954.7366,306.89280,098.79234,438.84170,784.10
经营活动产生的现金流量净额-39,675.56-14,187.2644,581.582,930.263,494.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金191,590.0049,600.00133,933.7368,610.0043,710.00
取得投资收益所收到的现金839.27278.10519.91145.33102.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----122.32120.5770.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计192,429.2749,878.10134,575.9668,875.8943,883.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,061.2310,272.0136,421.2525,759.3817,297.59
投资所支付的现金232,890.00111,100.00147,400.0098,400.0041,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额371.57405.19440.43440.43355.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计263,322.81121,777.20184,261.68124,599.8159,152.59
投资活动产生的现金流量净额-70,893.54-71,899.10-49,685.72-55,723.92-15,269.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,000.0032,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计82,000.0032,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金9,200.00--10,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金871.48208.272,316.452,361.04220.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,194.10--------
筹资活动现金流出小计24,265.58208.2712,316.4512,361.04220.52
筹资活动产生的现金流量净额57,734.4231,791.73-2,316.45-2,361.049,779.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响220.77239.4230.82540.07-111.10
五、现金及现金等价物净增加额-52,613.90-54,055.21-7,389.76-54,614.63-2,106.19
加:期初现金及现金等价物余额131,433.59131,433.59138,823.36138,823.36138,823.36
六、期末现金及现金等价物余额78,819.6977,378.38131,433.5984,208.72136,717.17
附注
净利润6,143.14--15,500.38--12,778.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备373.13--3,777.90--718.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,973.67--13,947.79--7,019.75
无形资产摊销1,204.61--1,443.25--636.44
长期待摊费用摊销----5.73--3.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.51---50.92---60.62
固定资产报废损失----3.32----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用851.74--253.85--220.52
投资损失-799.33---281.43---60.45
递延所得税资产减少-609.36---3,606.17---746.11
递延所得税负债增加164.61---34.99--129.78
存货的减少-31,420.04--3,731.69---14,416.47
经营性应收项目的减少-7,851.70--8,561.14---1,835.27
经营性应付项目的增加-10,414.27---5,061.25---6,507.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-5,279.26--6,391.30--5,614.97
经营活动产生现金流量净额-39,675.56--44,581.58--3,494.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额78,819.69--131,433.59--136,717.17
现金的期初余额131,433.59--138,823.36--138,823.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-52,613.90---7,389.76---2,106.19
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