尔康制药

- 300267

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
尔康制药(300267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,088.8883,755.6540,361.42246,347.78158,539.95
收到的税费返还2,514.482,270.781,199.493,196.532,931.74
收到的其他与经营活动有关的现金44,507.0527,081.0817,604.1312,048.646,530.78
经营活动现金流入小计175,110.41113,107.5159,165.03261,592.96168,002.47
购买商品、接受劳务支付的现金101,566.5562,948.4229,310.80178,907.43104,766.38
支付给职工以及为职工支付的现金14,360.0510,199.745,796.8717,958.2113,532.24
支付的各项税费4,094.373,019.48967.8410,250.618,312.54
支付的其他与经营活动有关的现金40,429.0730,133.519,476.9745,208.3722,665.99
经营活动现金流出小计160,450.04106,301.1645,552.48252,324.62149,277.14
经营活动产生的现金流量净额14,660.386,806.3613,612.559,268.3418,725.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,300.0064,200.0021,500.00367,780.28277,630.28
取得投资收益所收到的现金960.44886.0849.211,721.931,279.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.203.20--123.880.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------331.24399.99
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,265.6465,089.2821,549.21369,957.33279,309.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,050.237,181.854,765.2134,933.3228,616.97
投资所支付的现金145,100.0064,500.0043,800.00332,287.00288,125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,054.79--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计154,150.2371,681.8548,565.21373,275.11316,741.97
投资活动产生的现金流量净额-48,884.59-6,592.57-27,015.99-3,317.78-37,432.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------65.0065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------65.00--
取得借款收到的现金27,674.9627,674.9622,674.9639,600.0039,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,674.9627,674.9622,674.9639,665.0039,665.00
偿还债务支付的现金24,600.0024,600.0020,000.0061,300.0061,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274.54212.90159.2911,491.8311,347.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,639.131,537.6582.51397.7565.68
筹资活动现金流出小计26,513.6726,350.5420,241.8073,189.5872,712.75
筹资活动产生的现金流量净额1,161.291,324.422,433.16-33,524.58-33,047.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,962.261,345.80-153.96-298.01-163.03
五、现金及现金等价物净增加额-31,100.662,884.00-11,124.24-27,872.04-51,917.58
加:期初现金及现金等价物余额60,157.0760,157.0760,157.0788,029.1187,988.69
六、期末现金及现金等价物余额29,056.4263,041.0849,032.8360,157.0736,071.10
附注
净利润--2,714.56---79,823.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--116.46--89,011.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,953.71--16,548.93--
无形资产摊销--1,266.82--2,609.89--
长期待摊费用摊销--140.30--226.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.20---23.24--
固定资产报废损失--0.19--423.23--
公允价值变动损失---690.38------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---976.88--1,251.76--
投资损失---613.93---1,883.68--
递延所得税资产减少--899.33---5,936.63--
递延所得税负债增加---140.98--24.00--
存货的减少---10,827.01---16,100.23--
经营性应收项目的减少--4,730.54--12,593.52--
经营性应付项目的增加--3,989.15--3,593.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,065.35---13,797.71--
经营活动产生现金流量净额--6,806.36--9,268.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,041.08--60,157.07--
现金的期初余额--60,157.07--88,029.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,884.00---27,872.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶