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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,683.49 | 89,740.49 | 70,920.24 | 49,251.59 | 68,606.18 |
| 交易性金融资产 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 76.27 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,318.20 | 15,578.48 | 15,823.83 | 18,674.16 | 16,808.69 |
| 应收票据 | 3,396.50 | 3,479.27 | 2,871.87 | 2,403.83 | 2,723.11 |
| 应收账款 | 12,921.70 | 12,099.21 | 12,951.96 | 16,270.34 | 14,085.59 |
| 应收款项融资 | 3,894.22 | 4,660.93 | 4,634.82 | 4,320.27 | 5,027.65 |
| 预付款项 | 4,345.64 | 434.24 | 771.13 | 2,658.16 | 691.87 |
| 其他应收款(合计) | 352.99 | 362.29 | 376.30 | 379.52 | 557.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 379.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,393.01 | 51,199.53 | 57,429.41 | 62,538.90 | 67,091.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,927.32 | 7,880.53 | 18,374.32 | 17,777.34 | 6,887.88 |
| 流动资产合计 | 191,914.87 | 178,856.49 | 177,406.33 | 161,599.94 | 167,671.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,975.34 | 4,979.61 | 7,190.26 | 7,173.82 | 7,173.34 |
| 投资性房地产 | 7,407.57 | 7,487.71 | 7,567.85 | 7,647.98 | 7,728.12 |
| 在建工程(合计) | 20,347.47 | 21,228.08 | 22,586.14 | 19,349.77 | 18,027.83 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 17,748.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1,601.26 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 202,464.77 | 205,203.46 | 228,701.32 | 232,987.61 | 235,864.28 |
| 固定资产净额 | -- | 205,203.46 | -- | 232,987.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,622.17 | 16,101.18 | 16,498.04 | 16,624.55 | 15,200.12 |
| 无形资产 | 31,264.32 | 31,712.32 | 34,858.56 | 35,385.28 | 35,917.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 200.32 | 200.32 | 200.32 | 200.32 | 200.32 |
| 长期待摊费用 | 888.92 | 956.22 | 1,026.67 | 1,098.29 | 1,034.71 |
| 递延所得税资产 | 11,980.13 | 12,040.22 | 14,813.61 | 14,861.93 | 14,893.75 |
| 其他非流动资产 | 3,883.09 | 2,336.81 | 4,418.19 | 3,059.60 | 3,721.23 |
| 非流动资产合计 | 304,034.10 | 307,245.93 | 342,860.97 | 343,389.15 | 344,761.43 |
| 资产总计 | 495,948.96 | 486,102.42 | 520,267.30 | 504,989.09 | 512,432.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,450.85 | 55,138.31 | 48,402.53 | 31,008.25 | 40,126.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,347.20 | 12,107.20 | 10,843.61 | 13,087.97 | 12,150.15 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,347.20 | 12,107.20 | 10,843.61 | 13,087.97 | 12,150.15 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,241.44 | 2,500.76 | 898.79 | 878.19 | 928.89 |
| 应交税费 | 313.66 | 874.58 | 257.44 | 300.67 | 237.92 |
| 其他应付款(合计) | 4,046.73 | 4,416.32 | 2,906.05 | 2,633.47 | 2,649.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,633.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 482.35 | 878.72 | 889.78 | 629.73 | 369.38 |
| 其他流动负债 | 1,854.54 | 1,739.36 | 1,242.43 | 1,008.24 | 930.94 |
| 流动负债合计 | 91,690.61 | 80,272.69 | 69,230.54 | 53,386.79 | 61,882.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,771.53 | 2,785.89 | 2,764.60 | 2,869.37 | 1,708.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,299.35 | 1,299.35 | 1,299.35 |
| 递延所得税负债 | 4,635.41 | 4,632.43 | 4,642.72 | 4,642.44 | 4,697.94 |
| 长期递延收益 | 919.79 | 1,005.90 | 1,126.12 | 1,246.33 | 1,369.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,326.73 | 8,424.22 | 9,832.78 | 10,057.50 | 9,075.04 |
| 负债合计 | 100,017.34 | 88,696.91 | 79,063.32 | 63,444.29 | 70,957.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 |
| 资本公积 | 101,945.99 | 101,945.99 | 101,945.99 | 101,945.99 | 101,945.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 149.45 | 2,685.87 | 4,271.16 | 4,476.39 | 4,910.41 |
| 专项储备 | 123.69 | 109.63 | 115.36 | 98.65 | 87.15 |
| 盈余公积 | 13,800.02 | 13,800.02 | 13,800.02 | 13,800.02 | 13,800.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,938.18 | 78,627.32 | 120,566.67 | 120,372.55 | 119,420.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 402,217.83 | 403,429.32 | 446,959.69 | 446,954.09 | 446,424.41 |
| 少数股东权益 | -6,286.20 | -6,023.81 | -5,755.72 | -5,409.29 | -4,948.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 395,931.63 | 397,405.51 | 441,203.98 | 441,544.80 | 441,475.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,948.96 | 486,102.42 | 520,267.30 | 504,989.09 | 512,432.97 |
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