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| 尔康制药(300267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,606.18 | 69,853.80 | 66,836.82 | 63,889.59 | 53,504.36 |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14.32 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,808.69 | 15,126.65 | 13,147.66 | 13,200.75 | 14,389.45 |
| 应收票据 | 2,723.11 | 4,808.47 | 4,046.48 | 2,457.13 | 3,509.80 |
| 应收账款 | 14,085.59 | 10,318.19 | 9,101.18 | 10,743.63 | 10,879.65 |
| 应收款项融资 | 5,027.65 | 4,703.70 | 2,690.94 | 4,051.83 | 3,421.07 |
| 预付款项 | 691.87 | 2,258.10 | 1,312.86 | 916.73 | 7,519.09 |
| 其他应收款(合计) | 557.75 | 446.34 | 2,548.79 | 1,088.66 | 1,926.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 446.34 | -- | 1,088.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,091.53 | 60,077.86 | 64,834.46 | 69,148.59 | 70,129.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,887.88 | 7,241.72 | 6,533.47 | 6,928.64 | 21,640.03 |
| 流动资产合计 | 167,671.54 | 171,708.17 | 167,905.00 | 169,224.79 | 172,544.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,173.34 | 7,174.03 | 11,952.75 | 11,965.74 | 11,990.08 |
| 投资性房地产 | 7,728.12 | 7,808.26 | 7,888.39 | 7,968.53 | 8,048.67 |
| 在建工程(合计) | 18,027.83 | 17,457.52 | 23,679.01 | 24,591.53 | 22,125.72 |
| 在建工程 | -- | 15,190.94 | -- | 23,790.28 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,266.58 | -- | 801.25 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 235,864.28 | 238,497.29 | 251,873.44 | 255,211.89 | 257,614.24 |
| 固定资产净额 | -- | 238,497.29 | -- | 255,211.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,200.12 | 15,681.02 | 13,650.59 | 11,702.92 | 11,766.19 |
| 无形资产 | 35,917.74 | 36,355.62 | 36,101.40 | 36,661.12 | 37,224.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 200.32 | 200.32 | 200.32 | 200.32 | 200.32 |
| 长期待摊费用 | 1,034.71 | 1,066.40 | 1,090.04 | 1,096.01 | 1,361.90 |
| 递延所得税资产 | 14,893.75 | 15,054.61 | 15,179.04 | 15,172.98 | 15,205.05 |
| 其他非流动资产 | 3,721.23 | 3,970.22 | 4,889.32 | 4,005.53 | 3,104.45 |
| 非流动资产合计 | 344,761.43 | 348,265.28 | 371,504.30 | 373,576.57 | 373,641.59 |
| 资产总计 | 512,432.97 | 519,973.45 | 539,409.30 | 542,801.36 | 546,185.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,126.15 | 48,819.85 | 39,939.35 | 34,020.85 | 35,102.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 82.20 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,150.15 | 11,465.62 | 12,254.78 | 14,613.93 | 15,739.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,150.15 | 11,465.62 | 12,254.78 | 14,613.93 | 15,739.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 928.89 | 2,022.27 | 936.35 | 993.73 | 1,056.07 |
| 应交税费 | 237.92 | 667.56 | 724.63 | 802.71 | 806.24 |
| 其他应付款(合计) | 2,649.76 | 2,856.56 | 2,654.61 | 2,679.37 | 2,949.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,856.56 | -- | 2,679.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 369.38 | 369.40 | 92.00 | 187.27 | 218.17 |
| 其他流动负债 | 930.94 | 1,350.63 | 1,860.08 | 1,390.03 | 2,478.28 |
| 流动负债合计 | 61,882.01 | 70,534.21 | 62,694.21 | 58,583.13 | 62,022.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,708.72 | 1,737.52 | 596.21 | 38.54 | 61.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,299.35 | 1,299.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,697.94 | 4,690.01 | 4,667.02 | 4,656.87 | 4,649.20 |
| 长期递延收益 | 1,369.03 | 1,492.98 | 1,616.93 | 1,740.87 | 1,864.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,075.04 | 9,219.86 | 6,880.15 | 6,436.28 | 6,575.27 |
| 负债合计 | 70,957.06 | 79,754.07 | 69,574.37 | 65,019.41 | 68,598.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 | 206,260.49 |
| 资本公积 | 101,945.99 | 101,945.99 | 101,945.99 | 101,945.99 | 101,945.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,910.41 | 6,057.20 | -888.61 | 3,729.15 | 4,214.20 |
| 专项储备 | 87.15 | 69.77 | 66.44 | 66.00 | 51.08 |
| 盈余公积 | 13,800.02 | 13,800.02 | 12,988.44 | 12,988.44 | 12,988.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,420.34 | 116,609.08 | 152,211.07 | 155,387.82 | 155,047.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,424.41 | 444,742.55 | 472,583.83 | 480,377.89 | 480,508.16 |
| 少数股东权益 | -4,948.50 | -4,523.17 | -2,748.90 | -2,595.94 | -2,920.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 441,475.91 | 440,219.38 | 469,834.93 | 477,781.95 | 477,587.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,432.97 | 519,973.45 | 539,409.30 | 542,801.36 | 546,185.70 |
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