兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,870.7946,438.86146,280.43196,964.80133,608.92
收到的税费返还34.9610.17398.182,479.94156.68
收到的其他与经营活动有关的现金11,733.2842,435.5229,570.7367,470.1912,022.19
经营活动现金流入小计124,639.0388,884.55176,249.34266,914.93145,787.79
购买商品、接受劳务支付的现金71,208.4321,560.35123,394.17147,391.4995,114.84
支付给职工以及为职工支付的现金10,331.906,356.1323,975.6715,247.9211,807.84
支付的各项税费4,332.652,306.7412,952.5014,344.4210,504.26
支付的其他与经营活动有关的现金32,296.1750,519.7334,747.1274,343.6419,117.90
经营活动现金流出小计118,169.1480,742.95195,069.46251,327.47136,544.83
经营活动产生的现金流量净额6,469.898,141.60-18,820.1315,587.469,242.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----57,651.4056,740.0041,850.00
取得投资收益所收到的现金----62.5140.1522.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.4911.35380.52439.461.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额157.64--35.35----
收到的其他与投资活动有关的现金1,306.76--11,638.29--1,575.00
投资活动现金流入小计1,475.8911.3569,768.0757,219.6043,449.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,644.9131,595.4183,729.42110,871.2677,315.11
投资所支付的现金----62,207.9560,595.5541,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,206.55
支付的其他与投资活动有关的现金----1,200.00----
投资活动现金流出小计56,644.9131,595.41147,137.37171,466.81123,371.66
投资活动产生的现金流量净额-55,169.01-31,584.06-77,369.30-114,247.21-79,922.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--12,013.9010,568.907,118.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--12,013.909,507.607,118.90
取得借款收到的现金189,980.00107,584.06225,876.00194,871.63156,735.00
发行债券收到的现金----31,936.00----
收到其他与筹资活动有关的现金10,070.9444,862.0539,919.4557,768.719,352.11
筹资活动现金流入小计201,050.94152,446.11309,745.35263,209.23173,206.02
偿还债务支付的现金164,166.00110,187.57183,738.00125,230.9995,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,190.235,340.8316,180.3411,834.596,707.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,162.5036,365.6915,439.6453,531.973,384.49
筹资活动现金流出小计178,518.73151,894.09215,357.98190,597.55105,552.09
筹资活动产生的现金流量净额22,532.21552.0294,387.3872,611.6967,653.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.95-11.171.944.45-0.70
五、现金及现金等价物净增加额-26,172.86-22,901.61-1,800.11-26,043.62-3,026.06
加:期初现金及现金等价物余额55,967.7054,780.8957,767.8157,895.1157,767.81
六、期末现金及现金等价物余额29,794.8431,879.2855,967.7031,851.4954,741.76
附注
净利润2,196.39---127,161.95--13,790.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-806.13--124,565.77---1,261.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,694.00--4,748.56--2,401.02
无形资产摊销1,586.99--2,128.08--975.44
长期待摊费用摊销65.17--523.43--91.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.00---221.29--4.90
固定资产报废损失21.34--17.50--11.48
公允价值变动损失-----127.74----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,507.66--10,560.51--5,288.04
投资损失-595.87---672.48---65.82
递延所得税资产减少143.56---500.42---111.03
递延所得税负债增加-324.23---353.31----
存货的减少-4,728.05---35,528.36---132,766.80
经营性应收项目的减少25,977.80--83,941.69---4,964.62
经营性应付项目的增加-25,263.75---81,087.75--125,376.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----347.65--474.41
经营活动产生现金流量净额6,469.89---18,820.13--9,242.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,794.84--55,967.70--54,741.76
现金的期初余额55,967.70--57,767.81--57,767.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,172.86---1,800.11---3,026.06
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