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| 兴源环境(300266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,458.90 | 139,838.28 | 105,106.83 | 76,584.85 | 49,051.94 |
| 收到的税费返还 | 217.56 | 873.35 | 629.12 | 76.66 | 20.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.62 | 23,708.34 | 20,255.22 | 16,701.16 | 2,710.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,995.08 | 164,419.97 | 125,991.16 | 93,362.67 | 51,782.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,695.86 | 117,147.20 | 102,234.24 | 76,339.41 | 50,994.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,595.60 | 20,489.94 | 14,947.84 | 10,372.15 | 5,829.60 |
| 支付的各项税费 | 1,784.16 | 6,037.46 | 5,094.38 | 3,740.19 | 1,532.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,927.85 | 17,274.43 | 13,664.93 | 8,951.84 | 5,363.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,003.47 | 160,949.03 | 135,941.39 | 99,403.58 | 63,720.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 991.61 | 3,470.94 | -9,950.23 | -6,040.92 | -11,937.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.21 | 14.08 | 6.77 | 5.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.21 | 14.08 | 6.77 | 5.03 | 0.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668.87 | 3,736.94 | 671.27 | 352.28 | 165.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71.25 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 740.12 | 3,736.94 | 671.27 | 352.28 | 165.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -716.91 | -3,722.86 | -664.50 | -347.25 | -165.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56.90 | 50,041.70 | 41.70 | 41.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56.90 | 50,041.70 | 41.70 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,057.74 | 151,335.39 | 149,281.01 | 133,621.01 | 90,978.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209.56 | 55,018.57 | 32,703.35 | 9,527.37 | 5,677.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,324.20 | 256,395.65 | 182,026.07 | 143,190.09 | 96,656.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,446.34 | 212,998.02 | 167,023.32 | 139,756.32 | 71,313.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,438.31 | 18,468.14 | 16,525.58 | 9,776.53 | 5,112.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 907.23 | 8,314.74 | 7,788.88 | 3,832.57 | 3,783.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,791.87 | 239,780.91 | 191,337.78 | 153,365.43 | 80,208.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,467.68 | 16,614.75 | -9,311.71 | -10,175.34 | 16,447.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 14.80 | -0.36 | -0.29 | -1.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,192.73 | 16,377.62 | -19,926.81 | -16,563.80 | 4,343.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,025.66 | 40,648.03 | 40,648.03 | 40,648.03 | 40,648.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,832.93 | 57,025.66 | 20,721.22 | 24,084.24 | 44,991.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -103,836.91 | -- | -18,339.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23,183.50 | -- | 754.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,345.60 | -- | 1,709.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,547.69 | -- | 1,206.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.39 | -- | 67.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.85 | -- | -4.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,215.45 | -- | 15,733.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,178.18 | -- | 729.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,273.40 | -- | -2,560.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 688.20 | -- | 405.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,686.28 | -- | -3,169.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,994.94 | -- | 21,640.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,973.71 | -- | -24,471.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,470.94 | -- | -6,040.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,025.66 | -- | 24,084.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,648.03 | -- | 40,648.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,377.62 | -- | -16,563.80 | -- |
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