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| 兴源环境(300266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,013.36 | 146,324.83 | 106,318.55 | 77,286.32 | 51,458.90 |
| 收到的税费返还 | 38.46 | 1,723.16 | 1,546.17 | 339.90 | 217.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,452.90 | 12,483.88 | 6,842.02 | 5,016.46 | 3,318.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,504.72 | 160,531.87 | 114,706.73 | 82,642.69 | 54,995.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,152.85 | 109,262.61 | 81,348.92 | 60,490.23 | 42,695.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,886.11 | 18,575.01 | 14,388.58 | 10,141.55 | 5,595.60 |
| 支付的各项税费 | 992.58 | 5,087.13 | 2,829.10 | 2,128.85 | 1,784.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.31 | 12,149.08 | 9,400.52 | 5,825.46 | 3,927.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,816.85 | 145,073.83 | 107,967.12 | 78,586.10 | 54,003.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,687.87 | 15,458.05 | 6,739.61 | 4,056.59 | 991.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81.55 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8,857.18 | 381.66 | 236.37 | 23.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 4,569.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,081.57 | 13,427.13 | 381.66 | 236.37 | 23.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.94 | 1,996.27 | 891.01 | 774.64 | 668.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,081.55 | 221.25 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 71.25 | 71.25 | 71.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,568.50 | 2,237.52 | 962.26 | 845.89 | 740.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -486.93 | 11,189.61 | -580.60 | -609.52 | -716.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 380.30 | 380.30 | 380.30 | 56.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050.00 | 380.30 | 380.30 | 380.30 | 56.90 |
| 取得借款收到的现金 | 21,544.65 | 83,897.93 | 59,557.23 | 48,443.02 | 14,057.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,974.35 | 65,006.61 | 9,086.02 | 1,380.59 | 209.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,569.00 | 149,284.84 | 69,023.55 | 50,203.92 | 14,324.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,341.24 | 149,990.23 | 84,687.29 | 68,490.73 | 23,446.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,669.44 | 16,718.71 | 13,135.51 | 9,553.83 | 5,438.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,619.32 | 26,050.03 | 9,651.29 | 1,292.78 | 907.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,630.00 | 192,758.97 | 107,474.09 | 79,337.34 | 29,791.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,939.00 | -43,474.12 | -38,450.54 | -29,133.42 | -15,467.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.54 | 11.68 | -4.47 | 0.44 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,139.40 | -16,814.79 | -32,296.00 | -25,685.91 | -15,192.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,210.87 | 57,025.66 | 57,025.66 | 57,025.66 | 57,025.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,350.27 | 40,210.87 | 24,729.66 | 31,339.75 | 41,832.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -35,650.49 | -- | -9,678.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,483.93 | -- | -2,170.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,541.14 | -- | 1,803.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,289.19 | -- | 1,284.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 126.41 | -- | 59.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,795.58 | -- | -215.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.96 | -- | 10.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,111.68 | -- | 15,367.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 657.92 | -- | 134.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,518.51 | -- | 164.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 374.18 | -- | 71.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,309.71 | -- | 2,605.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,165.94 | -- | 28,831.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,349.86 | -- | -34,342.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,458.05 | -- | 4,056.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,210.87 | -- | 31,339.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,025.66 | -- | 57,025.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,814.79 | -- | -25,685.91 | -- |
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