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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,617.00 | 73,246.82 | 38,899.39 | 43,099.97 | 64,743.67 |
| 交易性金融资产 | -- | 10.96 | 21.62 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 101,651.03 | 121,368.57 | 106,573.79 | 99,349.10 | 104,025.94 |
| 应收票据 | 6,635.75 | 4,026.01 | 5,085.97 | 6,433.37 | 5,152.56 |
| 应收账款 | 95,015.28 | 117,342.56 | 101,487.82 | 92,915.73 | 98,873.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,814.32 | 4,472.76 | 7,467.11 | 6,497.09 | 5,047.44 |
| 其他应收款(合计) | 19,337.27 | 19,066.17 | 23,899.63 | 24,017.94 | 26,051.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,066.17 | -- | 24,017.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,909.90 | 27,739.77 | 29,784.49 | 29,222.97 | 24,099.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,943.82 | 12,844.64 | 13,199.77 | 12,033.50 | 21,222.47 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,514.07 | 22,894.42 | 24,112.75 | 23,889.99 | 23,749.74 |
| 流动资产合计 | 301,950.69 | 335,532.79 | 318,749.50 | 314,457.22 | 337,629.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,374.45 | 9,803.58 | 9,949.00 | 11,100.98 | 11,065.47 |
| 长期股权投资 | 6,095.64 | 6,221.47 | 5,965.14 | 5,987.50 | 6,077.72 |
| 投资性房地产 | 6,638.52 | 6,757.76 | 6,756.40 | 6,622.90 | 6,768.69 |
| 在建工程(合计) | 989.84 | 961.86 | 376.23 | 189.12 | 442.40 |
| 在建工程 | -- | 961.86 | -- | 189.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,750.82 | 23,462.00 | 22,908.87 | 23,370.30 | 23,996.44 |
| 固定资产净额 | -- | 23,462.00 | -- | 23,370.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,498.32 | 1,564.57 | 2,154.64 | 2,258.75 | 2,407.93 |
| 无形资产 | 59,088.77 | 59,776.70 | 54,592.25 | 55,149.96 | 55,691.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,775.83 | 5,775.83 | 22,736.24 | 22,736.24 | 22,736.24 |
| 长期待摊费用 | 271.44 | 268.82 | 196.78 | 448.88 | 488.42 |
| 递延所得税资产 | 17,557.92 | 18,337.74 | 24,859.93 | 24,612.45 | 22,434.52 |
| 其他非流动资产 | 551,600.58 | 553,446.69 | 600,110.19 | 600,181.61 | 614,213.27 |
| 非流动资产合计 | 682,702.13 | 687,437.02 | 754,565.68 | 756,618.69 | 770,282.78 |
| 资产总计 | 984,652.82 | 1,022,969.81 | 1,073,315.18 | 1,071,075.91 | 1,107,911.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,277.37 | 77,120.91 | 85,065.45 | 85,574.54 | 104,370.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 170,964.30 | 199,370.72 | 197,404.32 | 196,033.62 | 204,432.98 |
| 应付票据 | -- | 867.19 | 1,722.90 | 2,754.16 | 3,450.58 |
| 应付账款 | 170,964.30 | 198,503.53 | 195,681.42 | 193,279.46 | 200,982.40 |
| 预收款项 | 928.05 | 891.22 | 1,064.35 | 1,316.57 | 1,323.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,857.53 | 4,103.20 | 3,854.15 | 3,643.85 | 3,288.86 |
| 应交税费 | 504.08 | 1,162.90 | 692.11 | 1,420.30 | 1,703.01 |
| 其他应付款(合计) | 219,166.13 | 217,392.03 | 216,401.68 | 197,669.07 | 193,207.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其他应付款 | -- | 216,792.03 | -- | 197,069.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,285.92 | 71,489.56 | 39,914.61 | 42,598.57 | 38,140.38 |
| 其他流动负债 | 10,709.25 | 11,182.89 | 11,781.69 | 10,779.03 | 12,396.89 |
| 流动负债合计 | 565,776.80 | 603,188.20 | 584,216.30 | 563,380.81 | 574,779.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 195,144.63 | 194,599.83 | 226,788.03 | 233,529.86 | 243,728.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 933.74 | 921.82 | 1,180.96 | 1,229.23 | 1,529.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 50,857.51 | 51,248.88 | 51,720.11 | 53,034.74 | 52,691.99 |
| 长期应付款 | -- | 51,248.88 | -- | 53,034.74 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,580.71 | 1,340.16 | 2,607.48 | 3,510.25 | 3,338.32 |
| 长期递延收益 | 276.25 | 286.41 | 327.35 | 320.77 | 344.97 |
| 其他非流动负债 | 72,149.44 | 71,249.44 | 77,659.90 | 77,659.90 | 74,939.26 |
| 非流动负债合计 | 320,942.27 | 319,646.54 | 360,283.84 | 369,284.76 | 376,572.07 |
| 负债合计 | 886,719.07 | 922,834.74 | 944,500.14 | 932,665.57 | 951,351.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,380.73 | 155,380.73 | 155,380.73 | 155,380.73 | 155,380.73 |
| 资本公积 | 143,369.80 | 143,369.80 | 136,555.12 | 136,555.12 | 136,555.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -29,550.00 | -29,550.00 | -26,650.00 | -26,650.00 | -26,650.00 |
| 专项储备 | 808.66 | 720.36 | 705.78 | 676.58 | 634.09 |
| 盈余公积 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -248,174.61 | -246,171.21 | -173,198.63 | -164,245.99 | -146,856.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,970.81 | 27,885.92 | 96,929.24 | 105,852.69 | 123,199.64 |
| 少数股东权益 | 71,962.94 | 72,249.16 | 31,885.80 | 32,557.65 | 33,360.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,933.75 | 100,135.08 | 128,815.04 | 138,410.33 | 156,560.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 984,652.82 | 1,022,969.81 | 1,073,315.18 | 1,071,075.91 | 1,107,911.83 |
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