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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,620.19 | 36,695.15 | 61,640.03 | 36,470.84 | 62,279.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 122,437.94 | 114,706.00 | 147,251.10 | 122,521.61 | 126,181.09 |
| 应收票据 | 531.42 | 291.58 | 227.35 | 409.08 | 828.11 |
| 应收账款 | 121,906.52 | 114,414.42 | 147,023.76 | 122,112.53 | 125,352.98 |
| 预付款项 | 5,861.42 | 13,871.76 | 2,745.00 | 26,232.87 | 10,412.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 33,133.48 | -- | 39,794.77 | 68,863.13 | 54,197.73 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 471,014.88 | 441,504.36 | 431,187.60 | 544,209.40 | 531,249.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,200.00 | -- | 16.12 | -- | 5.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,705.22 | 14,026.22 | 13,272.43 | 15,009.45 | 8,050.41 |
| 流动资产合计 | 687,973.13 | 657,954.26 | 695,907.05 | 813,307.29 | 792,377.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 9,725.00 | 9,725.00 | 33,075.00 | 33,075.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 76,161.69 | 75,817.70 | 72,726.43 | 23,548.78 | 23,283.66 |
| 长期股权投资 | 14,701.14 | 14,855.74 | 15,026.25 | 14,323.50 | 14,452.30 |
| 投资性房地产 | 8,594.33 | 8,339.13 | 8,453.83 | 8,516.50 | 8,160.61 |
| 固定资产净额 | 33,707.36 | -- | 36,662.87 | 34,974.72 | 36,712.51 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,885.18 | 2,764.37 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 49,709.23 | 38,385.09 | 39,095.99 | 26,653.16 | 32,570.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 46,357.11 | 46,357.11 | 46,357.11 | 135,363.69 | 135,363.69 |
| 长期待摊费用 | 749.28 | 565.25 | 658.79 | 1,076.99 | 1,138.93 |
| 递延所得税资产 | 8,161.70 | 8,122.00 | 8,307.33 | 7,983.89 | 7,955.23 |
| 其他非流动资产 | 190.51 | 270.67 | 2,050.88 | 3,198.20 | 3,199.85 |
| 非流动资产合计 | 248,057.35 | 237,760.82 | 239,064.48 | 291,599.63 | 298,677.00 |
| 资产总计 | 936,030.47 | 895,715.07 | 934,971.54 | 1,104,906.92 | 1,091,054.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,211.00 | 169,081.00 | 139,381.00 | 133,511.00 | 124,611.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 243,489.27 | 235,619.65 | 257,961.04 | 308,372.02 | 287,994.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,085.08 |
| 应付账款 | 243,489.27 | -- | 257,961.04 | -- | 286,909.21 |
| 预收款项 | 11,130.90 | 11,854.99 | 16,030.56 | 33,270.96 | 60,286.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,236.62 | 1,206.09 | 3,514.14 | 949.03 | 851.81 |
| 应交税费 | 1,772.12 | 7,154.38 | 7,882.44 | 13,078.54 | 8,359.34 |
| 应付利息 | 722.70 | 752.03 | 2,234.94 | -- | 1,977.97 |
| 应付股利 | 386.72 | 386.72 | 386.72 | -- | 386.72 |
| 其他应付款 | 56,739.22 | -- | 32,173.92 | 12,673.85 | 12,060.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,633.50 | 9,980.50 | 9,980.50 | 500.00 | 500.00 |
| 其他流动负债 | 7,134.81 | 9,006.89 | 41,002.26 | 58,584.18 | 54,289.64 |
| 流动负债合计 | 500,456.86 | 474,187.27 | 510,547.52 | 560,939.57 | 551,317.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,763.50 | 96,682.50 | 96,932.50 | 89,950.00 | 90,320.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 23,163.80 | -- | 30,740.54 | 30,771.83 | 30,776.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,552.57 | 2,786.61 | 2,876.80 | 2,888.33 | 3,168.97 |
| 长期递延收益 | 1,780.75 | 1,813.45 | 1,832.11 | 3,619.14 | 2,816.07 |
| 其他非流动负债 | 21,084.65 | 17,098.90 | 14,842.96 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 156,345.26 | 149,068.77 | 147,224.92 | 127,229.31 | 127,081.69 |
| 负债合计 | 656,802.12 | 623,256.04 | 657,772.44 | 688,168.88 | 678,399.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,443.11 | 156,443.11 | 156,443.11 | 156,443.11 | 104,295.40 |
| 资本公积 | 137,986.91 | 137,986.91 | 137,986.91 | 137,986.91 | 190,134.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 435.48 | 433.70 | 498.90 | 184.70 | 536.34 |
| 盈余公积 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -49,433.39 | -55,609.06 | -52,011.68 | 87,792.22 | 90,673.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,568.35 | 243,390.90 | 247,053.49 | 386,543.18 | 389,776.06 |
| 少数股东权益 | 29,660.00 | 29,068.13 | 30,145.61 | 30,194.86 | 22,878.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,228.35 | 272,459.03 | 277,199.10 | 416,738.04 | 412,654.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 936,030.47 | 895,715.07 | 934,971.54 | 1,104,906.92 | 1,091,054.01 |
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