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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
雅本化学(300261) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,463.68 | 82,784.67 | 46,986.02 | 161,324.35 | 131,693.76 |
收到的税费返还 | 7,613.19 | 5,546.73 | 2,111.66 | 11,499.35 | 8,749.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.79 | 1,888.01 | 1,115.43 | 1,649.40 | 753.21 |
经营活动现金流入小计 | 114,605.66 | 90,219.41 | 50,213.11 | 174,473.11 | 141,196.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,534.87 | 58,811.72 | 26,887.80 | 124,521.68 | 122,009.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,819.27 | 10,775.42 | 5,844.79 | 19,294.36 | 14,188.68 |
支付的各项税费 | 8,455.18 | 6,416.05 | 3,351.57 | 8,898.48 | 6,169.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,613.04 | 3,697.27 | 3,402.41 | 13,651.88 | 7,102.39 |
经营活动现金流出小计 | 105,422.35 | 79,700.45 | 39,486.58 | 166,366.38 | 149,470.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,183.30 | 10,518.96 | 10,726.53 | 8,106.72 | -8,273.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,354.21 | -- | -- | 5,500.00 | 5,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 278.79 | 190.22 | 52.33 | 165.56 | 165.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.09 | 6.18 | 4.76 | 322.82 | 82.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.13 | 66.13 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,723.22 | 262.53 | 57.09 | 5,988.38 | 5,747.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,274.62 | 12,717.22 | 6,048.62 | 18,995.64 | 14,799.10 |
投资所支付的现金 | 15,032.42 | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,086.74 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,307.04 | 12,717.22 | 6,048.62 | 29,082.37 | 22,799.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,583.82 | -12,454.69 | -5,991.53 | -23,093.99 | -17,051.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
取得借款收到的现金 | 59,390.00 | 26,940.00 | 15,240.00 | 69,036.34 | 50,100.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 13,887.06 |
筹资活动现金流入小计 | 59,390.00 | 26,940.00 | 15,240.00 | 69,046.34 | 63,997.51 |
偿还债务支付的现金 | 48,300.00 | 23,710.00 | 11,295.51 | 67,518.00 | 41,261.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,093.45 | 7,390.55 | 1,228.83 | 4,402.81 | 3,310.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720.00 | 720.00 | -- | 565.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 417.81 | 339.96 | 132.16 | 450.57 | 12,212.58 |
筹资活动现金流出小计 | 56,811.27 | 31,440.51 | 12,656.50 | 72,371.38 | 56,783.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,578.73 | -4,500.51 | 2,583.50 | -3,325.04 | 7,213.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,288.26 | 2,448.42 | -275.94 | 4,823.48 | 6,183.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,533.53 | -3,987.83 | 7,042.56 | -13,488.83 | -11,927.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,123.16 | 38,123.16 | 38,123.16 | 51,611.99 | 51,611.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,589.63 | 34,135.33 | 45,165.73 | 38,123.16 | 39,684.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,426.96 | -- | 21,953.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,021.77 | -- | 1,332.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,170.51 | -- | 11,905.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 657.60 | -- | 1,254.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15.16 | -- | 411.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.62 | -- | -93.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.12 | -- | 21.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -740.21 | -- | 860.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -541.93 | -- | 1,580.89 | -- |
投资损失 | -- | -284.61 | -- | 1,518.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 170.43 | -- | -126.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 217.11 | -- | -162.58 | -- |
存货的减少 | -- | -5,787.88 | -- | -13,167.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,381.29 | -- | -14,958.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,312.84 | -- | -5,609.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 917.34 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,518.96 | -- | 8,106.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,135.33 | -- | 38,123.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 38,123.16 | -- | 51,611.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,987.83 | -- | -13,488.83 | -- |
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