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| 雅本化学(300261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,491.11 | 38,079.39 | 95,137.30 | 91,073.92 | 58,765.85 |
| 收到的税费返还 | 3,523.17 | 1,988.67 | 5,431.58 | 4,813.36 | 3,840.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 314.18 | 147.27 | 1,166.52 | 694.09 | 474.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,328.45 | 40,215.33 | 101,735.41 | 96,581.37 | 63,080.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,959.98 | 18,805.78 | 63,456.81 | 71,175.66 | 47,127.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,525.65 | 6,794.38 | 21,835.53 | 17,087.90 | 11,739.81 |
| 支付的各项税费 | 2,489.57 | 1,112.65 | 4,679.63 | 3,860.16 | 3,030.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,407.62 | 1,595.68 | 11,672.56 | 3,953.68 | 2,585.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,382.81 | 28,308.49 | 101,644.53 | 96,077.39 | 64,482.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,945.64 | 11,906.84 | 90.87 | 503.98 | -1,401.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.31 | 1.96 | 380.43 | 84.63 | 81.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.57 | 80.76 | 227.30 | 67.48 | 14.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 279.84 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.88 | 82.72 | 887.57 | 152.11 | 96.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,781.22 | 5,466.55 | 12,930.48 | 7,756.90 | 5,441.57 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 1,210.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,081.22 | 6,676.55 | 13,530.48 | 8,356.90 | 6,041.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,980.34 | -6,593.83 | -12,642.90 | -8,204.80 | -5,945.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 20.00 | 140.00 | 140.00 | 120.00 |
| 取得借款收到的现金 | 68,525.64 | 45,080.64 | 112,879.01 | 83,620.75 | 47,701.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,618.39 | 1,966.64 | 931.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,585.64 | 45,100.64 | 116,637.40 | 85,727.39 | 48,752.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,142.00 | 20,884.40 | 108,461.96 | 64,477.44 | 37,893.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,820.12 | 1,043.67 | 4,559.64 | 3,293.83 | 2,173.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | -- | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,525.51 | 142.02 | 3,571.85 | 1,683.15 | 496.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,487.63 | 22,070.09 | 116,593.45 | 69,454.42 | 40,563.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,098.01 | 23,030.56 | 43.95 | 16,272.97 | 8,189.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,044.48 | -604.83 | 1,289.22 | 89.82 | 276.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,018.83 | 27,738.74 | -11,218.86 | 8,661.97 | 1,119.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,065.60 | 21,065.60 | 32,284.45 | 32,284.45 | 32,284.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,084.42 | 48,804.34 | 21,065.60 | 40,946.43 | 33,403.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,103.02 | -- | -18,457.65 | -- | -1,343.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -45.99 | -- | 8,136.70 | -- | 1,004.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,124.34 | -- | 12,602.13 | -- | 6,326.82 |
| 无形资产摊销 | 665.92 | -- | 1,318.48 | -- | 642.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 217.15 | -- | 406.20 | -- | 163.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.89 | -- | -16.15 | -- | -11.01 |
| 固定资产报废损失 | 7.22 | -- | 522.05 | -- | 11.03 |
| 公允价值变动损失 | 3,119.36 | -- | 2,365.10 | -- | -1,129.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,213.88 | -- | 6,068.08 | -- | 27.80 |
| 投资损失 | 552.69 | -- | 153.90 | -- | 146.27 |
| 递延所得税资产减少 | -2,234.98 | -- | -818.38 | -- | -1,029.42 |
| 递延所得税负债增加 | -927.95 | -- | -892.26 | -- | 510.14 |
| 存货的减少 | 13,343.92 | -- | -4,954.73 | -- | -808.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,227.96 | -- | -6,658.87 | -- | -10,196.06 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,501.10 | -- | -258.16 | -- | 3,966.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -64.72 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,945.64 | -- | 90.87 | -- | -1,401.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,084.42 | -- | 21,065.60 | -- | 33,403.83 |
| 现金的期初余额 | 21,065.60 | -- | 32,284.45 | -- | 32,284.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,018.83 | -- | -11,218.86 | -- | 1,119.37 |
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