新天科技

- 300259

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,877.15112,831.0269,746.1041,280.6316,967.38
收到的税费返还1,130.232,701.051,596.13943.1785.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,574.8411,987.267,130.714,446.052,065.48
经营活动现金流入小计18,582.21127,519.3378,472.9346,669.8519,118.04
购买商品、接受劳务支付的现金6,297.1652,576.0834,850.9119,680.496,631.21
支付给职工以及为职工支付的现金7,892.7116,077.0311,792.848,150.274,300.35
支付的各项税费4,312.0611,419.307,370.724,844.292,371.48
支付的其他与经营活动有关的现金940.2922,866.6416,243.7410,444.015,851.59
经营活动现金流出小计19,442.22102,939.0570,258.2143,119.0719,154.62
经营活动产生的现金流量净额-860.0124,580.288,214.723,550.78-36.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,373.84199,681.55111,463.8884,815.751,842.40
取得投资收益所收到的现金398.493,754.632,193.741,855.022.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--41.9641.9641.9614.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,772.33203,478.14113,699.5886,712.731,859.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,540.1211,140.419,023.592,209.62588.80
投资所支付的现金39,109.95217,627.82120,351.3993,982.894,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,464.002,464.002,464.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,650.07228,768.23131,838.9898,656.517,152.80
投资活动产生的现金流量净额-3,877.74-25,290.09-18,139.40-11,943.78-5,293.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--1,600.001,600.001,600.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,347.931,359.901,359.9016.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--168.40168.40168.40--
支付其他与筹资活动有关的现金--3,091.98627.981.431.43
筹资活动现金流出小计--6,039.923,587.882,961.331,118.36
筹资活动产生的现金流量净额---6,039.92-3,587.88-2,961.33-1,118.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.8764.83133.738.47-64.37
五、现金及现金等价物净增加额-4,670.89-6,684.90-13,378.82-11,345.85-6,512.68
加:期初现金及现金等价物余额27,659.7634,344.6634,344.6634,344.6634,344.66
六、期末现金及现金等价物余额22,988.8727,659.7620,965.8422,998.8127,831.98
附注
净利润--28,263.97--9,123.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--954.84--171.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,391.03--1,689.98--
无形资产摊销--215.53--97.73--
长期待摊费用摊销--195.06--37.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.23---24.42--
固定资产报废损失--0.16------
公允价值变动损失---472.67---9.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.81--18.47--
投资损失---2,894.73---1,441.58--
递延所得税资产减少---168.12---199.85--
递延所得税负债增加--54.06---10.47--
存货的减少---5,479.12---5,991.79--
经营性应收项目的减少---8,498.11---2,148.99--
经营性应付项目的增加--9,032.79--2,238.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,580.28--3,550.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,659.76--22,998.81--
现金的期初余额--34,344.66--34,344.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,684.90---11,345.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶