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新天科技(300259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,554.11 | 40,723.96 | 15,877.15 | 112,831.02 | 69,746.10 |
收到的税费返还 | 2,853.75 | 1,726.77 | 1,130.23 | 2,701.05 | 1,596.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,191.05 | 4,194.99 | 1,574.84 | 11,987.26 | 7,130.71 |
经营活动现金流入小计 | 84,598.92 | 46,645.72 | 18,582.21 | 127,519.33 | 78,472.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,108.35 | 20,766.17 | 6,297.16 | 52,576.08 | 34,850.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,350.16 | 8,384.85 | 7,892.71 | 16,077.03 | 11,792.84 |
支付的各项税费 | 9,876.82 | 7,033.79 | 4,312.06 | 11,419.30 | 7,370.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,744.61 | 10,708.72 | 940.29 | 22,866.64 | 16,243.74 |
经营活动现金流出小计 | 77,079.93 | 46,893.53 | 19,442.22 | 102,939.05 | 70,258.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,518.99 | -247.81 | -860.01 | 24,580.28 | 8,214.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,177.53 | 84,860.06 | 36,373.84 | 199,681.55 | 111,463.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,058.98 | 1,447.36 | 398.49 | 3,754.63 | 2,193.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 577.74 | 0.04 | -- | 41.96 | 41.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 130,814.26 | 86,307.47 | 36,772.33 | 203,478.14 | 113,699.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,774.37 | 2,217.91 | 1,540.12 | 11,140.41 | 9,023.59 |
投资所支付的现金 | 134,778.59 | 88,887.86 | 39,109.95 | 217,627.82 | 120,351.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,464.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,552.96 | 91,105.76 | 40,650.07 | 228,768.23 | 131,838.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,738.70 | -4,798.30 | -3,877.74 | -25,290.09 | -18,139.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,600.00 | 1,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,354.22 | 6,354.22 | -- | 1,347.93 | 1,359.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 505.21 | 505.21 | -- | 168.40 | 168.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,091.98 | 627.98 |
筹资活动现金流出小计 | 6,354.22 | 6,354.22 | -- | 6,039.92 | 3,587.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,354.22 | -6,354.22 | -- | -6,039.92 | -3,587.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.77 | 63.79 | 66.87 | 64.83 | 133.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,682.70 | -11,336.54 | -4,670.89 | -6,684.90 | -13,378.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,659.76 | 27,659.76 | 27,659.76 | 34,344.66 | 34,344.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,977.06 | 16,323.21 | 22,988.87 | 27,659.76 | 20,965.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,641.05 | -- | 28,263.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 495.21 | -- | 954.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,671.27 | -- | 3,391.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 159.67 | -- | 215.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 150.42 | -- | 195.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.25 | -- | -22.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -514.32 | -- | -472.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 0.02 | -- | 7.81 | -- |
投资损失 | -- | -1,552.30 | -- | -2,894.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -647.01 | -- | -168.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 412.35 | -- | 54.06 | -- |
存货的减少 | -- | -3,666.49 | -- | -5,479.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,420.49 | -- | -8,498.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,973.96 | -- | 9,032.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -247.81 | -- | 24,580.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,323.21 | -- | 27,659.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,659.76 | -- | 34,344.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,336.54 | -- | -6,684.90 | -- |
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