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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,081.70 | 46,087.44 | 19,166.59 | 122,284.70 | 74,554.11 |
| 收到的税费返还 | 3,567.65 | 2,322.62 | 1,257.40 | 4,164.31 | 2,853.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,011.75 | 4,766.64 | 2,730.80 | 9,802.71 | 7,191.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,661.10 | 53,176.70 | 23,154.79 | 136,251.73 | 84,598.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,867.37 | 28,462.61 | 11,991.03 | 51,762.06 | 37,108.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,913.98 | 9,626.22 | 5,431.32 | 17,366.08 | 12,350.16 |
| 支付的各项税费 | 10,145.18 | 7,182.09 | 5,398.25 | 15,054.44 | 9,876.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,131.51 | 9,643.08 | 5,084.59 | 22,633.57 | 17,744.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,058.04 | 54,914.00 | 27,905.19 | 106,816.15 | 77,079.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 603.06 | -1,737.30 | -4,750.40 | 29,435.58 | 7,518.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,507.66 | 66,546.14 | 21,975.36 | 210,212.07 | 128,177.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,561.87 | 1,467.92 | 228.99 | 4,608.84 | 2,058.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | -- | 577.74 | 577.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 141,071.02 | 68,015.56 | 22,204.34 | 215,398.65 | 130,814.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,210.81 | 1,684.16 | 1,034.34 | 4,342.71 | 3,774.37 |
| 投资所支付的现金 | 111,213.99 | 60,134.18 | 25,972.32 | 204,561.41 | 134,778.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,776.88 | 5,776.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,201.68 | 67,595.22 | 27,006.66 | 208,904.11 | 138,552.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,869.34 | 420.34 | -4,802.32 | 6,494.54 | -7,738.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,528.23 | 10,528.23 | -- | 6,354.22 | 6,354.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | -- | 505.21 | 505.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.00 | 32.00 | -- | 623.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,560.23 | 10,560.23 | -- | 6,977.31 | 6,354.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,560.23 | -10,560.23 | -- | -6,977.31 | -6,354.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.64 | -46.56 | 32.01 | -303.35 | -108.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,883.54 | -11,923.74 | -9,520.71 | 28,649.45 | -6,682.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,309.21 | 56,309.21 | 50,532.27 | 27,659.76 | 27,659.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,192.75 | 44,385.47 | 41,011.56 | 56,309.21 | 20,977.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,746.34 | -- | 39,000.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 556.68 | -- | 2,289.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,566.83 | -- | 3,359.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.27 | -- | 317.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 207.59 | -- | 359.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | -7,107.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,288.69 | -- | -2,806.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -5,087.74 | -- | -4,723.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -74.30 | -- | 57.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 184.87 | -- | 801.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,449.72 | -- | 1,075.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,967.09 | -- | -4,068.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,213.18 | -- | 642.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 237.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,737.30 | -- | 29,435.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,385.47 | -- | 56,309.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,309.21 | -- | 27,659.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,923.74 | -- | 28,649.45 | -- |
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