新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,746.1041,280.6316,967.3884,002.8252,299.06
收到的税费返还1,596.13943.1785.172,922.581,559.46
收到的其他与经营活动有关的现金7,130.714,446.052,065.487,077.123,413.26
经营活动现金流入小计78,472.9346,669.8519,118.0494,002.5257,271.78
购买商品、接受劳务支付的现金34,850.9119,680.496,631.2139,525.0430,934.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,792.848,150.274,300.3514,251.349,570.06
支付的各项税费7,370.724,844.292,371.4810,945.027,557.33
支付的其他与经营活动有关的现金16,243.7410,444.015,851.5915,804.2112,313.37
经营活动现金流出小计70,258.2143,119.0719,154.6280,525.6160,375.06
经营活动产生的现金流量净额8,214.723,550.78-36.5813,476.91-3,103.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,463.8884,815.751,842.40171,178.96107,044.99
取得投资收益所收到的现金2,193.741,855.022.743,328.212,239.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.9641.9614.307,434.3720.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------49.75--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计113,699.5886,712.731,859.44181,991.29109,305.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,023.592,209.62588.805,104.483,494.84
投资所支付的现金120,351.3993,982.894,100.00174,636.32105,309.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,464.002,464.002,464.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计131,838.9898,656.517,152.80179,740.80108,803.89
投资活动产生的现金流量净额-18,139.40-11,943.78-5,293.362,250.49501.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,200.002,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,200.002,200.00
偿还债务支付的现金1,600.001,600.001,100.003,650.003,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,359.901,359.9016.935,939.025,904.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润168.40168.40--477.34477.33
支付其他与筹资活动有关的现金627.981.431.435,202.754,101.99
筹资活动现金流出小计3,587.882,961.331,118.3614,791.7713,356.57
筹资活动产生的现金流量净额-3,587.88-2,961.33-1,118.36-12,591.77-11,156.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.738.47-64.37124.38133.42
五、现金及现金等价物净增加额-13,378.82-11,345.85-6,512.683,260.00-13,625.05
加:期初现金及现金等价物余额34,344.6634,344.6634,344.6631,084.6631,084.66
六、期末现金及现金等价物余额20,965.8422,998.8127,831.9834,344.6617,459.60
附注
净利润--9,123.99--15,696.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--171.38--2,537.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,689.98--3,399.25--
无形资产摊销--97.73--203.04--
长期待摊费用摊销--37.03--143.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.42---20.59--
固定资产报废损失------0.41--
公允价值变动损失---9.55---228.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18.47--116.92--
投资损失---1,441.58---2,496.63--
递延所得税资产减少---199.85---335.12--
递延所得税负债增加---10.47---21.38--
存货的减少---5,991.79---5,767.60--
经营性应收项目的减少---2,148.99---2,061.33--
经营性应付项目的增加--2,238.86--2,311.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,550.78--13,476.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,998.81--34,344.66--
现金的期初余额--34,344.66--31,084.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,345.85--3,260.00--
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