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新天科技(300259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,978.09 | 37,792.61 | 18,895.08 | 108,324.60 | 69,705.14 |
收到的税费返还 | 2,625.69 | 1,441.24 | 1,154.26 | 4,268.48 | 3,730.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,700.58 | 5,337.51 | 1,946.13 | 7,422.37 | 4,788.39 |
经营活动现金流入小计 | 73,304.37 | 44,571.36 | 21,995.47 | 120,015.45 | 78,224.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,270.28 | 18,501.91 | 7,303.22 | 48,744.26 | 37,928.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,151.79 | 9,850.91 | 4,543.45 | 18,705.04 | 14,709.42 |
支付的各项税费 | 6,503.31 | 5,089.00 | 2,654.11 | 13,387.46 | 10,128.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,825.38 | 9,063.59 | 4,123.50 | 16,340.79 | 11,442.29 |
经营活动现金流出小计 | 65,750.76 | 42,505.42 | 18,624.28 | 97,177.55 | 74,208.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,553.61 | 2,065.95 | 3,371.19 | 22,837.91 | 4,015.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 303,536.38 | 232,816.46 | 112,430.37 | 274,120.40 | 173,310.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,622.15 | 2,292.09 | 382.00 | 3,421.85 | 3,961.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.30 | -- | -- | 26.02 | 2.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 306,166.83 | 235,108.55 | 112,812.36 | 277,568.27 | 177,274.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,110.88 | 10,479.63 | 5,669.47 | 13,185.01 | 8,512.30 |
投资所支付的现金 | 297,030.48 | 221,722.25 | 119,662.24 | 260,200.49 | 170,518.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 310,141.36 | 232,201.88 | 125,331.71 | 273,385.50 | 179,030.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,974.53 | 2,906.67 | -12,519.35 | 4,182.77 | -1,755.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,956.75 | 7,956.75 | -- | 17,330.57 | 17,330.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,407.21 | 5,407.21 | 3,290.51 | 2,052.01 | 2,051.71 |
筹资活动现金流出小计 | 13,363.96 | 13,363.96 | 3,290.51 | 19,382.59 | 19,382.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,363.96 | -13,363.96 | -3,290.51 | -19,382.59 | -19,382.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.59 | 44.85 | 19.62 | 120.71 | 244.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,817.47 | -8,346.49 | -12,419.04 | 7,758.80 | -16,878.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,015.36 | 57,015.36 | 57,015.36 | 49,256.56 | 49,256.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,197.89 | 48,668.87 | 44,596.32 | 57,015.36 | 32,378.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,697.27 | -- | 21,382.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 742.44 | -- | 1,217.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,735.48 | -- | 3,586.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 86.67 | -- | 183.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.08 | -- | 142.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.16 | -- | 1.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,349.33 | -- | 4,840.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -985.28 | -- | -4,129.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -315.70 | -- | -287.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 98.19 | -- | -73.89 | -- |
存货的减少 | -- | -1,279.67 | -- | 1,734.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,087.93 | -- | -6,210.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,196.96 | -- | 688.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -237.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,065.95 | -- | 22,837.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,668.87 | -- | 57,015.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,015.36 | -- | 49,256.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,346.49 | -- | 7,758.80 | -- |
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