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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,746.10 | 41,280.63 | 16,967.38 | 84,002.82 | 52,299.06 |
| 收到的税费返还 | 1,596.13 | 943.17 | 85.17 | 2,922.58 | 1,559.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,130.71 | 4,446.05 | 2,065.48 | 7,077.12 | 3,413.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,472.93 | 46,669.85 | 19,118.04 | 94,002.52 | 57,271.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,850.91 | 19,680.49 | 6,631.21 | 39,525.04 | 30,934.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,792.84 | 8,150.27 | 4,300.35 | 14,251.34 | 9,570.06 |
| 支付的各项税费 | 7,370.72 | 4,844.29 | 2,371.48 | 10,945.02 | 7,557.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,243.74 | 10,444.01 | 5,851.59 | 15,804.21 | 12,313.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,258.21 | 43,119.07 | 19,154.62 | 80,525.61 | 60,375.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,214.72 | 3,550.78 | -36.58 | 13,476.91 | -3,103.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,463.88 | 84,815.75 | 1,842.40 | 171,178.96 | 107,044.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,193.74 | 1,855.02 | 2.74 | 3,328.21 | 2,239.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.96 | 41.96 | 14.30 | 7,434.37 | 20.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 49.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 113,699.58 | 86,712.73 | 1,859.44 | 181,991.29 | 109,305.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,023.59 | 2,209.62 | 588.80 | 5,104.48 | 3,494.84 |
| 投资所支付的现金 | 120,351.39 | 93,982.89 | 4,100.00 | 174,636.32 | 105,309.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,464.00 | 2,464.00 | 2,464.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,838.98 | 98,656.51 | 7,152.80 | 179,740.80 | 108,803.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,139.40 | -11,943.78 | -5,293.36 | 2,250.49 | 501.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,100.00 | 3,650.00 | 3,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,359.90 | 1,359.90 | 16.93 | 5,939.02 | 5,904.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 168.40 | 168.40 | -- | 477.34 | 477.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 627.98 | 1.43 | 1.43 | 5,202.75 | 4,101.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,587.88 | 2,961.33 | 1,118.36 | 14,791.77 | 13,356.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,587.88 | -2,961.33 | -1,118.36 | -12,591.77 | -11,156.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.73 | 8.47 | -64.37 | 124.38 | 133.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,378.82 | -11,345.85 | -6,512.68 | 3,260.00 | -13,625.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,344.66 | 34,344.66 | 34,344.66 | 31,084.66 | 31,084.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,965.84 | 22,998.81 | 27,831.98 | 34,344.66 | 17,459.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,123.99 | -- | 15,696.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 171.38 | -- | 2,537.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,689.98 | -- | 3,399.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97.73 | -- | 203.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.03 | -- | 143.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.42 | -- | -20.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.55 | -- | -228.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18.47 | -- | 116.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,441.58 | -- | -2,496.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -199.85 | -- | -335.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.47 | -- | -21.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,991.79 | -- | -5,767.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,148.99 | -- | -2,061.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,238.86 | -- | 2,311.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,550.78 | -- | 13,476.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,998.81 | -- | 34,344.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,344.66 | -- | 31,084.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,345.85 | -- | 3,260.00 | -- |
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