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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,227.53 | 42,398.76 | 18,035.40 | 88,951.02 | 61,978.09 |
| 收到的税费返还 | 1,603.94 | 1,400.07 | 1,198.24 | 3,006.24 | 2,625.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,742.11 | 3,232.74 | 1,382.71 | 8,296.13 | 8,700.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,573.59 | 47,031.56 | 20,616.35 | 100,253.38 | 73,304.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,074.55 | 23,797.81 | 10,196.04 | 40,103.73 | 29,270.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,714.56 | 9,421.11 | 3,921.11 | 18,132.81 | 14,151.79 |
| 支付的各项税费 | 7,292.20 | 4,223.09 | 2,285.03 | 8,155.77 | 6,503.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,303.32 | 7,327.28 | 3,317.33 | 16,036.68 | 15,825.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,384.62 | 44,769.28 | 19,719.51 | 82,428.97 | 65,750.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,188.97 | 2,262.28 | 896.84 | 17,824.41 | 7,553.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480,887.35 | 312,473.96 | 119,312.19 | 355,019.69 | 303,536.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,141.42 | 1,281.59 | 707.79 | 3,008.79 | 2,622.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.07 | 5.07 | -- | 103.40 | 8.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 483,033.84 | 313,760.61 | 120,019.98 | 358,131.87 | 306,166.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,801.01 | 4,890.96 | 3,444.33 | 14,537.62 | 13,110.88 |
| 投资所支付的现金 | 487,784.86 | 314,261.30 | 115,306.68 | 348,839.75 | 297,030.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 494,585.87 | 319,152.27 | 118,751.00 | 363,377.37 | 310,141.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,552.03 | -5,391.65 | 1,268.98 | -5,245.49 | -3,974.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 165.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,683.39 | 3,586.08 | -- | 10,230.11 | 7,956.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,407.21 | 5,407.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,683.39 | 3,586.08 | -- | 15,637.32 | 13,363.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,518.39 | -3,586.08 | -- | -15,637.32 | -13,363.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.50 | -61.37 | -23.77 | 92.67 | -32.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,044.95 | -6,776.82 | 2,142.05 | -2,965.73 | -9,817.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,049.63 | 54,049.63 | 54,049.63 | 57,015.36 | 57,015.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,004.68 | 47,272.81 | 56,191.68 | 54,049.63 | 47,197.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,889.99 | -- | 19,153.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,243.27 | -- | 2,097.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,678.41 | -- | 3,409.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.82 | -- | 170.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.47 | -- | 98.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.74 | -- | -1.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 3.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -527.58 | -- | -1,447.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,846.93 | -- | -2,510.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -349.75 | -- | 635.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 128.34 | -- | 241.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,141.54 | -- | -2,984.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,755.43 | -- | 274.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,837.42 | -- | -1,315.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,262.28 | -- | 17,824.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,272.81 | -- | 54,049.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,049.63 | -- | 57,015.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,776.82 | -- | -2,965.73 | -- |
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