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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,895.08 | 108,324.60 | 69,705.14 | 42,713.81 | 19,455.86 |
| 收到的税费返还 | 1,154.26 | 4,268.48 | 3,730.99 | 2,011.02 | 1,195.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,946.13 | 7,422.37 | 4,788.39 | 3,299.04 | 1,220.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,995.47 | 120,015.45 | 78,224.52 | 48,023.87 | 21,871.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,303.22 | 48,744.26 | 37,928.53 | 26,143.43 | 11,679.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,543.45 | 18,705.04 | 14,709.42 | 10,073.06 | 5,224.54 |
| 支付的各项税费 | 2,654.11 | 13,387.46 | 10,128.52 | 7,172.68 | 3,994.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,123.50 | 16,340.79 | 11,442.29 | 7,747.95 | 3,330.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,624.28 | 97,177.55 | 74,208.74 | 51,137.12 | 24,229.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,371.19 | 22,837.91 | 4,015.77 | -3,113.25 | -2,357.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,430.37 | 274,120.40 | 173,310.35 | 107,669.25 | 46,762.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.00 | 3,421.85 | 3,961.97 | 3,263.96 | 1,392.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.02 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 112,812.36 | 277,568.27 | 177,274.62 | 110,935.50 | 48,157.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,669.47 | 13,185.01 | 8,512.30 | 5,808.38 | 3,653.67 |
| 投资所支付的现金 | 119,662.24 | 260,200.49 | 170,518.17 | 100,175.79 | 54,907.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,331.71 | 273,385.50 | 179,030.47 | 105,984.17 | 58,561.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,519.35 | 4,182.77 | -1,755.85 | 4,951.34 | -10,403.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17,330.57 | 17,330.57 | 11,555.05 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,290.51 | 2,052.01 | 2,051.71 | 1,908.31 | 220.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,290.51 | 19,382.59 | 19,382.28 | 13,463.36 | 220.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,290.51 | -19,382.59 | -19,382.28 | -13,463.36 | -220.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.62 | 120.71 | 244.00 | 283.45 | -82.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,419.04 | 7,758.80 | -16,878.36 | -11,341.83 | -13,064.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,015.36 | 49,256.56 | 49,256.56 | 49,256.56 | 49,256.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,596.32 | 57,015.36 | 32,378.21 | 37,914.73 | 36,191.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,382.72 | -- | 9,218.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,217.02 | -- | 752.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,586.95 | -- | 1,808.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 183.29 | -- | 153.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.77 | -- | 80.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.62 | -- | -2.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.04 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,840.21 | -- | -454.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -4,129.59 | -- | -2,611.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -287.33 | -- | 45.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.89 | -- | -67.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,734.74 | -- | -3,329.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,210.23 | -- | -1,145.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 688.35 | -- | -7,562.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -237.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,837.91 | -- | -3,113.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,015.36 | -- | 37,914.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,256.56 | -- | 49,256.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,758.80 | -- | -11,341.83 | -- |
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