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| 新天科技(300259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,877.15 | 112,831.02 | 69,746.10 | 41,280.63 | 16,967.38 |
| 收到的税费返还 | 1,130.23 | 2,701.05 | 1,596.13 | 943.17 | 85.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.84 | 11,987.26 | 7,130.71 | 4,446.05 | 2,065.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,582.21 | 127,519.33 | 78,472.93 | 46,669.85 | 19,118.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,297.16 | 52,576.08 | 34,850.91 | 19,680.49 | 6,631.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,892.71 | 16,077.03 | 11,792.84 | 8,150.27 | 4,300.35 |
| 支付的各项税费 | 4,312.06 | 11,419.30 | 7,370.72 | 4,844.29 | 2,371.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 940.29 | 22,866.64 | 16,243.74 | 10,444.01 | 5,851.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,442.22 | 102,939.05 | 70,258.21 | 43,119.07 | 19,154.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -860.01 | 24,580.28 | 8,214.72 | 3,550.78 | -36.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,373.84 | 199,681.55 | 111,463.88 | 84,815.75 | 1,842.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.49 | 3,754.63 | 2,193.74 | 1,855.02 | 2.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.96 | 41.96 | 41.96 | 14.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,772.33 | 203,478.14 | 113,699.58 | 86,712.73 | 1,859.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,540.12 | 11,140.41 | 9,023.59 | 2,209.62 | 588.80 |
| 投资所支付的现金 | 39,109.95 | 217,627.82 | 120,351.39 | 93,982.89 | 4,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,464.00 | 2,464.00 | 2,464.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,650.07 | 228,768.23 | 131,838.98 | 98,656.51 | 7,152.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,877.74 | -25,290.09 | -18,139.40 | -11,943.78 | -5,293.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,347.93 | 1,359.90 | 1,359.90 | 16.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 168.40 | 168.40 | 168.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,091.98 | 627.98 | 1.43 | 1.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 6,039.92 | 3,587.88 | 2,961.33 | 1,118.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,039.92 | -3,587.88 | -2,961.33 | -1,118.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.87 | 64.83 | 133.73 | 8.47 | -64.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,670.89 | -6,684.90 | -13,378.82 | -11,345.85 | -6,512.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,659.76 | 34,344.66 | 34,344.66 | 34,344.66 | 34,344.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,988.87 | 27,659.76 | 20,965.84 | 22,998.81 | 27,831.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,263.97 | -- | 9,123.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 954.84 | -- | 171.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,391.03 | -- | 1,689.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 215.53 | -- | 97.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 195.06 | -- | 37.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.23 | -- | -24.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -472.67 | -- | -9.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.81 | -- | 18.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,894.73 | -- | -1,441.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -168.12 | -- | -199.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 54.06 | -- | -10.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,479.12 | -- | -5,991.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,498.11 | -- | -2,148.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,032.79 | -- | 2,238.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,580.28 | -- | 3,550.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,659.76 | -- | 22,998.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,344.66 | -- | 34,344.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,684.90 | -- | -11,345.85 | -- |
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