新天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新天科技(300259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,978.0937,792.6118,895.08108,324.6069,705.14
收到的税费返还2,625.691,441.241,154.264,268.483,730.99
收到的其他与经营活动有关的现金8,700.585,337.511,946.137,422.374,788.39
经营活动现金流入小计73,304.3744,571.3621,995.47120,015.4578,224.52
购买商品、接受劳务支付的现金29,270.2818,501.917,303.2248,744.2637,928.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,151.799,850.914,543.4518,705.0414,709.42
支付的各项税费6,503.315,089.002,654.1113,387.4610,128.52
支付的其他与经营活动有关的现金15,825.389,063.594,123.5016,340.7911,442.29
经营活动现金流出小计65,750.7642,505.4218,624.2897,177.5574,208.74
经营活动产生的现金流量净额7,553.612,065.953,371.1922,837.914,015.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金303,536.38232,816.46112,430.37274,120.40173,310.35
取得投资收益所收到的现金2,622.152,292.09382.003,421.853,961.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.30----26.022.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计306,166.83235,108.55112,812.36277,568.27177,274.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,110.8810,479.635,669.4713,185.018,512.30
投资所支付的现金297,030.48221,722.25119,662.24260,200.49170,518.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计310,141.36232,201.88125,331.71273,385.50179,030.47
投资活动产生的现金流量净额-3,974.532,906.67-12,519.354,182.77-1,755.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,956.757,956.75--17,330.5717,330.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.010.01------
支付其他与筹资活动有关的现金5,407.215,407.213,290.512,052.012,051.71
筹资活动现金流出小计13,363.9613,363.963,290.5119,382.5919,382.28
筹资活动产生的现金流量净额-13,363.96-13,363.96-3,290.51-19,382.59-19,382.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.5944.8519.62120.71244.00
五、现金及现金等价物净增加额-9,817.47-8,346.49-12,419.047,758.80-16,878.36
加:期初现金及现金等价物余额57,015.3657,015.3657,015.3649,256.5649,256.56
六、期末现金及现金等价物余额47,197.8948,668.8744,596.3257,015.3632,378.21
附注
净利润--5,697.27--21,382.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--742.44--1,217.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,735.48--3,586.95--
无形资产摊销--86.67--183.29--
长期待摊费用摊销--45.08--142.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.62--
固定资产报废损失--1.16--1.04--
公允价值变动损失--1,349.33--4,840.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---985.28---4,129.59--
递延所得税资产减少---315.70---287.33--
递延所得税负债增加--98.19---73.89--
存货的减少---1,279.67--1,734.74--
经营性应收项目的减少--1,087.93---6,210.23--
经营性应付项目的增加---6,196.96--688.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------237.52--
经营活动产生现金流量净额--2,065.95--22,837.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,668.87--57,015.36--
现金的期初余额--57,015.36--49,256.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,346.49--7,758.80--
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