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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,591.09 | 31,933.93 | 155,685.70 | 122,992.15 | 72,988.73 |
| 收到的税费返还 | 349.72 | 199.85 | 1,248.39 | 734.93 | 225.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,673.63 | 9,744.41 | 25,318.66 | 18,654.20 | 8,361.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,614.44 | 41,878.19 | 182,252.75 | 142,381.28 | 81,576.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,552.99 | 23,524.57 | 98,764.20 | 77,150.68 | 47,055.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,167.08 | 6,591.64 | 25,970.82 | 19,152.74 | 12,774.67 |
| 支付的各项税费 | 2,329.07 | 1,385.44 | 6,701.25 | 5,589.65 | 3,261.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,483.26 | 9,162.21 | 39,453.62 | 21,664.39 | 8,908.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,532.40 | 40,663.87 | 170,889.89 | 123,557.46 | 72,000.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,082.03 | 1,214.32 | 11,362.86 | 18,823.82 | 9,575.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,523.48 | 2,000.00 | 64,052.66 | 44,400.00 | 30,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.88 | 10.57 | -- | 163.84 | 87.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,991.37 | 4,933.25 | 1,517.73 | 715.57 | 23.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,635.74 | 6,943.81 | 65,570.39 | 55,279.41 | 40,511.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,219.34 | 1,191.30 | 16,914.04 | 15,276.81 | 11,870.08 |
| 投资所支付的现金 | 29,500.00 | 6,400.00 | 72,907.78 | 57,507.78 | 40,507.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.58 | -- | 1,083.25 | 1,030.14 | 1,030.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,773.92 | 7,591.30 | 90,905.08 | 73,814.74 | 53,408.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,138.19 | -647.49 | -25,334.69 | -18,535.33 | -12,896.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | -- | 87.00 | 87.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | 87.00 | 87.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,802.68 | 2,135.18 | 996.48 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,877.68 | 2,135.18 | 11,083.48 | 87.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10.74 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,035.68 | 2,250.26 | 1,758.32 | 246.77 | 160.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,035.68 | 2,260.99 | 1,758.32 | 246.77 | 160.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158.00 | -125.82 | 9,325.16 | -159.77 | -160.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.93 | -118.18 | -29.60 | 38.73 | 66.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,479.08 | 322.84 | -4,676.26 | 167.45 | -3,414.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,072.30 | 24,072.30 | 28,748.56 | 28,748.56 | 28,748.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,593.22 | 24,395.14 | 24,072.30 | 28,916.02 | 25,333.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,395.59 | -- | -3,192.27 | -- | -940.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,183.59 | -- | 8,555.22 | -- | 566.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,085.13 | -- | 6,960.45 | -- | 4,115.88 |
| 无形资产摊销 | 429.26 | -- | 1,085.38 | -- | 667.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,486.47 | -- | 2,824.67 | -- | 1,296.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -480.12 | -- | 511.69 | -- | 148.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 112.17 | -- | 0.88 |
| 公允价值变动损失 | -108.97 | -- | -188.09 | -- | -49.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 139.93 | -- | 225.27 | -- | 104.37 |
| 投资损失 | -1,438.80 | -- | -11,048.60 | -- | -2,627.94 |
| 递延所得税资产减少 | -529.12 | -- | 450.89 | -- | 143.57 |
| 递延所得税负债增加 | -1,237.59 | -- | -555.16 | -- | -210.25 |
| 存货的减少 | -356.71 | -- | 391.82 | -- | 3,795.05 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,628.38 | -- | 2,061.93 | -- | 2,194.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -19.74 | -- | 3,964.62 | -- | -192.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -2,024.96 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,082.03 | -- | 11,362.86 | -- | 9,575.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 449.20 | -- | 1,496.17 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,593.22 | -- | 24,072.30 | -- | 25,333.72 |
| 现金的期初余额 | 24,072.30 | -- | 28,748.56 | -- | 28,748.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,479.08 | -- | -4,676.26 | -- | -3,414.85 |
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