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| 星星科技(300256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,992.15 | 72,988.73 | 38,157.26 | 141,873.59 | 99,258.16 |
| 收到的税费返还 | 734.93 | 225.62 | 205.97 | 1,259.10 | 911.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,654.20 | 8,361.89 | 3,192.61 | 21,727.93 | 22,495.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,381.28 | 81,576.23 | 41,555.84 | 164,860.62 | 122,664.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,150.68 | 47,055.51 | 23,799.64 | 105,815.15 | 73,861.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,152.74 | 12,774.67 | 6,007.37 | 25,994.39 | 18,609.32 |
| 支付的各项税费 | 5,589.65 | 3,261.86 | 2,133.42 | 3,375.14 | 2,892.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,664.39 | 8,908.95 | 3,257.28 | 23,455.83 | 22,055.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,557.46 | 72,000.98 | 35,197.70 | 158,640.51 | 117,418.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,823.82 | 9,575.24 | 6,358.14 | 6,220.11 | 5,246.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,400.00 | 30,400.00 | 12,719.64 | 85,700.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.84 | 87.40 | 44.86 | 196.30 | 0.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 715.57 | 23.80 | -- | 546.73 | 282.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,478.00 | 3,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,279.41 | 40,511.20 | 22,764.50 | 90,922.14 | 6,483.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,276.81 | 11,870.08 | 11,061.40 | 5,536.08 | 2,262.72 |
| 投资所支付的现金 | 57,507.78 | 40,507.78 | 13,900.00 | 101,036.01 | 17,736.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,030.14 | 1,030.14 | 2,530.14 | 8.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 73,814.74 | 53,408.01 | 27,491.54 | 106,580.29 | 19,998.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,535.33 | -12,896.81 | -4,727.05 | -15,658.15 | -13,515.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.77 | 160.04 | 86.73 | 16,270.36 | 1,208.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246.77 | 160.04 | 86.73 | 16,270.36 | 1,208.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159.77 | -160.04 | -86.73 | -16,270.36 | -1,208.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.73 | 66.76 | 17.27 | 577.47 | 276.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167.45 | -3,414.85 | 1,561.64 | -25,130.93 | -9,201.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,748.56 | 28,748.56 | 28,748.56 | 53,879.49 | 53,879.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,916.02 | 25,333.72 | 30,310.20 | 28,748.56 | 44,678.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -940.07 | -- | -62,015.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 566.96 | -- | 21,783.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,115.88 | -- | 12,404.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 667.57 | -- | 1,222.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,296.63 | -- | 3,357.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 148.52 | -- | 2,533.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.88 | -- | 961.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -49.40 | -- | -33.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 104.37 | -- | 907.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,627.94 | -- | -376.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.57 | -- | 14,138.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -210.25 | -- | -418.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,795.05 | -- | -1,503.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,194.00 | -- | 8,225.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -192.57 | -- | 3,216.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -156.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,575.24 | -- | 6,220.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,333.72 | -- | 28,748.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,748.56 | -- | 53,879.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,414.85 | -- | -25,130.93 | -- |
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