星星科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
星星科技(300256) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,358.58480,112.20345,782.54242,129.96112,378.45
收到的税费返还1,810.424,162.346,505.20705.52408.55
收到的其他与经营活动有关的现金5,026.6525,249.188,727.364,116.503,294.44
经营活动现金流入小计91,195.65509,523.72361,015.10246,951.98116,081.43
购买商品、接受劳务支付的现金81,497.48393,133.09264,501.25189,654.8491,912.88
支付给职工以及为职工支付的现金26,620.8691,493.0464,116.9139,958.1219,383.30
支付的各项税费3,337.298,983.368,084.496,201.122,090.41
支付的其他与经营活动有关的现金7,986.1324,019.6013,844.7110,388.614,822.18
经营活动现金流出小计119,441.75517,629.09350,547.37246,202.69118,208.77
经营活动产生的现金流量净额-28,246.10-8,105.3710,467.74749.29-2,127.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,005.896,979.436,979.436,974.43
取得投资收益所收到的现金--6.966.816.816.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--370.441,076.89375.85133.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--24,223.6461.0061.00--
投资活动现金流入小计--31,606.938,124.137,423.097,115.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,684.8957,657.1536,405.3831,890.7618,277.50
投资所支付的现金--4,490.674,340.674,019.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,514.27
投资活动现金流出小计5,684.8962,147.8240,746.0535,910.0321,791.76
投资活动产生的现金流量净额-5,684.89-30,540.90-32,621.93-28,486.94-14,676.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.00181.0070.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----70.00----
取得借款收到的现金74,109.99373,777.03254,875.16175,251.3674,741.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,763.7027,174.8737,799.179,214.272,128.00
筹资活动现金流入小计144,873.69401,132.90292,744.33184,465.6376,869.57
偿还债务支付的现金67,339.39343,085.07242,241.67155,378.1152,110.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,922.2919,488.8514,066.689,536.654,065.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,733.8918,427.5532,564.646,612.352,500.29
筹资活动现金流出小计111,995.56381,001.46288,872.99171,527.1158,676.49
筹资活动产生的现金流量净额32,878.1320,131.433,871.3412,938.5218,193.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97.74722.06253.87148.26-456.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,150.59-17,792.78-18,028.98-14,650.88932.90
加:期初现金及现金等价物余额21,491.9039,284.6839,284.6739,284.6739,284.67
六、期末现金及现金等价物余额20,341.3221,491.9021,255.6924,633.7940,217.57
附注
净利润---175,867.21--3,897.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--129,651.62---555.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,649.56--13,670.11--
无形资产摊销--2,453.66--1,220.11--
长期待摊费用摊销--15,025.51--6,225.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--85.69--55.94--
固定资产报废损失--26.85--5.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,631.58--8,885.32--
投资损失---76.96---76.81--
递延所得税资产减少--841.67---721.86--
递延所得税负债增加---207.01---118.92--
存货的减少---48,010.71--8,812.50--
经营性应收项目的减少--29,347.75---16,937.83--
经营性应付项目的增加---15,657.37---23,408.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------203.72--
经营活动产生现金流量净额---8,105.37--749.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,491.90--24,633.79--
现金的期初余额--39,284.68--39,284.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,792.78---14,650.88--
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