卫宁健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
卫宁健康(300253) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,671.58104,406.3251,646.83272,510.52162,111.97
收到的税费返还6,887.613,636.392,463.519,382.947,101.09
收到的其他与经营活动有关的现金17,955.7310,627.717,987.1063,717.0116,447.22
经营活动现金流入小计186,514.92118,670.4262,097.43345,610.48185,660.28
购买商品、接受劳务支付的现金69,006.8443,935.4225,861.80117,028.0480,022.58
支付给职工以及为职工支付的现金87,507.9063,489.2624,935.25104,757.8580,480.04
支付的各项税费17,332.9012,415.234,146.7221,235.7717,112.58
支付的其他与经营活动有关的现金38,493.1827,378.4416,356.2792,544.6332,032.67
经营活动现金流出小计212,340.83147,218.3571,300.04335,566.28209,647.86
经营活动产生的现金流量净额-25,825.91-28,547.93-9,202.6110,044.19-23,987.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,200.877,000.00--929.64133.20
取得投资收益所收到的现金740.00332.00--841.75300.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.213.550.7936.212.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,945.087,335.550.791,807.61436.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,090.3414,175.187,933.5632,370.2821,967.69
投资所支付的现金770.00----4,416.424,387.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,860.3414,175.187,933.5636,786.7026,354.99
投资活动产生的现金流量净额-15,915.26-6,839.63-7,932.76-34,979.09-25,918.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,018.001,644.00294.009,148.218,994.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,018.001,644.00294.006,959.006,949.00
取得借款收到的现金3,056.97702.97--4,280.004,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金864.27810.2017.851,270.15399.03
筹资活动现金流入小计5,939.243,157.17311.8514,698.3713,673.96
偿还债务支付的现金2,180.001,100.001,100.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,365.312,692.10530.294,933.474,557.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润639.04----367.50--
支付其他与筹资活动有关的现金11,500.749,115.052,161.9821,732.4824,391.96
筹资活动现金流出小计17,046.0512,907.153,792.2726,665.9528,949.94
筹资活动产生的现金流量净额-11,106.82-9,749.98-3,480.42-11,967.58-15,275.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-52,847.99-45,137.54-20,615.79-36,902.48-65,182.25
加:期初现金及现金等价物余额119,712.68119,712.68119,712.68156,615.16156,615.16
六、期末现金及现金等价物余额66,864.6974,575.1499,096.89119,712.6891,432.91
附注
净利润---1,660.39--1,455.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,187.09--12,900.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--809.86--2,135.27--
无形资产摊销--6,269.29--7,888.59--
长期待摊费用摊销--366.39--796.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.81--51.80--
固定资产报废损失--22.69--31.42--
公允价值变动损失--132.36--2,488.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,069.14--5,962.68--
投资损失---3,278.55--6,567.57--
递延所得税资产减少---4,559.86---3,094.87--
递延所得税负债增加---553.02---245.96--
存货的减少---1,417.53--3,558.45--
经营性应收项目的减少---58,628.55---81,037.90--
经营性应付项目的增加--11,562.72--26,024.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,721.54--8,664.88--
经营活动产生现金流量净额---28,547.93--10,044.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,575.14--119,712.68--
现金的期初余额--119,712.68--156,615.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,137.54---36,902.48--
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