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| 卫宁健康(300253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,813.82 | 266,322.00 | 161,671.58 | 104,406.32 | 51,646.83 |
| 收到的税费返还 | 2,475.08 | 12,362.07 | 6,887.61 | 3,636.39 | 2,463.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,062.61 | 77,357.74 | 17,955.73 | 10,627.71 | 7,987.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,351.51 | 356,041.82 | 186,514.92 | 118,670.42 | 62,097.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,533.48 | 104,140.88 | 69,006.84 | 43,935.42 | 25,861.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,872.85 | 108,850.87 | 87,507.90 | 63,489.26 | 24,935.25 |
| 支付的各项税费 | 5,648.53 | 24,741.09 | 17,332.90 | 12,415.23 | 4,146.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,185.55 | 99,828.99 | 38,493.18 | 27,378.44 | 16,356.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,240.41 | 337,561.83 | 212,340.83 | 147,218.35 | 71,300.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,888.90 | 18,479.98 | -25,825.91 | -28,547.93 | -9,202.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.01 | 8,236.10 | 7,200.87 | 7,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 740.18 | 740.00 | 332.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.39 | 13.48 | 4.21 | 3.55 | 0.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 151.40 | 9,001.30 | 7,945.08 | 7,335.55 | 0.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,779.92 | 31,332.71 | 23,090.34 | 14,175.18 | 7,933.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,688.75 | 770.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,779.92 | 36,021.46 | 23,860.34 | 14,175.18 | 7,933.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,628.52 | -27,020.16 | -15,915.26 | -6,839.63 | -7,932.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,466.21 | 2,018.00 | 2,018.00 | 1,644.00 | 294.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 2,018.00 | 2,018.00 | 1,644.00 | 294.00 |
| 取得借款收到的现金 | 854.03 | 3,647.97 | 3,056.97 | 702.97 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.09 | 869.37 | 864.27 | 810.20 | 17.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,326.33 | 6,535.34 | 5,939.24 | 3,157.17 | 311.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,252.97 | 1,700.00 | 2,180.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,027.12 | 3,399.28 | 3,365.31 | 2,692.10 | 530.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 780.76 | 639.04 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.82 | 8,274.68 | 11,500.74 | 9,115.05 | 2,161.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,732.92 | 13,373.97 | 17,046.05 | 12,907.15 | 3,792.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,593.41 | -6,838.63 | -11,106.82 | -9,749.98 | -3,480.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.55 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,924.00 | -15,378.25 | -52,847.99 | -45,137.54 | -20,615.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,334.43 | 119,712.68 | 119,712.68 | 119,712.68 | 119,712.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,410.43 | 104,334.43 | 66,864.69 | 74,575.14 | 99,096.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,761.55 | -- | -1,660.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,673.48 | -- | 8,187.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,177.03 | -- | 809.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,548.34 | -- | 6,269.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 719.02 | -- | 366.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.58 | -- | -2.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.89 | -- | 22.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,046.45 | -- | 132.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,229.44 | -- | 3,069.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,949.82 | -- | -3,278.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -745.07 | -- | -4,559.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,177.10 | -- | -553.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,324.13 | -- | -1,417.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -77,165.19 | -- | -58,628.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,772.49 | -- | 11,562.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18,461.38 | -- | 10,721.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,479.98 | -- | -28,547.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,334.43 | -- | 74,575.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,712.68 | -- | 119,712.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,378.25 | -- | -45,137.54 | -- |
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