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| 卫宁健康(300253) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,229.11 | 109,938.43 | 53,401.07 | 282,885.64 | 180,329.23 |
| 收到的税费返还 | 5,463.97 | 3,912.49 | 1,908.46 | 13,045.96 | 6,691.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,310.27 | 9,591.02 | 4,871.17 | 78,427.86 | 21,230.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,003.35 | 123,441.94 | 60,180.71 | 374,359.47 | 208,251.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,414.19 | 35,776.83 | 20,368.45 | 100,133.29 | 76,104.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,467.56 | 46,147.58 | 24,586.52 | 102,010.75 | 80,389.91 |
| 支付的各项税费 | 19,489.93 | 11,552.75 | 5,368.53 | 29,103.80 | 20,815.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,715.65 | 24,585.37 | 12,436.42 | 102,358.59 | 41,341.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,087.32 | 118,062.55 | 62,759.92 | 333,606.43 | 218,651.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,083.97 | 5,379.39 | -2,579.21 | 40,753.03 | -10,400.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 319.12 | 300.00 | 300.00 | 821.04 | 247.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 25.11 | 16.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.54 | 8.69 | 1.16 | 33.15 | 28.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.94 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 428.58 | 406.60 | 399.07 | 895.23 | 292.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,014.87 | 11,534.69 | 7,097.30 | 30,582.10 | 21,807.83 |
| 投资所支付的现金 | 760.39 | 760.39 | 760.39 | 300.00 | 863.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,775.26 | 12,295.08 | 7,857.69 | 30,882.10 | 22,671.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,346.68 | -11,888.48 | -7,458.62 | -29,986.87 | -22,379.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,292.13 | 13,350.03 | 12,258.08 | 30,482.51 | 8,814.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,268.05 | 1,623.05 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 4,854.03 | 1,532.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 332.25 | 117.40 | 26.50 | 1,240.45 | 60.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,624.38 | 13,467.43 | 12,284.58 | 36,576.99 | 10,406.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,200.00 | 200.00 | 6,602.00 | 5,430.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,862.36 | 4,843.04 | 1,476.14 | 5,493.39 | 5,403.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.10 | 556.88 | 202.73 | 12,328.01 | 2,438.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,274.45 | 7,599.93 | 1,878.87 | 24,423.40 | 13,272.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,349.93 | 5,867.50 | 10,405.72 | 12,153.59 | -2,865.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,080.73 | -641.59 | 367.88 | 22,919.75 | -35,646.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,254.18 | 127,254.18 | 127,254.18 | 104,334.43 | 104,334.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,173.46 | 126,612.60 | 127,622.07 | 127,254.18 | 68,688.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,281.94 | -- | 5,006.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,686.77 | -- | 16,931.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,096.23 | -- | 2,291.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,185.56 | -- | 14,814.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.69 | -- | 510.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -170.05 | -- | 27.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.92 | -- | 8.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,318.55 | -- | 2,858.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,876.43 | -- | 6,531.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 950.04 | -- | 4,824.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,753.59 | -- | 2,116.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -284.72 | -- | 0.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,365.10 | -- | -113.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,454.65 | -- | -22,201.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,987.39 | -- | -4,725.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,440.09 | -- | 1,744.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,379.39 | -- | 40,753.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,612.60 | -- | 127,254.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,254.18 | -- | 104,334.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -641.59 | -- | 22,919.75 | -- |
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