- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
飞力达(300240) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,660.00 | 157,698.36 | 512,459.97 | 372,854.87 | 239,889.49 |
收到的税费返还 | 363.94 | 25.60 | 1,968.78 | 1,435.44 | 1,051.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,803.39 | 1,863.22 | 13,593.92 | 8,617.72 | 6,160.96 |
经营活动现金流入小计 | 330,827.33 | 159,587.18 | 528,022.67 | 382,908.03 | 247,102.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,394.47 | 139,053.63 | 434,504.16 | 319,275.67 | 201,095.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,283.92 | 19,489.93 | 61,131.99 | 48,277.20 | 32,957.93 |
支付的各项税费 | 6,453.40 | 2,914.51 | 8,425.75 | 7,116.00 | 4,644.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,883.32 | 2,143.52 | 10,071.72 | 7,302.68 | 5,104.15 |
经营活动现金流出小计 | 331,015.11 | 163,601.59 | 514,133.61 | 381,971.55 | 243,801.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -187.78 | -4,014.41 | 13,889.05 | 936.48 | 3,300.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 107.48 | -- | 165.27 | 165.27 | 86.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 391.95 | 48.40 | 290.50 | 348.43 | 131.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 428.83 | 336.76 | 590.87 | 585.32 | 246.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,854.49 | 22,105.37 | 75,229.98 | 69,802.70 | 52,412.52 |
投资活动现金流入小计 | 40,782.76 | 22,490.54 | 76,276.62 | 70,901.72 | 52,877.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,728.26 | 1,160.99 | 20,518.17 | 5,980.07 | 2,131.56 |
投资所支付的现金 | 318.50 | 333.50 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 402.00 | -906.74 | -906.74 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,586.09 | 25,907.41 | 76,591.70 | 71,994.33 | 54,106.93 |
投资活动现金流出小计 | 50,632.85 | 27,401.90 | 98,531.87 | 78,087.66 | 55,331.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,850.09 | -4,911.37 | -22,255.26 | -7,185.94 | -2,454.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 719.50 | 1,124.11 | 731.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 719.50 | 663.50 | 277.50 |
取得借款收到的现金 | 62,490.00 | 26,090.00 | 102,115.41 | 64,485.00 | 39,660.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,490.00 | 26,090.00 | 103,034.91 | 65,609.11 | 40,391.59 |
偿还债务支付的现金 | 45,084.91 | 6,613.91 | 88,401.92 | 52,390.18 | 33,890.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,573.45 | 994.70 | 5,983.10 | 5,489.94 | 3,570.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,277.29 | 987.98 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,585.65 | 4,951.53 | 14,562.40 | 9,943.39 | 6,247.58 |
筹资活动现金流出小计 | 55,244.01 | 12,560.15 | 108,947.42 | 67,823.50 | 43,708.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,245.99 | 13,529.85 | -5,912.51 | -2,214.39 | -3,316.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -496.46 | 145.41 | 465.56 | 1,255.74 | 1,008.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,288.33 | 4,749.48 | -13,813.15 | -7,208.11 | -1,462.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,193.26 | 52,193.26 | 66,006.42 | 66,006.42 | 66,006.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,904.93 | 56,942.75 | 52,193.26 | 58,798.31 | 64,543.62 |
附注 | |||||
净利润 | 2,511.05 | -- | 2,805.22 | -- | 1,874.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 323.92 | -- | -7.11 | -- | 305.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,250.57 | -- | 10,987.09 | -- | 2,848.08 |
无形资产摊销 | 582.21 | -- | 893.41 | -- | 441.21 |
长期待摊费用摊销 | 721.71 | -- | 1,206.93 | -- | 565.05 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.64 | -- | -317.14 | -- | -149.81 |
固定资产报废损失 | 16.61 | -- | 72.45 | -- | 22.12 |
公允价值变动损失 | -27.50 | -- | 647.72 | -- | -588.40 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,780.65 | -- | 4,212.05 | -- | 1,426.34 |
投资损失 | 371.71 | -- | -236.85 | -- | -45.51 |
递延所得税资产减少 | -2,310.99 | -- | -433.69 | -- | -25.53 |
递延所得税负债增加 | 1,458.01 | -- | -2,318.92 | -- | -2,159.80 |
存货的减少 | -5,446.94 | -- | 3,122.89 | -- | 4,495.37 |
经营性应收项目的减少 | -3,578.91 | -- | -28,615.10 | -- | 4,842.56 |
经营性应付项目的增加 | -10,370.28 | -- | 6,404.65 | -- | -3,469.11 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,233.91 | -- | 2,570.25 | -- | -7,081.27 |
经营活动产生现金流量净额 | -187.78 | -- | 13,889.05 | -- | 3,300.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48,904.93 | -- | 52,193.26 | -- | 64,543.62 |
现金的期初余额 | 52,193.26 | -- | 66,006.42 | -- | 66,006.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,288.33 | -- | -13,813.15 | -- | -1,462.79 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |