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| 飞力达(300240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,698.36 | 512,459.97 | 372,854.87 | 239,889.49 | 119,111.51 |
| 收到的税费返还 | 25.60 | 1,968.78 | 1,435.44 | 1,051.77 | 699.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.22 | 13,593.92 | 8,617.72 | 6,160.96 | 2,163.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,587.18 | 528,022.67 | 382,908.03 | 247,102.22 | 121,973.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,053.63 | 434,504.16 | 319,275.67 | 201,095.39 | 99,657.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,489.93 | 61,131.99 | 48,277.20 | 32,957.93 | 18,231.07 |
| 支付的各项税费 | 2,914.51 | 8,425.75 | 7,116.00 | 4,644.01 | 2,133.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,143.52 | 10,071.72 | 7,302.68 | 5,104.15 | 2,918.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,601.59 | 514,133.61 | 381,971.55 | 243,801.48 | 122,940.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,014.41 | 13,889.05 | 936.48 | 3,300.74 | -966.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 165.27 | 165.27 | 86.38 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.40 | 290.50 | 348.43 | 131.76 | 43.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.76 | 590.87 | 585.32 | 246.44 | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,105.37 | 75,229.98 | 69,802.70 | 52,412.52 | 32,355.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,490.54 | 76,276.62 | 70,901.72 | 52,877.10 | 32,399.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,160.99 | 20,518.17 | 5,980.07 | 2,131.56 | 770.01 |
| 投资所支付的现金 | 333.50 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 402.00 | -906.74 | -906.74 | -906.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,907.41 | 76,591.70 | 71,994.33 | 54,106.93 | 35,355.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,401.90 | 98,531.87 | 78,087.66 | 55,331.74 | 35,219.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,911.37 | -22,255.26 | -7,185.94 | -2,454.65 | -2,819.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 719.50 | 1,124.11 | 731.59 | 535.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 719.50 | 663.50 | 277.50 | 145.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,090.00 | 102,115.41 | 64,485.00 | 39,660.00 | 24,960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,090.00 | 103,034.91 | 65,609.11 | 40,391.59 | 25,495.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,613.91 | 88,401.92 | 52,390.18 | 33,890.18 | 16,970.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 994.70 | 5,983.10 | 5,489.94 | 3,570.75 | 1,841.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,277.29 | 987.98 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,951.53 | 14,562.40 | 9,943.39 | 6,247.58 | 2,889.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,560.15 | 108,947.42 | 67,823.50 | 43,708.51 | 21,701.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,529.85 | -5,912.51 | -2,214.39 | -3,316.93 | 3,794.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.41 | 465.56 | 1,255.74 | 1,008.04 | -768.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,749.48 | -13,813.15 | -7,208.11 | -1,462.79 | -759.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,193.26 | 66,006.42 | 66,006.42 | 66,006.42 | 66,006.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,942.75 | 52,193.26 | 58,798.31 | 64,543.62 | 65,246.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,805.22 | -- | 1,874.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7.11 | -- | 305.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,987.09 | -- | 2,848.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 893.41 | -- | 441.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,206.93 | -- | 565.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -317.14 | -- | -149.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.45 | -- | 22.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 647.72 | -- | -588.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,212.05 | -- | 1,426.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -236.85 | -- | -45.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -433.69 | -- | -25.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,318.92 | -- | -2,159.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,122.89 | -- | 4,495.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,615.10 | -- | 4,842.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,404.65 | -- | -3,469.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,570.25 | -- | -7,081.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,889.05 | -- | 3,300.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,193.26 | -- | 64,543.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,006.42 | -- | 66,006.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,813.15 | -- | -1,462.79 | -- |
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