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| 飞力达(300240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,229.42 | 57,220.12 | 53,348.49 | 60,981.18 | 67,732.97 |
| 交易性金融资产 | 3,870.14 | 4,929.24 | 1,138.54 | 2,068.22 | 1,575.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 139,150.09 | 125,345.78 | 122,465.87 | 111,711.46 | 100,454.12 |
| 应收票据 | 8,637.13 | 8,846.46 | 8,602.41 | 10,460.24 | 10,473.00 |
| 应收账款 | 130,512.97 | 116,499.32 | 113,863.46 | 101,251.22 | 89,981.12 |
| 应收款项融资 | 165.62 | 374.52 | 165.18 | 107.45 | 328.06 |
| 预付款项 | 14,179.07 | 16,690.82 | 23,983.43 | 28,671.04 | 17,225.57 |
| 其他应收款(合计) | 12,580.39 | 12,245.13 | 11,945.12 | 11,418.70 | 12,757.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,580.39 | -- | 11,945.12 | -- | 12,757.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,629.30 | 7,060.57 | 7,518.78 | 6,078.33 | 7,167.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 89.97 | 194.44 | 61.07 | 654.96 | 971.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,668.70 | 4,353.94 | 3,637.18 | 4,891.87 | 4,565.06 |
| 流动资产合计 | 234,613.97 | 228,519.55 | 224,359.99 | 226,989.65 | 213,173.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 443.18 | 463.65 | 136.35 | 161.73 | 193.31 |
| 投资性房地产 | 13,013.44 | 13,170.51 | 13,327.59 | 13,095.38 | 13,207.17 |
| 在建工程(合计) | 7,924.20 | 1,912.43 | 1,720.47 | 3,333.21 | 3,153.67 |
| 在建工程 | 7,924.20 | -- | 1,720.47 | -- | 3,153.67 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,869.30 | 51,226.61 | 52,215.05 | 49,168.56 | 47,783.94 |
| 固定资产净额 | 49,869.30 | -- | 52,215.05 | -- | 47,783.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,519.46 | 24,853.86 | 24,683.73 | 27,495.23 | 27,049.32 |
| 无形资产 | 26,102.59 | 26,367.04 | 26,661.36 | 15,494.32 | 15,613.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,511.54 | 2,511.54 | 2,511.54 | 2,422.47 | 1,825.36 |
| 长期待摊费用 | 4,565.63 | 4,727.04 | 4,948.22 | 4,209.21 | 4,326.71 |
| 递延所得税资产 | 4,195.99 | 3,275.29 | 1,885.00 | 1,445.92 | 1,420.30 |
| 其他非流动资产 | 124.26 | 105.99 | 705.55 | 762.85 | 998.68 |
| 非流动资产合计 | 157,578.54 | 155,541.80 | 159,228.49 | 148,258.36 | 145,345.45 |
| 资产总计 | 392,192.51 | 384,061.36 | 383,588.48 | 375,248.01 | 358,518.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,918.78 | 98,935.16 | 78,530.24 | 74,979.24 | 66,813.72 |
| 交易性金融负债 | 36.07 | -- | -- | 473.12 | 308.24 |
| 应付票据及应付账款 | 63,413.69 | 53,458.58 | 63,650.12 | 47,097.94 | 47,660.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 63,413.69 | 53,458.58 | 63,650.12 | 47,097.94 | 47,660.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,426.61 | 3,345.99 | 6,441.81 | 3,296.55 | 3,119.80 |
| 应交税费 | 1,956.78 | 1,691.06 | 1,870.64 | 1,646.54 | 1,740.96 |
| 其他应付款(合计) | 9,674.77 | 9,173.46 | 8,333.39 | 8,889.96 | 10,549.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 20.58 | -- |
| 应付股利 | 100.19 | 22.43 | 84.54 | 324.48 | 1,304.87 |
| 其他应付款 | 9,574.58 | -- | 8,248.85 | -- | 9,244.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,484.59 | 11,751.68 | 8,767.77 | 13,197.59 | 11,454.78 |
| 其他流动负债 | 3,113.58 | 2,386.83 | 2,705.93 | 5,301.02 | 5,094.55 |
| 流动负债合计 | 193,533.10 | 184,172.35 | 176,981.68 | 168,513.06 | 153,372.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,040.00 | 11,280.00 | 11,294.75 | 11,520.00 | 11,520.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,929.28 | 14,581.98 | 17,583.07 | 15,583.81 | 16,913.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 470.52 | 483.08 | 504.25 | 509.89 | 519.97 |
| 长期应付款 | 470.52 | -- | 504.25 | -- | 519.97 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 180.00 | -- | -- | 700.00 | 700.00 |
| 递延所得税负债 | 347.84 | 351.93 | 644.12 | 1,006.19 | 1,505.43 |
| 长期递延收益 | 818.54 | 843.44 | 868.33 | 893.22 | 918.11 |
| 其他非流动负债 | 1,708.19 | 1,782.95 | 1,943.65 | 2,018.41 | 2,093.16 |
| 非流动负债合计 | 29,494.38 | 29,323.38 | 32,838.18 | 32,231.52 | 34,170.65 |
| 负债合计 | 223,027.48 | 213,495.72 | 209,819.85 | 200,744.58 | 187,542.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,077.02 | 37,077.02 | 37,077.02 | 37,009.85 | 37,008.85 |
| 资本公积 | 22,554.69 | 22,882.99 | 22,882.99 | 23,054.23 | 22,826.05 |
| 减：库存股 | 916.15 | 916.15 | 916.15 | 1,832.31 | 1,832.31 |
| 其他综合收益 | 3,846.69 | 6,514.90 | 9,156.08 | 9,354.10 | 9,485.66 |
| 专项储备 | 1.22 | 0.62 | -- | 2.84 | 8.25 |
| 盈余公积 | 4,650.69 | 4,650.69 | 4,650.69 | 4,650.69 | 4,650.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 76,280.11 | 74,406.11 | 74,697.80 | 76,689.57 | 74,686.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,494.26 | 144,616.17 | 147,548.42 | 148,928.97 | 146,834.12 |
| 少数股东权益 | 25,670.77 | 25,949.47 | 26,220.20 | 25,574.46 | 24,142.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,165.03 | 170,565.64 | 173,768.62 | 174,503.43 | 170,976.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,192.51 | 384,061.36 | 383,588.48 | 375,248.01 | 358,518.86 |
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