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| 金城医药(300233) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,038.62 | 324,158.44 | 230,095.24 | 155,321.92 | 72,881.50 |
| 收到的税费返还 | 862.38 | 2,863.59 | 3,768.90 | 2,956.51 | 1,000.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 975.23 | 6,048.92 | 6,885.28 | 4,669.02 | 3,333.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,876.22 | 333,070.95 | 240,749.42 | 162,947.45 | 77,215.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,437.28 | 106,261.79 | 70,304.19 | 50,626.47 | 26,962.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,005.78 | 61,983.45 | 47,492.20 | 34,862.74 | 21,160.75 |
| 支付的各项税费 | 5,936.31 | 18,410.47 | 16,905.32 | 11,348.76 | 6,613.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,359.53 | 80,007.73 | 59,955.60 | 37,971.10 | 19,808.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,738.90 | 266,663.44 | 194,657.31 | 134,809.07 | 74,545.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,137.32 | 66,407.51 | 46,092.10 | 28,138.37 | 2,670.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 229.20 | 98.88 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.83 | 2,485.61 | 2,887.79 | 602.77 | 166.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,615.58 | 16,000.00 | 16,015.48 | 7,506.15 | 4,526.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,669.41 | 18,714.82 | 19,002.16 | 8,108.92 | 4,692.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,820.92 | 34,289.91 | 19,242.70 | 14,117.85 | 8,119.28 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,690.00 | 14,923.79 | 14,996.11 | 6,423.77 | 3,400.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,810.92 | 49,713.69 | 34,738.82 | 21,041.61 | 12,019.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,141.51 | -30,998.88 | -15,736.66 | -12,932.69 | -7,326.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,900.00 | 34,836.83 | 32,856.21 | 21,666.21 | 19,956.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 34,836.83 | 32,856.21 | 21,666.21 | 19,956.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,318.37 | 44,620.79 | 31,490.48 | 21,261.22 | 10,907.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 501.53 | 8,671.93 | 8,054.73 | 7,126.96 | 667.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 319.97 | 319.97 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,604.97 | 5,875.19 | 2,644.90 | 2,554.92 | 82.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,424.87 | 59,167.92 | 42,190.10 | 30,943.09 | 11,658.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,575.13 | -24,331.08 | -9,333.90 | -9,276.88 | 8,298.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.07 | 346.62 | 250.29 | 134.19 | -78.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,698.00 | 11,424.17 | 21,271.83 | 6,062.99 | 3,563.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,402.11 | 78,977.94 | 78,977.94 | 78,977.94 | 78,977.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,100.12 | 90,402.11 | 100,249.78 | 85,040.93 | 82,541.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,331.10 | -- | 11,077.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,135.02 | -- | 847.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,467.67 | -- | 12,324.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,080.19 | -- | 2,713.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 349.15 | -- | 188.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 215.63 | -- | 284.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 179.89 | -- | -13.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.15 | -- | 26.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,145.81 | -- | 1,347.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -59.01 | -- | 33.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,781.63 | -- | -238.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -359.66 | -- | 563.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,208.12 | -- | 2,046.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,490.48 | -- | -2,206.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,354.56 | -- | -2,083.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,646.28 | -- | 1,094.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,407.51 | -- | 28,138.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,402.11 | -- | 85,040.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,977.94 | -- | 78,977.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,424.17 | -- | 6,062.99 | -- |
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