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| 金城医药(300233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,463.72 | 102,463.46 | 111,607.09 | 92,159.71 | 92,633.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 22.36 | 2.05 | 8.86 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,298.55 | 70,357.21 | 63,457.39 | 57,659.15 | 59,282.35 |
| 应收票据 | 7,214.17 | 9,556.57 | 7,129.63 | 4,521.60 | 1,689.93 |
| 应收账款 | 56,084.38 | 60,800.64 | 56,327.76 | 53,137.55 | 57,592.42 |
| 应收款项融资 | 9,490.13 | 9,099.06 | 14,451.77 | 18,991.59 | 17,521.75 |
| 预付款项 | 3,563.32 | 3,070.16 | 2,762.83 | 3,092.79 | 4,139.11 |
| 其他应收款(合计) | 770.21 | 895.26 | 922.18 | 1,036.21 | 1,026.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 895.26 | -- | 1,036.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 53,306.71 | 50,128.16 | 47,376.79 | 55,819.20 | 57,660.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,166.86 | 912.72 | 1,121.66 | 811.90 | 1,902.98 |
| 流动资产合计 | 237,081.86 | 236,928.08 | 241,708.56 | 229,570.55 | 234,166.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,875.63 | 1,907.20 | 1,955.87 | 1,964.56 | 1,955.67 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 8,244.15 | 14,897.48 | 12,734.68 | 10,397.10 | 10,688.53 |
| 在建工程 | -- | 14,897.48 | -- | 10,397.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 235,866.86 | 231,406.64 | 233,638.96 | 232,742.32 | 233,601.65 |
| 固定资产净额 | -- | 231,404.74 | -- | 232,742.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.89 | -- | 0.11 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 604.22 | 478.50 | 604.34 | 540.84 | 526.40 |
| 无形资产 | 53,289.26 | 54,729.19 | 53,901.22 | 54,287.14 | 46,623.35 |
| 开发支出 | 31,271.20 | 29,513.44 | 28,469.53 | 30,369.52 | 36,910.52 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,490.51 | 1,575.53 | 1,596.64 | 1,677.69 | 1,372.67 |
| 递延所得税资产 | 6,850.46 | 6,977.42 | 5,331.61 | 5,426.13 | 5,107.78 |
| 其他非流动资产 | 331.25 | 349.49 | 1,032.16 | 3,190.47 | 4,391.78 |
| 非流动资产合计 | 352,968.51 | 354,679.85 | 352,823.48 | 354,154.25 | 354,555.01 |
| 资产总计 | 590,050.38 | 591,607.93 | 594,532.04 | 583,724.80 | 588,721.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,400.00 | 9,400.00 | 19,400.00 | 20,375.00 | 24,288.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,569.05 | 82,400.19 | 72,320.24 | 70,641.68 | 71,671.68 |
| 应付票据 | 24,993.50 | 26,561.63 | 22,819.98 | 15,801.73 | 14,076.71 |
| 应付账款 | 47,575.55 | 55,838.56 | 49,500.26 | 54,839.96 | 57,594.97 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,723.00 | 19,638.88 | 16,912.45 | 14,717.27 | 13,243.26 |
| 应交税费 | 3,912.03 | 3,878.83 | 2,941.78 | 3,729.15 | 3,445.98 |
| 其他应付款(合计) | 28,941.41 | 29,914.86 | 34,718.35 | 32,063.19 | 29,905.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 319.97 | -- |
| 其他应付款 | -- | 29,914.86 | -- | 31,743.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,549.08 | 10,995.73 | 6,964.30 | 15,540.60 | 15,099.07 |
| 其他流动负债 | 314.52 | 530.21 | 722.00 | 288.55 | 279.08 |
| 流动负债合计 | 151,053.74 | 160,032.59 | 160,823.49 | 161,225.26 | 162,082.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,682.40 | 34,669.83 | 39,878.80 | 29,394.44 | 34,560.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 453.09 | 346.10 | 361.58 | 285.24 | 328.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,995.60 | 12,293.93 | 12,998.49 | 13,176.33 | 12,597.65 |
| 长期递延收益 | 5,972.14 | 6,159.54 | 6,192.57 | 6,439.34 | 6,354.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 57,103.23 | 53,469.40 | 59,431.44 | 49,295.36 | 53,841.35 |
| 负债合计 | 208,156.97 | 213,501.99 | 220,254.94 | 210,520.61 | 215,923.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,387.46 | 38,387.46 | 38,592.44 | 38,592.44 | 38,741.10 |
| 资本公积 | 232,769.78 | 232,769.78 | 235,865.23 | 238,548.77 | 240,259.12 |
| 减：库存股 | 5,500.92 | -- | 3,300.24 | 3,300.24 | 5,693.60 |
| 其他综合收益 | 3,008.44 | 3,008.44 | 3,543.58 | 3,543.58 | 3,389.04 |
| 专项储备 | 705.24 | 453.16 | 754.17 | 600.25 | 374.39 |
| 盈余公积 | 12,969.75 | 12,969.75 | 11,581.59 | 11,581.59 | 11,581.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 92,121.92 | 83,824.78 | 80,990.38 | 77,841.95 | 78,475.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,461.66 | 371,413.36 | 368,027.16 | 367,408.34 | 367,127.26 |
| 少数股东权益 | 7,431.75 | 6,692.58 | 6,249.95 | 5,795.84 | 5,670.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 381,893.41 | 378,105.94 | 374,277.10 | 373,204.18 | 372,798.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,050.38 | 591,607.93 | 594,532.04 | 583,724.80 | 588,721.94 |
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