永利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永利股份(300230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,314.87304,892.74223,121.58143,799.1875,997.84
收到的税费返还1,023.024,219.742,843.701,652.28462.30
收到的其他与经营活动有关的现金611.404,225.313,554.231,779.84511.42
经营活动现金流入小计70,949.29313,337.78229,519.51147,231.2976,971.56
购买商品、接受劳务支付的现金37,574.74166,974.19121,340.8180,142.9942,613.34
支付给职工以及为职工支付的现金13,966.2465,604.2649,650.5433,258.3114,900.13
支付的各项税费4,803.5513,169.3110,589.528,290.283,809.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,092.5617,233.1013,126.058,324.534,242.89
经营活动现金流出小计60,437.09262,980.86194,706.92130,016.1265,566.16
经营活动产生的现金流量净额10,512.2050,356.9234,812.6017,215.1711,405.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,000.00------
取得投资收益所收到的现金41.53583.05500.00500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.402,744.152,496.392,331.43170.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额311.19398.85------
收到的其他与投资活动有关的现金----500.00500.00--
投资活动现金流入小计472.117,726.053,496.393,331.43170.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,548.5613,714.739,258.676,939.962,804.13
投资所支付的现金--1,909.95------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,737.0013,737.0013,737.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--6,000.000.54----
投资活动现金流出小计1,548.5635,361.6822,996.2120,676.962,804.13
投资活动产生的现金流量净额-1,076.45-27,635.63-19,499.82-17,345.53-2,634.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,870.9234,857.1534,989.5827,643.1811,796.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73.21551.55------
筹资活动现金流入小计10,944.1335,408.7034,989.5827,643.1811,796.16
偿还债务支付的现金3,773.5527,100.6625,744.2118,410.196,015.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.3921,978.5621,875.4621,603.86247.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--893.20851.50837.31--
支付其他与筹资活动有关的现金40.13222.31217.2641.5223.79
筹资活动现金流出小计4,031.0749,301.5247,836.9440,055.576,287.03
筹资活动产生的现金流量净额6,913.05-13,892.82-12,847.36-12,412.395,509.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响354.82885.501,092.0175.50-719.00
五、现金及现金等价物净增加额16,703.639,713.973,557.43-12,467.2413,561.49
加:期初现金及现金等价物余额86,288.9176,574.9476,574.9476,574.9476,574.94
六、期末现金及现金等价物余额102,992.5486,288.9180,132.3764,107.7090,136.43
附注
净利润--27,850.68--15,059.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,289.66--837.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,696.26--7,355.24--
无形资产摊销--734.57--359.63--
长期待摊费用摊销--3,855.10--1,803.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---675.86---415.83--
固定资产报废损失--108.97--43.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,215.85--885.76--
投资损失---14,289.29--138.82--
递延所得税资产减少--108.57--29.93--
递延所得税负债增加--2,105.73--523.42--
存货的减少--1,639.13---1,302.38--
经营性应收项目的减少---418.16---708.73--
经营性应付项目的增加---1,621.79---7,394.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,356.92--17,215.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,288.91--64,107.70--
现金的期初余额--76,574.94--76,574.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,713.97---12,467.24--
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