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| 永利股份(300230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,228.45 | 200,414.18 | 139,846.99 | 93,707.11 | 46,307.02 |
| 收到的税费返还 | 1,324.87 | 2,504.42 | 1,917.80 | 1,068.35 | 537.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,002.07 | 4,558.56 | 3,402.32 | 2,084.52 | 892.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,555.40 | 207,477.16 | 145,167.11 | 96,859.98 | 47,736.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,771.43 | 105,990.84 | 73,441.41 | 50,998.90 | 24,311.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,750.22 | 50,367.30 | 37,332.75 | 24,391.52 | 12,140.95 |
| 支付的各项税费 | 3,386.15 | 13,381.52 | 9,423.14 | 6,937.57 | 4,480.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,192.84 | 10,962.85 | 8,371.42 | 5,756.61 | 3,468.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,100.64 | 180,702.51 | 128,568.72 | 88,084.60 | 44,402.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,454.76 | 26,774.65 | 16,598.39 | 8,775.38 | 3,333.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.89 | 6,307.76 | 6,308.76 | 1,416.94 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,919.90 | 427.26 | 356.17 | 247.05 | 251.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,950.65 | 6,950.65 | 1,583.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,378.99 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,318.78 | 13,685.67 | 13,615.58 | 3,247.05 | 251.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,415.23 | 28,874.51 | 18,508.72 | 15,054.12 | 6,894.84 |
| 投资所支付的现金 | 113.64 | 47.04 | 599.35 | 55.44 | 47.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,799.93 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,328.80 | 30,921.92 | 21,108.44 | 15,109.94 | 6,942.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,010.03 | -17,236.25 | -7,492.86 | -11,862.88 | -6,690.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 345.02 | 336.92 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 345.02 | 336.92 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,274.84 | 47,904.53 | 35,092.95 | 26,722.23 | 12,952.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,999.44 | 1,999.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,414.84 | 50,248.99 | 37,429.31 | 26,722.23 | 12,952.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,190.14 | 46,631.27 | 42,053.43 | 15,671.15 | 4,094.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179.82 | 844.88 | 659.13 | 426.59 | 166.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 29.07 | 28.98 | 28.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,032.78 | 7,171.37 | 4,320.49 | 2,886.44 | 1,607.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,402.74 | 54,647.52 | 47,033.05 | 18,984.17 | 5,868.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,012.10 | -4,398.53 | -9,603.74 | 7,738.06 | 7,084.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.94 | 1,866.63 | 2,203.37 | 2,494.04 | -1,167.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,602.11 | 7,006.50 | 1,705.16 | 7,144.60 | 2,559.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,451.54 | 101,445.05 | 101,445.05 | 101,445.05 | 101,445.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,849.43 | 108,451.54 | 103,150.21 | 108,589.64 | 104,004.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,413.88 | -- | 9,980.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 401.04 | -- | 7.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,633.73 | -- | 5,041.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 425.33 | -- | 214.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 467.43 | -- | 235.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,523.31 | -- | -44.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.76 | -- | 6.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -45.83 | -- | 131.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,015.42 | -- | 305.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,247.00 | -- | -693.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -40.31 | -- | 67.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -393.65 | -- | -291.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,945.42 | -- | -4,943.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,954.28 | -- | 1,639.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,846.51 | -- | -5,026.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,774.65 | -- | 8,775.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,451.54 | -- | 108,589.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,445.05 | -- | 101,445.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,006.50 | -- | 7,144.60 | -- |
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