永利股份

- 300230

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永利股份(300230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,642.26131,948.8469,314.87304,892.74223,121.58
收到的税费返还2,049.481,664.811,023.024,219.742,843.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,435.032,046.36611.404,225.313,554.23
经营活动现金流入小计220,126.76135,660.0170,949.29313,337.78229,519.51
购买商品、接受劳务支付的现金123,219.3878,669.7637,574.74166,974.19121,340.81
支付给职工以及为职工支付的现金43,485.2828,530.8613,966.2465,604.2649,650.54
支付的各项税费9,625.426,448.214,803.5513,169.3110,589.52
支付的其他与经营活动有关的现金12,045.237,527.454,092.5617,233.1013,126.05
经营活动现金流出小计188,375.31121,176.2860,437.09262,980.86194,706.92
经营活动产生的现金流量净额31,751.4514,483.7310,512.2050,356.9234,812.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,000.00--
取得投资收益所收到的现金421.33379.8141.53583.05500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额441.07399.24119.402,744.152,496.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额311.19311.19311.19398.85--
收到的其他与投资活动有关的现金0.75------500.00
投资活动现金流入小计1,174.341,090.24472.117,726.053,496.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,908.734,281.031,548.5613,714.739,258.67
投资所支付的现金------1,909.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,778.41----13,737.0013,737.00
支付的其他与投资活动有关的现金------6,000.000.54
投资活动现金流出小计15,687.144,281.031,548.5635,361.6822,996.21
投资活动产生的现金流量净额-14,512.79-3,190.79-1,076.45-27,635.63-19,499.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--------
取得借款收到的现金54,501.4237,125.4110,870.9234,857.1534,989.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74.9773.8073.21551.55--
筹资活动现金流入小计54,616.3937,199.2110,944.1335,408.7034,989.58
偿还债务支付的现金32,389.6120,633.173,773.5527,100.6625,744.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,582.1421,723.32217.3921,978.5621,875.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润808.76808.76--893.20851.50
支付其他与筹资活动有关的现金23.7111.7640.13222.31217.26
筹资活动现金流出小计74,995.4742,368.244,031.0749,301.5247,836.94
筹资活动产生的现金流量净额-20,379.08-5,169.036,913.05-13,892.82-12,847.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,146.02566.00354.82885.501,092.01
五、现金及现金等价物净增加额-4,286.446,689.9116,703.639,713.973,557.43
加:期初现金及现金等价物余额86,288.9186,288.9186,288.9176,574.9476,574.94
六、期末现金及现金等价物余额82,002.4792,978.83102,992.5486,288.9180,132.37
附注
净利润--9,662.89--27,850.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,043.77--13,289.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,202.10--14,696.26--
无形资产摊销--354.58--734.57--
长期待摊费用摊销--1,951.54--3,855.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---74.23---675.86--
固定资产报废损失--6.41--108.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--601.67--1,215.85--
投资损失--91.71---14,289.29--
递延所得税资产减少---115.71--108.57--
递延所得税负债增加--111.85--2,105.73--
存货的减少---1,622.70--1,639.13--
经营性应收项目的减少--960.89---418.16--
经营性应付项目的增加---5,691.02---1,621.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,483.73--50,356.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,978.83--86,288.91--
现金的期初余额--86,288.91--76,574.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,689.91--9,713.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶