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| 永利股份(300230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,191.62 | 108,722.18 | 103,382.40 | 111,423.15 | 106,435.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,538.65 | 58,140.21 | 61,584.18 | 51,496.96 | 39,683.41 |
| 应收票据 | 3,602.24 | 4,053.07 | 3,718.53 | 3,019.86 | 2,615.16 |
| 应收账款 | 45,936.40 | 54,087.13 | 57,865.65 | 48,477.10 | 37,068.25 |
| 应收款项融资 | 334.97 | 1,859.77 | 1,405.79 | 1,320.04 | 2,292.82 |
| 预付款项 | 1,267.05 | 1,386.45 | 1,797.03 | 1,440.38 | 1,328.12 |
| 其他应收款(合计) | 9,392.99 | 12,926.64 | 2,404.65 | 2,468.83 | 2,694.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,926.64 | -- | 2,468.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,638.49 | 38,904.82 | 41,368.93 | 41,406.38 | 38,528.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 9,627.69 | 12,369.16 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,336.33 | 4,713.12 | 3,735.83 | 3,139.21 | 3,146.20 |
| 流动资产合计 | 221,700.09 | 226,653.18 | 215,678.81 | 222,322.63 | 206,477.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,686.05 | 6,693.85 | 10,039.34 | 9,329.08 | 11,822.24 |
| 在建工程 | -- | 6,693.85 | -- | 9,329.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,601.39 | 71,825.57 | 64,749.38 | 64,757.45 | 58,952.23 |
| 固定资产净额 | -- | 71,825.57 | -- | 64,757.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,154.74 | 23,472.52 | 24,247.33 | 22,046.18 | 22,687.00 |
| 无形资产 | 11,145.27 | 11,158.41 | 11,329.61 | 11,488.83 | 11,452.65 |
| 开发支出 | 13.53 | 14.28 | 12.70 | 13.02 | 8.94 |
| 商誉 | 15,898.89 | 15,979.64 | 15,992.40 | 16,200.83 | 15,382.45 |
| 长期待摊费用 | 1,074.60 | 902.20 | 899.47 | 983.65 | 1,028.26 |
| 递延所得税资产 | 1,115.00 | 1,006.12 | 891.07 | 897.11 | 840.66 |
| 其他非流动资产 | 51,737.02 | 52,127.49 | 48,160.59 | 47,199.17 | 43,671.82 |
| 非流动资产合计 | 196,010.76 | 195,652.75 | 188,819.11 | 185,441.17 | 178,403.33 |
| 资产总计 | 417,710.85 | 422,305.94 | 404,497.93 | 407,763.80 | 384,880.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,398.88 | 30,907.93 | 22,384.33 | 40,375.00 | 38,259.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 176.97 | 50.39 |
| 应付票据及应付账款 | 16,002.60 | 23,346.15 | 26,677.72 | 22,929.09 | 16,572.94 |
| 应付票据 | 1,946.00 | 5,212.50 | 6,472.54 | 4,509.41 | 3,356.23 |
| 应付账款 | 14,056.60 | 18,133.65 | 20,205.18 | 18,419.68 | 13,216.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,702.46 | 4,056.13 | 2,812.12 | 2,706.28 | 2,696.68 |
| 应交税费 | 3,430.07 | 3,805.16 | 4,606.33 | 3,918.42 | 2,790.46 |
| 其他应付款(合计) | 3,232.85 | 3,853.81 | 7,927.31 | 8,365.54 | 8,520.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,853.81 | -- | 8,365.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,930.34 | 6,412.83 | 6,159.79 | 5,493.77 | 5,303.90 |
| 其他流动负债 | 2,578.97 | 2,688.51 | 2,763.87 | 2,314.80 | 2,122.92 |
| 流动负债合计 | 76,498.23 | 79,825.44 | 79,646.47 | 91,827.78 | 80,529.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,203.26 | 4,840.98 | 4,959.52 | 5,310.07 | 5,161.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,419.43 | 19,122.99 | 20,056.29 | 18,304.69 | 18,878.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,117.70 | 4,122.02 | 4,246.75 | 4,224.57 | 4,394.72 |
| 长期递延收益 | 592.62 | 576.65 | 719.29 | 819.98 | 739.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,333.01 | 28,662.65 | 29,981.84 | 28,659.31 | 29,173.94 |
| 负债合计 | 101,831.24 | 108,488.08 | 109,628.32 | 120,487.09 | 109,703.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 | 81,620.60 |
| 资本公积 | 123,088.14 | 123,179.76 | 123,026.96 | 123,044.32 | 123,044.32 |
| 减：库存股 | 715.92 | 129.41 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,166.48 | 4,150.71 | 4,078.26 | 5,087.48 | 997.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,984.29 | 8,984.29 | 7,671.32 | 7,671.32 | 7,671.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,481.69 | 85,974.53 | 67,556.16 | 59,053.15 | 51,762.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 305,625.29 | 303,780.49 | 283,953.30 | 276,476.87 | 265,096.45 |
| 少数股东权益 | 10,254.32 | 10,037.37 | 10,916.31 | 10,799.84 | 10,080.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 315,879.61 | 313,817.85 | 294,869.61 | 287,276.71 | 275,177.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,710.85 | 422,305.94 | 404,497.93 | 407,763.80 | 384,880.53 |
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