金力泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金力泰(300225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,574.70108,775.82126,171.3793,984.5923,192.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金293.131,632.93811.56767.64237.08
经营活动现金流入小计45,867.83110,408.75126,982.9394,752.2323,429.69
购买商品、接受劳务支付的现金16,117.19103,779.45124,549.6795,060.5531,871.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,890.8813,242.389,896.616,560.933,676.96
支付的各项税费461.005,000.324,988.064,255.52152.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,176.219,427.939,084.325,983.202,637.82
经营活动现金流出小计22,645.28131,450.07148,518.67111,860.2038,338.29
经营活动产生的现金流量净额23,222.55-21,041.32-21,535.74-17,107.97-14,908.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134.0017,057.5016,747.0015,278.506,868.00
取得投资收益所收到的现金0.1784.5222.5722.5716.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.019.208.962.382.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金130.66--------
投资活动现金流入小计264.8417,151.2216,778.5315,303.456,887.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金204.452,143.751,270.81895.90612.05
投资所支付的现金6,250.0011,499.0011,499.0011,499.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,376.00688.00688.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,454.4515,018.7513,457.8113,082.906,112.05
投资活动产生的现金流量净额-6,189.612,132.473,320.722,220.55775.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--987.91978.41----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金228.151,296.64554.33296.28--
筹资活动现金流出小计228.152,284.551,532.74296.28--
筹资活动产生的现金流量净额-228.15-2,284.55-1,532.74-296.28--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-1.340.07-0.04--
五、现金及现金等价物净增加额16,804.79-21,194.74-19,747.69-15,183.74-14,133.57
加:期初现金及现金等价物余额4,237.9625,432.7025,432.7025,432.7025,432.70
六、期末现金及现金等价物余额21,042.754,237.965,685.0110,248.9611,299.13
附注
净利润---11,891.63---2,086.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,325.72--482.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,142.95--1,513.55--
无形资产摊销--163.11--79.51--
长期待摊费用摊销--396.14--191.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.65--14.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119.38--19.03--
投资损失---84.52---22.57--
递延所得税资产减少---1,689.77---293.01--
递延所得税负债增加---61.24---3.20--
存货的减少---28,297.34---2,212.59--
经营性应收项目的减少--15,792.52---20,101.80--
经营性应付项目的增加---3,637.64--3,948.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,818.46--1,123.53--
经营活动产生现金流量净额---21,041.32---17,107.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,237.96--10,248.96--
现金的期初余额--25,432.70--25,432.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,194.74---15,183.74--
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