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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金力泰(300225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,202.00 | 22,480.41 | 12,539.88 | 84,210.45 | 67,485.91 |
收到的税费返还 | 444.63 | 444.47 | -- | 1,122.80 | 1,122.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 998.83 | 698.06 | 274.41 | 784.80 | 562.69 |
经营活动现金流入小计 | 39,645.46 | 23,622.94 | 12,814.29 | 86,118.06 | 69,171.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,256.53 | 19,247.78 | 7,789.38 | 49,715.13 | 41,829.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,997.62 | 6,123.95 | 3,035.73 | 13,940.02 | 11,557.34 |
支付的各项税费 | 2,861.81 | 1,814.20 | 655.11 | 2,848.56 | 1,642.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,839.14 | 4,885.02 | 2,390.79 | 9,456.25 | 6,995.38 |
经营活动现金流出小计 | 50,955.10 | 32,070.95 | 13,871.00 | 75,959.96 | 62,024.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,309.64 | -8,448.01 | -1,056.71 | 10,158.09 | 7,147.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,814.40 | 6,898.40 | 2,117.40 | 15,635.00 | 21,499.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 392.94 | 380.34 | 2.68 | 46.63 | 41.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.13 | 71.13 | 39.24 | 0.07 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 231.76 | 130.66 |
投资活动现金流入小计 | 13,278.48 | 7,349.88 | 2,159.32 | 15,913.45 | 21,671.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,014.78 | 680.45 | 506.15 | 1,780.91 | 737.75 |
投资所支付的现金 | 9,893.00 | 3,943.00 | 259.00 | 17,635.00 | 29,420.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 668.18 | 668.18 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,575.95 | 5,291.63 | 765.15 | 19,415.91 | 30,157.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,702.52 | 2,058.25 | 1,394.17 | -3,502.47 | -8,486.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,650.00 | 8,900.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,655.00 | 8,900.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.69 | 36.05 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,533.25 | 1,022.42 | 170.40 | 6,355.07 | 761.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1,661.94 | 1,058.47 | 170.40 | 6,355.07 | 761.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,993.06 | 7,841.53 | -170.40 | -6,355.07 | -761.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,614.06 | 1,451.77 | 167.05 | 300.55 | -2,100.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,538.52 | 4,538.52 | 4,538.52 | 4,237.96 | 4,237.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,924.45 | 5,990.28 | 4,705.57 | 4,538.52 | 2,137.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -65.05 | -- | -10,598.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 293.82 | -- | 1,065.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,709.93 | -- | 3,236.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 86.68 | -- | 159.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.79 | -- | 266.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.61 | -- | 14.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 87.12 | -- | 27.64 | -- |
投资损失 | -- | -34.96 | -- | 99.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3.20 | -- | -2,474.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.95 | -- | 58.70 | -- |
存货的减少 | -- | 2,364.76 | -- | 24,509.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,141.57 | -- | -4,180.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,565.18 | -- | -4,405.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -108.93 | -- | 217.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,448.01 | -- | 10,158.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,990.28 | -- | 4,538.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,538.52 | -- | 4,237.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,451.77 | -- | 300.55 | -- |
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