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| 金力泰(300225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,076.88 | 59,717.01 | 44,511.93 | 29,172.84 | 13,584.72 |
| 收到的税费返还 | 7.86 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409.23 | 28,160.70 | 17,816.99 | 12,592.09 | 248.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,493.97 | 87,877.92 | 62,329.13 | 41,765.13 | 13,833.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,942.47 | 34,927.34 | 26,766.65 | 14,876.61 | 7,691.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,775.40 | 13,137.44 | 9,951.86 | 6,810.93 | 3,846.43 |
| 支付的各项税费 | 1,160.76 | 4,434.78 | 3,236.92 | 2,160.40 | 1,041.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.36 | 32,004.94 | 27,537.78 | 25,507.52 | 1,886.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,244.99 | 84,504.49 | 67,493.21 | 49,355.46 | 14,464.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,751.01 | 3,373.43 | -5,164.08 | -7,590.32 | -631.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 28,544.43 | 22,200.00 | 17,879.44 | 7,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.53 | 1,046.96 | 461.97 | 459.28 | 452.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 63.24 | 62.17 | 57.95 | 57.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,112.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,033.61 | 35,766.77 | 22,724.14 | 18,396.67 | 8,460.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.43 | 782.09 | 557.97 | 297.91 | 158.57 |
| 投资所支付的现金 | 22,150.00 | 28,450.00 | 22,850.00 | 19,750.00 | 7,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,357.43 | 29,232.09 | 23,407.97 | 20,047.91 | 8,108.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,323.82 | 6,534.68 | -683.82 | -1,651.24 | 352.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 10,150.00 | 6,650.00 | 5,650.00 | 4,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 10,199.00 | 6,699.00 | 5,699.00 | 4,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 13,313.00 | 9,413.00 | 6,913.00 | 3,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.17 | 1,304.95 | 1,237.11 | 206.86 | 112.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.96 | 2,084.36 | 1,591.32 | 1,067.80 | 543.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,149.12 | 16,702.31 | 12,241.43 | 8,187.66 | 4,505.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,149.12 | -6,503.31 | -5,542.43 | -2,488.66 | 194.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,223.96 | 3,404.79 | -11,390.34 | -11,730.22 | -84.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,811.28 | 17,406.49 | 17,406.49 | 17,406.49 | 17,406.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,587.31 | 20,811.28 | 6,016.15 | 5,676.26 | 17,321.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,408.83 | -- | 729.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,450.92 | -- | -324.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,172.71 | -- | 1,110.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 152.88 | -- | 77.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.17 | -- | 59.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56.02 | -- | -23.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 382.80 | -- | 288.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -448.74 | -- | -400.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 232.30 | -- | -78.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.74 | -- | -5.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,838.59 | -- | -298.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,817.42 | -- | -6,068.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,977.73 | -- | 5,402.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -9,883.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,373.43 | -- | -7,590.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,811.28 | -- | 5,676.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,406.49 | -- | 17,406.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,404.79 | -- | -11,730.22 | -- |
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