金力泰

- 300225

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金力泰(300225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,202.0022,480.4112,539.8884,210.4567,485.91
收到的税费返还444.63444.47--1,122.801,122.80
收到的其他与经营活动有关的现金998.83698.06274.41784.80562.69
经营活动现金流入小计39,645.4623,622.9412,814.2986,118.0669,171.41
购买商品、接受劳务支付的现金32,256.5319,247.787,789.3849,715.1341,829.30
支付给职工以及为职工支付的现金8,997.626,123.953,035.7313,940.0211,557.34
支付的各项税费2,861.811,814.20655.112,848.561,642.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,839.144,885.022,390.799,456.256,995.38
经营活动现金流出小计50,955.1032,070.9513,871.0075,959.9662,024.37
经营活动产生的现金流量净额-11,309.64-8,448.01-1,056.7110,158.097,147.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,814.406,898.402,117.4015,635.0021,499.00
取得投资收益所收到的现金392.94380.342.6846.6341.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.1371.1339.240.070.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------231.76130.66
投资活动现金流入小计13,278.487,349.882,159.3215,913.4521,671.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,014.78680.45506.151,780.91737.75
投资所支付的现金9,893.003,943.00259.0017,635.0029,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金668.18668.18------
投资活动现金流出小计11,575.955,291.63765.1519,415.9130,157.75
投资活动产生的现金流量净额1,702.522,058.251,394.17-3,502.47-8,486.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.00--------
取得借款收到的现金9,650.008,900.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,655.008,900.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.6936.05------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,533.251,022.42170.406,355.07761.06
筹资活动现金流出小计1,661.941,058.47170.406,355.07761.06
筹资活动产生的现金流量净额7,993.067,841.53-170.40-6,355.07-761.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,614.061,451.77167.05300.55-2,100.65
加:期初现金及现金等价物余额4,538.524,538.524,538.524,237.964,237.96
六、期末现金及现金等价物余额2,924.455,990.284,705.574,538.522,137.31
附注
净利润---65.05---10,598.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--293.82--1,065.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,709.93--3,236.65--
无形资产摊销--86.68--159.70--
长期待摊费用摊销--10.79--266.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.61--14.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87.12--27.64--
投资损失---34.96--99.26--
递延所得税资产减少---3.20---2,474.69--
递延所得税负债增加---1.95--58.70--
存货的减少--2,364.76--24,509.42--
经营性应收项目的减少---8,141.57---4,180.23--
经营性应付项目的增加---4,565.18---4,405.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---108.93--217.86--
经营活动产生现金流量净额---8,448.01--10,158.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,990.28--4,538.52--
现金的期初余额--4,538.52--4,237.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,451.77--300.55--
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