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| 金力泰(300225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,597.71 | 20,821.67 | 6,016.15 | 5,676.26 | 17,321.92 |
| 交易性金融资产 | 5,319.02 | 169.02 | 816.79 | 2,037.35 | 166.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,270.81 | 46,346.58 | 45,741.71 | 43,526.86 | 41,266.21 |
| 应收票据 | 16,497.19 | 16,609.70 | 15,980.95 | 12,806.83 | 12,530.66 |
| 应收账款 | 28,773.62 | 29,736.87 | 29,760.76 | 30,720.03 | 28,735.55 |
| 应收款项融资 | 10,674.08 | 5,020.80 | 3,639.63 | 3,034.00 | 4,347.07 |
| 预付款项 | 3,548.13 | 2,983.14 | 3,723.15 | 3,381.78 | 3,396.00 |
| 其他应收款(合计) | 27,397.58 | 27,429.48 | 9,983.50 | 14,787.52 | 1,576.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,597.70 | 10,536.03 | 9,658.46 | 9,165.86 | 10,052.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 439.39 | 425.88 | 327.68 | 368.90 | 317.74 |
| 流动资产合计 | 109,844.42 | 113,732.60 | 79,907.07 | 81,978.53 | 78,445.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 32,965.87 | 32,944.73 | 32,862.14 |
| 投资性房地产 | 596.95 | 599.89 | 602.84 | 605.79 | 608.73 |
| 在建工程(合计) | 1,312.93 | 899.98 | 2,307.62 | 2,219.01 | 1,950.11 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,187.38 | 18,689.61 | 17,852.38 | 18,362.10 | 18,897.12 |
| 固定资产净额 | -- | 18,689.61 | -- | 18,362.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 543.50 | 210.88 | 478.95 | 642.44 | 805.93 |
| 无形资产 | 2,506.07 | 2,546.48 | 2,483.55 | 2,517.13 | 2,555.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 174.10 | 121.28 | 41.27 | 62.93 | 92.85 |
| 递延所得税资产 | 4,960.91 | 4,955.53 | 5,187.61 | 5,271.33 | 5,193.29 |
| 其他非流动资产 | 246.63 | 313.39 | 266.28 | 80.62 | 130.54 |
| 非流动资产合计 | 29,008.46 | 28,817.05 | 62,674.25 | 63,193.95 | 63,584.38 |
| 资产总计 | 138,852.88 | 142,549.65 | 142,581.32 | 145,172.48 | 142,029.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,694.11 | 12,380.59 | 11,670.89 | 12,847.10 | 15,404.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,854.41 | 22,046.51 | 19,886.34 | 25,785.20 | 23,189.61 |
| 应付票据 | 10,950.00 | 8,950.00 | 8,950.00 | 13,534.36 | 10,066.98 |
| 应付账款 | 10,904.41 | 13,096.51 | 10,936.34 | 12,250.84 | 13,122.63 |
| 预收款项 | -- | -- | 14.25 | 21.50 | 14.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 716.25 | 2,111.26 | 682.04 | 504.38 | 323.16 |
| 应交税费 | 804.99 | 697.39 | 538.02 | 669.45 | 714.57 |
| 其他应付款(合计) | 3,692.97 | 3,763.98 | 3,966.70 | 4,042.76 | 4,013.83 |
| 应付利息 | 5.56 | 8.20 | 7.46 | 1.28 | 1.81 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,652.23 | 1,510.38 | 1,684.02 | 1,778.45 | 1,837.27 |
| 其他流动负债 | 10,793.62 | 10,256.88 | 11,996.52 | 8,706.97 | 6,471.73 |
| 流动负债合计 | 49,390.37 | 54,239.24 | 53,658.54 | 55,876.49 | 52,582.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 364.70 | 161.70 | 244.81 | 288.36 | 399.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 418.77 | 778.84 | 1,135.77 | 1,491.76 | 1,787.38 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 354.43 | 354.43 | 434.76 | 257.31 | 257.31 |
| 递延所得税负债 | 41.74 | 41.74 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 36.48 | 40.33 | 44.17 | 48.01 | 51.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,216.11 | 1,377.03 | 1,859.50 | 2,085.44 | 2,496.15 |
| 负债合计 | 50,606.48 | 55,616.27 | 55,518.04 | 57,961.92 | 55,079.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,542.96 | 47,542.96 | 47,542.96 | 47,542.96 | 47,542.96 |
| 资本公积 | 6,291.45 | 6,291.45 | 6,291.45 | 6,291.45 | 6,291.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -426.53 | -426.53 | -412.88 | -420.51 | -397.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,917.63 | 9,917.63 | 9,740.98 | 9,740.98 | 9,740.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,349.64 | 22,911.31 | 23,156.26 | 23,217.67 | 22,910.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,675.14 | 86,236.81 | 86,318.77 | 86,372.55 | 86,088.07 |
| 少数股东权益 | 571.26 | 696.57 | 744.51 | 838.01 | 862.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,246.40 | 86,933.38 | 87,063.28 | 87,210.55 | 86,950.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,852.88 | 142,549.65 | 142,581.32 | 145,172.48 | 142,029.61 |
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