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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,598.65 | 123,092.80 | 54,526.96 | 309,732.83 | 250,169.94 |
| 收到的税费返还 | 1,070.78 | 461.71 | 263.06 | 2,419.26 | 1,906.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,383.35 | 1,768.24 | 2,147.32 | 4,198.15 | 5,466.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,052.78 | 125,322.75 | 56,937.34 | 316,350.25 | 257,542.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,197.70 | 94,376.38 | 45,785.00 | 214,478.45 | 216,073.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,197.76 | 23,024.13 | 11,308.63 | 48,793.80 | 35,971.37 |
| 支付的各项税费 | 10,548.07 | 4,214.78 | 3,093.04 | 15,444.27 | 9,503.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,526.19 | 16,677.62 | 7,518.35 | 35,193.03 | 27,761.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,469.73 | 138,292.91 | 67,705.02 | 313,909.56 | 289,309.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,416.95 | -12,970.16 | -10,767.68 | 2,440.69 | -31,767.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,359.51 | 79,065.98 | 50,465.00 | 11,172.80 | 69,340.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 449.24 | 295.63 | 135.56 | 5,935.50 | 5,109.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.71 | 111.50 | 3.95 | 451.91 | 52.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,001.03 | 1,001.03 | -3,927.22 | -2,759.71 | -2,932.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 688.03 | 533.43 | 135.88 | 580.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,646.52 | 81,007.58 | 46,813.17 | 15,381.39 | 71,569.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,272.03 | 155.17 | 316.82 | 5,061.40 | 2,708.99 |
| 投资所支付的现金 | 100,641.60 | 76,395.00 | 42,744.00 | -- | 51,794.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,376.30 | 1,376.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,913.63 | 76,550.17 | 43,060.82 | 6,437.70 | 55,879.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,732.89 | 4,457.41 | 3,752.34 | 8,943.68 | 15,689.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 767.93 | 705.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 767.93 | 705.07 |
| 取得借款收到的现金 | 25,158.72 | 20,515.48 | 7,319.00 | 39,122.19 | 49,674.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,975.00 | 15,675.00 | -- | 925.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,133.72 | 36,190.48 | 7,319.00 | 40,815.12 | 51,379.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,200.91 | 34,528.43 | 13,250.00 | 49,489.31 | 48,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 793.11 | 752.73 | 116.23 | 1,784.43 | 1,539.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735.81 | 474.62 | -- | 1,952.97 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,729.84 | 35,755.79 | 13,366.23 | 53,226.70 | 50,089.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403.88 | 434.69 | -6,047.23 | -12,411.58 | 1,290.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.07 | -- | 5.07 | -53.74 | 0.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270.11 | -8,078.06 | -13,057.50 | -1,080.95 | -14,786.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,742.56 | 36,742.56 | 36,742.56 | 37,823.50 | 37,823.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,472.45 | 28,664.50 | 23,685.06 | 36,742.56 | 23,037.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,857.12 | -- | -17,071.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 144.93 | -- | 8,643.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,867.47 | -- | 4,097.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 435.67 | -- | 1,317.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 216.98 | -- | 475.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.53 | -- | 83.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24.75 | -- | -49.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 79.02 | -- | 1,636.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -133.09 | -- | 626.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 85.49 | -- | 276.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.57 | -- | -6.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,090.85 | -- | -12,044.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,127.81 | -- | -1,033.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,569.08 | -- | 607.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,404.51 | -- | 13,270.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,970.16 | -- | 2,440.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,664.50 | -- | 36,742.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,742.56 | -- | 37,823.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,078.06 | -- | -1,080.95 | -- |
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