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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,493.67 | 210,533.18 | 139,807.36 | 70,589.24 | 246,755.35 |
| 收到的税费返还 | 1,074.89 | 785.58 | 520.58 | 391.46 | 1,248.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.17 | 3,019.24 | 2,794.76 | 2,922.73 | 1,628.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,715.73 | 214,337.99 | 143,122.70 | 73,903.43 | 249,632.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,938.65 | 154,491.04 | 109,186.29 | 57,747.86 | 156,507.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,456.63 | 29,735.49 | 21,146.68 | 12,217.11 | 41,692.20 |
| 支付的各项税费 | 12,375.37 | 9,647.09 | 8,483.69 | 4,471.22 | 12,277.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,267.30 | 16,070.84 | 14,693.15 | 9,697.73 | 27,257.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,037.94 | 209,944.45 | 153,509.82 | 84,133.92 | 237,734.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,677.79 | 4,393.54 | -10,387.12 | -10,230.48 | 11,897.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,458.94 | 174,036.47 | 124,284.39 | 16,961.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,003.57 | 816.87 | 309.25 | 162.03 | 525.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.05 | 39.90 | 0.30 | 0.30 | 527.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,128.34 | 3,128.34 | 3,128.34 | 3,128.34 | 7,511.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 295.84 | 230.51 | 187.46 | 0.20 | 749.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 247,960.75 | 178,252.11 | 127,909.75 | 20,251.91 | 9,313.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,188.59 | 888.82 | 768.69 | 119.92 | 4,223.99 |
| 投资所支付的现金 | 231,064.83 | 164,499.67 | 116,915.67 | -- | 12,992.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 233,253.42 | 165,388.49 | 117,684.35 | 119.92 | 17,216.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,707.33 | 12,863.62 | 10,225.39 | 20,131.99 | -7,903.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 128.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 128.57 |
| 取得借款收到的现金 | 7,671.26 | 1,234.85 | 1,000.00 | 69.00 | 27,064.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,554.52 | 2,686.51 | 1,820.19 | -- | 15,567.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,225.78 | 3,921.35 | 2,820.19 | 69.00 | 42,760.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,464.33 | 29,784.13 | 19,632.00 | 13,582.00 | 36,722.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.98 | 396.66 | 137.77 | 115.05 | 1,324.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 147.00 | -- | -- | 147.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,816.20 | 809.30 | 602.02 | -- | 3,548.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,710.51 | 30,990.08 | 20,371.80 | 13,697.05 | 41,595.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,484.73 | -27,068.73 | -17,551.61 | -13,628.05 | 1,165.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 84.87 | 82.65 | 41.59 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,900.39 | -9,726.70 | -17,630.68 | -3,684.95 | 5,159.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,901.84 | 41,901.84 | 41,901.84 | 41,901.84 | 36,742.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,802.23 | 32,175.15 | 24,271.17 | 38,216.89 | 41,901.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,566.43 | -- | 7,928.60 | -- | 6,156.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,754.49 | -- | -690.47 | -- | 4,470.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,627.28 | -- | 1,811.51 | -- | 3,653.34 |
| 无形资产摊销 | 346.04 | -- | 202.90 | -- | 471.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 500.23 | -- | 250.06 | -- | 428.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.30 | -- | 0.00 | -- | 328.24 |
| 固定资产报废损失 | 2.67 | -- | -- | -- | -21.60 |
| 公允价值变动损失 | -85.76 | -- | -50.24 | -- | 46.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 331.17 | -- | 136.90 | -- | 752.17 |
| 投资损失 | -607.42 | -- | -272.53 | -- | -1,464.45 |
| 递延所得税资产减少 | -656.78 | -- | -61.55 | -- | -365.25 |
| 递延所得税负债增加 | -0.77 | -- | -0.39 | -- | -16.85 |
| 存货的减少 | 13,057.06 | -- | -70.94 | -- | -22,253.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,860.91 | -- | -439.11 | -- | -8,152.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,827.63 | -- | -24,472.38 | -- | 31,403.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,286.06 | -- | 4,634.04 | -- | -4,682.19 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,677.79 | -- | -10,387.12 | -- | 11,897.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,802.23 | -- | 24,271.17 | -- | 41,901.84 |
| 现金的期初余额 | 41,901.84 | -- | 41,901.84 | -- | 36,742.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,900.39 | -- | -17,630.68 | -- | 5,159.28 |
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