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| 科大智能(300222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,385.49 | 55,443.86 | 302,493.67 | 210,533.18 | 139,807.36 |
| 收到的税费返还 | 342.59 | 322.93 | 1,074.89 | 785.58 | 520.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 560.82 | 3,143.87 | 5,147.17 | 3,019.24 | 2,794.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,288.89 | 58,910.66 | 308,715.73 | 214,337.99 | 143,122.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,237.02 | 51,499.67 | 213,938.65 | 154,491.04 | 109,186.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,424.94 | 13,000.91 | 38,456.63 | 29,735.49 | 21,146.68 |
| 支付的各项税费 | 9,282.62 | 5,241.66 | 12,375.37 | 9,647.09 | 8,483.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,210.42 | 9,287.55 | 24,267.30 | 16,070.84 | 14,693.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,155.00 | 79,029.79 | 289,037.94 | 209,944.45 | 153,509.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,866.10 | -20,119.13 | 19,677.79 | 4,393.54 | -10,387.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,672.72 | 74,801.72 | 243,458.94 | 174,036.47 | 124,284.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.75 | 100.48 | 1,003.57 | 816.87 | 309.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.34 | -- | 74.05 | 39.90 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152.51 | 3.76 | 3,128.34 | 3,128.34 | 3,128.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.91 | 43.24 | 295.84 | 230.51 | 187.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 119,205.23 | 74,949.20 | 247,960.75 | 178,252.11 | 127,909.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,311.68 | 4,173.53 | 2,188.59 | 888.82 | 768.69 |
| 投资所支付的现金 | 114,291.78 | 76,731.76 | 231,064.83 | 164,499.67 | 116,915.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,524.57 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132,128.03 | 80,905.29 | 233,253.42 | 165,388.49 | 117,684.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,922.80 | -5,956.09 | 14,707.33 | 12,863.62 | 10,225.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,178.36 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,703.09 | 2,217.00 | 7,671.26 | 1,234.85 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,554.52 | 2,686.51 | 1,820.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,881.45 | 2,217.00 | 9,225.78 | 3,921.35 | 2,820.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 828.19 | -- | 38,464.33 | 29,784.13 | 19,632.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,242.08 | 27.36 | 429.98 | 396.66 | 137.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 147.00 | 147.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,518.15 | 1,181.65 | 1,816.20 | 809.30 | 602.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,588.41 | 1,209.01 | 40,710.51 | 30,990.08 | 20,371.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,293.04 | 1,007.99 | -31,484.73 | -27,068.73 | -17,551.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.00 | -16.67 | -- | 84.87 | 82.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,525.86 | -25,083.90 | 2,900.39 | -9,726.70 | -17,630.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,802.23 | 44,802.23 | 41,901.84 | 41,901.84 | 41,901.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,276.37 | 19,718.33 | 44,802.23 | 32,175.15 | 24,271.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,674.41 | -- | 8,566.43 | -- | 7,928.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -859.52 | -- | 1,754.49 | -- | -690.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,948.11 | -- | 3,627.28 | -- | 1,811.51 |
| 无形资产摊销 | 197.31 | -- | 346.04 | -- | 202.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 275.24 | -- | 500.23 | -- | 250.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.54 | -- | 24.30 | -- | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 4.21 | -- | 2.67 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -17.34 | -- | -85.76 | -- | -50.24 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 252.47 | -- | 331.17 | -- | 136.90 |
| 投资损失 | 229.81 | -- | -607.42 | -- | -272.53 |
| 递延所得税资产减少 | -346.73 | -- | -656.78 | -- | -61.55 |
| 递延所得税负债增加 | -6.22 | -- | -0.77 | -- | -0.39 |
| 存货的减少 | -10,621.88 | -- | 13,057.06 | -- | -70.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,148.97 | -- | -6,860.91 | -- | -439.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,958.72 | -- | -6,827.63 | -- | -24,472.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,811.60 | -- | 5,286.06 | -- | 4,634.04 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,866.10 | -- | 19,677.79 | -- | -10,387.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,276.37 | -- | 44,802.23 | -- | 24,271.17 |
| 现金的期初余额 | 44,802.23 | -- | 41,901.84 | -- | 41,901.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,525.86 | -- | 2,900.39 | -- | -17,630.68 |
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