科大智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科大智能(300222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,175.79134,406.0361,529.83325,887.59235,148.67
收到的税费返还1,261.17463.07203.562,159.951,112.69
收到的其他与经营活动有关的现金4,480.434,100.381,976.9212,868.7910,604.86
经营活动现金流入小计218,917.40138,969.4863,710.30340,916.33246,866.22
购买商品、接受劳务支付的现金166,859.17103,627.8551,120.89229,478.40189,755.30
支付给职工以及为职工支付的现金33,293.4923,972.5213,482.9354,793.5641,848.72
支付的各项税费5,012.822,408.731,582.7517,124.9916,723.71
支付的其他与经营活动有关的现金25,320.5212,804.075,418.5841,336.1636,139.67
经营活动现金流出小计230,486.00142,813.1771,605.15342,733.11284,467.39
经营活动产生的现金流量净额-11,568.60-3,843.70-7,894.85-1,816.79-37,601.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,927.34129,671.5767,578.3552,168.0059,524.38
取得投资收益所收到的现金1,059.50808.02459.941,250.17197.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.7791.650.34125.18233.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,941.76--------
收到的其他与投资活动有关的现金791.97604.26430.611,190.39429.93
投资活动现金流入小计153,923.34131,175.5068,469.2554,733.7460,384.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,461.1413,047.756,886.3518,040.947,483.93
投资所支付的现金87,469.7970,920.5533,178.35118,573.8073,003.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,273.93
投资活动现金流出小计101,930.9383,968.3040,064.70136,614.7483,761.82
投资活动产生的现金流量净额51,992.4247,207.2028,404.54-81,881.00-23,376.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金428.57--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金428.57--------
取得借款收到的现金73,674.2332,524.535,991.23173,813.15152,156.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,102.8032,524.535,991.23173,813.15152,156.91
偿还债务支付的现金117,728.1267,300.0010,000.0092,800.0071,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,082.152,144.531,063.5713,346.169,204.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------1,198.60
筹资活动现金流出小计120,810.2769,444.5311,063.57106,146.1682,253.40
筹资活动产生的现金流量净额-46,707.47-36,919.99-5,072.3467,666.9969,903.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.69111.8237.13-4.90-91.17
五、现金及现金等价物净增加额-6,444.346,555.3315,474.48-16,035.708,834.23
加:期初现金及现金等价物余额55,892.2155,892.2155,892.2171,927.9171,927.91
六、期末现金及现金等价物余额49,447.8662,447.5471,366.6955,892.2180,762.14
附注
净利润--5,409.54---263,188.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--858.47--216,058.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,840.65--4,060.00--
无形资产摊销--1,023.09--1,943.30--
长期待摊费用摊销--234.34--566.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.22--99.62--
固定资产报废损失------0.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,480.63--5,053.01--
投资损失---461.12---1,744.59--
递延所得税资产减少--285.56---245.12--
递延所得税负债增加---58.66---109.12--
存货的减少---24,352.04---13,439.64--
经营性应收项目的减少--336.24--24,403.86--
经营性应付项目的增加--9,433.70--24,580.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--124.69--144.10--
经营活动产生现金流量净额---3,843.70---1,816.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,447.54--55,892.21--
现金的期初余额--55,892.21--71,927.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,555.33---16,035.70--
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