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| 科大智能(300222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,922.03 | 47,209.23 | 52,344.03 | 67,501.53 | 56,189.62 |
| 交易性金融资产 | 15,784.77 | 18,357.92 | 20,813.63 | 21,053.66 | 12,955.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 157,464.14 | 161,165.29 | 155,306.48 | 177,635.65 | 177,106.99 |
| 应收票据 | 15,947.85 | 10,694.09 | 21,431.88 | 20,131.79 | 21,421.36 |
| 应收账款 | 141,516.29 | 150,471.20 | 133,874.60 | 157,503.86 | 155,685.63 |
| 应收款项融资 | 5,406.15 | 5,157.81 | 5,901.08 | 9,199.38 | 11,917.80 |
| 预付款项 | 5,634.18 | 6,162.80 | 8,619.40 | 4,442.78 | 11,434.33 |
| 其他应收款(合计) | 13,385.68 | 12,431.85 | 12,201.06 | 10,523.67 | 12,435.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,431.85 | -- | 10,523.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 103,147.45 | 97,886.37 | 84,973.15 | 122,168.30 | 131,615.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,661.17 | 3,743.34 | 4,563.13 | 6,140.22 | 5,932.32 |
| 流动资产合计 | 362,221.45 | 357,096.75 | 352,677.48 | 428,197.81 | 428,279.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,348.98 | 35,012.45 | 35,797.57 | 33,999.06 | 34,454.85 |
| 投资性房地产 | 21,670.75 | 21,885.88 | 22,151.56 | 22,417.25 | 22,343.05 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 12.07 | 51.53 | 744.50 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 51.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,873.22 | 32,208.64 | 32,408.44 | 35,099.34 | 33,831.93 |
| 固定资产净额 | -- | 32,208.64 | -- | 35,099.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 861.78 | 1,133.20 | 2,273.55 | 2,820.95 | 2,928.32 |
| 无形资产 | 8,240.81 | 8,432.88 | 8,643.82 | 9,058.34 | 9,921.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 847.39 | 847.39 | 847.39 | 847.39 | 802.29 |
| 长期待摊费用 | 1,020.00 | 1,094.30 | 1,189.37 | 1,528.51 | 1,633.94 |
| 递延所得税资产 | 5,306.46 | 5,301.78 | 5,149.92 | 5,387.27 | 5,638.86 |
| 其他非流动资产 | 2,033.44 | 4,151.25 | 3,696.96 | 3,778.25 | 3,007.35 |
| 非流动资产合计 | 109,272.21 | 111,137.13 | 113,240.03 | 116,057.25 | 116,664.41 |
| 资产总计 | 471,493.66 | 468,233.88 | 465,917.51 | 544,255.06 | 544,943.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,162.84 | 20,527.88 | 37,420.27 | 39,127.88 | 50,770.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 158,381.46 | 168,852.16 | 142,680.05 | 188,386.91 | 171,685.97 |
| 应付票据 | 46,637.49 | 40,921.14 | 45,221.51 | 46,204.97 | 53,228.20 |
| 应付账款 | 111,743.96 | 127,931.02 | 97,458.54 | 142,181.95 | 118,457.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,454.56 | 4,272.08 | 4,088.44 | 7,941.75 | 6,021.71 |
| 应交税费 | 2,743.68 | 1,913.65 | 2,288.12 | 3,944.59 | 1,721.29 |
| 其他应付款(合计) | 9,645.50 | 9,949.52 | 9,622.85 | 8,583.81 | 9,499.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,949.52 | -- | 8,583.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,656.32 | 2,872.30 | 2,759.16 | 2,942.34 | 2,432.32 |
| 其他流动负债 | 11,479.41 | 8,631.68 | 13,151.67 | 13,610.55 | 5,711.89 |
| 流动负债合计 | 268,067.59 | 265,681.02 | 261,678.25 | 334,482.36 | 323,033.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,400.00 | 10,400.00 | 11,400.00 | 16,000.00 | 17,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 215.32 | 302.58 | 1,125.07 | 1,381.37 | 1,545.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,011.22 | 1,956.63 | 1,999.83 | 3,155.36 | 3,126.46 |
| 递延所得税负债 | 37.43 | 37.73 | 39.72 | 41.30 | 28.23 |
| 长期递延收益 | 22,145.12 | 22,373.33 | 22,428.80 | 22,555.26 | 23,200.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,809.08 | 35,070.27 | 36,993.42 | 43,133.29 | 44,901.14 |
| 负债合计 | 302,876.67 | 300,751.29 | 298,671.67 | 377,615.65 | 367,934.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,024.22 | 78,024.22 | 78,024.22 | 78,024.22 | 78,024.22 |
| 资本公积 | 326,814.04 | 326,072.00 | 327,154.66 | 327,736.83 | 329,884.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -710.98 | -713.33 | -720.68 | -706.90 | -439.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,324.44 | 3,324.44 | 3,324.44 | 3,324.44 | 3,324.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -240,376.13 | -240,962.26 | -242,336.93 | -243,401.69 | -235,023.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,075.60 | 165,745.07 | 165,445.72 | 164,976.91 | 175,770.35 |
| 少数股东权益 | 1,541.39 | 1,737.52 | 1,800.11 | 1,662.50 | 1,238.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,616.99 | 167,482.59 | 167,245.83 | 166,639.41 | 177,009.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 471,493.66 | 468,233.88 | 465,917.51 | 544,255.06 | 544,943.68 |
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