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| *ST易录(300212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,710.86 | 83,358.38 | 59,100.45 | 41,767.80 | 25,444.46 |
| 收到的税费返还 | 114.30 | 48.48 | 44.50 | 10.94 | 9.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,460.39 | 13,754.85 | 12,254.95 | 8,547.49 | 7,735.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,285.55 | 97,161.70 | 71,399.90 | 50,326.23 | 33,189.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,527.95 | 63,660.60 | 54,386.51 | 41,531.50 | 22,092.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,049.51 | 15,062.12 | 10,412.97 | 6,869.69 | 4,217.63 |
| 支付的各项税费 | 349.19 | 3,223.22 | 2,581.32 | 1,805.96 | 969.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,447.11 | 31,128.94 | 25,602.11 | 19,342.99 | 1,956.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,373.76 | 113,074.88 | 92,982.91 | 69,550.15 | 29,236.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,911.79 | -15,913.18 | -21,583.01 | -19,223.92 | 3,953.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 619.37 | 49,492.53 | 42,470.72 | 42,470.72 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 74.23 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.77 | 83.33 | 438.17 | 56.36 | 17.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 690.15 | 49,652.99 | 42,908.88 | 42,527.07 | 17.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.53 | 13,598.62 | 9,663.30 | 6,275.00 | 3,060.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 737.46 | 737.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117.89 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 405.53 | 13,716.51 | 9,663.30 | 7,012.45 | 3,797.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 284.61 | 35,936.48 | 33,245.59 | 35,514.62 | -3,780.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 171,628.49 | 165,773.92 | 155,694.58 | 122,057.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,316.37 | 149,363.84 | 117,936.06 | 68,089.18 | 27,514.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,316.37 | 320,992.33 | 283,709.98 | 223,783.75 | 149,572.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,723.81 | 237,729.16 | 214,615.28 | 187,071.14 | 127,002.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,581.51 | 31,481.58 | 28,103.90 | 22,843.53 | 6,024.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,047.14 | 111,461.90 | 90,429.64 | 62,060.29 | 30,132.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,352.46 | 380,672.64 | 333,148.82 | 271,974.95 | 163,159.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,036.09 | -59,680.31 | -49,438.84 | -48,191.19 | -13,587.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 11.43 | 16.50 | 10.63 | -5.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,839.69 | -39,645.58 | -37,759.76 | -31,889.87 | -13,420.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,742.94 | 56,388.52 | 56,388.52 | 56,388.52 | 56,390.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,903.25 | 16,742.94 | 18,628.76 | 24,498.65 | 42,969.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -273,598.61 | -- | -31,759.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 184,951.53 | -- | 1,830.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,036.33 | -- | 4,313.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,604.75 | -- | 5,838.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 462.07 | -- | 246.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 67.11 | -- | 32.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.05 | -- | -8.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 356.51 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,113.99 | -- | 12,118.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,695.34 | -- | 6,587.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17,950.55 | -- | 279.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 397.17 | -- | -127.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,953.47 | -- | -996.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 77,613.56 | -- | 27,970.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,854.99 | -- | -39,159.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -6,771.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,913.18 | -- | -19,223.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,742.94 | -- | 24,498.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,388.52 | -- | 56,388.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,645.58 | -- | -31,889.87 | -- |
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