亿通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亿通科技(300211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,076.668,302.003,175.4418,357.6912,326.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金777.59668.58125.271,856.921,081.71
经营活动现金流入小计11,854.258,970.583,300.7120,214.6213,407.84
购买商品、接受劳务支付的现金4,618.763,733.571,824.3510,057.327,069.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,812.011,334.71518.452,317.291,817.56
支付的各项税费457.69316.56147.19869.68605.61
支付的其他与经营活动有关的现金533.96403.68226.93899.51591.64
经营活动现金流出小计7,422.435,788.532,716.9214,143.8010,084.34
经营活动产生的现金流量净额4,431.823,182.06583.796,070.823,323.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,236.525,000.00--14,833.299,400.00
取得投资收益所收到的现金179.36149.4174.19271.55213.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.5534.558.0022.5725.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,450.435,183.9682.1915,127.409,639.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金489.56330.97173.82833.94722.97
投资所支付的现金11,000.008,500.003,000.0016,900.006,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,489.568,830.973,173.8217,733.947,622.97
投资活动产生的现金流量净额-3,039.13-3,647.01-3,091.64-2,606.542,016.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,816.061,816.06--1,513.381,513.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,816.061,816.06--1,513.381,513.38
筹资活动产生的现金流量净额-1,816.06-1,816.06---1,513.38-1,513.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.670.653.8723.5125.64
五、现金及现金等价物净增加额-428.04-2,280.36-2,503.981,974.403,851.83
加:期初现金及现金等价物余额15,101.1715,101.1715,101.1713,126.7713,126.77
六、期末现金及现金等价物余额14,673.1312,820.8112,597.1915,101.1716,978.61
附注
净利润--246.98--497.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---37.93--9.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,051.34--2,145.74--
无形资产摊销--73.98--155.07--
长期待摊费用摊销--21.10--42.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.08--2.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.65---23.51--
投资损失---148.34---284.89--
递延所得税资产减少--6.02---1.26--
递延所得税负债增加---5.27---8.86--
存货的减少---132.63--1,151.33--
经营性应收项目的减少--3,056.31--5,119.80--
经营性应付项目的增加---944.77---2,735.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,182.06--6,070.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,820.81--12,101.17--
现金的期初余额--12,101.17--9,326.77--
现金等价物的期末余额------3,000.00--
现金等价物的期初余额--3,000.00--3,800.00--
现金及现金等价物的净增加额---2,280.36--1,974.40--
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