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| 亿通科技(300211) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,464.25 | 4,136.15 | 1,927.65 | 10,998.56 | 8,529.54 |
| 收到的税费返还 | 167.51 | 75.09 | 19.50 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 815.52 | 528.55 | 151.69 | 690.87 | 1,100.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,447.28 | 4,739.78 | 2,098.84 | 11,689.43 | 9,630.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,594.31 | 3,121.44 | 1,330.19 | 4,851.54 | 3,529.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,062.03 | 1,175.05 | 586.25 | 1,767.12 | 1,467.50 |
| 支付的各项税费 | 223.36 | 130.05 | 75.30 | 675.18 | 432.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.05 | 504.94 | 341.56 | 763.29 | 695.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,050.75 | 4,931.48 | 2,333.30 | 8,057.13 | 6,125.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 396.52 | -191.70 | -234.46 | 3,632.30 | 3,504.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,464.50 | 259.90 | 116.57 | 18,023.11 | 14,890.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.00 | 159.47 | 137.95 | 678.61 | 342.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 10.87 | 21.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,682.50 | 419.38 | 254.52 | 18,712.59 | 15,255.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.67 | 1.32 | 0.76 | 188.16 | 174.43 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 14,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,008.67 | 1.32 | 0.76 | 14,188.16 | 15,174.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 673.83 | 418.05 | 253.76 | 4,524.43 | 80.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 705.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 705.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 705.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181.61 | 181.61 | -- | 3,055.07 | 3,055.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 886.61 | 181.61 | -- | 3,055.07 | 3,055.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -886.61 | -181.61 | -- | -2,350.07 | -3,055.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.17 | -29.52 | 2.11 | -6.60 | -5.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181.58 | 15.23 | 21.41 | 5,800.06 | 524.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,481.61 | 26,481.61 | 26,481.61 | 20,681.55 | 20,681.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,663.18 | 26,496.83 | 26,503.02 | 26,481.61 | 21,206.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 615.60 | -- | 923.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58.64 | -- | 118.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 749.90 | -- | 1,773.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 61.99 | -- | 126.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.76 | -- | 51.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.69 | -- | -2.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19.39 | -- | -42.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -22.08 | -- | 34.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -159.47 | -- | -518.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.62 | -- | 28.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.62 | -- | -18.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,491.33 | -- | -333.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,870.00 | -- | 1,942.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,832.51 | -- | -157.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -191.70 | -- | 3,632.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,496.83 | -- | 13,481.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,481.61 | -- | 18,181.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 8,000.00 | -- | 13,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 13,000.00 | -- | 2,500.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15.23 | -- | 5,800.06 | -- |
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