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| 亿通科技(300211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,998.56 | 8,529.54 | 5,919.36 | 2,965.69 | 16,282.95 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 690.87 | 1,100.66 | 626.19 | 370.45 | 974.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,689.43 | 9,630.20 | 6,545.54 | 3,336.14 | 17,257.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,851.54 | 3,529.95 | 2,509.61 | 1,504.91 | 5,706.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,767.12 | 1,467.50 | 1,088.08 | 426.41 | 2,251.61 |
| 支付的各项税费 | 675.18 | 432.34 | 235.00 | 141.37 | 667.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 763.29 | 695.74 | 293.77 | 111.67 | 931.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,057.13 | 6,125.53 | 4,126.46 | 2,184.36 | 9,556.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,632.30 | 3,504.67 | 2,419.09 | 1,151.78 | 7,700.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,023.11 | 14,890.63 | 5,779.36 | -- | 8,494.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.61 | 342.82 | 244.23 | 44.47 | 179.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.87 | 21.67 | 1.06 | 0.52 | 43.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,712.59 | 15,255.13 | 6,024.65 | 44.99 | 8,717.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188.16 | 174.43 | 145.02 | 116.47 | 522.69 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 15,000.00 | -- | 3,000.00 | 8,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,188.16 | 15,174.43 | 145.02 | 3,116.47 | 9,022.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,524.43 | 80.69 | 5,879.63 | -3,071.48 | -305.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 705.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 705.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,055.07 | 3,055.07 | 3,035.41 | 7.27 | 1,818.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,055.07 | 3,055.07 | 3,035.41 | 7.27 | 1,818.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,350.07 | -3,055.07 | -3,035.41 | -7.27 | -1,818.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.60 | -5.36 | 1.63 | -0.17 | 3.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,800.06 | 524.93 | 5,264.94 | -1,927.14 | 5,580.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,681.55 | 20,681.55 | 20,681.55 | 20,681.55 | 15,101.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,481.61 | 21,206.48 | 25,946.49 | 18,754.41 | 20,681.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 923.07 | -- | 504.43 | -- | 634.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 118.70 | -- | -53.76 | -- | -324.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,773.46 | -- | 899.30 | -- | 2,029.76 |
| 无形资产摊销 | 126.29 | -- | 63.14 | -- | 136.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 51.99 | -- | 32.59 | -- | 42.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.10 | -- | -0.52 | -- | 1.47 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -42.40 | -- | -26.20 | -- | -160.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 34.91 | -- | 7.02 | -- | -0.98 |
| 投资损失 | -518.14 | -- | -83.77 | -- | -132.25 |
| 递延所得税资产减少 | 28.34 | -- | 6.79 | -- | 52.53 |
| 递延所得税负债增加 | -18.69 | -- | -19.13 | -- | 11.32 |
| 存货的减少 | -333.65 | -- | 180.01 | -- | 291.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,942.78 | -- | 1,469.36 | -- | 5,516.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -157.49 | -- | -560.17 | -- | -398.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,632.30 | -- | 2,419.09 | -- | 7,700.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,481.61 | -- | 16,946.49 | -- | 18,181.55 |
| 现金的期初余额 | 18,181.55 | -- | 18,181.55 | -- | 12,101.17 |
| 现金等价物的期末余额 | 13,000.00 | -- | 9,000.00 | -- | 2,500.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 2,500.00 | -- | 2,500.00 | -- | 3,000.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,800.06 | -- | 5,264.94 | -- | 5,580.38 |
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