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| 亿通科技(300211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,784.11 | 2,010.47 | 21,880.40 | 15,630.63 | 10,878.11 |
| 收到的税费返还 | 1.81 | 0.69 | 185.33 | 168.62 | 154.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739.34 | 469.89 | 1,710.56 | 954.36 | 652.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,525.27 | 2,481.05 | 23,776.29 | 16,753.61 | 11,685.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,484.00 | 1,753.12 | 11,827.77 | 9,107.01 | 6,260.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,870.04 | 1,271.54 | 4,468.21 | 3,466.16 | 2,491.52 |
| 支付的各项税费 | 267.27 | 170.29 | 1,448.08 | 1,076.49 | 764.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,122.29 | 2,125.44 | 2,315.76 | 1,592.73 | 1,212.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,743.60 | 5,320.40 | 20,059.81 | 15,242.38 | 10,728.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,218.33 | -2,839.34 | 3,716.47 | 1,511.23 | 956.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 154.85 | 154.85 | 619.41 | 464.56 | 309.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.56 | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 168.41 | 154.85 | 620.81 | 465.96 | 311.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 522.82 | 281.06 | 716.57 | 216.24 | 185.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 522.82 | 281.06 | 716.57 | 216.24 | 185.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354.41 | -126.21 | -95.75 | 249.72 | 126.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.70 | 15.70 | 327.24 | 31.38 | 31.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.70 | 15.70 | 327.24 | 31.38 | 31.38 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 273.02 | 273.02 | 273.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.33 | 21.12 | 69.92 | 50.70 | 29.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.33 | 21.12 | 342.95 | 323.73 | 302.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38.63 | -5.42 | -15.70 | -292.35 | -271.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.46 | 7.66 | 76.68 | 147.14 | 165.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,587.91 | -2,963.32 | 3,681.70 | 1,615.74 | 976.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,067.31 | 33,067.31 | 29,385.62 | 29,385.62 | 29,385.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,479.40 | 30,103.99 | 33,067.31 | 31,001.36 | 30,362.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,705.13 | -- | -55.60 | -- | -107.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16.92 | -- | 66.24 | -- | 134.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 484.10 | -- | 1,063.39 | -- | 530.69 |
| 无形资产摊销 | 457.51 | -- | 621.88 | -- | 246.56 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.44 | -- | -2.14 | -- | -0.96 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -18.10 | -- | -15.16 | -- | -93.47 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -82.51 | -- | -882.97 | -- | -798.33 |
| 递延所得税负债增加 | 6.78 | -- | 9.19 | -- | -1.29 |
| 存货的减少 | -141.06 | -- | 2,382.96 | -- | 653.17 |
| 经营性应收项目的减少 | 136.07 | -- | 1,687.81 | -- | 724.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,342.38 | -- | -1,157.77 | -- | -424.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -206.30 | -- | -83.79 | -- | 55.74 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,218.33 | -- | 3,716.47 | -- | 956.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,479.40 | -- | 33,067.31 | -- | 30,362.59 |
| 现金的期初余额 | 33,067.31 | -- | 29,385.62 | -- | 29,385.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,587.91 | -- | 3,681.70 | -- | 976.97 |
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