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| 亿通科技(300211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,076.66 | 8,302.00 | 3,175.44 | 18,357.69 | 12,326.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.59 | 668.58 | 125.27 | 1,856.92 | 1,081.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,854.25 | 8,970.58 | 3,300.71 | 20,214.62 | 13,407.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,618.76 | 3,733.57 | 1,824.35 | 10,057.32 | 7,069.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,812.01 | 1,334.71 | 518.45 | 2,317.29 | 1,817.56 |
| 支付的各项税费 | 457.69 | 316.56 | 147.19 | 869.68 | 605.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 533.96 | 403.68 | 226.93 | 899.51 | 591.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,422.43 | 5,788.53 | 2,716.92 | 14,143.80 | 10,084.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,431.82 | 3,182.06 | 583.79 | 6,070.82 | 3,323.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,236.52 | 5,000.00 | -- | 14,833.29 | 9,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.36 | 149.41 | 74.19 | 271.55 | 213.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.55 | 34.55 | 8.00 | 22.57 | 25.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,450.43 | 5,183.96 | 82.19 | 15,127.40 | 9,639.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 489.56 | 330.97 | 173.82 | 833.94 | 722.97 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | 16,900.00 | 6,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,489.56 | 8,830.97 | 3,173.82 | 17,733.94 | 7,622.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,039.13 | -3,647.01 | -3,091.64 | -2,606.54 | 2,016.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,816.06 | 1,816.06 | -- | 1,513.38 | 1,513.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,816.06 | 1,816.06 | -- | 1,513.38 | 1,513.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,816.06 | -1,816.06 | -- | -1,513.38 | -1,513.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.67 | 0.65 | 3.87 | 23.51 | 25.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -428.04 | -2,280.36 | -2,503.98 | 1,974.40 | 3,851.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,101.17 | 15,101.17 | 15,101.17 | 13,126.77 | 13,126.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,673.13 | 12,820.81 | 12,597.19 | 15,101.17 | 16,978.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 246.98 | -- | 497.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -37.93 | -- | 9.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,051.34 | -- | 2,145.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.98 | -- | 155.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.10 | -- | 42.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.08 | -- | 2.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.65 | -- | -23.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -148.34 | -- | -284.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.02 | -- | -1.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.27 | -- | -8.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -132.63 | -- | 1,151.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,056.31 | -- | 5,119.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -944.77 | -- | -2,735.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,182.06 | -- | 6,070.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,820.81 | -- | 12,101.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,101.17 | -- | 9,326.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3,000.00 | -- | 3,800.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,280.36 | -- | 1,974.40 | -- |
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