亿通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亿通科技(300211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,998.568,529.545,919.362,965.6916,282.95
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金690.871,100.66626.19370.45974.45
经营活动现金流入小计11,689.439,630.206,545.543,336.1417,257.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,851.543,529.952,509.611,504.915,706.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,767.121,467.501,088.08426.412,251.61
支付的各项税费675.18432.34235.00141.37667.34
支付的其他与经营活动有关的现金763.29695.74293.77111.67931.46
经营活动现金流出小计8,057.136,125.534,126.462,184.369,556.94
经营活动产生的现金流量净额3,632.303,504.672,419.091,151.787,700.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,023.1114,890.635,779.36--8,494.48
取得投资收益所收到的现金678.61342.82244.2344.47179.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.8721.671.060.5243.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,712.5915,255.136,024.6544.998,717.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188.16174.43145.02116.47522.69
投资所支付的现金14,000.0015,000.00--3,000.008,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,188.1615,174.43145.023,116.479,022.69
投资活动产生的现金流量净额4,524.4380.695,879.63-3,071.48-305.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金705.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计705.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,055.073,055.073,035.417.271,818.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,055.073,055.073,035.417.271,818.76
筹资活动产生的现金流量净额-2,350.07-3,055.07-3,035.41-7.27-1,818.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.60-5.361.63-0.173.68
五、现金及现金等价物净增加额5,800.06524.935,264.94-1,927.145,580.38
加:期初现金及现金等价物余额20,681.5520,681.5520,681.5520,681.5515,101.17
六、期末现金及现金等价物余额26,481.6121,206.4825,946.4918,754.4120,681.55
附注
净利润923.07--504.43--634.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备118.70---53.76---324.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,773.46--899.30--2,029.76
无形资产摊销126.29--63.14--136.97
长期待摊费用摊销51.99--32.59--42.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.10---0.52--1.47
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-42.40---26.20---160.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34.91--7.02---0.98
投资损失-518.14---83.77---132.25
递延所得税资产减少28.34--6.79--52.53
递延所得税负债增加-18.69---19.13--11.32
存货的减少-333.65--180.01--291.46
经营性应收项目的减少1,942.78--1,469.36--5,516.34
经营性应付项目的增加-157.49---560.17---398.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,632.30--2,419.09--7,700.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,481.61--16,946.49--18,181.55
现金的期初余额18,181.55--18,181.55--12,101.17
现金等价物的期末余额13,000.00--9,000.00--2,500.00
现金等价物的期初余额2,500.00--2,500.00--3,000.00
现金及现金等价物的净增加额5,800.06--5,264.94--5,580.38
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