森远股份

- 300210

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
森远股份(300210) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,348.2212,771.266,581.8231,447.5121,648.11
收到的税费返还79.7657.444.65194.75158.52
收到的其他与经营活动有关的现金706.981,669.251,778.027,555.359,357.48
经营活动现金流入小计21,134.9614,497.958,364.4939,197.6131,164.12
购买商品、接受劳务支付的现金10,912.747,757.934,425.4116,021.5820,299.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,535.761,763.02927.203,885.912,689.19
支付的各项税费726.37586.54121.591,502.101,302.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,907.244,483.172,965.759,716.865,923.53
经营活动现金流出小计18,082.1114,590.678,439.9631,126.4530,214.46
经营活动产生的现金流量净额3,052.85-92.72-75.478,071.16949.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------152.991,191.63
取得投资收益所收到的现金356.00356.006.006.006.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------810.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计356.00356.006.00979.001,203.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72.2968.3062.86739.15622.43
投资所支付的现金------150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72.2968.3062.86889.15772.43
投资活动产生的现金流量净额283.71287.70-56.8689.85431.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,820.005,000.00--27,213.031,820.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,701.4815,460.773,043.8819,735.23--
筹资活动现金流入小计20,521.4820,460.773,043.8846,948.261,820.00
偿还债务支付的现金3,307.00300.00200.0036,516.975,738.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,166.96732.47362.382,608.281,265.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,695.6020,818.763,351.8019,861.18--
筹资活动现金流出小计25,169.5621,851.233,914.1858,986.437,003.16
筹资活动产生的现金流量净额-4,648.08-1,390.47-870.30-12,038.17-5,183.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,311.51-1,195.49-1,002.63-3,877.17-3,802.31
加:期初现金及现金等价物余额3,039.993,079.213,079.216,956.385,470.53
六、期末现金及现金等价物余额1,728.481,883.732,076.583,079.211,668.22
附注
净利润---2,467.18---18,384.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26.78--9,255.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧---453.79--2,430.15--
无形资产摊销--248.50--494.67--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------24.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------0.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--872.49--2,480.18--
投资损失------178.91--
递延所得税资产减少--107.49--1,504.65--
递延所得税负债增加---3.63---7.27--
存货的减少---808.30--4,453.58--
经营性应收项目的减少--1,416.34--9,453.55--
经营性应付项目的增加---61.90---3,764.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---92.72--8,071.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,883.73--3,079.21--
现金的期初余额--3,079.21--6,956.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,195.49---3,877.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶