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| 森远股份(300210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,602.72 | 18,626.78 | 8,137.21 | 21,875.59 | 16,700.22 |
| 收到的税费返还 | 0.35 | 0.52 | -- | 96.81 | 5.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.87 | 435.80 | 475.22 | 2,834.82 | 8,265.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,501.94 | 19,063.10 | 8,612.43 | 24,807.22 | 24,971.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,283.33 | 8,967.68 | 4,906.95 | 21,006.78 | 14,705.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,603.16 | 2,463.24 | 1,209.10 | 4,627.48 | 3,083.15 |
| 支付的各项税费 | 2,098.60 | 1,767.22 | 1,086.67 | 970.90 | 814.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,837.71 | 3,265.11 | 1,955.25 | 6,650.87 | 4,921.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,822.80 | 16,463.26 | 9,157.97 | 33,256.03 | 23,524.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,679.14 | 2,599.84 | -545.54 | -8,448.81 | 1,447.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.75 | -- | -- | 148.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.93 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41.68 | 6.00 | 6.00 | 154.00 | 6.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27.12 | 24.84 | 24.84 | 246.60 | 35.11 |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87.12 | 84.84 | 84.84 | 246.60 | 35.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.44 | -78.84 | -78.84 | -92.60 | -29.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,300.00 | 10,600.00 | 1,000.00 | 25,844.93 | 15,330.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89.60 | 89.60 | -- | -- | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,389.60 | 10,689.60 | 1,000.00 | 25,844.93 | 16,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,379.93 | 10,880.00 | 900.00 | 26,011.00 | 25,764.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,076.65 | 406.43 | 197.24 | 1,179.67 | 907.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | 1,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,456.58 | 11,286.43 | 1,097.24 | 27,990.67 | 28,271.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,066.97 | -596.82 | -97.24 | -2,145.74 | -12,141.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,566.73 | 1,924.17 | -721.62 | -10,687.14 | -10,722.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,610.37 | 2,610.37 | 2,610.37 | 13,297.51 | 13,297.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,177.10 | 4,534.54 | 1,888.75 | 2,610.37 | 2,574.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 824.90 | -- | -5,010.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -148.10 | -- | 429.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,676.25 | -- | 3,949.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.45 | -- | 488.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 90.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 22.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 606.39 | -- | 1,609.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -5.81 | -- | 179.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.28 | -- | -6.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,277.13 | -- | -7,029.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -242.18 | -- | -4,460.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,638.91 | -- | 1,289.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,599.84 | -- | -8,448.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,534.54 | -- | 2,610.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,610.37 | -- | 13,297.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,924.17 | -- | -10,687.14 | -- |
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