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| 森远股份(300210) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,631.09 | 6,089.58 | 32,450.76 | 23,602.72 | 18,626.78 |
| 收到的税费返还 | 0.43 | -- | 54.78 | 0.35 | 0.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 578.58 | 312.35 | 3,787.37 | 898.87 | 435.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,210.09 | 6,401.93 | 36,292.90 | 24,501.94 | 19,063.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,756.49 | 3,668.08 | 15,270.55 | 10,283.33 | 8,967.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,398.51 | 1,318.91 | 4,836.88 | 3,603.16 | 2,463.24 |
| 支付的各项税费 | 1,055.89 | 709.46 | 2,572.56 | 2,098.60 | 1,767.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,392.54 | 1,599.09 | 7,947.16 | 4,837.71 | 3,265.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,603.43 | 7,295.54 | 30,627.15 | 20,822.80 | 16,463.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,606.66 | -893.61 | 5,665.75 | 3,679.14 | 2,599.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 39.24 | 15.75 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 19.93 | 19.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.00 | 6.00 | 65.17 | 41.68 | 6.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.45 | 51.67 | 928.93 | 27.12 | 24.84 |
| 投资所支付的现金 | 134.19 | 66.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.32 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 198.65 | 117.67 | 991.25 | 87.12 | 84.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182.65 | -111.67 | -926.08 | -45.44 | -78.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,600.00 | 4,400.00 | 22,400.00 | 26,300.00 | 10,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 89.60 | 89.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,600.00 | 4,400.00 | 22,400.00 | 26,389.60 | 10,689.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,300.00 | 5,050.00 | 23,777.93 | 27,379.93 | 10,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 454.07 | 225.98 | 1,301.30 | 1,076.65 | 406.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,754.07 | 5,275.98 | 25,079.22 | 28,456.58 | 11,286.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,154.07 | -875.98 | -2,679.22 | -2,066.97 | -596.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,269.94 | -1,881.26 | 2,060.44 | 1,566.73 | 1,924.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,670.81 | 4,670.81 | 2,610.37 | 2,610.37 | 2,610.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,940.75 | 2,789.55 | 4,670.81 | 4,177.10 | 4,534.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,991.12 | -- | -1,834.61 | -- | 824.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,204.47 | -- | 777.76 | -- | -148.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,403.01 | -- | 3,000.23 | -- | 1,676.25 |
| 无形资产摊销 | 190.89 | -- | 503.89 | -- | 253.45 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.03 | -- | -18.13 | -- | 0.01 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.98 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -13.33 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 572.67 | -- | 1,480.61 | -- | 606.39 |
| 投资损失 | 2.84 | -- | -72.78 | -- | -5.81 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.89 | -- | -4.83 | -- | -3.28 |
| 存货的减少 | -179.56 | -- | 4,217.54 | -- | 6,277.13 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,392.78 | -- | -309.19 | -- | -242.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -518.45 | -- | -2,077.39 | -- | -6,638.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,606.66 | -- | 5,665.75 | -- | 2,599.84 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,940.75 | -- | 4,670.81 | -- | 4,534.54 |
| 现金的期初余额 | 4,670.81 | -- | 2,610.37 | -- | 2,610.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,269.94 | -- | 2,060.44 | -- | 1,924.17 |
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