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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,245.40 | 4,631.80 | 1,987.14 | 2,798.37 | 2,801.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,672.76 | 13,541.66 | 14,565.17 | 14,091.94 | 9,699.89 |
| 应收票据 | 28.20 | 49.82 | 96.82 | 190.82 | 235.60 |
| 应收账款 | 12,644.56 | 13,491.84 | 14,468.35 | 13,901.12 | 9,464.29 |
| 应收款项融资 | 95.70 | 1,790.85 | 70.73 | 232.07 | -- |
| 预付款项 | 947.15 | 891.35 | 813.84 | 953.93 | 3,634.51 |
| 其他应收款(合计) | 3,802.83 | 3,363.77 | 3,292.58 | 3,117.96 | 3,063.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,363.77 | -- | 3,111.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,892.94 | 16,350.45 | 20,254.96 | 22,228.24 | 17,734.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 629.21 | 854.34 | 2,447.40 | 2,026.40 | 422.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 520.42 | 503.62 | 594.30 | 666.07 | 493.38 |
| 流动资产合计 | 43,837.55 | 43,542.08 | 45,489.27 | 47,708.29 | 39,169.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,647.72 | 2,534.41 | 3,207.44 | 1,542.08 | 112.43 |
| 长期股权投资 | 14,629.31 | 14,629.31 | 14,629.31 | 14,569.31 | 15,310.83 |
| 投资性房地产 | 843.56 | 850.41 | 857.26 | 864.10 | 995.52 |
| 在建工程(合计) | 3,702.86 | 3,336.46 | 3,336.46 | 3,318.73 | 3,274.25 |
| 在建工程 | -- | 3,336.46 | -- | 3,318.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,730.77 | 28,471.57 | 28,562.59 | 29,193.07 | 29,095.06 |
| 固定资产净额 | -- | 28,471.57 | -- | 29,193.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,834.48 | 6,052.21 | 6,178.93 | 6,305.66 | 6,302.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 133.32 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 4.17 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 718.33 | 791.83 | 786.45 | 597.08 | 384.03 |
| 非流动资产合计 | 56,195.41 | 56,754.57 | 57,646.80 | 56,478.39 | 55,887.67 |
| 资产总计 | 100,032.96 | 100,296.65 | 103,136.06 | 104,186.67 | 95,057.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,400.00 | 19,199.93 | 17,199.93 | 17,222.97 | 14,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,589.99 | 9,614.37 | 11,545.83 | 12,870.89 | 7,467.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,589.99 | 9,614.37 | 11,545.83 | 12,870.89 | 7,467.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 300.03 | 410.27 | 393.78 | 336.76 | 115.37 |
| 应交税费 | 627.82 | 778.40 | 1,009.22 | 1,292.41 | 734.51 |
| 其他应付款(合计) | 17,794.13 | 21,383.49 | 23,627.44 | 23,558.02 | 21,884.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,383.49 | -- | 23,558.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 78.13 | 165.26 | 238.75 | 254.34 | 308.22 |
| 流动负债合计 | 52,213.44 | 52,468.39 | 55,281.32 | 57,130.33 | 46,541.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 793.91 | 793.91 | 793.91 | 793.91 | 737.90 |
| 递延所得税负债 | 92.92 | 94.58 | 97.12 | 97.87 | 99.41 |
| 长期递延收益 | 5,618.32 | 5,652.00 | 5,685.68 | 5,719.36 | 5,953.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,505.15 | 6,540.49 | 6,576.70 | 6,611.14 | 6,790.36 |
| 负债合计 | 58,718.60 | 59,008.88 | 61,858.02 | 63,741.47 | 53,332.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 |
| 资本公积 | 19,368.83 | 19,368.83 | 19,368.83 | 19,368.83 | 19,352.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 621.16 | 634.61 | 624.00 | 616.94 | 731.65 |
| 盈余公积 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -32,426.92 | -32,469.59 | -32,472.95 | -33,301.80 | -32,138.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,287.49 | 41,258.27 | 41,244.30 | 40,408.39 | 41,669.93 |
| 少数股东权益 | 26.87 | 29.50 | 33.74 | 36.81 | 55.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,314.36 | 41,287.77 | 41,278.04 | 40,445.20 | 41,725.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,032.96 | 100,296.65 | 103,136.06 | 104,186.67 | 95,057.52 |
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