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| 森远股份(300210) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,978.84 | 17,315.94 | 14,179.79 | 1,401.67 | 1,565.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,789.98 | 12,331.02 | 12,717.00 | 16,486.10 | 18,055.60 |
| 应收票据 | 235.60 | 261.80 | 125.67 | 60.18 | 341.27 |
| 应收账款 | 9,554.38 | 12,069.22 | 12,591.34 | 16,425.92 | 17,714.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,640.19 | 1,228.42 | 1,280.94 | 1,511.54 | 1,444.39 |
| 其他应收款(合计) | 2,868.88 | 2,755.68 | 2,639.23 | 3,267.21 | 3,076.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 6.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,868.88 | -- | 2,633.23 | -- | 3,076.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,161.73 | 14,591.15 | 15,579.94 | 20,497.59 | 22,973.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 600.63 | 676.36 | 1,002.77 | 1,486.90 | 847.14 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 349.83 | 313.42 | 500.50 | 548.15 | 567.70 |
| 流动资产合计 | 40,698.53 | 50,404.89 | 49,140.74 | 46,254.14 | 49,744.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 147.63 | 111.94 | 160.38 | 999.42 | 583.06 |
| 长期股权投资 | 15,310.83 | 15,530.43 | 15,530.43 | 17,980.66 | 18,637.75 |
| 投资性房地产 | 1,012.19 | 1,017.28 | 1,028.96 | 137.34 | 138.88 |
| 在建工程(合计) | 3,274.25 | 3,274.25 | 3,274.25 | 3,298.25 | 3,298.25 |
| 在建工程 | 3,274.25 | -- | 3,274.25 | -- | 3,298.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,801.29 | 30,515.90 | 31,237.51 | 30,222.20 | 28,841.94 |
| 固定资产净额 | 29,801.29 | -- | 31,237.51 | -- | 28,841.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,423.36 | 6,544.27 | 6,666.21 | 6,787.39 | 6,910.31 |
| 开发支出 | 91.08 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 425.54 | 385.04 | 465.95 | 1,677.30 | 1,841.99 |
| 非流动资产合计 | 56,762.05 | 57,401.60 | 58,386.17 | 61,131.66 | 60,281.28 |
| 资产总计 | 97,460.58 | 107,806.49 | 107,526.91 | 107,385.80 | 110,025.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,620.00 | 25,582.50 | 27,407.04 | 28,176.50 | 28,103.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,450.19 | 8,706.07 | 9,575.54 | 7,953.55 | 8,233.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,450.19 | 8,706.07 | 9,575.54 | 7,953.55 | 8,233.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 108.93 | 185.50 | 228.01 | 345.02 | 322.71 |
| 应交税费 | 608.28 | 674.40 | 866.51 | 962.67 | 954.76 |
| 其他应付款(合计) | 20,909.94 | 20,767.97 | 15,236.79 | 8,982.50 | 10,042.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,909.94 | -- | 15,236.79 | -- | 10,042.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 265.10 | 138.65 | 230.14 | 86.61 | 190.06 |
| 流动负债合计 | 48,621.50 | 57,010.52 | 55,087.90 | 47,173.09 | 48,300.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 737.90 | 737.90 | 737.90 | 584.77 | 807.54 |
| 递延所得税负债 | 101.12 | 103.07 | 104.58 | 128.69 | 129.90 |
| 长期递延收益 | 5,986.72 | 6,020.40 | 6,054.08 | 6,080.35 | 6,117.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,825.74 | 6,861.38 | 6,896.57 | 6,793.82 | 7,055.17 |
| 负债合计 | 55,447.24 | 63,871.90 | 61,984.47 | 53,966.91 | 55,355.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 | 48,422.00 |
| 资本公积 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 | 19,352.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 723.85 | 718.06 | 719.39 | 673.63 | 668.32 |
| 盈余公积 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 | 5,302.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -31,845.40 | -29,916.83 | -28,313.98 | -20,393.40 | -19,139.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,955.65 | 43,878.43 | 45,482.61 | 53,357.42 | 54,605.85 |
| 少数股东权益 | 57.69 | 56.16 | 59.82 | 61.47 | 63.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,013.34 | 43,934.59 | 45,542.43 | 53,418.89 | 54,669.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,460.58 | 107,806.49 | 107,526.91 | 107,385.80 | 110,025.68 |
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