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| 海伦哲(300201) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,426.57 | 34,588.98 | 205,805.82 | 121,830.84 | 81,418.86 |
| 收到的税费返还 | 102.42 | 31.87 | 230.42 | 230.42 | 93.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,852.12 | 2,682.45 | 4,878.49 | 6,942.07 | 3,428.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,381.11 | 37,303.31 | 210,914.72 | 129,003.33 | 84,941.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,991.18 | 36,886.30 | 109,398.38 | 79,114.97 | 55,430.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,861.70 | 5,659.98 | 19,195.99 | 14,950.36 | 10,699.30 |
| 支付的各项税费 | 11,985.18 | 3,799.57 | 10,359.32 | 6,813.91 | 4,831.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,763.36 | 8,709.58 | 25,197.24 | 30,241.75 | 21,026.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,601.42 | 55,055.45 | 164,150.94 | 131,120.99 | 91,987.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,220.31 | -17,752.14 | 46,763.78 | -2,117.67 | -7,046.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 75,999.80 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.68 | 126.70 | 19.62 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.34 | 6.34 | 159.30 | 175.65 | 18.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.93 | -- | 4,620.79 | 4,124.26 | 4,124.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 130.95 | 133.04 | 80,799.51 | 4,299.91 | 4,142.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,146.72 | 465.46 | 1,220.25 | 947.11 | 579.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 75,999.80 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,555.00 | 59,160.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,701.72 | 59,625.46 | 77,220.05 | 947.11 | 579.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,570.77 | -59,492.42 | 3,579.46 | 3,352.79 | 3,563.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,074.94 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,285.28 | 29,670.00 | 14,080.00 | 15,080.00 | 14,080.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,285.28 | 29,670.00 | 15,154.94 | 15,080.00 | 14,080.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,030.51 | 9,442.90 | 27,543.20 | 27,543.20 | 15,062.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,781.36 | 307.14 | 3,687.44 | 3,609.49 | 3,476.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,002.67 | -- | 688.00 | 688.00 | 688.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,814.55 | 9,750.04 | 31,918.64 | 31,840.69 | 19,227.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,470.74 | 19,919.96 | -16,763.69 | -16,760.69 | -5,147.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.09 | -- | -1.03 | -1.03 | 0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,332.43 | -57,324.60 | 33,578.51 | -15,526.59 | -8,630.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,524.20 | 70,524.20 | 36,945.69 | 36,945.69 | 36,945.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,191.77 | 13,199.61 | 70,524.20 | 21,419.10 | 28,315.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,246.54 | -- | 31,091.97 | -- | 8,811.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.55 | -- | -715.38 | -- | 1,347.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,143.92 | -- | 3,333.59 | -- | 1,753.55 |
| 无形资产摊销 | 272.37 | -- | 402.57 | -- | 153.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 58.24 | -- | 75.05 | -- | 31.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.47 | -- | -281.94 | -- | -11.47 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.10 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 752.38 | -- | 711.76 | -- | 495.79 |
| 投资损失 | -233.50 | -- | -3,545.91 | -- | -2,347.61 |
| 递延所得税资产减少 | -153.40 | -- | 869.70 | -- | -10.49 |
| 递延所得税负债增加 | 504.73 | -- | -560.79 | -- | -40.55 |
| 存货的减少 | -8,569.56 | -- | 8,076.97 | -- | -3,772.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -45,289.25 | -- | 25,628.02 | -- | -3,987.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,792.27 | -- | -16,613.29 | -- | -9,468.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -140.03 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,220.31 | -- | 46,763.78 | -- | -7,046.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,191.77 | -- | 70,524.20 | -- | 28,315.19 |
| 现金的期初余额 | 70,524.20 | -- | 36,945.69 | -- | 36,945.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,332.43 | -- | 33,578.51 | -- | -8,630.50 |
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