海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,233.19151,739.5670,755.7347,527.6522,311.41
收到的税费返还--105.42------
收到的其他与经营活动有关的现金3,660.695,359.516,726.715,451.655,091.70
经营活动现金流入小计60,893.87157,204.4977,482.4352,979.3027,403.10
购买商品、接受劳务支付的现金36,658.74109,206.1351,316.8440,980.9025,138.65
支付给职工以及为职工支付的现金6,522.0516,688.8312,116.008,373.834,810.62
支付的各项税费4,042.8810,614.744,112.592,336.60424.84
支付的其他与经营活动有关的现金7,332.5527,374.9517,084.4711,978.954,561.75
经营活动现金流出小计54,556.22163,884.6584,629.9063,670.2734,935.86
经营活动产生的现金流量净额6,337.65-6,680.17-7,147.47-10,690.97-7,532.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--181.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,571.291,562.17741.00741.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,428.234,586.314,586.313,941.31
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7,181.326,148.485,327.314,682.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98.78663.56580.70327.80118.06
投资所支付的现金--172.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额688.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计786.78835.56580.70327.80118.06
投资活动产生的现金流量净额-786.786,345.765,567.784,999.504,564.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,284.61------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,100.0026,670.2425,670.2410,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,100.0027,954.8525,670.2410,000.006,000.00
偿还债务支付的现金6,000.0019,194.0018,374.0010,375.009,375.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金162.624,017.743,853.333,707.53150.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,027.39--15,518.489,623.335,534.68
筹资活动现金流出小计8,190.0223,211.7437,745.8123,705.8615,060.40
筹资活动产生的现金流量净额-2,090.024,743.11-12,075.57-13,705.86-9,060.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.131.38-0.630.320.09
五、现金及现金等价物净增加额3,460.994,410.08-13,655.90-19,397.02-12,028.82
加:期初现金及现金等价物余额36,945.6932,535.6032,535.6032,535.6032,535.60
六、期末现金及现金等价物余额40,406.6836,945.6918,879.7113,138.5920,506.78
附注
净利润--22,486.92--5,202.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--586.99--710.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,814.25--1,203.49--
无形资产摊销--358.59--150.16--
长期待摊费用摊销--7.56--0.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---438.14---249.71--
固定资产报废损失--0.67------
公允价值变动损失---179.50------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--719.42--268.17--
投资损失---246.95---241.84--
递延所得税资产减少---730.53---389.56--
递延所得税负债增加--12.50------
存货的减少---4,477.11---441.95--
经营性应收项目的减少---36,023.99---13,613.89--
经营性应付项目的增加--9,791.29---3,289.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,351.70------
经营活动产生现金流量净额---6,680.17---10,690.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,945.69--13,138.59--
现金的期初余额--32,535.60--32,535.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,410.08---19,397.02--
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