海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,651.2292,583.5248,222.50207,253.22119,570.38
收到的税费返还1,352.63825.84171.47741.14524.52
收到的其他与经营活动有关的现金4,445.015,302.28976.778,905.802,374.02
经营活动现金流入小计142,448.8598,711.6449,370.75216,900.16122,468.92
购买商品、接受劳务支付的现金100,905.0172,599.1144,275.87152,149.1798,151.93
支付给职工以及为职工支付的现金10,957.417,353.972,859.7716,442.1213,426.30
支付的各项税费8,602.437,840.385,131.399,633.406,569.23
支付的其他与经营活动有关的现金15,043.1210,344.395,700.0722,059.1414,435.21
经营活动现金流出小计135,507.9898,137.8657,967.11200,283.83132,582.68
经营活动产生的现金流量净额6,940.87573.78-8,596.3616,616.33-10,113.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.981.27--3,005.582,880.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------195.43195.43
收到的其他与投资活动有关的现金------623.42--
投资活动现金流入小计64.981.27--3,824.433,075.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,616.727,824.334,558.3511,270.725,307.32
投资所支付的现金701.25701.25701.25----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------1,921.43
支付的其他与投资活动有关的现金------167.00--
投资活动现金流出小计8,317.978,525.585,259.6011,437.727,228.75
投资活动产生的现金流量净额-8,252.99-8,524.31-5,259.60-7,613.29-4,152.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,224.9242,969.6420,000.0087,888.1074,521.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金538.42119.88--20,035.331,106.08
筹资活动现金流入小计58,763.3443,089.5120,000.00107,923.4375,627.37
偿还债务支付的现金75,659.6653,394.4318,134.0078,153.3057,148.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,286.552,067.271,016.526,119.654,529.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,001.025,537.932,254.1315,598.9311,015.87
筹资活动现金流出小计84,947.2360,999.6221,404.6599,871.8972,694.37
筹资活动产生的现金流量净额-26,183.90-17,910.10-1,404.658,051.542,933.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.3227.86-4.18-157.9898.15
五、现金及现金等价物净增加额-27,468.69-25,832.76-15,264.7916,896.60-11,235.50
加:期初现金及现金等价物余额34,869.3634,869.3634,869.3617,972.7617,972.76
六、期末现金及现金等价物余额7,400.679,036.5919,604.5734,869.366,737.26
附注
净利润---2,149.83--3,535.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,243.45--3,932.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,588.23--3,917.05--
无形资产摊销--480.42--1,133.57--
长期待摊费用摊销--315.33--353.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.10---2.35--
固定资产报废损失------456.63--
公允价值变动损失------9.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,066.40--4,365.18--
投资损失---429.10--445.03--
递延所得税资产减少---717.92---1,635.18--
递延所得税负债增加--470.66--1,404.84--
存货的减少---1,901.90---15,390.00--
经营性应收项目的减少--15,597.99--15,453.11--
经营性应付项目的增加---18,999.03---1,362.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--573.78--16,616.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,036.59--34,869.36--
现金的期初余额--34,869.36--17,972.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,832.76--16,896.60--
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