海伦哲

- 300201

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,983.6253,574.59158,468.27101,246.9369,362.65
收到的税费返还408.38122.69648.90545.53313.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,421.931,022.477,611.022,436.051,174.23
经营活动现金流入小计84,813.9354,719.74166,728.19104,228.5070,850.74
购买商品、接受劳务支付的现金57,063.8043,850.05106,815.9468,293.0648,111.60
支付给职工以及为职工支付的现金8,607.363,781.8416,403.2711,453.966,786.49
支付的各项税费5,873.773,183.0711,407.558,820.117,888.36
支付的其他与经营活动有关的现金11,339.044,777.0418,504.3412,303.5111,275.82
经营活动现金流出小计82,883.9755,592.00153,131.10100,870.6574,062.27
经营活动产生的现金流量净额1,929.97-872.2613,597.093,357.86-3,211.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,879.916.701.6518.6517.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额195.43--148.34136.68136.68
收到的其他与投资活动有关的现金----60.00----
投资活动现金流入小计3,075.336.70209.98155.33153.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,701.631,467.8818,893.9512,738.8211,859.78
投资所支付的现金----14,708.3114,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,921.43--8,909.34----
支付的其他与投资活动有关的现金----84.40----
投资活动现金流出小计5,623.061,467.8842,596.0026,938.8211,859.78
投资活动产生的现金流量净额-2,547.73-1,461.18-42,386.02-26,783.48-11,706.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,129.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----697.50----
取得借款收到的现金45,701.3016,400.0092,514.2072,364.2047,864.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,042.00--18,874.7410,522.963,765.75
筹资活动现金流入小计46,743.3016,400.00117,518.8882,887.1651,629.95
偿还债务支付的现金33,633.1516,956.8364,164.0947,760.4722,863.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,421.32982.795,862.814,345.243,138.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,093.342,238.2025,616.9620,185.1114,378.55
筹资活动现金流出小计48,147.8120,177.8295,643.8672,290.8240,381.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,404.51-3,777.8221,875.0210,596.3411,248.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.12---302.41-0.59-0.59
五、现金及现金等价物净增加额-1,941.15-6,111.26-7,216.32-12,829.88-3,669.41
加:期初现金及现金等价物余额17,972.7617,972.7625,189.0825,189.0825,189.08
六、期末现金及现金等价物余额16,031.6111,861.5017,972.7612,359.2121,519.67
附注
净利润225.92--9,307.45--2,053.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备910.41--6,654.94--634.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,985.15--3,370.72--1,504.05
无形资产摊销354.11--1,033.08--517.34
长期待摊费用摊销44.31--149.58--71.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.17--0.59--0.59
固定资产报废损失-----2.24----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,075.21--4,259.45--1,408.08
投资损失65.69---125.55---126.88
递延所得税资产减少-570.23--16.61---180.11
递延所得税负债增加10.02---90.43---73.60
存货的减少-15,978.97---1,649.42---4,987.60
经营性应收项目的减少6,022.77---43,311.63---3,798.81
经营性应付项目的增加6,788.75--33,866.64---393.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----117.29--159.80
经营活动产生现金流量净额1,929.97--13,597.09---3,211.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,031.61--17,972.76--21,519.67
现金的期初余额17,972.76--25,189.08--25,189.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,941.15---7,216.32---3,669.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶