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| 海伦哲(300201) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,833.70 | 26,456.56 | 81,022.62 | 33,054.62 | 38,684.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 124,789.32 | 126,844.53 | 67,225.04 | 100,965.57 | 92,718.02 |
| 应收票据 | 49.00 | 5,622.63 | 64.80 | 603.88 | -- |
| 应收账款 | 124,740.32 | 121,221.89 | 67,160.24 | 100,361.69 | 92,718.02 |
| 应收款项融资 | 2,512.64 | 24.42 | 906.91 | 14.50 | 297.76 |
| 预付款项 | 18,359.33 | 9,336.80 | 2,111.41 | 6,447.53 | 2,716.66 |
| 其他应收款(合计) | 5,411.08 | 5,520.22 | 4,665.22 | 5,399.21 | 5,665.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 5,665.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,541.87 | 39,415.24 | 22,474.71 | 29,619.73 | 31,105.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 907.45 | 667.75 | 705.75 | 1,105.54 | 1,477.31 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,600.64 | 2,162.47 | 2,058.06 | 2,268.63 | 3,096.31 |
| 流动资产合计 | 231,579.58 | 212,165.42 | 182,355.76 | 183,305.67 | 175,761.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,282.99 | 2,657.56 | 2,795.45 | 4,372.84 | 3,648.50 |
| 长期股权投资 | 11,125.80 | 10,778.14 | 11,006.99 | 10,705.56 | 10,551.53 |
| 投资性房地产 | 15,837.30 | 16,008.09 | 16,176.40 | 15,732.93 | 15,897.95 |
| 在建工程(合计) | 947.82 | 291.86 | 1.44 | 7.49 | 6.05 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 6.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,927.51 | 41,706.66 | 28,255.40 | 28,273.37 | 28,396.98 |
| 固定资产净额 | 40,927.51 | -- | 28,255.40 | -- | 28,396.98 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 19,280.86 | 19,412.54 | 13,140.14 | 13,397.35 | 13,475.73 |
| 开发支出 | 3,254.32 | 1,927.04 | 2,358.51 | 1,106.73 | -- |
| 商誉 | 46,387.18 | 38,992.18 | 253.56 | 253.56 | 253.56 |
| 长期待摊费用 | 199.03 | 157.45 | 30.44 | 51.68 | 73.98 |
| 递延所得税资产 | 5,039.08 | 4,892.44 | 4,885.68 | 5,696.62 | 5,765.87 |
| 其他非流动资产 | 3,038.13 | 2,912.34 | 3,569.81 | 347.54 | 347.54 |
| 非流动资产合计 | 148,920.03 | 140,336.31 | 83,073.82 | 80,545.67 | 79,017.70 |
| 资产总计 | 380,499.61 | 352,501.72 | 265,429.57 | 263,851.34 | 254,779.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,719.72 | 21,756.40 | 13,108.53 | 13,107.33 | 25,587.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 89,946.27 | 71,796.43 | 59,286.46 | 73,445.28 | 60,953.32 |
| 应付票据 | 32,133.74 | 23,617.76 | 24,058.29 | 30,896.20 | 19,608.58 |
| 应付账款 | 57,812.54 | 48,178.67 | 35,228.17 | 42,549.08 | 41,344.74 |
| 预收款项 | -- | 0.84 | 0.84 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,572.19 | 4,368.12 | 2,084.67 | 11.76 | 12.05 |
| 应交税费 | 2,770.78 | 6,055.78 | 3,317.72 | 2,778.12 | 1,563.38 |
| 其他应付款(合计) | 1,641.17 | 1,271.68 | 621.51 | 1,381.35 | 1,072.65 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 47.30 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 1,072.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,741.47 | 4,128.15 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,151.10 | 1,143.76 | 865.41 | 1,158.33 | 1,420.37 |
| 流动负债合计 | 130,538.91 | 116,244.33 | 81,214.33 | 93,901.05 | 93,924.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,772.28 | 24,137.62 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,187.67 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 3.80 |
| 递延所得税负债 | 504.73 | 637.04 | -- | 727.73 | 725.95 |
| 长期递延收益 | 63.45 | 64.88 | 66.31 | 77.74 | 79.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,340.46 | 27,027.21 | 66.31 | 805.47 | 808.91 |
| 负债合计 | 164,879.37 | 143,271.54 | 81,280.64 | 94,706.52 | 94,733.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,904.36 | 100,904.36 | 100,904.36 | 100,904.36 | 100,904.36 |
| 资本公积 | 1,367.97 | 1,367.97 | 1,367.97 | 1,547.39 | 1,536.08 |
| 减：库存股 | 9,022.79 | 4,020.58 | 4,020.58 | 6,700.96 | 6,700.96 |
| 其他综合收益 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 |
| 专项储备 | 1,364.41 | 1,264.79 | 1,153.16 | 1,351.29 | 1,350.75 |
| 盈余公积 | 6,971.88 | 6,195.86 | 6,195.86 | 5,745.02 | 4,802.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,024.64 | 82,350.19 | 78,050.28 | 65,711.95 | 57,380.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,843.30 | 188,295.43 | 183,883.89 | 168,791.89 | 159,505.74 |
| 少数股东权益 | 26,776.94 | 20,934.76 | 265.05 | 352.93 | 539.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,620.24 | 209,230.19 | 184,148.94 | 169,144.82 | 160,045.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,499.61 | 352,501.72 | 265,429.57 | 263,851.34 | 254,779.08 |
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