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海伦哲(300201) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,602.94 | 45,845.53 | 25,346.43 | 16,548.16 | 24,071.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | 179.50 | 179.50 | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 76,724.78 | 94,415.59 | 103,088.36 | 77,319.14 | 67,325.94 |
应收票据 | 403.51 | 21.75 | 217.67 | 248.58 | 501.28 |
应收账款 | 76,321.27 | 94,393.84 | 102,870.69 | 77,070.56 | 66,824.67 |
应收款项融资 | 97.80 | 424.91 | 33.88 | 33.88 | 219.06 |
预付款项 | 6,605.68 | 2,525.10 | 6,032.27 | 2,743.14 | 2,283.68 |
其他应收款(合计) | 5,941.02 | 5,531.90 | 6,280.44 | 6,682.39 | 6,024.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,531.90 | -- | 6,682.39 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25,830.46 | 28,816.39 | 27,931.65 | 24,732.54 | 21,757.46 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 637.93 | 294.92 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,392.19 | 1,713.88 | 1,398.17 | 1,985.63 | 2,190.98 |
流动资产合计 | 167,012.31 | 179,747.73 | 170,111.19 | 130,044.87 | 123,873.23 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,344.18 | 833.96 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
长期股权投资 | 10,478.19 | 10,532.38 | 11,304.02 | 11,390.51 | 11,176.79 |
投资性房地产 | 17,244.48 | 1,951.93 | 1,988.14 | 1,976.83 | 2,639.56 |
在建工程(合计) | -- | 15,434.36 | 15,453.50 | 15,448.18 | 15,424.53 |
在建工程 | -- | 15,434.36 | -- | 15,448.18 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,237.63 | 28,840.45 | 29,916.08 | 30,418.81 | 30,082.14 |
固定资产净额 | -- | 28,840.45 | -- | 30,418.81 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13,551.21 | 13,621.63 | 13,712.27 | 13,745.83 | 13,792.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 411.14 | 411.14 |
长期待摊费用 | 19.56 | 32.68 | 35.20 | 34.98 | -- |
递延所得税资产 | 5,578.49 | 5,755.39 | 5,461.21 | 5,414.42 | 5,198.26 |
其他非流动资产 | 347.54 | 347.54 | 347.54 | 347.54 | 349.86 |
非流动资产合计 | 78,812.41 | 78,361.46 | 79,343.10 | 79,902.24 | 79,788.39 |
资产总计 | 245,824.73 | 258,109.19 | 249,454.29 | 209,947.11 | 203,661.62 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,887.04 | 26,798.59 | 26,492.55 | 18,807.57 | 15,807.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 54,067.41 | 67,380.65 | 68,508.31 | 50,395.54 | 46,086.58 |
应付票据 | 12,541.91 | 17,968.76 | 22,955.75 | 9,271.99 | 4,786.83 |
应付账款 | 41,525.49 | 49,411.89 | 45,552.56 | 41,123.55 | 41,299.75 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 16.00 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 46.39 | 2,203.19 | 12.98 | 12.93 | 27.57 |
应交税费 | 539.83 | 3,877.49 | 5,020.99 | 1,824.73 | 2,067.03 |
其他应付款(合计) | 1,746.38 | 1,632.41 | 2,196.56 | 836.23 | 1,318.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,632.41 | -- | 836.23 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 879.26 | 315.38 | 434.30 | 311.05 | 118.56 |
流动负债合计 | 88,168.27 | 103,499.23 | 106,002.47 | 74,581.78 | 68,128.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3.80 | 3.80 | -- | 113.24 | 113.24 |
递延所得税负债 | 766.50 | 766.50 | 754.00 | 754.00 | 754.00 |
长期递延收益 | 80.60 | 82.02 | 93.45 | 94.88 | 96.31 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 850.89 | 852.32 | 847.45 | 962.12 | 963.55 |
负债合计 | 89,019.16 | 104,351.55 | 106,849.92 | 75,543.89 | 69,092.51 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 100,904.36 | 100,904.36 | 104,092.15 | 104,092.15 | 104,092.15 |
资本公积 | 1,536.08 | 1,536.08 | 10,060.77 | 10,060.77 | 10,060.77 |
减:库存股 | 6,700.96 | 6,700.96 | 24,957.05 | 24,957.05 | 24,957.05 |
其他综合收益 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 | 232.83 |
专项储备 | 1,353.41 | 1,293.19 | 1,265.43 | 1,233.69 | 1,007.54 |
盈余公积 | 3,629.30 | 3,629.30 | 6,801.00 | 6,021.31 | 5,464.65 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 55,630.81 | 52,766.96 | 44,716.19 | 37,308.09 | 38,463.95 |
归属于母公司股东权益合计 | 156,585.84 | 153,661.77 | 142,211.32 | 133,991.79 | 134,364.83 |
少数股东权益 | 219.73 | 95.87 | 393.05 | 411.43 | 204.28 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,805.56 | 153,757.64 | 142,604.37 | 134,403.22 | 134,569.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 245,824.73 | 258,109.19 | 249,454.29 | 209,947.11 | 203,661.62 |
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