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| 高盟新材(300200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,568.84 | 36,281.42 | 14,084.87 | 91,823.23 | 62,293.97 |
| 收到的税费返还 | 275.78 | 260.05 | 155.46 | 284.60 | 284.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 447.18 | 354.12 | 99.28 | 1,107.66 | 951.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,291.79 | 36,895.59 | 14,339.61 | 93,215.49 | 63,529.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,256.31 | 12,341.83 | 6,062.27 | 37,742.48 | 21,122.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,377.54 | 4,602.52 | 2,960.61 | 8,842.93 | 7,307.69 |
| 支付的各项税费 | 5,917.98 | 4,229.93 | 1,118.29 | 8,535.83 | 6,348.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,624.90 | 2,677.89 | 1,055.36 | 7,279.33 | 4,104.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,176.73 | 23,852.17 | 11,196.54 | 62,400.58 | 38,882.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,115.06 | 13,043.42 | 3,143.07 | 30,814.91 | 24,647.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,014.77 | 55,964.77 | 29,764.77 | 90,401.54 | 74,291.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,296.55 | 547.55 | 302.32 | 772.37 | 571.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.58 | 0.58 | 0.08 | 52.72 | 14.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 116,317.89 | 56,512.90 | 30,067.16 | 91,226.64 | 74,876.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 411.73 | 226.29 | 55.15 | 1,138.80 | 490.09 |
| 投资所支付的现金 | 106,569.42 | 70,439.00 | 14,500.00 | 123,917.30 | 97,876.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,725.49 | 9,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 625.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,981.15 | 70,665.29 | 14,555.15 | 134,781.59 | 108,092.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,336.75 | -14,152.38 | 15,512.02 | -43,554.95 | -33,215.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,709.52 | 9.58 | -- | 5,599.42 | 5,602.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 62.63 | 60.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,729.88 | 29.94 | 20.36 | 5,662.05 | 5,662.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,729.88 | 2,970.06 | -20.36 | -5,662.05 | -5,662.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.94 | 127.19 | 111.61 | -78.99 | -21.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,738.86 | 1,988.29 | 18,746.34 | -18,481.08 | -14,251.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,897.04 | 7,897.04 | 7,897.04 | 26,378.12 | 26,378.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,635.90 | 9,885.32 | 26,643.38 | 7,897.04 | 12,126.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,121.09 | -- | 18,591.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -41.67 | -- | 249.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,110.98 | -- | 2,378.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37.98 | -- | 213.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.05 | -- | 39.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.12 | -- | -3.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 92.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -44.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9.58 | -- | 78.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -658.81 | -- | -1,163.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29.78 | -- | -657.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.58 | -- | -5.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -323.79 | -- | -1,322.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,587.41 | -- | 4,180.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -836.76 | -- | 7,678.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 511.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,043.42 | -- | 30,814.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,885.32 | -- | 7,897.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,897.04 | -- | 26,378.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,988.29 | -- | -18,481.08 | -- |
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