高盟新材

- 300200

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
高盟新材(300200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,267.4384,613.2562,756.2440,870.9720,865.91
收到的税费返还224.131,199.391,099.441,045.71523.78
收到的其他与经营活动有关的现金426.802,824.291,414.41881.59508.05
经营活动现金流入小计17,918.3688,636.9365,270.0942,798.2721,897.74
购买商品、接受劳务支付的现金15,922.9659,432.0742,139.7529,067.4211,562.31
支付给职工以及为职工支付的现金7,079.3919,096.0614,692.7510,485.966,149.50
支付的各项税费641.844,856.673,497.192,616.82730.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,657.507,859.134,911.573,304.981,738.73
经营活动现金流出小计25,301.6991,243.9365,241.2745,475.1920,180.85
经营活动产生的现金流量净额-7,383.33-2,607.0028.82-2,676.921,716.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,740.5079,833.6651,585.6230,785.6226,639.96
取得投资收益所收到的现金74.96131.95366.66311.77279.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--31.522.610.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,815.4779,997.1251,954.8931,097.8926,919.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金851.592,597.343,020.842,781.602,542.58
投资所支付的现金14,242.8475,687.1755,992.1431,257.9421,657.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,954.44--1,754.001,754.001,754.00
投资活动现金流出小计19,048.8878,284.5160,766.9935,793.5525,954.53
投资活动产生的现金流量净额-4,233.411,712.61-8,812.10-4,695.66965.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,050.0023,989.0023,989.0011,710.00150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,965.00------
筹资活动现金流入小计8,050.0026,954.0023,989.0011,710.00150.00
偿还债务支付的现金540.0012,789.002,289.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56.18241.70127.369.920.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金570.5710,815.3510,638.7510,638.7510,069.89
筹资活动现金流出小计1,166.7523,846.0513,055.1110,648.6610,069.96
筹资活动产生的现金流量净额6,883.253,107.9510,933.891,061.34-9,919.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.34116.4611.3085.2648.32
五、现金及现金等价物净增加额-4,734.832,330.022,161.91-6,225.98-7,189.34
加:期初现金及现金等价物余额18,188.1115,858.0815,858.0815,858.0815,858.08
六、期末现金及现金等价物余额13,453.2818,188.1118,020.009,632.108,668.74
附注
净利润--13,359.57--8,395.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--725.25--32.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,342.38--1,644.35--
无形资产摊销--145.74--70.47--
长期待摊费用摊销--301.56--237.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.55--4.52--
固定资产报废损失--42.10--36.94--
公允价值变动损失---1,318.42---72.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--145.32---61.83--
投资损失---88.67---47.81--
递延所得税资产减少--405.43---5.23--
递延所得税负债增加---99.79---41.37--
存货的减少---259.43--2,824.82--
经营性应收项目的减少---17,819.45---13,108.55--
经营性应付项目的增加--798.88---3,276.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,446.39--611.70--
经营活动产生现金流量净额---2,607.00---2,676.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,188.11--9,632.10--
现金的期初余额--15,858.08--15,858.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,330.02---6,225.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶