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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,817.26 | 10,612.71 | 18,218.57 | 58,450.77 | 74,614.00 |
| 交易性金融资产 | 3,300.69 | 3,328.82 | 6,285.60 | 16,987.79 | 12,916.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 35,337.57 | 33,040.58 | 31,082.85 | 34,319.00 | 26,506.03 |
| 应收票据 | 7,243.77 | 7,288.56 | 8,434.67 | 9,770.00 | 7,011.53 |
| 应收账款 | 28,093.79 | 25,752.02 | 22,648.18 | 24,549.00 | 19,494.50 |
| 应收款项融资 | 5,156.14 | 3,421.12 | 3,072.09 | 1,665.60 | 1,576.64 |
| 预付款项 | 1,804.22 | 2,527.20 | 2,472.73 | 2,742.15 | 2,072.10 |
| 其他应收款(合计) | 2,280.84 | 2,379.66 | 779.77 | 2,850.46 | 2,441.27 |
| 应收利息 | 138.45 | 138.45 | -- | 1,699.70 | 1,348.76 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,142.39 | -- | 779.77 | -- | 1,092.50 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,067.00 | 12,646.52 | 14,804.14 | 12,146.37 | 11,648.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,479.87 | 10,783.28 | 9,778.87 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 93.40 | 394.22 | 1,483.26 | 48.38 | 188.29 |
| 流动资产合计 | 96,336.98 | 79,134.11 | 87,977.88 | 129,210.52 | 131,963.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,651.60 | 10,639.71 | 10,091.23 | 3,867.54 | 2,263.67 |
| 在建工程 | 12,651.60 | -- | 10,091.23 | -- | 2,263.67 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,861.90 | 24,508.40 | 25,044.39 | 24,707.38 | 20,332.82 |
| 固定资产净额 | 23,861.90 | -- | 25,044.39 | -- | 20,332.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 282.43 | 321.77 | 361.12 | 186.95 | 204.02 |
| 无形资产 | 4,651.13 | 4,663.58 | 4,694.81 | 4,701.82 | 2,750.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,470.75 | 30,470.75 | 30,470.75 | 75,366.42 | 71,885.45 |
| 长期待摊费用 | 658.51 | 713.15 | 694.10 | 782.12 | 711.69 |
| 递延所得税资产 | 974.20 | 980.91 | 968.97 | 1,065.77 | 986.29 |
| 其他非流动资产 | 32,543.12 | 40,503.35 | 40,966.93 | 4,591.05 | 2,516.20 |
| 非流动资产合计 | 115,091.63 | 121,799.63 | 122,290.30 | 124,267.06 | 105,648.91 |
| 资产总计 | 211,428.61 | 200,933.74 | 210,268.18 | 253,477.57 | 237,612.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,710.00 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,205.08 | 26,778.53 | 27,581.98 | 21,258.51 | 18,688.61 |
| 应付票据 | 12,935.36 | 15,919.28 | 15,297.10 | 11,784.86 | 10,915.37 |
| 应付账款 | 11,269.72 | 10,859.25 | 12,284.88 | 9,473.65 | 7,773.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,898.54 | 5,918.10 | 10,444.53 | 7,384.04 | 8,077.82 |
| 应交税费 | 559.04 | 1,238.04 | 308.08 | 994.95 | 538.78 |
| 其他应付款(合计) | 1,619.26 | 2,171.59 | 4,608.87 | 8,261.99 | 199.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,619.26 | -- | 4,608.87 | -- | 199.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 169.18 | 121.18 | 169.18 | 76.41 | 76.41 |
| 其他流动负债 | 5,546.46 | 5,674.31 | 5,902.87 | 7,259.05 | 5,946.73 |
| 流动负债合计 | 50,477.78 | 42,729.08 | 50,091.14 | 45,952.88 | 33,943.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 115.98 | 217.29 | 184.97 | 124.78 | 136.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 49.80 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 708.81 | 731.29 | 750.18 | 610.91 | 389.02 |
| 长期递延收益 | 815.99 | 835.96 | 955.93 | 682.90 | 702.86 |
| 其他非流动负债 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 非流动负债合计 | 1,641.18 | 1,784.94 | 1,941.28 | 1,418.99 | 1,229.27 |
| 负债合计 | 52,118.96 | 44,514.01 | 52,032.43 | 47,371.87 | 35,173.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,097.32 | 43,097.32 | 43,097.32 | 43,097.32 | 43,097.32 |
| 资本公积 | 98,879.00 | 98,573.15 | 98,267.30 | 101,322.48 | 100,436.63 |
| 减：库存股 | 8,000.19 | 7,431.34 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 494.86 | 475.21 | 427.99 | 399.48 | -- |
| 盈余公积 | 9,730.39 | 9,730.39 | 9,730.39 | 9,730.55 | 9,730.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,535.51 | 9,332.76 | 4,066.13 | 48,668.21 | 46,224.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,736.88 | 153,777.49 | 155,589.12 | 203,218.05 | 199,488.68 |
| 少数股东权益 | 2,572.77 | 2,642.24 | 2,646.63 | 2,887.65 | 2,951.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,309.65 | 156,419.73 | 158,235.75 | 206,105.70 | 202,439.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,428.61 | 200,933.74 | 210,268.18 | 253,477.57 | 237,612.85 |
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