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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,229.71 | 13,154.28 | 14,020.79 | 9,803.27 | 24,050.22 |
| 交易性金融资产 | 65,788.75 | 67,692.77 | 67,946.62 | 66,560.52 | 58,813.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,323.42 | 17,072.33 | 16,617.03 | 17,093.43 | 15,415.61 |
| 应收票据 | 878.69 | 1,364.52 | 1,383.77 | -- | -- |
| 应收账款 | 17,444.73 | 15,707.81 | 15,233.25 | 17,093.43 | 15,415.61 |
| 应收款项融资 | 934.22 | 1,728.73 | 2,190.61 | 1,741.88 | 1,822.34 |
| 预付款项 | 1,183.31 | 1,014.69 | 879.10 | 1,248.39 | 985.96 |
| 其他应收款(合计) | 699.27 | 443.31 | 300.40 | 658.90 | 408.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 699.27 | -- | 300.40 | -- | 408.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,496.32 | 10,951.13 | 14,428.25 | 11,954.52 | 12,529.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 273.78 | 429.20 | 612.15 | 90.48 | 4.37 |
| 流动资产合计 | 109,928.78 | 112,486.44 | 116,994.95 | 109,151.40 | 114,029.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 875.99 | 621.94 | 286.94 | 97.05 | 72.14 |
| 在建工程 | 875.99 | -- | 286.94 | -- | 72.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,896.31 | 19,213.76 | 19,734.26 | 20,056.61 | 20,038.63 |
| 固定资产净额 | 18,896.31 | -- | 19,734.26 | -- | 20,038.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 161.23 | 172.74 | 184.26 | -- | -- |
| 无形资产 | 2,818.75 | 2,775.79 | 2,799.63 | 2,808.18 | 2,831.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 71,913.98 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 |
| 长期待摊费用 | 82.09 | 86.57 | 108.75 | 158.64 | 153.10 |
| 递延所得税资产 | 1,098.01 | 1,252.37 | 1,255.20 | 1,484.03 | 1,474.92 |
| 其他非流动资产 | 1,522.24 | 820.30 | 723.69 | 171.79 | 204.24 |
| 非流动资产合计 | 101,366.60 | 100,618.14 | 97,767.40 | 97,450.97 | 97,449.33 |
| 资产总计 | 211,295.38 | 213,104.58 | 214,762.35 | 206,602.37 | 211,479.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,041.81 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,524.81 | 7,267.27 | 13,152.87 | 6,279.33 | 6,059.06 |
| 应付票据 | 1,210.00 | 770.83 | 4,661.90 | 691.37 | 320.86 |
| 应付账款 | 7,314.81 | 6,496.43 | 8,490.97 | 5,587.97 | 5,738.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,068.06 | 12,651.94 | 13,913.37 | 10,784.02 | 12,080.14 |
| 应交税费 | 1,871.87 | 1,549.89 | 746.55 | 1,575.43 | 1,524.43 |
| 其他应付款(合计) | 236.02 | 216.60 | 331.38 | 245.99 | 209.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 236.02 | -- | 331.38 | -- | 209.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 28.98 | 24.57 | 46.24 | 82.59 | 36.47 |
| 流动负债合计 | 22,485.00 | 25,004.57 | 31,771.47 | 25,734.78 | 21,238.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 140.90 | 138.73 | 136.41 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 203.59 | 193.59 | 230.63 | 180.49 | 182.01 |
| 长期递延收益 | 702.74 | 722.71 | 742.68 | 672.65 | 692.61 |
| 其他非流动负债 | 14.27 | 6.73 | 5.48 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,061.51 | 1,061.76 | 1,115.20 | 853.14 | 874.62 |
| 负债合计 | 23,546.51 | 26,066.32 | 32,886.67 | 26,587.93 | 22,113.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,549.08 | 42,552.44 | 42,552.44 | 42,552.44 | 42,552.44 |
| 资本公积 | 94,439.49 | 93,338.62 | 92,234.92 | 91,718.27 | 91,688.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,902.19 | 8,902.19 | 8,902.19 | 7,516.44 | 7,516.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,534.19 | 42,245.01 | 38,186.12 | 38,227.29 | 47,608.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,424.96 | 187,038.26 | 181,875.68 | 180,014.44 | 189,365.84 |
| 少数股东权益 | 3,323.92 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,748.87 | 187,038.26 | 181,875.68 | 180,014.44 | 189,365.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,295.38 | 213,104.58 | 214,762.35 | 206,602.37 | 211,479.04 |
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