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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,635.90 | 9,885.32 | 26,643.38 | 7,897.04 | 12,126.51 |
| 交易性金融资产 | 42,378.73 | 65,703.49 | 37,172.07 | 52,332.98 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,488.54 | 17,261.50 | 18,553.17 | 16,888.32 | 21,957.97 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 4,680.42 |
| 应收账款 | 15,488.54 | 17,261.50 | 18,553.17 | 16,888.32 | 17,277.55 |
| 应收款项融资 | 2,148.45 | 1,570.93 | 3,822.89 | 5,082.76 | -- |
| 预付款项 | 1,141.13 | 1,266.28 | 1,051.37 | 587.34 | 907.43 |
| 其他应收款(合计) | 427.65 | 414.62 | 436.13 | 262.56 | 677.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 276.08 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 414.62 | -- | 262.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,288.36 | 9,304.14 | 7,656.39 | 8,861.40 | 8,829.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4.15 | 16.64 | 9.47 | 286.75 | 41,560.70 |
| 流动资产合计 | 102,512.91 | 105,422.92 | 95,344.87 | 92,199.15 | 86,059.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 245.49 | 142.81 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |
| 在建工程 | -- | 142.81 | -- | 13.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,869.77 | 21,197.24 | 21,717.80 | 22,252.70 | 22,582.76 |
| 固定资产净额 | -- | 21,197.24 | -- | 22,252.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,847.55 | 2,867.65 | 2,887.74 | 2,907.83 | 2,937.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 | 68,676.66 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 6.05 | -- |
| 递延所得税资产 | 1,411.71 | 1,464.97 | 1,453.40 | 1,494.74 | 729.68 |
| 其他非流动资产 | 240.57 | 168.67 | 77.45 | 62.51 | 891.90 |
| 非流动资产合计 | 96,289.74 | 96,516.00 | 96,824.32 | 97,411.76 | 96,158.02 |
| 资产总计 | 198,802.66 | 201,938.92 | 192,169.19 | 189,610.91 | 182,217.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,272.10 | 6,267.74 | 6,227.66 | 7,978.99 | 6,925.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,272.10 | 6,267.74 | 6,227.66 | 7,978.99 | 6,925.34 |
| 预收款项 | -- | 239.34 | 246.40 | 267.21 | 212.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,080.34 | 13,135.32 | 12,291.59 | 13,135.74 | 11,238.63 |
| 应交税费 | 2,160.63 | 1,352.20 | 2,134.98 | 1,488.60 | 1,965.13 |
| 其他应付款(合计) | 167.68 | 172.94 | 210.97 | 236.33 | 104.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 172.94 | -- | 236.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 25,054.55 | 24,167.53 | 21,111.59 | 23,106.87 | 20,446.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 185.84 | 187.63 | 189.42 | 191.22 | 191.61 |
| 长期递延收益 | 752.52 | 772.49 | 792.46 | 815.59 | 864.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 938.36 | 960.12 | 981.88 | 1,006.81 | 1,055.61 |
| 负债合计 | 25,992.91 | 25,127.65 | 22,093.47 | 24,113.68 | 21,501.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,622.91 | 26,663.92 | 26,663.92 | 26,663.92 | 26,663.92 |
| 资本公积 | 91,746.28 | 107,692.94 | 107,596.47 | 107,500.01 | 107,330.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,837.39 | 5,837.06 | 5,837.06 | 5,837.06 | 3,935.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,603.17 | 36,617.35 | 29,978.27 | 25,496.26 | 22,785.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,809.75 | 176,811.26 | 170,075.71 | 165,497.24 | 160,715.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,809.75 | 176,811.26 | 170,075.71 | 165,497.24 | 160,715.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,802.66 | 201,938.92 | 192,169.19 | 189,610.91 | 182,217.14 |
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