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| 高盟新材(300200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,450.77 | 74,614.00 | 69,481.31 | 19,415.23 | 6,849.15 |
| 交易性金融资产 | 16,987.79 | 12,916.75 | 20,081.36 | 67,702.55 | 77,288.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,319.00 | 26,506.03 | 27,128.28 | 26,693.95 | 18,386.49 |
| 应收票据 | 9,770.00 | 7,011.53 | 7,428.24 | 7,231.21 | 926.64 |
| 应收账款 | 24,549.00 | 19,494.50 | 19,700.05 | 19,462.74 | 17,459.85 |
| 应收款项融资 | 1,665.60 | 1,576.64 | 1,032.69 | 1,993.13 | 907.53 |
| 预付款项 | 2,742.15 | 2,072.10 | 2,165.24 | 1,101.86 | 1,580.16 |
| 其他应收款(合计) | 2,850.46 | 2,441.27 | 1,271.90 | 729.54 | 1,003.02 |
| 应收利息 | 1,699.70 | 1,348.76 | 186.46 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,092.50 | -- | 729.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,146.37 | 11,648.88 | 10,102.88 | 11,095.98 | 10,506.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 48.38 | 188.29 | 126.75 | 28.73 | 0.32 |
| 流动资产合计 | 129,210.52 | 131,963.94 | 131,390.42 | 128,760.97 | 116,521.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,867.54 | 2,263.67 | 1,592.34 | 1,033.93 | 1,046.36 |
| 在建工程 | -- | 2,263.67 | -- | 1,033.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,707.38 | 20,332.82 | 20,676.63 | 20,905.29 | 18,745.78 |
| 固定资产净额 | -- | 20,332.82 | -- | 20,905.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 186.95 | 204.02 | 221.09 | 238.16 | 149.71 |
| 无形资产 | 4,701.82 | 2,750.76 | 2,773.44 | 2,799.20 | 2,794.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 75,366.42 | 71,885.45 | 71,885.45 | 71,885.45 | 71,913.98 |
| 长期待摊费用 | 782.12 | 711.69 | 245.80 | 258.28 | 217.68 |
| 递延所得税资产 | 1,065.77 | 986.29 | 997.14 | 996.02 | 1,100.83 |
| 其他非流动资产 | 4,591.05 | 2,516.20 | 1,612.83 | 851.94 | 1,782.26 |
| 非流动资产合计 | 124,267.06 | 105,648.91 | 104,002.72 | 102,966.25 | 101,749.07 |
| 资产总计 | 253,477.57 | 237,612.85 | 235,393.14 | 231,727.22 | 218,270.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 623.57 | 1,024.29 | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,258.51 | 18,688.61 | 15,013.91 | 12,385.34 | 9,065.01 |
| 应付票据 | 11,784.86 | 10,915.37 | 8,208.53 | 4,304.67 | 1,590.72 |
| 应付账款 | 9,473.65 | 7,773.24 | 6,805.38 | 8,080.67 | 7,474.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,384.04 | 8,077.82 | 8,155.26 | 10,463.65 | 10,088.85 |
| 应交税费 | 994.95 | 538.78 | 1,376.59 | 1,562.90 | 2,177.64 |
| 其他应付款(合计) | 8,261.99 | 199.95 | 224.90 | 193.52 | 339.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 199.95 | -- | 193.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 52.22 |
| 其他流动负债 | 7,259.05 | 5,946.73 | 5,749.82 | 5,984.67 | 23.84 |
| 流动负债合计 | 45,952.88 | 33,943.84 | 32,325.90 | 33,207.01 | 24,399.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 124.78 | 136.99 | 160.01 | 157.27 | 142.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 610.91 | 389.02 | 401.39 | 409.74 | 205.32 |
| 长期递延收益 | 682.90 | 702.86 | 722.83 | 742.80 | 682.77 |
| 其他非流动负债 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 14.79 |
| 非流动负债合计 | 1,418.99 | 1,229.27 | 1,284.64 | 1,310.21 | 1,045.83 |
| 负债合计 | 47,371.87 | 35,173.11 | 33,610.54 | 34,517.22 | 25,445.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,097.32 | 43,097.32 | 42,549.08 | 42,549.08 | 42,549.08 |
| 资本公积 | 101,322.48 | 100,436.63 | 97,642.91 | 96,757.06 | 95,543.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 399.48 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,730.55 | 9,730.55 | 9,730.55 | 9,730.55 | 8,902.19 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,668.21 | 46,224.18 | 48,796.74 | 45,051.90 | 42,634.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,218.05 | 199,488.68 | 198,719.29 | 194,088.60 | 189,629.01 |
| 少数股东权益 | 2,887.65 | 2,951.06 | 3,063.31 | 3,121.40 | 3,195.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,105.70 | 202,439.74 | 201,782.60 | 197,210.00 | 192,824.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,477.57 | 237,612.85 | 235,393.14 | 231,727.22 | 218,270.17 |
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