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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,843.57 | 91,075.46 | 49,142.76 | 239,935.33 | 192,828.47 |
| 收到的税费返还 | 486.40 | 362.05 | 155.15 | 556.10 | 458.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,499.30 | 3,206.16 | 1,304.00 | 9,817.33 | 6,904.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,829.27 | 94,643.67 | 50,601.90 | 250,308.76 | 200,191.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,243.72 | 39,539.86 | 20,665.46 | 81,771.13 | 57,187.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,435.25 | 23,196.15 | 13,611.68 | 46,188.42 | 34,945.72 |
| 支付的各项税费 | 11,294.99 | 8,442.56 | 3,298.99 | 20,817.32 | 17,218.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,751.73 | 17,349.48 | 10,354.83 | 71,173.25 | 60,755.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,725.69 | 88,528.06 | 47,930.96 | 219,950.13 | 170,107.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,103.58 | 6,115.61 | 2,670.93 | 30,358.64 | 30,084.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 6,500.00 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,354.52 | 2,315.37 | 25.07 | 4,247.04 | 4,230.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 548.23 | 545.39 | 543.76 | 29.87 | 33.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,116.79 | 4,116.29 | 4,069.01 | 1,032.53 | 1,026.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,019.54 | 11,977.05 | 8,637.85 | 11,809.44 | 7,789.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,542.19 | 7,261.01 | 5,253.40 | 24,179.01 | 16,677.30 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,010.00 | 5,505.00 | 3,505.00 | 5,113.89 | 5,122.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,552.19 | 19,766.01 | 12,758.40 | 38,292.90 | 26,799.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,532.66 | -7,788.96 | -4,120.55 | -26,483.46 | -19,009.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,359.67 | 74,859.67 | 64,309.67 | 48,508.56 | 49,815.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,885.93 | 4,276.75 | 3,945.85 | 10,524.00 | 1,117.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,245.60 | 79,136.42 | 68,255.52 | 59,032.56 | 50,933.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,314.79 | 54,415.86 | 47,015.86 | 66,511.03 | 62,411.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,976.01 | 7,034.28 | 518.01 | 8,421.74 | 7,888.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,758.86 | 5,938.23 | 3,804.05 | 6,892.65 | 1,942.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,049.67 | 67,388.37 | 51,337.93 | 81,825.42 | 72,241.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,195.93 | 11,748.04 | 16,917.59 | -22,792.86 | -21,308.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.82 | 43.54 | 30.94 | 91.30 | 64.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,815.68 | 10,118.23 | 15,498.91 | -18,826.39 | -10,169.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,827.95 | 74,827.95 | 74,827.95 | 93,654.34 | 93,654.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,643.63 | 84,946.18 | 90,326.87 | 74,827.95 | 83,484.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,274.16 | -- | 27,817.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,654.02 | -- | 3,853.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,100.74 | -- | 15,795.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,114.61 | -- | 3,950.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.34 | -- | 58.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.60 | -- | -0.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.83 | -- | 192.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -44.48 | -- | 3,273.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,086.00 | -- | 2,413.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,052.31 | -- | -7,725.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -444.35 | -- | 527.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -118.24 | -- | -158.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,027.87 | -- | -18,230.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,226.31 | -- | 4,684.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,458.89 | -- | -7,215.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,007.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,115.61 | -- | 30,358.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,946.18 | -- | 74,827.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,827.95 | -- | 93,654.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,118.23 | -- | -18,826.39 | -- |
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