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| 福安药业(300194) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,828.47 | 137,353.63 | 75,443.38 | 256,863.18 | 185,516.69 |
| 收到的税费返还 | 458.92 | 347.84 | 113.23 | 1,073.26 | 1,207.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,904.36 | 4,128.59 | 2,180.34 | 10,611.48 | 8,301.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,191.75 | 141,830.06 | 77,736.95 | 268,547.92 | 195,026.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,187.23 | 34,668.57 | 15,532.57 | 73,363.03 | 53,756.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,945.72 | 24,478.80 | 14,547.89 | 43,314.60 | 32,121.55 |
| 支付的各项税费 | 17,218.97 | 13,188.70 | 7,531.92 | 20,901.55 | 16,639.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,755.42 | 44,759.33 | 24,667.22 | 98,070.93 | 75,722.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,107.33 | 117,095.40 | 62,279.59 | 235,650.11 | 178,240.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,084.43 | 24,734.66 | 15,457.36 | 32,897.81 | 16,785.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 5,400.08 | 3,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,230.33 | 4,225.41 | 25.94 | 64.19 | 16.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.06 | 18.21 | 13.00 | 12,266.75 | 812.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,026.53 | 1,018.53 | 1,000.00 | 509.75 | 517.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,789.91 | 5,762.15 | 1,538.94 | 18,240.78 | 5,247.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,677.30 | 11,643.92 | 6,502.59 | 21,567.96 | 13,976.64 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 5,035.00 | 4,535.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,122.01 | 4,640.77 | 4,640.77 | 1,000.00 | 1,006.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,799.31 | 16,284.69 | 11,143.36 | 27,602.96 | 19,517.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,009.39 | -10,522.54 | -9,604.42 | -9,362.18 | -14,270.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,815.98 | 40,850.00 | 33,813.61 | 84,808.00 | 83,008.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.24 | 332.40 | 3.39 | 503.27 | 262.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,933.22 | 41,182.40 | 33,817.00 | 85,311.27 | 83,270.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,411.02 | 54,811.02 | 43,082.00 | 70,528.45 | 60,578.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,888.75 | 7,353.55 | 874.00 | 9,398.15 | 7,915.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,942.10 | 805.04 | 21.59 | 759.29 | 259.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,241.87 | 62,969.61 | 43,977.58 | 80,685.89 | 68,753.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,308.64 | -21,787.21 | -10,160.58 | 4,625.37 | 14,516.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.05 | 59.69 | 30.35 | 87.85 | 73.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,169.56 | -7,515.39 | -4,277.29 | 28,248.85 | 17,104.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,654.34 | 93,654.34 | 93,654.34 | 65,405.49 | 65,405.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,484.78 | 86,138.95 | 89,377.04 | 93,654.34 | 82,509.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,555.20 | -- | 23,440.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 434.04 | -- | 24,166.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,767.66 | -- | 15,083.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,956.73 | -- | 5,753.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.94 | -- | 71.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.20 | -- | -22,065.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.86 | -- | 134.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -40.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,192.36 | -- | 2,473.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,224.47 | -- | -7,739.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 773.10 | -- | 3,605.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -181.57 | -- | -1,326.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,558.96 | -- | 920.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,535.59 | -- | 7,185.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,403.44 | -- | -19,314.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 479.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,734.66 | -- | 32,897.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,138.95 | -- | 93,654.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,654.34 | -- | 65,405.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,515.39 | -- | 28,248.85 | -- |
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