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| 福安药业(300194) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,924.58 | 99,183.50 | 87,067.33 | 94,159.80 | 101,032.66 |
| 交易性金融资产 | -- | 505.36 | 1,543.36 | 2,343.45 | 1,532.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,904.06 | 29,998.61 | 36,800.36 | 38,786.14 | 40,461.52 |
| 应收票据 | 7,172.31 | 4,928.44 | 4,680.06 | 8,171.81 | 6,220.64 |
| 应收账款 | 29,731.75 | 25,070.17 | 32,120.30 | 30,614.33 | 34,240.89 |
| 应收款项融资 | 3,606.39 | 4,752.96 | 4,116.05 | 5,807.87 | 2,562.98 |
| 预付款项 | 3,923.94 | 3,330.86 | 3,532.57 | 2,919.06 | 4,937.79 |
| 其他应收款(合计) | 1,690.29 | 1,781.34 | 1,247.74 | 1,237.29 | 1,262.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,781.34 | -- | 1,237.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,858.81 | 70,780.13 | 73,007.17 | 79,177.69 | 76,499.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 970.49 | 1,103.90 | 1,373.81 | 1,996.73 | 3,067.54 |
| 流动资产合计 | 214,846.05 | 212,623.59 | 210,869.92 | 227,541.09 | 233,188.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 101,699.58 | 98,398.60 | 94,559.49 | 92,527.56 | 89,389.98 |
| 投资性房地产 | 106.10 | 108.38 | 110.66 | 112.94 | 115.21 |
| 在建工程(合计) | 16,696.35 | 15,583.86 | 78,177.54 | 74,953.42 | 72,427.72 |
| 在建工程 | -- | 15,583.86 | -- | 74,953.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 155,210.81 | 157,741.56 | 92,481.34 | 95,673.86 | 97,880.93 |
| 固定资产净额 | -- | 157,741.56 | -- | 95,673.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 259.47 | 285.81 | 159.20 | 169.24 | 185.56 |
| 无形资产 | 42,088.31 | 40,171.06 | 43,086.88 | 43,206.64 | 41,301.68 |
| 开发支出 | 12,142.10 | 13,553.77 | 13,665.27 | 13,558.36 | 14,449.87 |
| 商誉 | 26,118.04 | 26,118.04 | 48,568.72 | 48,568.72 | 48,568.72 |
| 长期待摊费用 | 163.82 | 179.29 | 186.84 | 207.42 | 227.94 |
| 递延所得税资产 | 5,950.34 | 6,581.38 | 9,492.22 | 9,626.51 | 9,519.56 |
| 其他非流动资产 | 6,670.82 | 6,346.93 | 5,083.61 | 3,708.37 | 2,818.77 |
| 非流动资产合计 | 387,032.07 | 384,969.53 | 405,673.82 | 402,510.43 | 396,349.55 |
| 资产总计 | 601,878.11 | 597,593.11 | 616,543.74 | 630,051.52 | 629,538.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,933.37 | 34,910.75 | 40,660.60 | 42,924.89 | 63,394.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,291.47 | 37,947.96 | 32,918.93 | 39,429.54 | 34,445.37 |
| 应付票据 | 12,973.04 | 7,376.00 | 6,553.00 | 9,581.90 | 6,524.90 |
| 应付账款 | 30,318.43 | 30,571.96 | 26,365.93 | 29,847.64 | 27,920.47 |
| 预收款项 | 268.27 | 296.80 | 320.14 | 300.14 | 377.48 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,256.13 | 4,920.17 | 2,340.99 | 1,867.95 | 1,296.84 |
| 应交税费 | 3,873.21 | 3,875.70 | 2,542.03 | 1,985.16 | 2,536.84 |
| 其他应付款(合计) | 21,127.97 | 21,054.50 | 22,638.54 | 27,185.11 | 27,791.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,054.50 | -- | 27,185.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,190.29 | 5,504.41 | 2,363.82 | 5,311.15 | 155.67 |
| 其他流动负债 | 8,318.46 | 5,883.25 | 6,548.20 | 7,543.77 | 7,174.07 |
| 流动负债合计 | 121,502.20 | 119,504.63 | 113,715.42 | 129,768.72 | 140,441.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,211.78 | 48,713.95 | 53,752.82 | 59,803.68 | 51,464.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 147.12 | 156.59 | 90.91 | 93.22 | 109.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,069.29 | 5,108.91 | 6,384.49 | 6,466.99 | 6,393.80 |
| 长期递延收益 | 8,965.86 | 9,235.64 | 9,468.54 | 9,529.57 | 9,668.55 |
| 其他非流动负债 | 1.00 | 1.00 | 17,727.46 | 17,727.46 | 17,727.46 |
| 非流动负债合计 | 52,395.05 | 63,216.08 | 87,424.22 | 93,620.92 | 85,363.62 |
| 负债合计 | 173,897.25 | 182,720.71 | 201,139.64 | 223,389.65 | 225,805.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 | 118,971.24 |
| 资本公积 | 223,716.56 | 223,716.56 | 222,743.38 | 222,743.38 | 222,743.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -682.19 | -1,469.67 | -2,073.38 | -1,791.97 | -3,048.70 |
| 专项储备 | 161.64 | 71.47 | 142.95 | 198.23 | 151.33 |
| 盈余公积 | 8,107.74 | 8,107.74 | 7,757.02 | 7,757.02 | 7,757.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,333.18 | 65,083.17 | 67,431.11 | 58,335.84 | 56,797.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,608.17 | 414,480.52 | 414,972.32 | 406,213.74 | 403,372.12 |
| 少数股东权益 | 372.69 | 391.89 | 431.78 | 448.14 | 360.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,980.86 | 414,872.40 | 415,404.10 | 406,661.87 | 403,732.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 601,878.11 | 597,593.11 | 616,543.74 | 630,051.52 | 629,538.12 |
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