科斯伍德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科斯伍德(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,488.5188,315.2977,242.2844,882.3124,768.49
收到的税费返还12.37784.00625.73439.87157.18
收到的其他与经营活动有关的现金248.251,160.26410.14273.33196.12
经营活动现金流入小计21,749.1390,259.5578,278.1545,595.5125,121.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,825.1622,949.7018,662.829,356.963,377.90
支付给职工以及为职工支付的现金5,168.0027,871.5821,594.3014,884.727,135.87
支付的各项税费1,744.787,633.425,993.694,174.882,272.39
支付的其他与经营活动有关的现金731.037,374.046,266.123,498.101,390.59
经营活动现金流出小计10,468.9765,828.7452,516.9331,914.6614,176.75
经营活动产生的现金流量净额11,280.1624,430.8125,761.2213,680.8510,945.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53.74110.40211.33183.7327.60
取得投资收益所收到的现金--351.54174.16134.8238.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.0033.5115.4914.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--66.18487.00----
收到的其他与投资活动有关的现金11,160.0063,058.5342,100.0029,500.0012,800.00
投资活动现金流入小计11,218.7463,620.1642,987.9929,833.3112,866.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76.923,576.77855.46606.39246.68
投资所支付的现金7,501.95130.15------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----16.5416.54--
支付的其他与投资活动有关的现金10,560.0053,380.0445,900.0024,700.0019,700.00
投资活动现金流出小计18,138.8757,086.9646,771.9925,322.9319,946.68
投资活动产生的现金流量净额-6,920.136,533.21-3,784.014,510.38-7,080.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--266.00266.00266.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--266.00------
取得借款收到的现金--15,200.008,812.254,312.25--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--15,466.009,078.254,578.25--
偿还债务支付的现金--21,000.0019,500.0014,400.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金316.629,064.088,572.818,137.91692.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,969.23------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,100.00------
筹资活动现金流出小计316.6231,164.0828,072.8122,537.912,692.11
筹资活动产生的现金流量净额-316.62-15,698.08-18,994.56-17,959.66-2,692.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.19-10.566.760.29-3.41
五、现金及现金等价物净增加额4,046.6015,255.382,989.42231.861,168.87
加:期初现金及现金等价物余额42,242.8326,987.4526,987.4526,987.4526,987.45
六、期末现金及现金等价物余额46,289.4242,242.8329,976.8727,219.3128,156.32
附注
净利润--16,482.12--7,419.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--491.92--24.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,331.14--1,701.44--
无形资产摊销--227.16--131.56--
长期待摊费用摊销--1,584.91--827.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.92---18.20--
固定资产报废损失--23.02------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,049.52--1,155.68--
投资损失---158.53------
递延所得税资产减少--127.57--55.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--996.98--51.41--
经营性应收项目的减少--491.04--2,373.87--
经营性应付项目的增加---1,216.96---41.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,430.81--13,680.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,242.83--27,219.31--
现金的期初余额--26,987.45--26,987.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,255.38--231.86--
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