科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,827.1140,093.9621,345.2368,589.5557,198.07
收到的税费返还310.05286.2879.14129.23228.30
收到的其他与经营活动有关的现金867.99524.44291.50999.322,719.07
经营活动现金流入小计60,005.1540,904.6921,715.8769,718.1060,145.45
购买商品、接受劳务支付的现金14,218.949,199.114,631.0419,041.7410,161.08
支付给职工以及为职工支付的现金21,602.9515,117.797,038.2623,812.6518,029.17
支付的各项税费4,796.433,607.712,043.194,918.334,143.40
支付的其他与经营活动有关的现金10,360.395,972.332,673.976,675.945,538.12
经营活动现金流出小计50,978.7133,896.9416,386.4654,448.6537,871.77
经营活动产生的现金流量净额9,026.447,007.745,329.4115,269.4522,273.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82.8046.0027.60352.0067.40
取得投资收益所收到的现金12.27----44.4016.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.2010.2712.595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------750.3211,422.37
投资活动现金流入小计95.0746.2037.871,159.3111,511.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,113.871,311.8474.511,983.15410.84
投资所支付的现金2,388.552,388.553,388.5519,875.3119,843.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,533.501,533.50----8.83
支付的其他与投资活动有关的现金--------10,654.25
投资活动现金流出小计6,035.925,233.883,463.0621,858.4530,917.50
投资活动产生的现金流量净额-5,940.85-5,187.68-3,425.19-20,699.15-19,406.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.50----29,424.0029,409.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.00--
取得借款收到的现金8,909.006,000.006,000.003,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,103.40--
筹资活动现金流入小计8,910.506,000.006,000.0034,027.4029,409.00
偿还债务支付的现金15,800.0015,800.0015,800.0016,700.0020,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,625.21687.74631.001,690.291,094.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------374.88--
支付其他与筹资活动有关的现金--------200.00
筹资活动现金流出小计26,425.2116,487.7416,431.0018,390.2921,494.80
筹资活动产生的现金流量净额-17,514.71-10,487.74-10,431.0015,637.117,914.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85.84-85.20-25.07-165.97-56.22
五、现金及现金等价物净增加额-14,514.95-8,752.88-8,551.8510,041.4410,725.26
加:期初现金及现金等价物余额52,284.2752,284.2752,291.3842,242.8342,242.83
六、期末现金及现金等价物余额37,769.3243,531.3943,739.5352,284.2752,968.09
附注
净利润--6,277.88--13,747.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---106.51--4,109.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,496.64--2,966.81--
无形资产摊销--169.12--223.13--
长期待摊费用摊销--896.06--1,700.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.63---28.88--
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--555.78--2,629.70--
投资损失------28.26--
递延所得税资产减少--35.03--227.69--
递延所得税负债增加---59.60--59.60--
存货的减少---1,246.44---306.18--
经营性应收项目的减少---13,045.41---7,341.56--
经营性应付项目的增加--12,031.57---2,745.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,007.74--15,269.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,531.39--52,284.27--
现金的期初余额--52,284.27--42,242.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,752.88--10,041.44--
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