科德教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科德教育(300192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,071.2922,077.4415,055.2674,090.9258,827.11
收到的税费返还92.50101.6518.580.03310.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,821.061,507.96638.373,640.61867.99
经营活动现金流入小计44,984.8423,687.0415,712.2177,731.5760,005.15
购买商品、接受劳务支付的现金7,853.335,798.844,395.7322,065.1714,218.94
支付给职工以及为职工支付的现金17,165.4712,446.555,971.1527,308.5021,602.95
支付的各项税费3,090.271,880.401,141.415,518.914,796.43
支付的其他与经营活动有关的现金4,848.394,430.722,459.888,537.5110,360.39
经营活动现金流出小计32,957.4724,556.5113,968.1763,430.0950,978.71
经营活动产生的现金流量净额12,027.38-869.461,744.0414,301.479,026.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101.7067.8033.90112.0082.80
取得投资收益所收到的现金--------12.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.491.09--30.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计106.1968.8933.90142.0895.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,757.711,218.97611.086,117.952,113.87
投资所支付的现金452.96452.9618.40--2,388.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3.89533.151,533.50
支付的其他与投资活动有关的现金1,093.71427.13------
投资活动现金流出小计3,304.372,099.06633.376,651.106,035.92
投资活动产生的现金流量净额-3,198.18-2,030.17-599.47-6,509.02-5,940.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金234.00119.60--1.501.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1.50--
取得借款收到的现金5,699.578,699.578,699.579,000.008,909.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,933.578,819.178,699.579,001.508,910.50
偿还债务支付的现金6,380.666,380.666,000.0019,318.7615,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金189.00189.00188.3312,308.3710,625.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------968.62--
支付其他与筹资活动有关的现金4,104.064,104.063,500.002,463.69--
筹资活动现金流出小计10,673.7210,673.729,688.3334,090.8226,425.21
筹资活动产生的现金流量净额-4,740.15-1,854.55-988.75-25,089.32-17,514.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.5571.78-12.09-82.08-85.84
五、现金及现金等价物净增加额4,384.59-4,682.40143.73-17,378.95-14,514.95
加:期初现金及现金等价物余额34,905.3434,905.3234,905.3252,284.2752,284.27
六、期末现金及现金等价物余额39,289.9330,222.9235,049.0534,905.3237,769.32
附注
净利润--2,821.12---45,092.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--72.09--52,537.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,389.00--3,039.10--
无形资产摊销--97.81--294.99--
长期待摊费用摊销--639.17--1,693.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.19--17.29--
固定资产报废损失------14.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31.93--1,364.64--
投资损失------236.01--
递延所得税资产减少---36.54---318.16--
递延所得税负债增加-------59.60--
存货的减少---309.57---2,028.09--
经营性应收项目的减少---2,910.35--308.00--
经营性应付项目的增加---3,782.22--160.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---869.46--14,301.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,222.92--34,905.32--
现金的期初余额--34,905.32--52,284.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,682.40---17,378.95--
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