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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,137.93 | 59,933.39 | 52,484.24 | 30,282.79 | 20,140.21 |
| 收到的税费返还 | 7.48 | -- | 0.29 | 0.29 | 0.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.64 | 8,925.07 | 3,703.95 | 4,978.04 | 273.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,397.06 | 68,858.46 | 56,188.48 | 35,261.12 | 20,413.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,277.28 | 10,480.94 | 12,149.80 | 7,368.40 | 3,354.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,904.99 | 17,512.78 | 11,960.66 | 8,295.93 | 3,815.68 |
| 支付的各项税费 | 1,079.47 | 5,857.06 | 5,203.81 | 3,285.04 | 1,914.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,375.04 | 7,618.88 | 1,701.80 | 5,490.10 | 1,462.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,636.78 | 41,469.66 | 31,016.07 | 24,439.47 | 10,546.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,760.28 | 27,388.80 | 25,172.41 | 10,821.65 | 9,867.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,227.13 | 1,090.40 | 1,067.80 | 33.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.07 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.17 | 155.59 | 10.30 | 8.90 | 8.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57.17 | 2,389.78 | 1,130.70 | 1,106.70 | 42.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51.96 | 3,891.89 | 1,968.46 | 944.28 | 250.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,884.68 | 10,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.68 | -- | 1,102.50 | 330.00 | 4.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 62.64 | 17,776.58 | 13,070.97 | 9,274.28 | 255.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.47 | -15,386.79 | -11,940.27 | -8,167.58 | -212.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 93.23 | 8.91 | 8.91 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 84.32 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,685.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 10,778.68 | 8,508.91 | 8,508.91 | 8,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -10,778.68 | -8,508.91 | -8,508.91 | -8,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.21 | -52.87 | -54.85 | -33.69 | -83.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,742.59 | 1,170.45 | 4,668.38 | -5,888.52 | 1,071.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,646.30 | 28,153.55 | 28,153.55 | 28,153.55 | 33,179.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,388.89 | 29,324.00 | 32,821.93 | 22,265.03 | 34,250.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,322.59 | -- | 5,594.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 216.42 | -- | 36.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,906.94 | -- | 1,427.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.68 | -- | 87.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,361.10 | -- | 579.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 89.34 | -- | -5.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 348.50 | -- | 133.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -523.29 | -- | -4.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 655.73 | -- | 4.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,409.19 | -- | 1,504.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,822.55 | -- | -1,477.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,411.53 | -- | 1,911.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,388.80 | -- | 10,821.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,324.00 | -- | 22,265.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,153.55 | -- | 28,153.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,170.45 | -- | -5,888.52 | -- |
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