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| 科德教育(300192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,484.24 | 30,282.79 | 20,140.21 | 61,093.94 | 43,071.29 |
| 收到的税费返还 | 0.29 | 0.29 | 0.07 | 33.16 | 92.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,703.95 | 4,978.04 | 273.65 | 1,634.64 | 1,821.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,188.48 | 35,261.12 | 20,413.92 | 62,761.74 | 44,984.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,149.80 | 7,368.40 | 3,354.75 | 8,455.20 | 7,853.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,960.66 | 8,295.93 | 3,815.68 | 22,530.89 | 17,165.47 |
| 支付的各项税费 | 5,203.81 | 3,285.04 | 1,914.01 | 3,648.94 | 3,090.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,701.80 | 5,490.10 | 1,462.27 | 11,683.31 | 4,848.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,016.07 | 24,439.47 | 10,546.71 | 46,318.33 | 32,957.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,172.41 | 10,821.65 | 9,867.21 | 16,443.41 | 12,027.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,090.40 | 1,067.80 | 33.90 | 135.60 | 101.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | 8.90 | 8.90 | 704.70 | 4.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,130.70 | 1,106.70 | 42.80 | 840.30 | 106.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,968.46 | 944.28 | 250.62 | 3,324.90 | 1,757.71 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | -- | 2,452.96 | 452.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,102.50 | 330.00 | 4.56 | 6,850.62 | 1,093.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,070.97 | 9,274.28 | 255.19 | 12,628.47 | 3,304.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,940.27 | -8,167.58 | -212.39 | -11,788.18 | -3,198.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 234.00 | 234.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 234.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 380.75 | 5,699.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 614.75 | 5,933.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 9,386.92 | 6,380.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.91 | 8.91 | -- | 182.83 | 189.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 145.16 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,758.58 | 4,104.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,508.91 | 8,508.91 | 8,500.00 | 12,328.33 | 10,673.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,508.91 | -8,508.91 | -8,500.00 | -11,713.58 | -4,740.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.85 | -33.69 | -83.12 | 306.58 | 295.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,668.38 | -5,888.52 | 1,071.70 | -6,751.77 | 4,384.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,153.55 | 28,153.55 | 33,179.10 | 34,905.32 | 34,905.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,821.93 | 22,265.03 | 34,250.80 | 28,153.55 | 39,289.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,594.64 | -- | 7,820.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36.63 | -- | 329.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,427.04 | -- | 3,076.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.18 | -- | 184.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 579.97 | -- | 962.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.90 | -- | -190.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 39.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 133.96 | -- | 44.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.21 | -- | 753.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.88 | -- | -199.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,504.02 | -- | 921.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,477.52 | -- | 2,774.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,911.98 | -- | -2,488.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,821.65 | -- | 16,443.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,265.03 | -- | 28,153.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,153.55 | -- | 34,905.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,888.52 | -- | -6,751.77 | -- |
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