| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,626.71 | 51,538.18 | 39,964.17 | 27,742.22 | 15,229.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,623.36 | 4,913.39 | 8,654.05 | 8,505.10 | 5,381.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,250.07 | 56,451.57 | 48,618.22 | 36,247.32 | 20,611.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,579.06 | 23,370.10 | 21,322.74 | 14,848.85 | 8,991.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,355.31 | 5,855.74 | 3,520.00 | 2,423.09 | 1,376.32 |
| 支付的各项税费 | 1,848.08 | 8,615.59 | 6,637.61 | 4,636.13 | 2,582.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,772.86 | 4,224.61 | 3,377.36 | 2,257.56 | 1,423.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,555.31 | 42,066.04 | 34,857.71 | 24,165.63 | 14,373.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,694.77 | 14,385.53 | 13,760.52 | 12,081.69 | 6,237.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 860.59 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.32 | 134.18 | 91.20 | 91.16 | 91.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114.32 | 994.77 | 91.20 | 91.16 | 91.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,555.33 | 62,638.68 | 38,954.46 | 24,875.67 | 11,613.83 |
| 投资所支付的现金 | 756.00 | 3,024.00 | 1,910.96 | 1,407.41 | 1,658.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 398.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,311.33 | 66,061.50 | 40,865.42 | 26,283.08 | 13,272.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,197.01 | -65,066.73 | -40,774.21 | -26,191.92 | -13,181.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,449.18 | 51,228.60 | 30,786.88 | 14,853.65 | 7,180.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 46,950.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,449.18 | 98,178.60 | 60,786.88 | 44,853.65 | 7,180.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,268.12 | 38,355.67 | 19,734.70 | 11,334.70 | 8,934.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 575.06 | 2,720.43 | 1,760.84 | 1,118.76 | 429.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 107.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,231.04 | 2,787.82 | 2,751.31 | 306.33 | 28.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,074.22 | 43,863.92 | 24,246.85 | 12,759.80 | 9,392.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,374.95 | 54,314.68 | 36,540.03 | 32,093.85 | -2,212.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.85 | -17.27 | -51.87 | 27.13 | 23.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,203.14 | 3,616.21 | 9,474.46 | 18,010.76 | -9,133.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,467.99 | 27,851.78 | 27,851.78 | 27,851.78 | 27,851.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,264.85 | 31,467.99 | 37,326.25 | 45,862.54 | 18,718.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -5,285.45 | -- | -3,004.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -106.77 | -- | -83.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,442.64 | -- | 5,177.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.06 | -- | 82.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,339.16 | -- | 1,465.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -134.18 | -- | -91.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,396.66 | -- | 18.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 254.25 | -- | -251.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | 97.86 | -- | -545.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,565.90 | -- | 11,004.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,139.99 | -- | -1,794.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 379.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,385.53 | -- | 12,081.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,467.99 | -- | 45,862.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,851.78 | -- | 27,851.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,616.21 | -- | 18,010.76 | -- |
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