| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,868.75 | 23,672.70 | 11,626.71 | 51,538.18 | 39,964.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,844.04 | 4,678.03 | 4,623.36 | 4,913.39 | 8,654.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,712.79 | 28,350.73 | 16,250.07 | 56,451.57 | 48,618.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,957.81 | 12,984.90 | 8,579.06 | 23,370.10 | 21,322.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,835.37 | 2,572.37 | 1,355.31 | 5,855.74 | 3,520.00 |
| 支付的各项税费 | 5,053.24 | 3,479.17 | 1,848.08 | 8,615.59 | 6,637.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,070.72 | 2,115.43 | 1,772.86 | 4,224.61 | 3,377.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,917.14 | 21,151.86 | 13,555.31 | 42,066.04 | 34,857.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,795.64 | 7,198.87 | 2,694.77 | 14,385.53 | 13,760.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 860.59 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.29 | 287.72 | 114.32 | 134.18 | 91.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 287.29 | 287.72 | 114.32 | 994.77 | 91.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,603.66 | 24,172.31 | 9,555.33 | 62,638.68 | 38,954.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 829.89 | 756.00 | 3,024.00 | 1,910.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 398.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,603.66 | 25,002.20 | 10,311.33 | 66,061.50 | 40,865.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,316.37 | -24,714.49 | -10,197.01 | -65,066.73 | -40,774.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,921.95 | 29,011.75 | 15,449.18 | 51,228.60 | 30,786.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- | 46,950.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,921.95 | 31,011.75 | 15,449.18 | 98,178.60 | 60,786.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,493.36 | 11,420.12 | 4,268.12 | 38,355.67 | 19,734.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,222.76 | 1,365.74 | 575.06 | 2,720.43 | 1,760.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 107.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,225.23 | 7,125.23 | 6,231.04 | 2,787.82 | 2,751.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,941.35 | 19,911.09 | 11,074.22 | 43,863.92 | 24,246.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,980.60 | 11,100.66 | 4,374.95 | 54,314.68 | 36,540.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.45 | -120.35 | -75.85 | -17.27 | -51.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,756.57 | -6,535.31 | -3,203.14 | 3,616.21 | 9,474.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,467.99 | 31,467.99 | 31,467.99 | 27,851.78 | 27,851.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,711.42 | 24,932.68 | 28,264.85 | 31,467.99 | 37,326.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,780.55 | -- | -5,285.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42.07 | -- | -106.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,614.30 | -- | 11,442.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 78.23 | -- | 163.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.68 | -- | -2.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,475.41 | -- | 3,339.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -287.72 | -- | -134.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,486.57 | -- | -1,396.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,386.95 | -- | 254.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -588.21 | -- | 97.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,706.21 | -- | 6,565.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,990.38 | -- | -1,139.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 379.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,198.87 | -- | 14,385.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,932.68 | -- | 31,467.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,467.99 | -- | 27,851.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,535.31 | -- | 3,616.21 | -- |
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