| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,229.93 | 45,610.89 | 33,480.40 | 22,431.68 | 11,592.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,381.42 | 807.43 | 3,583.66 | 3,774.14 | 4,021.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,611.35 | 46,418.32 | 37,064.06 | 26,205.82 | 15,614.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,991.76 | 22,158.61 | 17,033.54 | 10,439.69 | 6,320.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,376.32 | 5,233.10 | 3,395.46 | 2,456.75 | 1,365.59 |
| 支付的各项税费 | 2,582.21 | 8,566.63 | 6,261.74 | 4,596.27 | 2,389.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,423.23 | 10,778.10 | 3,946.85 | 2,271.14 | 1,168.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,373.52 | 46,736.45 | 30,637.59 | 19,763.86 | 11,243.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,237.83 | -318.13 | 6,426.48 | 6,441.97 | 4,371.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,039.29 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.07 | 250.70 | 81.58 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 632.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.07 | 7,923.02 | 81.58 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,613.83 | 55,620.74 | 30,313.18 | 19,307.89 | 10,539.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,658.96 | 4,526.32 | 1,934.76 | 3,120.51 | 2,763.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 475.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,272.79 | 60,622.06 | 32,247.94 | 22,428.40 | 13,303.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,181.72 | -52,699.04 | -32,166.36 | -22,428.40 | -13,303.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,180.30 | 46,677.27 | 16,934.70 | 8,134.70 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,232.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,180.30 | 48,909.63 | 16,934.70 | 8,134.70 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,934.70 | 19,994.40 | 9,270.80 | 8,020.80 | 250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 429.55 | 1,970.61 | 1,569.04 | 1,248.25 | 274.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.72 | 2,438.94 | 149.12 | 105.45 | 1,312.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,392.97 | 24,403.95 | 10,988.96 | 9,374.49 | 1,837.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,212.67 | 24,505.68 | 5,945.74 | -1,239.79 | -1,837.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.11 | 18.37 | 135.66 | 171.52 | -86.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,133.45 | -28,493.12 | -19,658.48 | -17,054.70 | -10,855.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,851.78 | 56,344.90 | 56,344.90 | 56,344.90 | 56,344.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,718.33 | 27,851.78 | 36,686.42 | 39,290.20 | 45,489.15 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -12,788.63 | -- | -8,854.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -48.99 | -- | -264.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,850.28 | -- | 3,341.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 396.41 | -- | 208.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.57 | -- | 3.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.78 | -- | 3.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,456.99 | -- | 268.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.43 | -- | 57.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.55 | -- | 20.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -528.85 | -- | -329.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 75.17 | -- | -131.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,046.75 | -- | 3,155.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,022.70 | -- | 588.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,102.51 | -- | 8,287.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -318.13 | -- | 6,441.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,851.78 | -- | 39,290.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,344.90 | -- | 56,344.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,493.12 | -- | -17,054.70 | -- |
每日必读
发行与分配