潜能恒信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
潜能恒信(300191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,626.7151,538.1839,964.1727,742.2215,229.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,623.364,913.398,654.058,505.105,381.42
经营活动现金流入小计16,250.0756,451.5748,618.2236,247.3220,611.35
购买商品、接受劳务支付的现金8,579.0623,370.1021,322.7414,848.858,991.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,355.315,855.743,520.002,423.091,376.32
支付的各项税费1,848.088,615.596,637.614,636.132,582.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,772.864,224.613,377.362,257.561,423.23
经营活动现金流出小计13,555.3142,066.0434,857.7124,165.6314,373.52
经营活动产生的现金流量净额2,694.7714,385.5313,760.5212,081.696,237.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--860.59------
取得投资收益所收到的现金114.32134.1891.2091.1691.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114.32994.7791.2091.1691.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,555.3362,638.6838,954.4624,875.6711,613.83
投资所支付的现金756.003,024.001,910.961,407.411,658.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--398.82------
投资活动现金流出小计10,311.3366,061.5040,865.4226,283.0813,272.79
投资活动产生的现金流量净额-10,197.01-65,066.73-40,774.21-26,191.92-13,181.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,449.1851,228.6030,786.8814,853.657,180.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--46,950.0030,000.0030,000.00--
筹资活动现金流入小计15,449.1898,178.6060,786.8844,853.657,180.30
偿还债务支付的现金4,268.1238,355.6719,734.7011,334.708,934.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金575.062,720.431,760.841,118.76429.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--107.08------
支付其他与筹资活动有关的现金6,231.042,787.822,751.31306.3328.72
筹资活动现金流出小计11,074.2243,863.9224,246.8512,759.809,392.97
筹资活动产生的现金流量净额4,374.9554,314.6836,540.0332,093.85-2,212.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.85-17.27-51.8727.1323.11
五、现金及现金等价物净增加额-3,203.143,616.219,474.4618,010.76-9,133.45
加:期初现金及现金等价物余额31,467.9927,851.7827,851.7827,851.7827,851.78
六、期末现金及现金等价物余额28,264.8531,467.9937,326.2545,862.5418,718.33
附注
净利润---5,285.45---3,004.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---106.77---83.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,442.64--5,177.14--
无形资产摊销--163.06--82.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.79------
固定资产报废损失--19.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,339.16--1,465.49--
投资损失---134.18---91.16--
递延所得税资产减少---1,396.66--18.52--
递延所得税负债增加--254.25---251.42--
存货的减少--97.86---545.19--
经营性应收项目的减少--6,565.90--11,004.91--
经营性应付项目的增加---1,139.99---1,794.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--379.96------
经营活动产生现金流量净额--14,385.53--12,081.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,467.99--45,862.54--
现金的期初余额--27,851.78--27,851.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,616.21--18,010.76--
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