潜能恒信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
潜能恒信(300191) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,431.6811,592.8347,760.8736,193.0522,440.57
收到的税费返还----7.53----
收到的其他与经营活动有关的现金3,774.144,021.892,219.444,102.938,323.71
经营活动现金流入小计26,205.8215,614.7249,987.8440,295.9830,764.28
购买商品、接受劳务支付的现金10,439.696,320.1918,177.1915,722.0311,804.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,456.751,365.595,218.603,508.182,533.64
支付的各项税费4,596.272,389.4110,636.167,193.473,968.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,271.141,168.104,237.892,709.50721.04
经营活动现金流出小计19,763.8611,243.3038,269.8429,133.1819,026.96
经营活动产生的现金流量净额6,441.974,371.4211,718.0011,162.8011,737.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15,000.00----
取得投资收益所收到的现金----62.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,783.79----
投资活动现金流入小计----16,845.960.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,307.8910,539.8736,604.7420,148.6713,325.46
投资所支付的现金3,120.512,763.491,397.52----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,428.4013,303.3638,002.2620,148.6713,325.46
投资活动产生的现金流量净额-22,428.40-13,303.36-21,156.30-20,148.60-13,325.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,134.70--31,662.4419,768.0413,768.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----892.36----
筹资活动现金流入小计8,134.70--32,554.8019,768.0413,768.04
偿还债务支付的现金8,020.80250.008,349.177,500.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,248.25274.761,543.421,091.04807.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----149.05123.05--
支付其他与筹资活动有关的现金105.451,312.83211.72188.7388.12
筹资活动现金流出小计9,374.491,837.5910,104.318,779.778,395.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,239.79-1,837.5922,450.4910,988.275,372.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171.52-86.23716.14832.15503.87
五、现金及现金等价物净增加额-17,054.70-10,855.7513,728.342,834.624,287.78
加:期初现金及现金等价物余额56,344.9056,344.9042,616.5642,616.5642,616.56
六、期末现金及现金等价物余额39,290.2045,489.1556,344.9045,451.1846,904.34
附注
净利润-8,854.73--4,145.80--2,674.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-264.20--191.80--40.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,341.06--5,409.71--2,418.05
无形资产摊销208.92--655.41--350.67
长期待摊费用摊销3.57--18.62--9.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失3.45--252.70--0.56
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用268.17--237.31---143.24
投资损失57.94---25.29--20.49
递延所得税资产减少20.25--65.93--78.87
递延所得税负债增加-329.97--682.65--384.10
存货的减少-131.35---336.72---379.55
经营性应收项目的减少3,155.35--1,953.48--4,943.92
经营性应付项目的增加588.41---1,759.38--1,240.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他8,287.02--------
经营活动产生现金流量净额6,441.97--11,718.00--11,737.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,290.20--56,344.90--46,904.34
现金的期初余额56,344.90--42,616.56--42,616.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,054.70--13,728.34--4,287.78
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