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| 潜能恒信(300191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,735.42 | 28,712.68 | 32,045.68 | 34,492.95 | 40,098.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,512.51 | 4,054.97 | 4,565.48 | 4,637.73 | 3,773.33 |
| 应收票据 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 3,502.51 | 4,044.97 | 4,555.48 | 4,637.73 | 3,773.33 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,133.64 | 215.88 | 1,194.36 | 314.46 | 1,143.47 |
| 其他应收款(合计) | 303.04 | 319.14 | 1,165.37 | 43.02 | 73.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 319.14 | -- | 43.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,760.56 | 1,107.29 | 648.53 | 519.08 | 1,207.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,171.03 | 5,868.78 | 3,731.73 | 8,211.73 | 4,032.00 |
| 流动资产合计 | 42,616.20 | 40,278.73 | 43,351.16 | 48,218.97 | 50,327.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 132.67 | 136.92 | 141.17 | 145.42 | -- |
| 在建工程(合计) | 117,157.79 | 110,642.14 | 133,092.26 | 118,979.44 | 127,085.75 |
| 在建工程 | -- | 110,210.18 | -- | 118,577.92 | -- |
| 工程物资 | -- | 431.96 | -- | 401.52 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,789.02 | 7,288.43 | 7,210.47 | 7,676.01 | 8,295.14 |
| 固定资产净额 | -- | 7,288.43 | -- | 7,676.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 169,079.34 | 142,832.24 | 91,557.26 | 94,063.19 | 73,681.16 |
| 使用权资产 | 22,661.81 | 23,405.09 | 13.24 | 47.67 | 75.39 |
| 无形资产 | 108.44 | 147.46 | 183.98 | 224.27 | 228.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 566.18 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 9,177.59 | 9,318.72 | 3,407.49 | 1,832.15 | 413.04 |
| 其他非流动资产 | 305.31 | 479.20 | 556.81 | 151.77 | -- |
| 非流动资产合计 | 325,474.66 | 294,313.35 | 236,226.01 | 223,183.34 | 210,407.45 |
| 资产总计 | 368,090.85 | 334,592.08 | 279,577.17 | 271,402.31 | 260,735.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,494.88 | 15,500.74 | 13,826.71 | 16,805.88 | 18,866.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 59,772.85 | 48,051.28 | 25,758.48 | 22,043.94 | 33,825.07 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 59,772.85 | 48,051.28 | 25,758.48 | 22,043.94 | 33,825.07 |
| 预收款项 | -- | 2.64 | 6.28 | 8.80 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 706.74 | 697.06 | 161.45 | 430.64 | 651.29 |
| 应交税费 | 2,660.82 | 2,140.29 | 2,368.12 | 2,632.58 | 3,462.76 |
| 其他应付款(合计) | 990.74 | 832.37 | 669.42 | 377.85 | 2,788.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 832.37 | -- | 377.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,934.20 | 42,038.42 | 42,035.77 | 40,819.21 | 25,070.88 |
| 其他流动负债 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 流动负债合计 | 116,639.24 | 109,341.80 | 84,905.23 | 83,197.90 | 84,743.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,920.72 | 39,776.90 | 32,698.03 | 21,198.53 | 23,800.79 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18,895.04 | 19,765.89 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12,179.51 | 5,730.74 | 6,124.77 | 5,593.76 | 5,783.54 |
| 递延所得税负债 | 8,518.24 | 8,685.70 | 3,154.56 | 3,298.75 | 2,664.00 |
| 长期递延收益 | 595.00 | -- | -- | -- | 186.22 |
| 其他非流动负债 | 50,144.70 | 45,927.93 | 44,232.63 | 50,135.06 | 34,577.15 |
| 非流动负债合计 | 145,253.21 | 119,887.17 | 86,209.98 | 80,226.11 | 67,011.70 |
| 负债合计 | 261,892.45 | 229,228.97 | 171,115.21 | 163,424.01 | 151,755.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 资本公积 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -310.11 | -73.23 | 97.64 | 90.98 | -185.21 |
| 专项储备 | 440.24 | 329.87 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,517.91 | 8,517.91 | 8,517.91 | 8,517.91 | 8,517.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,599.54 | 9,637.74 | 12,895.56 | 12,418.41 | 13,515.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,198.40 | 105,363.11 | 108,461.94 | 107,978.11 | 108,799.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 0.02 | 0.19 | 180.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,198.40 | 105,363.11 | 108,461.96 | 107,978.31 | 108,980.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,090.85 | 334,592.08 | 279,577.17 | 271,402.31 | 260,735.30 |
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