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| 潜能恒信(300191) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,238.64 | 28,713.12 | 40,654.74 | 45,905.60 | 53,219.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,084.36 | 7,511.80 | 5,841.96 | 4,655.49 | 4,601.24 |
| 应收票据 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 575.16 | 545.16 |
| 应收账款 | 4,044.36 | 7,491.80 | 5,821.96 | 4,080.32 | 4,056.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,238.62 | 120.34 | 852.13 | 701.81 | 217.68 |
| 其他应收款(合计) | 74.34 | 68.83 | 157.87 | 109.40 | 107.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 68.83 | -- | 109.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 619.39 | 616.94 | 865.20 | 823.46 | 574.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,746.81 | 11,965.14 | 3,617.59 | 3,090.64 | 2,684.84 |
| 流动资产合计 | 34,002.15 | 48,996.18 | 51,989.49 | 55,286.39 | 61,405.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 19.91 | 48.41 | 105.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 280.80 | 290.09 |
| 在建工程(合计) | 106,547.75 | 99,614.20 | 92,573.94 | 78,787.91 | 79,818.59 |
| 在建工程 | -- | 99,266.02 | -- | 78,156.99 | -- |
| 工程物资 | -- | 348.18 | -- | 630.92 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,215.34 | 9,674.62 | 10,144.82 | 10,357.47 | 10,588.39 |
| 固定资产净额 | -- | 9,674.62 | -- | 10,357.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | 64,469.77 | 66,159.54 | 54,466.40 | 47,026.32 | 42,782.20 |
| 使用权资产 | 184.10 | 236.92 | 317.90 | 353.41 | 379.06 |
| 无形资产 | 304.62 | 352.40 | 436.50 | 539.89 | 643.99 |
| 开发支出 | 566.18 | 566.18 | 566.18 | 566.18 | 566.18 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 2.14 |
| 递延所得税资产 | 439.99 | 435.49 | 377.52 | 351.22 | 393.10 |
| 其他非流动资产 | -- | 38.45 | 91.65 | 115.83 | 205.64 |
| 非流动资产合计 | 181,790.34 | 177,140.27 | 158,994.82 | 138,427.44 | 135,775.03 |
| 资产总计 | 215,792.49 | 226,136.45 | 210,984.31 | 193,713.84 | 197,180.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,054.50 | 14,796.67 | 8,803.56 | 5,789.15 | 6,869.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,383.24 | 35,768.44 | 38,042.02 | 27,848.80 | 21,710.59 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,906.30 | 5,356.30 |
| 应付账款 | 29,383.24 | 35,768.44 | 38,042.02 | 22,942.50 | 16,354.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 27.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 149.03 | 482.32 | 335.00 | 149.66 | 145.39 |
| 应交税费 | 3,182.74 | 3,378.34 | 2,085.48 | 1,498.11 | 1,685.83 |
| 其他应付款(合计) | 451.37 | 746.70 | 404.92 | 676.09 | 708.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 746.70 | -- | 676.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,196.77 | 19,824.70 | 17,514.10 | 16,764.10 | 11,114.10 |
| 其他流动负债 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 流动负债合计 | 63,496.64 | 75,076.17 | 67,264.07 | 52,804.91 | 42,340.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,836.15 | 22,168.80 | 11,388.55 | 7,646.79 | 11,791.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 41.30 | 84.24 | 73.87 | 113.72 | 149.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,696.74 | 5,743.24 | 6,010.82 | 5,960.27 | 5,885.29 |
| 递延所得税负债 | 2,952.02 | 3,044.50 | 3,123.49 | 3,152.89 | 3,427.88 |
| 长期递延收益 | 186.22 | 186.22 | 186.22 | 186.22 | 186.22 |
| 其他非流动负债 | 6,611.86 | 6,611.86 | 6,611.86 | 6,611.86 | 6,611.57 |
| 非流动负债合计 | 40,324.29 | 37,838.85 | 27,394.80 | 23,671.75 | 28,052.19 |
| 负债合计 | 103,820.93 | 112,915.02 | 94,658.87 | 76,476.66 | 70,392.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 资本公积 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 | 54,950.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -150.52 | -131.41 | -69.83 | -53.87 | -212.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,517.91 | 8,517.91 | 8,511.11 | 8,511.11 | 8,511.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,470.15 | 17,699.74 | 20,765.14 | 21,665.78 | 31,379.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,788.36 | 113,037.06 | 116,157.22 | 117,073.83 | 126,629.00 |
| 少数股东权益 | 183.20 | 184.38 | 168.22 | 163.35 | 159.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,971.56 | 113,221.44 | 116,325.44 | 117,237.18 | 126,788.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,792.49 | 226,136.45 | 210,984.31 | 193,713.84 | 197,180.81 |
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