永清环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
永清环保(300187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,968.46105,737.5276,299.5145,314.2031,139.74
收到的税费返还58.91550.83------
收到的其他与经营活动有关的现金5,327.7117,418.4310,287.3316,013.6617,465.72
经营活动现金流入小计28,355.08123,706.7786,586.8461,327.8748,605.46
购买商品、接受劳务支付的现金18,346.7880,955.8166,490.0145,755.8736,265.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,707.9614,841.9510,467.987,150.103,014.87
支付的各项税费360.532,976.533,036.083,042.801,200.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,508.4312,192.1325,402.8024,525.921,995.33
经营活动现金流出小计26,923.70110,966.42105,396.8680,474.6942,476.32
经营活动产生的现金流量净额1,431.3812,740.36-18,810.02-19,146.836,129.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金258.003,915.43------
取得投资收益所收到的现金--566.37457.11282.71139.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--19.813.753.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计258.004,501.62460.86286.46139.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金924.1617,658.2212,431.736,872.452,385.93
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,207.337,307.337,307.335,629.06
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.00
投资活动现金流出小计924.1625,865.5519,739.0614,179.788,015.00
投资活动产生的现金流量净额-666.16-21,363.93-19,278.19-13,893.32-7,875.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--750.00750.00750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--750.00750.00750.00--
取得借款收到的现金35,850.0048,300.0048,300.0048,300.0028,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--485.25460.00460.00--
筹资活动现金流入小计35,850.0049,535.2549,510.0049,510.0028,300.00
偿还债务支付的现金38,500.0023,700.0021,050.0020,850.00200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金690.415,264.964,160.861,442.26563.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,550.092,440.30207.64132.09
筹资活动现金流出小计39,190.4131,515.0527,651.1622,499.90895.58
筹资活动产生的现金流量净额-3,340.4118,020.2021,858.8427,010.1027,404.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.760.20-7.923.1987.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,539.439,396.83-16,237.29-6,026.8625,745.80
加:期初现金及现金等价物余额36,629.0927,232.4527,232.4527,232.4527,239.69
六、期末现金及现金等价物余额34,089.6636,629.2810,995.1721,205.6052,985.50
附注
净利润---17,313.33--1,669.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,981.78--491.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,226.62--1,600.44--
无形资产摊销--3,038.20--1,413.42--
长期待摊费用摊销--71.24--11.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.37--3.04--
固定资产报废损失--11.10------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,317.06--1,414.76--
投资损失---1,258.51---467.02--
递延所得税资产减少--350.19--66.24--
递延所得税负债增加---46.89---33.94--
存货的减少--11,889.25--3,385.01--
经营性应收项目的减少--9,236.48---3,388.42--
经营性应付项目的增加---14,778.21---25,313.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,740.36---19,146.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,629.28------
现金的期初余额--27,232.45------
现金等价物的期末余额------21,205.60--
现金等价物的期初余额------27,232.45--
现金及现金等价物的净增加额--9,396.83---6,026.86--
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