永清环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永清环保(300187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,021.55102,935.9759,495.2947,902.7821,013.58
收到的税费返还181.88374.99313.14230.57121.38
收到的其他与经营活动有关的现金5,310.611,556.072,242.821,727.472,114.71
经营活动现金流入小计24,514.04104,867.0462,051.2549,860.8223,249.67
购买商品、接受劳务支付的现金17,117.7751,776.4032,353.8326,948.8115,415.90
支付给职工以及为职工支付的现金2,995.0013,410.3710,338.007,138.133,449.50
支付的各项税费694.284,440.003,038.371,989.35516.11
支付的其他与经营活动有关的现金5,948.7011,463.958,872.344,687.081,324.85
经营活动现金流出小计26,755.7581,090.7254,602.5440,763.3720,706.37
经营活动产生的现金流量净额-2,241.7123,776.327,448.719,097.452,543.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--21,590.0014,600.008,600.00--
取得投资收益所收到的现金92.002,196.751,169.001,107.1958.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.00718.63772.41770.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计101.0024,505.3816,541.4110,477.6058.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,347.9923,504.6910,261.257,232.594,104.70
投资所支付的现金--19,000.0019,000.0016,000.005,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,560.1992.61------
投资活动现金流出小计6,908.1842,597.3029,261.2523,232.599,504.70
投资活动产生的现金流量净额-6,807.18-18,091.92-12,719.84-12,754.99-9,445.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.0069,000.0049,500.0037,500.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,000.0069,000.0049,500.0037,500.0020,000.00
偿还债务支付的现金17,100.0054,350.0032,025.0027,325.0017,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,568.289,722.656,807.605,583.141,142.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润347.813,600.002,800.002,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金19.72196.7672.0072.00271.00
筹资活动现金流出小计18,688.0064,269.4138,904.6032,980.1419,013.39
筹资活动产生的现金流量净额-7,688.004,730.5910,595.404,519.86986.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------0.46
五、现金及现金等价物净增加额-16,736.8910,414.995,324.26862.32-5,916.47
加:期初现金及现金等价物余额33,966.2823,551.2923,551.2923,551.2923,551.29
六、期末现金及现金等价物余额17,229.3933,966.2828,875.5524,413.6117,634.82
附注
净利润--9,714.52--6,306.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,849.02---2,550.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,169.54--1,891.28--
无形资产摊销--4,191.02--1,834.86--
长期待摊费用摊销-------22.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.69---38.29--
固定资产报废损失--34.04------
公允价值变动损失---671.06---96.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,348.09--2,362.18--
投资损失---3,046.66---1,801.77--
递延所得税资产减少---365.36--0.42--
递延所得税负债增加--96.95---100.26--
存货的减少---233.47---2,793.90--
经营性应收项目的减少--8,383.19--6,766.88--
经营性应付项目的增加---1,401.68---2,661.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---698.61------
经营活动产生现金流量净额--23,776.32--9,097.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,966.28--24,413.61--
现金的期初余额--23,551.29--23,551.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,414.99--862.32--
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