永清环保

- 300187

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永清环保(300187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,999.7231,292.2711,931.2281,497.9966,028.35
收到的税费返还331.89191.72116.69459.67354.76
收到的其他与经营活动有关的现金5,703.694,854.30952.2923,946.6811,690.36
经营活动现金流入小计59,035.3036,338.2913,000.21105,904.3578,073.47
购买商品、接受劳务支付的现金35,425.6018,550.657,103.1165,274.0448,764.85
支付给职工以及为职工支付的现金7,950.185,448.982,921.6314,004.0911,217.41
支付的各项税费705.24409.48364.902,238.421,635.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,408.198,260.051,707.819,463.434,185.13
经营活动现金流出小计49,489.2132,669.1612,097.4590,979.9765,802.89
经营活动产生的现金流量净额9,546.103,669.13902.7514,924.3812,270.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金863.00863.0063.0013,859.85258.00
取得投资收益所收到的现金2,000.002,000.00--1,788.001,788.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13.2010.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------760.11--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,863.002,863.0063.0016,421.162,056.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,025.286,955.601,885.0910,919.9910,106.71
投资所支付的现金5,446.0021,112.004,282.0015,509.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额57,279.79922.90------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,751.0728,990.516,167.0926,428.9910,806.71
投资活动产生的现金流量净额-68,888.07-26,127.51-6,104.09-10,007.83-8,749.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145.05145.0551.30376.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金145.05145.0551.30376.95--
取得借款收到的现金97,710.0049,010.0034,000.0065,600.0052,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计97,855.0549,155.0534,051.3065,976.9552,350.00
偿还债务支付的现金18,706.0018,356.0017,000.0084,880.0064,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,394.3715,432.41434.823,061.122,270.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金430.0068.0068.001,671.271,011.00
筹资活动现金流出小计35,530.3733,856.4117,502.8289,612.3968,161.81
筹资活动产生的现金流量净额62,324.6815,298.6416,548.48-23,635.44-15,811.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.131.592.402.258.51
五、现金及现金等价物净增加额2,976.58-7,158.1511,349.55-18,716.64-12,282.66
加:期初现金及现金等价物余额17,923.1917,923.1917,923.1936,629.2836,629.28
六、期末现金及现金等价物余额20,899.7710,765.0429,272.7317,912.6424,346.62
附注
净利润--3,837.14--5,287.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--912.74--1,815.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,061.48--3,229.39--
无形资产摊销--1,744.70--3,503.38--
长期待摊费用摊销--48.53--28.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------8.36--
固定资产报废损失------22.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,392.17--3,047.18--
投资损失---2,389.93---8,193.00--
递延所得税资产减少--3.14---8.61--
递延所得税负债增加-------45.20--
存货的减少--1,067.69--9,648.25--
经营性应收项目的减少---6,246.27--18,908.13--
经营性应付项目的增加--2,237.74---22,327.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,669.13--14,924.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,765.04--17,912.64--
现金的期初余额--17,923.19--36,629.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,158.15---18,716.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶