永清环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永清环保(300187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,902.7821,013.5874,772.1852,999.7231,292.27
收到的税费返还230.57121.38407.97331.89191.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,727.472,114.717,431.465,703.694,854.30
经营活动现金流入小计49,860.8223,249.6782,611.6159,035.3036,338.29
购买商品、接受劳务支付的现金26,948.8115,415.9039,335.0235,425.6018,550.65
支付给职工以及为职工支付的现金7,138.133,449.5011,949.037,950.185,448.98
支付的各项税费1,989.35516.112,047.72705.24409.48
支付的其他与经营活动有关的现金4,687.081,324.857,542.055,408.198,260.05
经营活动现金流出小计40,763.3720,706.3760,873.8349,489.2132,669.16
经营活动产生的现金流量净额9,097.452,543.3021,737.789,546.103,669.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,600.00--12,880.59863.00863.00
取得投资收益所收到的现金1,107.1958.782,031.262,000.002,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额770.41--29.64----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----274.24----
投资活动现金流入小计10,477.6058.7815,215.732,863.002,863.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,232.594,104.7020,573.669,025.286,955.60
投资所支付的现金16,000.005,400.008,870.005,446.0021,112.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----57,279.7957,279.79922.90
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,232.599,504.7086,723.4571,751.0728,990.51
投资活动产生的现金流量净额-12,754.99-9,445.93-71,507.71-68,888.07-26,127.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----156.05145.05145.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----156.05145.05145.05
取得借款收到的现金37,500.0020,000.00112,594.7097,710.0049,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,500.0020,000.00112,750.7597,855.0549,155.05
偿还债务支付的现金27,325.0017,600.0037,996.0018,706.0018,356.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,583.141,142.3918,030.7116,394.3715,432.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,800.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金72.00271.001,326.00430.0068.00
筹资活动现金流出小计32,980.1419,013.3957,352.7135,530.3733,856.41
筹资活动产生的现金流量净额4,519.86986.6155,398.0362,324.6815,298.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.46---6.131.59
五、现金及现金等价物净增加额862.32-5,916.475,628.102,976.58-7,158.15
加:期初现金及现金等价物余额23,551.2923,551.2917,923.1917,923.1917,923.19
六、期末现金及现金等价物余额24,413.6117,634.8223,551.2920,899.7710,765.04
附注
净利润6,306.47--3,251.46--3,837.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,550.29--3,092.31--912.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,891.28--2,763.95--1,061.48
无形资产摊销1,834.86--3,547.77--1,744.70
长期待摊费用摊销-22.12--25.63--48.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.29---6.56----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-96.53---133.33----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,362.18--3,922.49--1,392.17
投资损失-1,801.77---2,804.23---2,389.93
递延所得税资产减少0.42---79.11--3.14
递延所得税负债增加-100.26---21.77----
存货的减少-2,793.90---3,685.32--1,067.69
经营性应收项目的减少6,766.88--1,736.86---6,246.27
经营性应付项目的增加-2,661.48--10,180.28--2,237.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----52.63----
经营活动产生现金流量净额9,097.45--21,737.78--3,669.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,413.61--23,551.29--10,765.04
现金的期初余额23,551.29--17,923.19--17,923.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额862.32--5,628.10---7,158.15
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