永清环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永清环保(300187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,366.0528,104.1211,561.5684,025.9453,493.08
收到的税费返还1,496.98785.578.292,028.091,764.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,641.941,262.61236.274,568.6113,398.19
经营活动现金流入小计47,504.9730,152.2911,806.1290,622.6368,655.92
购买商品、接受劳务支付的现金21,729.7813,078.2411,102.3653,868.2941,792.90
支付给职工以及为职工支付的现金8,091.745,467.532,702.1312,199.408,811.78
支付的各项税费2,207.811,232.30302.571,999.302,068.18
支付的其他与经营活动有关的现金5,840.173,687.471,808.388,733.2710,322.32
经营活动现金流出小计37,869.5123,465.5415,915.4376,800.2762,995.17
经营活动产生的现金流量净额9,635.476,686.75-4,109.3113,822.365,660.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67.5067.5067.50----
取得投资收益所收到的现金1,669.001,000.001,000.00984.00984.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.6525.4416.84274.29238.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------135.00--
收到的其他与投资活动有关的现金4,886.34--------
投资活动现金流入小计6,697.501,092.941,084.341,393.291,222.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,175.446,583.672,792.6616,176.9613,967.77
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,977.531,600.00
投资活动现金流出小计11,175.448,583.674,792.6618,184.4915,567.77
投资活动产生的现金流量净额-4,477.95-7,490.73-3,708.32-16,791.20-14,344.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,040.0044,140.0021,500.0065,000.0049,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,040.0044,140.0021,500.0065,400.5549,000.00
偿还债务支付的现金43,875.0042,895.0011,980.0052,190.0031,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,138.763,455.691,629.6011,011.1210,209.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润175.40----82.48430.30
支付其他与筹资活动有关的现金438.47210.5627.7325,691.6425,582.89
筹资活动现金流出小计49,452.2346,561.2613,637.3388,892.7767,322.50
筹资活动产生的现金流量净额2,587.77-2,421.267,862.67-23,492.21-18,322.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,745.29-3,225.2345.04-26,461.05-27,006.71
加:期初现金及现金等价物余额7,505.237,505.237,505.2333,966.2833,966.28
六、期末现金及现金等价物余额15,250.514,279.997,550.267,505.236,959.57
附注
净利润--5,812.37---38,242.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---291.07--42,234.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,159.93--5,244.62--
无形资产摊销--2,584.18--5,024.88--
长期待摊费用摊销--22.64--30.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.90--19.65--
固定资产报废损失------0.85--
公允价值变动损失---3,516.16---5,616.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,501.85--5,901.06--
投资损失---1,527.65---1,353.56--
递延所得税资产减少---464.24---732.68--
递延所得税负债增加--429.67--247.55--
存货的减少--2,872.93---2,278.71--
经营性应收项目的减少---7,982.33--10,638.39--
经营性应付项目的增加--1,945.99---8,069.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--32.47--541.99--
经营活动产生现金流量净额--6,686.75--13,822.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,279.99--7,505.23--
现金的期初余额--7,505.23--33,966.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,225.23---26,461.05--
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